Британский фунт продолжает лихорадочно торговаться в боковом канале, что явно указывает на формирование позиции крупным смарт покупателем с целью дальнейшего роста GBPUSD к сильному сопротивлению 1.6735. Свечной индикатор Heiken Ashi рисует нам и красные и белые свечи, что в целом не вызывает большого беспокойства.
Лучше всего сейчас покупать будет у минимумов последних дней, где собственно это и делают крупные игроки, настроенные на дальнейший рост пары. Основной и самой главной целью для закупки будет область 1.6592. Стоп приказы можно расставлять ниже этого уровня. Как я отмечал выше, целью роста будет уровень 1.6735, но для этого лонгам нужно выбраться выше 1.6664, на котором стоит крупный продавец уже почти целую неделю.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Продавать сейчас будет не совсем верной тактикой, которая расходиться с действиями крупных игроков. Если вы уверены в своих силах, то лучше всего шортить от 1.6664 с небольшим стоп приказом выше максимумов текущей недели. Цель по продажам одна, войти назад под верхнюю границу нисходящего канала белого цвета R2, а также добраться до 1.6592. Хорошим входом в короткую позицию будет появление нового пикового объема при подходе к сопротивлению 1.6664, что будет означать появление крупного продавца.
Технический анализ австралийского доллара на 3 апреля
Активные продажи медведей продолжаются, что явно видно на графике. Уже на утренних торгах AUDUSD подобралась к сильной поддержке 0.9203, где развернуться сильные бои за уровень между покупателями и продавцами, так как в среднесрочной перспективе это может сильно отразиться на дальнейшей тенденции. Свечной индикатор Heiken Ashi продолжает рисовать нам красные свечи, хотя несколько коррекционных белых свечей вчера у быков также получились.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Тем, кто сейчас сидит в шортах, советую продолжать держать сделки. Открывать новые короткие позиции можно только после реального закрепления под поддержкой 0.9203, а также после возврата под верхнюю границу среднесрочного восходящего канала белого цвета R2. Некоторым достойным внимания уровнем является и нижняя граница быстрого восходящего канала зеленого цвета R4, к которой медведи уже вплотную подобрались. Основная цель по шортам теперь находиться в районе 0.9136, куда и будет стремиться рынок в ближайшее время.
Покупать сейчас с расчетом на быстрое восстановление AUDUSD я бы не советовал. Возможно, какую либо коррекцию мы сегодня увидим, но это будет лишь отличным поводом для продаж и входа крупных игроков. Если и покупать, то только от 0.9203 с небольшими стоп приказами ниже. Основной целью будет тест 0.9275, но туда вряд ли пустят рынок. Если при повторном подходе к 0.9203 мы не будет наблюдать роста объема, скорей всего этот уровень будет пробит. Так что в очередной раз лучше задуматься о продажах, чем искать точки для длинных позиций.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9660. Цель - 9730. Stop-Loss=9575
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 не могут преодолеть сопротивление в области 9660 уже вторые сутки, но котировки не торопятся снижаться, а консолидируются в непосредственно близости от него. Участникам рынка не хватает поводов для того чтобы сформировать направленный импульс. Предоставить его могут итоги сегодняшнего заседания ЕЦБ или пресс-конференция его главы Марио Драги. Инфляция в еврозоне в последнее время снижается, что открывает возможность для дополнительных мер смягчения денежно-кредитной политики. Это может прибавить оптимизма инвесторам В случае преодоления отметки 9660 целью движения тогда станет область 9730.
Вчерашние данные по занятости в частном секторе США хоть и вышли несколько хуже прогноза — 191 000 против ожиданий роста на 195 000 — все равно оказались выше, и значительно выше, предыдущего февральского значения в 178 000, что вселило оптимизм в участников рынка и подтвердило предыдущие опасения того, что спад на рынке труда в целом был обусловлен суровыми погодными условиями. Правда, в последние несколько месяцев данные от ADP являются не совсем репрезентативными и часто расходятся с официальными данными по занятости, но, похоже, в этот раз мы не увидим большой разницы.
Хорошие данные от ADP наряду со значением индекса производственных заказов, который резко вырос на 1.6% при прогнозе роста на 1.2%, оказали хорошую поддержку доллару США. Все внимание на результаты заседания ЕЦБ
В то же время слабые статданные из еврозоны, а напомним, что квартальное значение ВВП оказалось хуже прогноза и составило +0.2% против прогноза роста на 0.3%, индекс цен производителей продолжает снижаться, показывая дефляционное значение -1.7% г/г наряду с предыдущими неважными данными по потребительской инфляции, возможно, заставит ЕЦБ по настоящему обратить внимание на эти проблемы и вынудит его пойти сегодня на какие-нибудь новые меры направленные на поддержку экономики еврозоны перед риском сваливания в дефляционную яму.
Если сегодня все-таки ЕЦБ примет решение пойти реально на какие-либо меры, направленные на поддержку экономики, например, на отрицательные процентные ставки или решение прекратить стерилизацию предоставленной ликвидности, то это несомненно окажет сильное давление на единую валюту, которая начнет резко снижаться против основных валют.
Пара EURUSD после вчерашнего снижения на фоне данных от ADP и слухов, что на прошлом заседании ЕЦБ уже поднимался вопрос о новых стимулирующих мерах, «лежит» на уровне поддержки 1.3765, преодоление которой может привести к дальнейшему снижению пары к 1.3700.
