Прогноз движения валютного инструмента EUR/JPY на 24 марта 2014 года
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 24 марта.
В сформированном две недели назад узком флетовом коридоре размером с дневной ход валютной пары происходит заготовка для решающего рывка вверх.
Ожидаемый в прошлую пятницу прорыв сдвинулся на текущую неделю.
Как уже отмечал в прошлом обзоре, структура уже сформированной волны фактически завершена. Предварительно, вся текущая волна занимает место коррекции в более крупной медвежьей волне.
Однако текущий волновой уровень текущего бычьего движения позволяет предположить, что потенциал движения может превысить рамки коррекции и стать первой частью волны нового бычьего тренда.
В любом случае, на момент анализа движение не завершено.
В течение ближайший сессии жду общий восходящий настрой валютной пары. В первой половине дня снижение котировок возможно, однако не ниже ближайшей зоны поддержки.
Прорыв ближайшей зоны сопротивления станет границей, разделяющей описанные выше варианты развития. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.60/30
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 142.05/35
- 143.30/50
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Приоритет бычьего направления. На селл сделки не рекомендую. По факту формирования торговых сигналов на ваших ТС предлагаю использовать сигналы покупки.
Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 24 марта.
При анализе межнедельного масштаба графика основное внимание стоит уделить восходящей волне от 13 марта, являющейся одновременно завершающей частью более крупной коррекционной волны.
Восходящая волна на текущий день не завершена.
На сегодняшний день в рамках самого движения формируется встречная коррекция. Потенциал снижения невелик, завершение всего движения возможно в виде плоского флета.
Описанный в прошлую пятницу прогноз растянулся по времени и на текущий день.
На ближайших сессиях после вероятной попытки давления на зону поддержки жду общий восходящий настрой движения индекса вплоть до расчетной зоны сопротивления. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 80.05/79.90
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.55/70
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Вероятно развитие бычьей волны, что вызовет дальнейшее ослабление котировок национальных валют в парах- мажорах.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары к поддержке 1.6479 снова оправдались. Сегодня ночью пара добралась до локального минимума на отметке 1.6472, откуда начался коррекционный рост. Отметим, что британская валюта пробила вверх нисходящий часовой канал и продолжает движение в восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом восходящем коррекционном движении. Новостной фон для британской валюты сегодня относительно спокойный, существенных ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6479 (6/8 по Н1) и 1.6418 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6541 (7/8 по Н1) и 1.6602 (8/8 по Н1).
1) продолжение роста британской валюты до сопротивления 1.6541 с последующим падением;
2) пробой поддержки 1.6479 и снижение курса пары к поддержке 1.6418 с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6479, следует продавать пару, с целями на уровнях поддержек 1.6449 - 1.6418, где стоит присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать британскую валюту к уровню 1.6541, где можно искать входы в продажи.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» вырос на 12,30 копеек, до 36,2570 рубля, курс евро на 9 копеек, до 50,02 рубля. Валютный рынок адаптировался к новым санкциям в отношении РФ со стороны США и Европы.
Центральный банк России с 22 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 29,41 коп., до 36,4022 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,1804, что выше предыдущего дня на 21,76 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 26 копеек и составила 42,60. Границы коридора сдвинулись на 5 копеек вверх и составляют 36,20-43,20 рубля. ЦБ РФ в среду, 19 марта, продал валюты на 400 млн долларов, или 14,43 млрд рублей.
Центробанк в прошлом году продал 25,231 млрд долларов и 2,158 млрд евро. Объём валютных интервенций возрос во второй половине года. С 1 января по 24 марта ЦБ сдвигал границы бивалютного коридора 38 раз: с 33,10-40,1 до 36,20-43,2 (+9,36%), объём валютных интервенций составил 24,761 млрд. долларов. Экономическая ситуация в стране не располагает к укреплению рубля. Отток капитала продолжается, потребление сокращается, экономические показатели остаются слабыми.
Введённые против России санкции не сильно повлияли на позиции рубля, но и потенциал его укрепления ограничен. Если в ближайшее время США с Европой не расширят пакет санкций радикально, то финансовые рынки стабилизируются. По техническому анализу для доллара на месячном графике по восходящему каналу просматриваются цели 40,80 и 44,30 руб. Для евро – 53,80 руб. На четырёхчасовых графиках технический анализ показывает, для того, чтобы давление на рубль снизилось, доллару необходимо закрепиться ниже 35,80, а евро ниже 49,30 руб.
