Детализация вариантов движения: -> GBP/USD останется в развитии своего движения внутри границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.6485 <-> 1.6500 <-> 1.6515) <-> SubMicro (1.6492 <-> 1.6500 <-> 1.6508), подробности отработки данных уровней рассмотрены на графике; -> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.6485) и обновлении minimum 1.6475 следующими целями нисходящего движения станут -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба SubMicro (1.6462) <-> предупредительная линия LWL50.0 Micro (1.6453) <-> контрольная линия LTL Micro (1.6430) <-> предупредительная линия LWL100.0 Micro (1.6407); -> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.6515) может иметь место быть развитие восходящего движения GBP/USD к зонам равновесия вил операционных масштабов -> SubMicro (1.6525 <-> 1.6540 <-> 1.6550) и Micro (1.6575 <-> 1.6000 <-> 1.6620), детализация отработки упомянутых уровней представлена на графике.
Американский доллар имеет все перспективы для дальнейшего роста
События прошлой недели оказались довольно показательными. Они продемонстрировали, что любой сигнал от ФРС, указывающий на изменение денежно-кредитной политики в сторону ее ужесточения, способен резко поддержать американский доллар. Осознание рынком того, что Федрезерв прочно стоит в своем мнении по вопросу сокращения стимулов, а также данный Йеллен сигнал о том, что уже в первой половине следующего года можно ожидать начало повышения ключевой процентной ставки, являются очень важным.
Судя по всему, этого в обозримом будущем не стоит ожидать от ЕЦБ. Европейский регулятор хоть и не решился на меры по дальнейшему ослаблению своей экономической политики, но продолжает в лице своего президента М. Драги указывать на их необходимость, если инфляция в зоне евро будет по-прежнему оставаться на низком уровне. Помимо этого, необходимо также помнить и том, что говорил глава ЕЦБ о сроках политики в отношении процентных ставок. А он говорил, что они останутся еще неопределенно долго на прежнем уровне. Уже это отличает позиции ЕЦБ и ФРС, что конечно же должно играть не в пользу единой валюты на валютном рынке, так как соотношение «сил» на рынке теперь в пользу американского доллара.
Пара EURUSD продолжает находиться у уровня 1.3800 в ожидании данных статистики из Германии и Еврозоны. Хорошие данные могут лишь не значительно поддержать евро. В тоже время слабые оказать негативное влияние и подтолкнуть пару вниз к уровню 1.3745-50, преодоление которого приведет к снижению к 1.3700.
Золото продолжает оставаться под давлением в результате более чем ожидалось слабых санкций против России, что заметно снизило геополитические риски, на фоне которых «желтый» металл подрастал в последнее время. Преодоление сверху вниз уровня 1320.30 приведет к снижению к уровню 1310.00 уже, возможно, в начале этой неделе.
Cерьёзных санкций по-прежнему нет, рынки чувствую себя неплохо
Спустя час после старта сессии ведущие биржевые индексы прибавляют порядка 1,1%, в лидерах спроса бумаги КАМАЗа, Мечела и НМТП, в отрицательной зоне балансируют префы Башнефти. Внешний фон к сегодняшнему старту сложился умеренным. Американские биржи закрыли сессию пятницы ограниченными продажами, цены на нефть немного проседают. Фьючерс на индекс S&P стоит в небольшом плюсе.
НЕФТЬ: данные из Китая вновь стали поводом для снижения цен
Продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,25. Цель – 105,45. Stop-Loss=107,00
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением на открытии недели после того как данные по индексу PMI в промышленности Китая вновь оказались хуже ожиданий и просигналили, что вторая экономика мира продолжает чувствовать себя не очень уверенно.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent теряли в цене 0,3% и в 12.00 по московскому времени котировались на уровне 106,65 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торгуется практически без изменений по сравнению с ценой закрытия в пятницу 21 марта. Разница в стоимости между контрактами составляла 7,2 доллара.
Индекс PMI в промышленном секторе Китая, рассчитываемый HSBC Holdings совместно с Markit Group, был зафиксирован на уровне 48,1%, что оказалась на 0,6 процентного пункта меньше чем в прошлом месяце и ниже отметки 50,0%, являющейся пограничной между рецессией и ростом. Перспективы второй экономики мира, на долю потребления которой приходится около 11% производимой в мире нефти, сейчас выглядят очень туманными, что оказывает дополнительное давление на цены. Народный банк Китая на прошлой неделе облегчил возможности кредитования на рынке недвижимости, которые ужесточались двумя годами ранее с целью не допустить «перегрева».
Предложение на рынке сейчас явно превышает спрос. Добыча в США продолжает расти и находится на тридцатилетних максимумах, а запасы сырой нефти, согласно отчету Агентства энергетической информации, опубликованному на предыдущей неделе, возросли на 5,9 млн. баррелей, до 379 млн. Одновременно в силу загруженности складов бензиновым топливом загрузка нефтеперерабатывающих заводов страны упала до 85,6%.
Чистые длинные позиции (ЧДП) по нефти сорту WTI на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже сократились на 5,5% до 384,3 тыс. контрактов.
