Формируется торговый диапазон между уровнем 102,01 и максимумом прошлой недели 102,69. Тон пары в краткосрочной перспективе стал несколько негативным, после того как пара не смогла извлечь пользу из завершенной фигуры продолжения “бычий флаг” на 60-минутном графике. Сопротивление 102,65, образовавшееся в понедельник, указывает на риск падения до 101,97 в рамках более крупной фигуры продолжения “бычий флаг”. Тем не менее, прорыв уровня 102,13 создаст минимально необходимый целевой уровень на 101,83. Восстановление пары выше 102,35 повысит тон пары, а рост выше 102,48 снова откроет дорогу к максимумам 102,65-102,69.
Поддержка на 1,6467 предотвратила достижение целевого уровня равенства волн 1,6449. Темпы снижения с более низкого максимума 19 марта 1,6653 значительно замедлились, хотя необходим прорыв выше максимума понедельника 1,6536, чтобы укрепить минимум 1,6467 и открыть дорогу к 1,6585. Прорыв 1,6467 нацелит на пару на 1,6449, оставив ряд целевых уровней Фибоначчи в районе 1,6385-1,64 уязвимыми.
На дневном графике было завершено формирование фигуры “двойная вершина”, создав целевой уровень на 0,8753. Минимум понедельника 0,8787 будет оставаться уязвимым, пока сопротивление 0,8846 ограничивает рост пары, и при прорыве ниже 0,8787 целевой уровень 0,8753 окажется в пределах досягаемости. Сопротивление на 0,8832 и 0,8846 ограничивает пространство для коррекционного роста пары.
Максимум прошлой недели 0,8399 снова оказался в пределах досягаемости после роста пары в понедельник. Минимум прошлой недели 0,8330, вероятно, станет медвежьей ловушкой, и прорыв выше 0,8399 создаст дополнительный риск роста до более низкого максимума 17 декабря 0,8466. Минимум понедельника, когда торговый диапазон полностью включал в себя диапазон предыдущего торгового дня с закрытием на позитивной территории, должен быть пробит, чтобы ослабить позитивные перспективы евро.
Пара торгуется в диапазоне 140,42-141,97 после успешной защиты дна диапазона в пятницу и понедельник. Прорыв выше 141,97 наиболее вероятен в следующие сессии, и он откроет дорогу к росту до 142,25 и району 143,38-143,52. Внутренняя поддержка находится на 140,95 и 140,72.
Сопротивление на 1,2203 остается под давлением и ожидается дальнейший рост евро. Успешная защита поддержка на 1,2162 в понедельник позволила паре совершить прорыв вверх, до реакционного максимума 7 марта 1,2215, и целевой уровень равенства волн находится на 1,2236. Потребуется разворот пары ниже 1,2162, чтобы свести на нет позитивные перспективы евро и создать угрозу возвращения к минимуму 14 марта 1,2122.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Прорыв в понедельник выше 0,9141, в сторону трехмесячных максимумов, создал минимально необходимый целевой уровень на 0,9214. Минимум четверга 0,8995 стал внутриволновым более высоким минимумом, и прорыв выше максимума азиатской сессии вторника 0,9158 откроет дорогу к максимуму декабря 2013 года 0,9170, а также к целевому уровню 0,9214. Тем не менее, этот целевой уровень 0,9214 расположен вблизи падающей скользящей средней за 200 дней, что говорит об ограниченном потенциале роста. При снижении пара будет встречать поддержку, пока торгуется выше уровня 0,9085, который защищен отметкой 0,9105.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 25.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикаторный анализ по 6-часовому графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 24.03.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 13/8/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вверх, находясь выше своей медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора вверх – наклон цены вниз) – 50 баллов вверх.
Тенденция дня — 25 баллов вниз.
Разница между быстрой и медленной линиями медленного стохастика больше 20% — сильный сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) быстрого стохастика (период 5/3/) достигла значения больше 90% — возможен разворот.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 25.03.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Индикатор RSI(8) на последнем прогоне расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Индикатор RSI(13) на последнем прогоне расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикаторы RSI имеют свойство «двойные вилки», направленные вверх – системный сигнал вверх.
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикатор CCI(8), двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора больше наклона цены) — сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(8), двигаясь вниз, имеет свойство «пересечение сверху вниз индикатора CCI(13)) — сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(8), двигаясь вниз, имеет свойство «пересечение сверху вниз границы 100%) — средний сигнал вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.
С последнего обзора по американской и азиатской сессии, ситуация на валютном рынке не сильно изменилась. Курс евро/доллар проигнорировал слабые данные по IFO и стал снижаться после выхода британской статистики. На новостях и комментариях представителя ЕЦБ Вайдмана кросс курс евро/фунт после вчерашнего повышения развернулся вниз и потащил за собой основную пару евро/доллар. Британский фунт от какого поворота событий, выиграл. Вайдман выразил беспокойство в отношении высокого курса евро и его последствиях на экономику Еврозоны.
Индекс делового климата в Германии в марте снизился до 110,7 против 111,3 пункта в феврале (прогноз был 111 пунктов). Индекс текущей ситуации вырос до 115,2 по сравнению с 114,4 в феврале (прогноз 114,6). Индекс экономических ожиданий в марте уменьшился до 106,4 со 108,3 в феврале (прогноз был 107,6).