Днём выходят отчеты по индексам деловой активности в производственной сфере и секторе услуг Германии, Испании и Еврозоны. По США важных данных на вечер не запланировано. Всплеск волатильности ожидается на европейской сессии. По индексам PMI предполагаются смешанные данные. При реакции пары евро/доллар на новости ростом, курс евро укрепится до 50,35 руб. В противном случае коррекция по рублю продолжится как к евро, так и к доллару. Критический уровень для рубля с долларом – 36,60. Пробой уровня 36,60 приведет к резкому росту курса доллара до отметки 37 рублей.
Рынок металлов (недельный прогноз): золото может остаться под давлением
На прошлой неделе золото все же сдало позиции. Котировки металла упорно снижались, достигнув минимума на 1320,45 и лишь к завершению торгов откатились в район уровня 1334,10. Таким образом, золото потеряло 3,5%. Под давлением золото оказалось после того, как снизилась неопределенность в отношении Крыма (по итогам референдума 96% его жителей проголосовали за присоединение к России). Также желтый металл испытал снижение спроса под влиянием заявления Владимира Путина о том, что он не желает разделения Украины, что снизило опасения относительно возможного продвижения России вглубь украинской территории.
Если отойти от политики, то наиболее сильное влияние на котировки золота оказало решение ФРС США по монетарной политике. Американский регулятор сохранил темпы сворачивания мер количественного стимулирования, снизив объемы еще на $10 млрд. Более того, 13 из 16 представителей Комитета считают, что повышение ставки произойдет в 2015 году. Это подтвердила и новая глава Федрезерва Джанет Йеллен, заявив, что повышение ставки может произойти через полгода после завершения QE3. Опубликованные в течение недели отчеты по экономике США носили противоречивый характер и существенного влияния на золото не оказали. Так, например, число выданных разрешений на строительство увеличилось на 7,7% в месячном соотношении, в то время как число начатых строительств в США сократилось на 0,2%, упали и продажи на вторичном рынке жилья (-0,4%). Число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось, но меньше, чем это ожидалось (320 000 против прогноза 327 000).
Складывающаяся на данный момент ситуация в мировой экономике, а именно, возможность повышения ставок некоторыми Центробанками, укрепление доллара и невысокая инфляция (а ведь именно в качестве хеджирования инфляционных рисков золото зачастую пользуется повышенным спросом) может не самым лучшим образом сказаться на котировках желтого металла. В свете этого интересны будут данные по индексу потребительских цен Германии (в пятницу, 28 марта). Если ценовое давление снизится, золото может пострадать.
Поддержать желтый металл сейчас может новая волна усиления геополитической напряженности или снижение интереса к рискованным активам. Последнее не исключено, так как ЕС и США вводят к России санкции. При этом не стоит забывать, что президент США подписал исполнительный указ относительно третьего раунда возможных санкций, а именно, возможности ввести их не только в отношении индивидуумов, но и ключевых секторов российской экономики. Но, если санкций не последует, золото может оставаться под давлением.
Если вернуться к макроэкономическим данным, то несколько интересных отчетов к публикации запланировано. В частности, США опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования. Также не стоит исключать из поля зрения окончательные данные по ВВП за 4, отчеты по потребительскому доверию от Conference Board и Университета Мичигана. Умеренно позитивная статистика из-за океана может оказать доллару поддержку по всему спектру рынка, в том числе, американская валюта может укрепиться и по отношению к золоту.
Торговые рекомендации: продажи рассматривать при отбое вниз от уровня 1330,05 с целью на 1321,16 и, далее, 1317,32. Stop-loss на уровне 1339,69. Если же цены на фоне очередной волны бегства от риска возобновят рост, покупки выше уровня 1339,69 с первичной целью на 1353,08.
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ: геополитический фактор остается в центре внимания
Nikkei
В случае отбоя вниз от уровня 14 600, рекомендуем открывать короткие позиции в диапазоне 14 450 -14 500, с фиксацией прибыли вблизи отметки 13 700. Стоп-лосс, при этом следует выставить выше уровня 14 600.