На понедельник 24 марта не запланировано важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Мы полагаем, что в сложившихся условиях котировки имеют все шансы продолжить пребывать под давлением.
С точки зрения технического анализа ближайшим важным уровнем поддержки является 50-часовая скользящая, находящаяся в районе 106,50. Ее преодоление вниз может спровоцировать снижение к отметке 105,40.
Торговые рекомендации: продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,25. Цель – 105,45. Stop-Loss=107,00
Технический анализ австралийского доллара на 24 марта
Позиционное укрепление быками пары продолжается и похоже на то, что продавать, желающих даже на таких уровнях, очень мало. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам всю пятницу одни белые свечи, что в целом указывало на присутствие в рынке крупных покупателей, которые при закреплении выше 0.9059, стали более агрессивными.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Не спасли шортистов сегодняшние слабые фундаментальные данные. Продавать на данных уровнях все равно очень опасно для среднесрочной перспективы. Только лишь после роста к 0.9136 будут заметные некоторые продажи, и фиксация части прибыли крупными покупателями. Лишь после возврата AUDUSD под 0.9059 я буду рассуждать на тему новых коротких позиций, так что пока остаются только лонги.
Вот придерживаться их сегодня я и рекомендую. Конечно, лучше всего покупать от 0.9059, а также от верхней границы прошлого нисходящего канала синего цвета, что собственно сегодня и делали лонги еще на азиатской сессии. Стоп приказы я советую расставлять под эти уровни. Тем, кто торгует среднесрок можно продолжать набирать длинные позиции уже сейчас. Основная цель быков расположена в области 0.9136, к которой пара и будет стремиться в ближайшее время.
Особых изменений пятница в пару не внесла. Фунт продолжает тестировать нижнюю границу нисходящего среднесрочного канала белого цвета R3, ниже которой быки не пускают. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам мелкие красные свечи, которые указывали на равные силы покупателей и продавцов. Не помогли медведям и слабые данные по экономике Великобритании.
Можно ли сейчас покупать GBPUSD, вопрос остается открытый. С одной стороны уровни хорошие, но с другой, тренд остается медвежий. Если и покупать от нижней границы нисходящего канала белого цвета R3, то только с короткими стоп приказами под этой областью. Основной целью по лонгам будет возврат к 1.6522, где в рынок опять вступят крупные продавцы, но если пробой этой области состоится, то возможен более уверенный рост на стоп приказах шортистов.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Стоит ли сейчас продавать фунт, так же довольно сложный вопрос. С одной стороны мы идем по тренду, так что особо бояться нечего, с другой стороны можно попасть в затяжную коррекцию вверх, которая может привести к перелому тенденции. В любом случае, пока быки держат нижнюю границу нисходящего канала белого цвета R3, продавать я бы не советовал. Лишь после ее пробоя открывать шорт к 1.6459 и новому реальному минимуму 1.6342 на среднесрок.
Стоп приказы можно расставлять выше 1.6522, от которых, кстати, так же можно и нужно продавать.
Прогноз движения EUR/USD на 24 марта. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3852, 1.3820, 1.3801, 1.3754, 1.3738, 1.3700 и 1.3680.
Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3754 – 1.3738, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3700. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3680, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3801 – 1.3820, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3852, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3801 Take profit: 1.3820 Buy: 1.3822 Take profit: 1.3850 Sell: 1.3753 Take profit: 1.3740 Sell: 1.3737 Take profit: 1.3700
Прогноз движения GBP/USD на 24 марта. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6618, 1.6597, 1.6557, 1.6540, 1.6488, 1.6447, 1.6429 и 1.6380.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6488, в данном случае цель – 1.6447, в коридоре 1.6447 – 1.6429 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6380, по достижении которого, ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6540 – 1.6557, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6597. Диапазон 1.6597 – 1.6618 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6540 Take profit: 1.6555 Buy: 1.6560 Take profit: 1.6595 Sell: 1.6486 Take profit: 1.6450 Sell: 1.6445 Take profit: 1.6430
Прогноз движения USD/CHF на 24 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.8914, 0.8901, 0.8882, 0.8870, 0.8826, 0.8801, 0.8789 и 0.8765.
Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.8870 – 0.8882, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.8901. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8914, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.8824, здесь цель – 0.8801. Диапазон 0.8801 – 0.8789 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.8765.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8870 Take profit: 0.8880 Buy: 0.8884 Take profit: 0.8900 Sell: 0.8824 Take profit: 0.8805 Sell: 0.8786 Take profit: 0.8770
Прогноз движения USD/JPY на 24 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 103.20, 102.90, 102.77, 102.55, 102.24, 102.01, 101.85 и 101.19.
Здесь мы продолжаем следить за развитием небольшого восходящего цикла от 14 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 102.55, в данном случае цель – 102.77, в коридоре 102.77 – 102.90 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 103.20, по достижении которого, ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 102.24, здесь цель – 102.01. Диапазон 102.01 – 101.85 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры в масштабе Н1.
Торговые рекомендации:
Buy: 102.55 Take profit: 102.75 Buy: 102.78 Take profit: 102.90 Sell: 102.22 Take profit: 102.03 Sell: 102.00 Take profit: 101.87
