В понедельник после выхода потребительской инфляции в Еврозоне индекс доллара DXY поднялся до 80,30 и на этом же часе снизился до 80,07. На американской сессии индекс DXY снижался до 79,96 и по последним данным торгуется по 80,12 пунктов.
Минувшая неделя оказалась непростым временем для евро/доллара: и поводов для роста не нашлось, и серьезного негатива не проявилось. Тем не менее, видя перед собой полную статистики апрельскую неделю, игроки старались экономить силы.
АВСТРАЛИЯ: Центральный банк немного надавил на австралийский доллар
При отбое цен от 0,9300 возможны продажи с целью на 0,9238. Stop-Loss размещать в районе уровня 0,9330/0,9340. При пробое вверх отметки 0,9300 открывать длинные позиции по паре AUD/USD с целью на уровне 0,9362. Stop-loss 0,9278.
Решение по монетарной политике, которое сегодня в 3:30 GMT объявил Резервный Банк Австралии (РБА) сюрпризов не преподнесло, равно как и сопроводительное заявление. Ставку регулятор сохранил на уровне 2,5%. В сопроводительном заявлении РБА по-прежнему отметил, что темпы роста мировой экономики остаются ниже тренда 2013 года с перспективой умеренного роста в текущем году.
Относительно курса австралийского доллара со стороны регулятора также не прозвучало ничего нового. В очередной раз РБА подтвердил, что курс оззи по историческим меркам остается завышенным. Но никаких более агрессивных заявлений сделано не было, что и позволило паре AUD/USD продемонстрировать весьма сдержанную реакцию. В течение первого часа после публикации решения котировки сначала даже попытались подскочить вверх к отметке 0,9302 (так как рынок уже не ждет от РБА дальнейшего снижения ставок, что и поддерживало валюту в последнее время), но неудачно, после чего скатились к уровню 0,9254. Таким образом, в общем и целом оззи по отношению к доллару США потерял 0,5%.
Не претерпели значительных изменений и комментарии в отношении экономической ситуации в стране, которую регулятор характеризует как неоднозначную. Ее рост пока остается ниже тренда 2013 года. Но при этом, отмечается устойчивый потребительский спрос, который способен повлечь за собой рост в секторе жилищного строительства. Тем не менее, по-прежнему беспокойство вызывает состояние рынка труда. Отмечается слабый спрос на рабочую силу и, как следствие, продолжение роста безработицы. По итогам февраля 2014 года показатель удержался на 11-летнем максимуме в 6%. Более того, регулятор не исключает возможности ее дальнейшего роста. К тому же, отмечается заметное замедление роста заработной платы. При этом, в случае сохранения ограниченных внутренних расходов, через какое-то время рост цен на неторгуемые товары замедлится, что, в свою очередь, будет поддерживать инфляцию вблизи целевого уровня 2-3% даже при условии снижения валютного курса.
Все ранее сказанное, позволило регулятору сделать вывод о том, что текущая денежно-кредитная политика остается благоприятной для обеспечения устойчивого спроса и достижения инфляцией целевого уровня. Поэтому в ближайшее время от РБА мы не ждем каких-либо существенных изменений в отношении ставок.
Торговые рекомендации: уровень 0,93 на данный момент представляется достаточно сильным сопротивлением, поэтому при отбое цен от него возможны продаж и с целью на 0,9238. Stop-Loss размещать в районе уровня 0,9330/0,9340. При пробое вверх отметки 0,9300 открывать длинные позиции по паре AUD/USD с целью на уровне 0,9362. Stop-loss 0,9278.
DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9680
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9680. Цель - 9800. Stop-Loss=9565
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 чувствуют себя уверенно в начале недели. Акции немецких компаний пребывали под самым значительным давлением на фоне конфликта между Россией и Украиной, но по мере снижения напряженности и смягчения риторики по поводу санкций в адрес России, инвесторы активизируют покупки на пока еще относительно низких уровнях. Важной макроэкономической статистики из Германии на сегодня не запланировано. Ищем возможности для покупок при пробитии технически важных уровней поддержки.
