Британец против доллара США закрылся ростом +135 пунктов. Сильные данные по промышленному производству в Великобритании оказали мощную поддержку покупателям. Без новостей мы вряд ли увидели бы такой стремительный рост фунта. Рост остановился на одном из уровней сопротивления, и в настоящий момент пара торгуется в узком диапазоне. Все как вчера.
По Британии в 12:30 мск выходит отчет по внешней торговле. При сокращении дефицита сальдо торгового баланса Британии ожидаю от фунта обновление максимума. До 1,6779 реально подскочить, выше – под вопросом. Рост пары, возможно, будет ограниченным из-за публикации протоколов ФРС США (22:00 мск).
На фоне слабости американского доллара курс AUD/USD восстановился до 0,9365, и сегодня утром пара обновила максимум на 0,9381. Свинг от 0,9253 до 0,9381 составляет 128 пунктов. Этого достаточно, чтобы перейти в коррекционную фазу. Я по прогнозу рассматриваю обновление максимума до 0,9390. По часовым индикаторам нет завершенности восходящей волны, хотя условия для коррекции выполнились по амплитуде отклонения цены от lb и минимума 0,9253.
Быки не смогли удержать оборону на уровне 0,8870. С открытия европейской сессии началось снижение американского доллара и усилилось после публикации сильного отчета по промышленному производству Британии. Курс USDCHF снизился до 0,8825. На 9:46 мск курс составляет по 0,8837. Так как вчера по евро и фунту на дневках были нарушены важные ценовые уровни, то по основному сценарию на первую половину дня жду тест уровня 0,8815/10 и отскок к линии lb.
Основная валютная пара на этой неделе явно не скучает: пустой макроэкономический календарь совершенно не мешает «евробыкам» выкупать продажи прошлой пятидневки, при этом память у покупателей оказалась очень короткой. По всей видимости, ожидания активизации Европейского центрального банка в плане стимулирований отходят на второй план – никто не знает точно, что будет в мае, а прямо сейчас «быкам» ничто не мешает идти в атаку.
Стресс евро/доллара от комментариев Драги и в самом деле оказался мимолетным, всего-то два дня. Кроме того, рынок обрел некоторый иммунитет к международным драмам и почти на них не реагирует. Пустой макроэкономический календарь в этот раз играет в пользу спекулянтов, раскачивающих рынок: на фоне информационного вакуума и отсутствия торговых идей у инвесторов движения явно становятся резче и агрессивнее.
Сегодняшний день едва ли переменит настроения в основной паре: статданных почти нет, а публикация «минуток» Федеральной резервной системы по итогам заседания в прошлом месяце состоится только поздно вечером. В этом свете покупатели могут увести евро/доллар к 1,3795, если найдутся силы для роста, или пара начнет консолидацию в диапазоне 1,3735-1,3775. Оба сценария сейчас одинаково вероятны.
Часовой график. Во вторник британская валюта показала мощный безоткатный полет на позитивных экономических данных по промышленному росту в Великобритании, легко пробив сопротивления 1.6693 и 1.6724. В результате достигнут локальный максимум на уровне мюррея 1.6754, откуда наблюдаем вялые попытки снижения. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для британской валюты сегодня более спокойный, но стоит обратить внимание на торговый баланс Великобритании в 12:30 и публикацию протоколов заседания FOMC в 22:00, что может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6724 (4/8 по Н1) и 1.6693 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6785 (6/8).
1) коррекционное снижение курса пары до поддержки 1.6724, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6693 - 1.6663, с новыми попытками роста;
2) продолжение роста курса фунт-доллара до сопротивления 1.6754, преодоление которого позволит дойти до уровней 1.6785 - 1.6815, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6724 стоит продавать пару, с целями на уровнях 1.6693 - 1.6663, где можно осторожно присматриваться к коррекционным покупкам; альтернативно - покупать британскую валюту к уровням 1.6785 - 1.6815, где следует искать новые входы в продажи.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 102.75 привел к очередному усилению медвежьих настроений и отработка наших целей 102.125 и 101.875 завершилась в ходе американской сессии...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 101.70, сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился значительно ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 102.625, 102.775, 103.10 и 103.25.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.15 и рост USD/JPY к уровням 102.675 и 102.95.
2. Пробой уровня поддержки 101.70 и снижение USD/JPY к уровням 101.25 (локальный min) и 101.00.
DAX 30: фьючерсы предприняли попытку вернуться к росту
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9545. Цель - 9608 или 9660. Stop-Loss=9455
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 чувствуют поддержку в области 50-дневной скользящей средней (9436) и предприняли попытку переломить устоявшийся краткосрочный нисходящий тренд. На среду 9 апреля не запланировано публикации важной макроэкономической статистики из Германии, способной существенно повлиять на настроения участников рынка. Общий долгосрочный тренд пока остается восходящим, и макроэкономическая статистика сигналит о продолжающемся росте в крупнейшей экономике еврозоны. При получении технически значимых сигналов на возобновление роста фьючерсы на DAX 30 могут быть интересны для поиска длинных позиций.
Пара AUD/USD в среду в первой половине дня сохраняет настрой на рост, опираясь на нейтральный внешний фон и учитывая опубликованные данные по показателям бизнес-условий. Австралийский доллар сохраняет растущий импульс утром в среду, найдя ранее опору в опубликованной статистике. Данные по бизнес-условиям в Австралии по итогам марта улучшились, хотя и не так серьезно, как могли бы. Настроения в сегменте австралийского бизнеса также остаются уверенными. В компонентах отчета NAB видно улучшение в параметрах продаж, но рынок труда остается слабым и подверженным усугублению ситуации, что впоследствии может сказаться и на других подындесах NAB. В сегменте горной добычи наблюдается улучшение условий работы, в секторе транспорта обращает на себя внимание некоторое ухудшение условий. Опережающие индикаторы в экономике Австралии демонстрируют сохраняющуюся слабость, а инфляционные ожидания остаются сдержанными. Напомню, что ранее РБА говорил об инфляции в границах 2-3% на ближайшие пару лет. Однако AUD "выхватил" из потока компонентов NAB только позитивные моменты и опирается на них.