В феврале инфляция в Британии замедлилась в соответствии с прогнозом. Годовой показатель составил 1,7% против 1,9% месяцем ранее (прогноз был 1,7%). Базовый индекс CPI повысился на 1,7% г/г, превысив прогноз и предыдущий показатель 1,6%.
Курс евро/доллар снизился до 1,3804. Стерлинг при поддержке кросс-курса евро/фунт во время снижения евро удержался около 1,6497 и по последним котировкам поднялся до 1,6507.
В 18:00 мск. выйдет статистика по американскому рынку жилья. Ожидается, что объем продаж на первичном рынке жилья в феврале уменьшился до 0,447 млн. с 0,468 млн. В это же время будет опубликован индекс потребительского доверия за март, который согласно ожиданиям рынка вырос с 78,1 до 79 пунктов.
Курс евро/доллар перекрыл вчерашний рост на 62%. Учитывая, что фунт/доллар вяло укрепляется на европейской сессии, на вечер после выхода американской статистики долларовые быки могут перейти в контрнаступление.
Покупаем при отбое цен от уровня сопротивления 0,8352. Цель – 0,8330 и, далее, 0,8300. Stop-Loss=0,8371
Причина сформированной стратегии
В целом, ситуация в еврозоне остается более слабой, нежели в Великобритании (сегодняшние данные по потребительской инфляции совпали с прогнозами). Деловая активность в промышленном секторе и сфере услуг, хоть и остается пока выше уровня 50,0, но все же отражает замедление темпов роста. Сегодняшние данные по индексу делового оптимизма в Германии отразили ухудшение настроений в бизнес-среде. Вкупе с ранее озвученными комментариями Драги о том, что ЕЦБ недоволен текущим высоким курсом евро, оптимизма валюте не добавляет.
AUD/JPY: настроен на движение к сопротивлению 94,05
Покупаем по рыночной цене с первичной целью на 94,05. Stop-Loss=93,17
Причина сформированной стратегии
В большей степени движение обусловлено техническими факторами. И то, что котировки все же смогли пройти сопротивление на 93,55 позволяет ждать продолжения роста (хотя признаки охлаждения экономики Китая все же заставляют быть достаточно острожными). К тому же, довольно активный рост демонстрирует австралийский доллар по отношению к доллару США (цены уже смогли закрепиться выше уровня 0,9130). Некоторую долю оптимизма оззи получил на фоне того, что заместитель главы РБА Лоу в своем выступлении не затрагивал тему монетарной политики и курса национальной валюты.
FACEBOOK (FB): покупаем в случае преодоления сопровтиления 66,20
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 66,20. Цель - 69,40 или 72,30. Stop-Loss=63,60
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook корректируются после бурного роста спровоцированного последним квартальным отчетом. Котировки достигли 50-девнйо скользящей средней, но перспективы крупнейшей в мире социальной сети активно осваивающей рекламный рынок, в том числе и через свои мобильные приложения, существенно не изменились. Мы полагаем, что на таких технически низких уровнях на рынок могут начать возвращаться покупатели. При получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда, ищем возможности для покупок.
Российский рынок перестал обращать внимание на санкции Запада
Российский фондовый рынок во вторник во второй половине торгового дня смотрится в целом неплохо: новый пакет западных санкций, направленных против России, до сих пор не озвучен, и инвесторы воспринимают это как хороший сигнал. К моменту написания обзора ведущие отечественные биржевые индексы растут на 1% в среднем, в лидерах роста акции ОГК-5 и КАМАЗа, в отрицательной зоне остаются акции ПИКа и АЛРОСы и Акрона.
Во вторник валюты вели себя гораздо сдержаннее, хотя несколько интересных отчетов все же сумели вывести их из равновесия. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3830, а GBP/USD – к 1,6530.
EUR/USD стойко держалась в первой половине дня, вопреки выходу слабых данных из Германии в рамках исследования IFO. Тем не менее, выступление представителя ЕЦБ Вайдмана все же смогло вывести пару из равновесия, отправив ее к минимуму 1,3749 от уровня открытия 1,3838. Дело в том, что глава Бундесбанка продолжил тему, недавно затронутую Марио Драги о том, что сильный евро может угрожать ценовой стабильности в регионе. Однако в своих комментариях он сделал акцент именно на способах борьбы с данным процессом, намекнув на вероятность использования отрицательных ставок. Тем не менее, вечернее выступление Драги нейтрализовало весь негатив, так как глава ЕЦБ был сдержан в своих комментариях. Это помогло паре вернуться выше 1,38.
Тем временем, британские данные даже чуть порадовали, во-первых, совпав с прогнозами по основному показателю, а, во-вторых, превысив их по базовому. Тем не менее, попытки GBP/USD возобновить рост носили сдержанный характер, так как в любом случае CPI на уроне 1,7% - это минимальный уровень в октября 2009 года. Некоторую поддержку паре оказала и динамика кросса EUR/GBP, что, в итоге, вылилось в рост GBP/USD к отметке 1,6541 от уровня открытия 1,6496.
USD/JPY практически не реагировала на все, происходящее в Европе, консолидируясь в районе 102,20, однако с приходом американской сессии пара все же смогла возобновить укрепление, достигнув максимума 102,48, после чего все же обвалился на выходе слабых данных по продажам на первичном рынке жилья США. Показатель в феврале сократился на 3,3% м/м, однако, учитывая плохие погодные условия, такая динамика не удивительна. В итоге, пара на новостях вернулась в район 102,30, где и завершила торговые сутки.
где беру там уже нету