AUD/USD. Курс валюты консолидируется в области 5ти месячных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки широкого ценового диапазона 0.9295 - 0.92175 (область 5ти месячных max). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» снизился на 67 копеек, до 35,11 рубля, курс евро снизился на 78,50 копеек, до 48,38 рубля. На фоне снижения внешнеполитических рисков и закрытия коротких позиций по рублю вырос спрос на отечественную валюту.
Вчера евро/доллар накануне серьёзно поболтало внутри дня: сначала разочаровывающая статистика по инфляции еврозоны в марте, потом резкое воодушевление на комментариях г-на Новотны, представителя ЕЦБ, по поводу неплохого состояния европейской экономики. Под занавес дня с комментариями выступила глава Федрезерва США Джанет Йеллен, которая настойчиво защищала программу стимулирования и всячески доказывала её целесообразность, так как рынку труда всё ещё нужна опора и поддержка.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
Сильное сопротивление 1,3835 ограничивает коррекционный рост с достигнутого в пятницу месячного минимума 1,3704. Несмотря на рост пары в понедельник, медведи по-прежнему контролируют динамику пары в краткосрочной перспективе, опровергнув формирование на дневном графике двойного дна на 1,3749. Поддержка 1,3750 и минимум 1,3704 будут уязвимы до тех пор, пока сопротивление 1,3835 ограничивает рост пары. Более масштабная волна снижения с максимума 13 марта 1,3967 обладает структурой для достижения 1,3659. Более глубокий целевой уровень находится на 1,3621. Эти два целевых уровня расположены по обе стороны от более высокого минимума 27 февраля 1,3643. Только чистый прорыв выше 1,3835 отменит медвежьи перспективы пары и откроет дорогу на 1,3878.
Прорыв в понедельник выше уровня 103 нацелил пару на реакционный максимум 7 марта 103,77. Прорыв и закрытие в пятницу выше 102,69 наделили быков контролем над динамикой пары в краткосрочной перспективе, и волна роста с реакционного минимума 17 марта 101,15 значительно усилится при прорыве выше 103,77. По этой причине максимум 103,77, вероятно, будет решительно защищаться. Поддержка 102,96 должна быть пробита для создания дополнительного риска снижения до 102,65.
Прорыв пары в понедельник выше 1,6665 сигнализирует о дальнейшем укреплении до 1,6785. Прорыв уровня 1,6665 присвоил реакционному минимуму 24 марта 1,6467 статус «медвежьей неудачи» и открыл паре дорогу на 1,6719 и более низкий максимум 7 марта 1,6785, которые помогают защищать максимум 17 февраля 1,6822. При ослаблении пара будет получать поддержку, пока она остается выше уровня 1,6595, и только торговля ниже 1,6580 поставит под сомнение бычьи перспективы пары.
После прорыва в понедельник ниже 0,8849 в пределах досягаемости оказалась спроецированная поддержка 0,8814-17. Ослабление пары в понедельник также подтвердило нейтрализующую тренд свечу доджи, которая образовалась в прошлую пятницу, немного укрепив месячный минимум 0,8899, достигнутый в прошлую пятницу. Но только прорыв ниже 0,8814-17 превратит минимум 0,8899 в потенциальный уровень «бычьей неудачи» и оставит незащищенным более высокий минимум 24 марта 0,8787. Восстановление позиций выше 0,8870 снова откроет дорогу на максимум 0,8899, угрожая продолжением роста до 0,8930 и 0,8961.
Границы флэта, в котором сейчас находится индекс доллара, просто ультраважные, потому что цена их касалась и пробивала уже множество раз — 79.95-80.50.
Чтобы иметь обоснованное представление о направлении выхода из флэта, нам необходимо разобрать объемы за все время, пока индекс DX находится во флэте.
С 24-го числа на подходе к верхней границе мы можем констатировать низкий спрос по доллару, потому что объемы постепенно снижаются. Значит — сил для пробоя 80.50 может и не хватить. Однако на торгах в понедельник 31-го числа объемы сильно выросли, в результате имеем ложный пробой 80.50 (участок 1 на скриншоте).