Пара GBP/USD торгуется с повышением, сохраняя растущий импульс вторника, на фоне улучшенных прогнозов по ВВП Великобритании и сильной статистике по промпроизводству. Британский фунт накануне получил долгожданную поддержку - и со стороны макроэкономического календаря, и на фоне новостного потока. Если внешний фон не преподнесет сегодня сюрпризов, рост в паре GBP/USD продолжится. По мнению наблюдателей Международного валютного фонда, экономика Британии в текущем году будет расти быстрее, чем предполагали предыдущие расчеты, и быстрее, чем любая другая страна с развитой экономикой - по крайней мере, в Старом свете. Согласно обновленным прогнозам, ВВП Великобритании в 2014 году вырастет на 2,9% (ранее ожидался рост на 2,4%), в 2015 году - укрепится на 2,5% (предыдущий прогноз предполагал рост на 2,2%). Не исключено, что данные за первый квартал продемонстрируют прирост в сегментах отдельных компонентов работы бизнеса и рост уровней заработных плат. В документе МВФ, впрочем, есть оговорка, и на нее стоит обратить внимание: несмотря на взятые темпы роста ВВП, Великобритании пока не удастся догнать в укреплении германскую и американскую экономические системы. Но это - пока. В исследовании NIESR, представленном накануне, отмечается, в первом квартале текущего года экономика Туманного Альбиона выросла, скорее всего, на 0,9% против укрепления на 0,7% по итогам четвертого квартала прошлого года. Представленные накануне статданные по промышленному производству в Великобритании оказались значительно сильнее ожиданий, что будет поддерживать позиции фунта стерлингов на протяжении как минимум сегодняшних торгов.
Рост австралийского доллара замедлился в области 5ти месячных max...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост австралийского доллара продолжился и наша первая цель 0.9360 была достигнута в ходе американской сессии. Также отметим, что уже сегодня на торгах в Азии курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 0.9400...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержи 0.92725/65, 0.9210 и 0.91475.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой локального max 0.9385 и рост австралийского доллара к уровням 0.9430 и 0.9500/10.
2. Пробой уровня поддержки 0.93475 и коррекция к уровням 0.9295 и 0.92525.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 05:30 мск. будут опубликованы важные данные с рынка труда Австралии, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Во-первых, европейские, а затем и американские инвесторы совсем иначе восприняли комментарии главы Банка Японии г-на Куроды, нежели их азиатские коллеги. Фраза о том, что в данный момент нет необходимости в дополнительных стимулах, заставила срочно ликвидировать короткие позиции в йене. Во-вторых, этих самых коротких позиций было уж слишком много. Перекос в паре USDJPY был самым сильным среди всех других пар валют развитых стран. В-третьих, обострение ситуации на Украине повысило спрос на такой защитный актив, как йена. Прогноз на сегодня для пары USDJPY нейтральный, а после публикации минуток заседания ФРС (в 22:00 МСК) поглядим. Не менее интересно торговался стерлинг. МВФ повысил прогноз роста экономики Великобритании на этот год с 2.4% до 2.9%, выведя эту страну на первое место среди G7 по данному показателю. Промышленное производство в феврале приросло на 0.9% вопреки прогнозу в 0.3%. Также был зафиксирован самый большой с 2007 уровень зарплат. И все это в преддверие завтрашнего заседания Банка Англии. Я рекомендую длинные позиции в фунте против доллара, евро и свисси.Доллары Австралии, Канады и Новой Зеландии растут на общей слабости зеленого и возрождении интереса к кэрри трейд. На фоне достаточно низкой волатильности на рынке форекс в настоящее время инвесторы стремятся занять деньги в малодоходных валютах, таких, как йена, евро и доллар и разместить их в высокодоходные. По этой же причине мы видим рост валют развивающихся стран. Австралиец вчера пробил важное сопротивление в районе 0.9310 доллара США, подтверждая мнение тех аналитиков, кто считает, что худшее для осси позади. По-прежнему, я предпочитаю длинные позиции в AUD, CAD и NZD. Однако, призываю не увлекаться. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Того самого, после которого доллар резко окреп. Не исключено, что сия публикация даст новый импульс зеленому. Рекомендую облегчить свои портфели до релиза, дабы снизить риски внезапного изменения настроений. А восстановить позиции всегда успеете.
Динамика снижения усилилась, и пара преодолела район поддержки, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA. Это открыло дорогу снижению к поддержке 100.80, где проходит 200-дневная SMA, или ключевой поддержке в районе 100.00, где проходит уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44.
В то же время, вероятность прорыва ниже 100.00 пока невелика, в связи с чем ожидается разворот тренда вверх на подходе к данной отметке и формирование нового витка роста с целью тестирования максимума 105.40. Он подтвердится в случае обратного прорыва выше 100-дневной SMA. Разворот тренда вверх также возможен от 200-дневной SMA. Наименее вероятным выглядит возобновление роста от текущих уровней.
Пара продолжает рост, и в ближайшей перспективе она, вероятнее всего, протестирует сопротивление 0.9450. Его преодоление откроет дорогу тестированию более сильного сопротивления 0.9760.
В то же время, учитывая перекупленность, возможен разворот тренда вниз на подходе к сопротивлению 0.9450 и формирование коррекции сначала к поддержке 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, а затем, вероятно, к поддержке 0.8890-0.8920.