Пара EURJPY достигла сильного уровня сопротивления 143.35 на фоне ожиданий дальнейших стимулов от Банка Японии, и если сегодня на заседании ЕЦБ будет принято какое-либо решение по стимулами, то можно ожидать коррекционного движения по паре вниз к уровню 142.00-10, что будет соответствовать 38% отката по Фибоначчи.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота к поддержкам 1281 - 1273 с последующим коррекционным ростом практически оправдались. Цена металла пробила уровень 1281 до локального минимума 1277, откуда начался подъем к сопротивлениям 1289 - 1296. Дойдя до локального максимума 1294 и немного спустившись, цена металла сегодня показывает слабый флетообразный рост, пока оставаясь выше поддержки 1289. При этом был пробит вверх часовой боковой канал. MACD по часовому графику сигнализирует о затухании коррекционного восходящего движения и возможном новом снижении. Новостной фон для золота сегодня более активный, стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке в 15:45 и пресс-конференцию ЕЦБ в 16:30, на заявки на пособие по безработице в США в 16:30 и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) в 18:00, данные по которым могут вызвать ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для металла являются уровни по Мюррею 1289 (1/8 по Н1) и 1281 (0/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1296 (2/8 по Н1) и 1304 (3/8 по Н1).
1) дальнейший рост цены металла до сопротивления 1296, пробой которого позволит подняться до уровней 1304 - 1312, с последующей коррекцией;
2) снижение цены золота до поддержки 1289, пробой которой вызовет падение к уровням 1281 - 1273, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1289 следует продавать металл, с целями на уровнях 1281 - 1273, где стоит присматриваться к коррекционным покупкам; альтернативно - можно покупать золото - к сопротивлениям 1296 и 1304, где стоит искать входы в продажи.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам серебра к сопротивлению 20.11 с последующими продажами полностью оправдались. В среду цена металла смогла подняться до локального максимума на круглой отметке 20.13, откуда произошло снижение, сначала к уровню 19.92 с отскоком. Но уже сегодня цена серебра пробила данную поддержку до уровня 19.83, который пока сдерживает дальнейшее падение. При этом была проколота нижняя граница часового нисходящего канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о начале нисходящего движения. Новостной фон для металла сегодня более активный, стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке в 15:45 и пресс-конференцию ЕЦБ в 16:30, на заявки на пособие по безработице в США в 16:30 и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) в 18:00, данные по которым могут вызвать ценовые колебания. По уровням Мюррея ближайшие сильные поддержки находятся на отметках 19.72 (1/8 по Н1) и 19.53 (0/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления все также располагаются на уровнях 19.92 (2/8 по Н1) и 20.11 (3/8 по Н1).
1) продолжение снижения цены металла до поддержки 19.72, пробой которой вызовет падение к уровню 1953, с новыми попытками подъема;
2) рост цены серебра до уровня 19.92, преодоление которого позволит подняться до сопротивлений 20.11 - 20.31, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: как и ранее, при пробое сопротивления 19.92 можно покупать серебро, с целями на отметках 20.11 и 20.31, где следует осторожно присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать металл с целями на поддержках 19.72 и 19.53, где стоит искать входы в покупки.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
Торговый диапазон среды полностью включал в себя диапазон предыдущего дня, причем закрытие было на негативной территории. Это укрепило сопротивление 1,3835, и испытание на прочность минимума 28 марта на 1,3704 представляется наиболее вероятным сценарием. Максимум среды 1,3820 может стать более низким внутриволновым максимумом, а прорыв ниже 1,3704 вызовет новую волну снижения к целевым уровням равенства волн 1,3659 и 1,3648. При скоординированном понижательном давлении пара нацелится на 1,3550 в предстоящие сессии. Лишь восстановление выше 1,3775 и 1,3793 укажет на вероятность возврата к 1,3820.
Прорыв выше 103,77 на этой неделе нацелил пару на сопротивление 104,32. Рост с более высокого минимума 101,71, достигнутого 27 марта, является частью общего процесса формирования базы, а прорыв выше 103,77 завершил формирование фигуры «двойное дно» на 100,75-101,15 на дневном графике, сигнализируя о пространстве для более широкого роста к максимуму января 105,45 и выше. При ослаблении пара будет находить поддержку, пока торгуется выше уровня 103,45, который защищен отметкой 103,67.
Снижение с максимума понедельника 1,6683 вызвало испытание на прочность района поддержки 1,6580-95. Неспособность продолжить рост после прорыва выше 1,6665, который придал реакционному минимуму 24 марта 1,6467 статус медвежьей неудачи, вызовет некоторое беспокойство у инвесторов, ставящих на повышение фунта, но лишь торговля ниже 1,6580 создаст дополнительный риск снижения к 1,6545. Восстановление позиций выше 1,6665 вновь нацелит пару на максимум недели 1,6683, открывая дорогу к 1,6719 и угрожая более низкому максимуму 1,6785, достигнутому 7 марта.
Важная поддержка 0,8814 устояла, а укрепление пары в среду вновь нацелило ее на максимум прошлой пятницы 0,8899. Прорыв выше максимума понедельника 0,8889 нацелит пару на максимум 0,8899, угрожая дальнейшим ростом к 0,8907 и 0,8930. В случае снижения пара найдет поддержку при торговле выше 0,8845, но лишь торговля ниже 0,8833 вновь нацелит пару на район поддержки 0,8814-15.