На участке 2 получаем объем, после которого рост на азиатской сессии оказывается несущественным. Здесь останавливающий объем, потому что он всего лишь остановил падение и не привел к развороту. Что это значит для сегодняшних движений? Если помнить о долгосрочной картине (бычья — пробой нисходящего треугольника вверх), то вчерашние события готовят почву для снижения вплоть до 79.95, которое можно затем использовать для покупок доллара.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 01.04.2014, 12:49
Часовой график. В понедельник наши рекомендации по продажам британской валюты к поддержкам 1.6632 и 1.6602 практически оправдались. Пара легко пробила уровень 1.6632 и смогла спуститься до локального минимума 1.6612 и нижней границы восходящего часового канала, откуда последовал достаточно быстрый рост до отметки 1.6684 с последующей слабой коррекцией. Сегодня курс британской валюты пытается возобновить восходящее движение и закрепиться выше уровня 1.6663, теперь находясь у верхней границы восходящего часового канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для британской валюты сегодня относительно спокойный, стоит обратить внимание на коэффициент безработицы и индекс производственной активности PMI Великобритании в 13:30, а также на индекс производственной активности США в 18:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6632 (5/8 по Н1) и 1.6602 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6693 (7/8 по Н1) и 1.6724 (8/8).
1) снижение курса пары до поддержки 1.6632, пробой который вызовет дальнейшее падение до уровня 1.6602, с новыми попытками роста;
2) рост британской валюты до сопротивления 1.6693, преодоление которого позволит дойти до сопротивления 1.6724, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6663 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6632 - 1.6602, где стоит присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6693 - 1.6724, где стоит искать входы в продажи.
НЕФТЬ: Ливия может восстановить экспорт нефти в течение месяца
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,30. Цель – 106,80 или 106,25. Stop-Loss = 107,75
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются в последние сутки по мере того как макроэкономическая статистика из Китая вновь прибавила неопределенности, а повстанцы в Ливии просигналили о возможном достижении соглашения с правительством.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае касались поддержки в области 107,10, но на таких относительно низких уровнях на рынке активизировались покупатели и двинули котировки вверх в район 107,70. Одновременно американский эталон WTI проверил на прочность отметку 101,00, прежде чем двинулся вверх в район 101,28. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 29% ниже среднего, а в Лондоне на 23%. Разница в стоимости между контрактами составляла 6,31 доллара.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности Китая, рассчитываемый банком HSBC вновь был зафиксирован ниже пограничной для рецессии отметки в 50% на уровне 48,1%. Вторая экономика мира продолжает замедляться, а на ее долю приходится около 11% потребляемой в мире нефти. Соответственно, этот факт оказывает давление на котировки.
В Ливии официальный представитель повстанцев Али Аль-Хаси заявил, что им удалось достичь предварительных договоренностей с правительством на предмет полного восстановления экспорта нефти в течение ближайшего месяца. Производственные мощности для страны составляют около 1,5 млн. баррелей в сутки, но в настоящий момент она добывает около 200 тысяч. Сразу после этого заявления цены устремились вниз, достигнув отметки 107,10.
Участники рынка теперь ожидают данных по коммерческим запасам в США за последнюю неделю, которые будут опубликованы Агентством энергетической информации в среду 2-го апреля. Согласно опросу информационного агентства Bloomberg медиана прогнозов предполагает их сокращение на 2,4 млн. баррелей.
С точки зрения технического анализа, стоит отметить, что движение вниз началось после второго за последние две торговых сессии тестирования 50-дневной скользящей средней. Традиционно крупные участники рынка размещают значительные ордера на продажу вблизи таких важных отметок. Ближайшим важным уровнем поддержки для цен сейчас является область 106,65.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,30. Цель – 106,80 или 106,25. Stop-Loss = 107,75
Российский фондовый рынок во вторник с утра сохраняет позитивный импульс и готов продолжать укрепление. Спустя час после старта сессии ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%, в лидерах роста акции ММК, ВТБ и Дикси, в отрицательной зоне балансируют бумаги Мечела и МТС.