Hang Seng
В случае возврата индекса ниже уровня 21 600 следует открывать короткие позиции в диапазоне 21 450 -21 550 с фиксацией прибыли вблизи отметки 20 700. Стоп-лосс при этом следует выставить вые уровня 21 600.
По итогам прошедшей недели, ведущие индексы азиатского фондового рынка, Nikkei и Hang Seng, продемонстрировали небольшое снижение. Nikkei потерял 0,7%, Hang Seng закрылся торги с минусом на 0,5%.
Некоторый спад геополитической напряженности, вследствие отсутствия жестких санкций со стороны Запада к России, охладили понижательный настрой на азиатских торговых площадках. Тем не менее, небольшой перевес на стороне медведей все же сохранился, из-за вновь возросших опасений резкого замедления китайской экономики, а также разочарования, связанного с отсутствием перемен в планах по монетарной политики ФРС, после окончательного вступления Джанет Йеллен в свои права на посту председателя.
Итоги прошедшего на неделе очередного заседание регулятора, подтвердили прежний план по выходу из программы QE3, согласно которому объем стимулирующих мер будет сокращаться ежемесячно по 10 млрд. долларов, и полностью будет свернут к осени текущего года. При этом стало очевидно, что ФРС допускает вариант повышения процентных ставок уже с середины 2015 года.
На предстоящей неделе азиатский фондовый рынок продолжит испытывать давление, находится под влиянием все тех же негативных факторов, в том числе: сохраняемой угрозы более жестких шагов Запада, в ответ на присоединение Крыма к России, а также риска жесткой посадки китайской экономики.
Незначительные коррективы в настроения рынка может региональная статистика, в числе которой уже вышедшие с открытия торгов данные по деловой активности (PMI) производственного сектора Китая от банка HSBC, а также запланированные к публикации во второй половине недели показатели по инфляции и розничным продажам в Японии.
Согласно вышедшим данным, индекс промышленного PMI Китая, согласно расчетам HSBC, в марте опустился до 48,1 пункта, с 48,3 пункта в апреле, тем самым утвердив риск дальнейшего спада в отрасли и в целом в экономике.
В случае отбоя вниз от уровня 14 600, рекомендуем открывать короткие позиции в диапазоне 14 450 -14 500, с фиксацией прибыли вблизи отметки 13 700. Стоп-лосс, при этом следует выставить выше уровня 14 600.
В случае возврата индекса ниже уровня 21 600 следует открывать короткие позиции в диапазоне 21 450 -21 550 с фиксацией прибыли вблизи отметки 20 700. Стоп-лосс при этом следует выставить вые уровня 21 600.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам евро-доллара к уровню поддержки 1.3763 с последующими покупками снова полностью оправдались. Пара начала в пятницу коррекционный рост, пробив уровень сопротивления 1.3794 и выйдя на 38-ю фигуру. Сегодня утром в азиатскую сессию евро-доллар продолжает восходящее движение, оставаясь выше уровня 1.3794. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжение коррекционного роста. Новостной фон для евро-доллара сегодня относительно спокойный, но стоит обратить внимание на индексы производственной активности PMI Германии и ЕС в 12:30 и 13:00, выход которых может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3824 (5/8 по Н1) и 1.3855 (6/8 по Н1).
1) продолжение роста евро-доллара к сопротивлению 1.3824, пробой которого позволит подняться до уровня 1.3855 и, возможно, к 1.3885, с последующим падением;
2) снижение пары к поддержке 1.3763, преодоление которой вызовет падение к уровню 1.3733, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности подняться выше сопротивления 1.3824 рекомендуется продавать пару к поддержкам 1.3763 - 1.3733, где стоит вновь присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3855 - 1.3885, где можно искать входы в продажи.
Провал прошлой недели для евро/доллара значимым уроком не стал, и после непродолжительных распродаж основная валютная пара снова предпринимает попытки вернуться к трёхлетним максимумам. Всё ровно так, как и ожидалось: первый заход на коррекцию удался, но оказался непродолжительным.
На фоне бедного макроэкономического календаря «евробыки» восстанавливают позиции, но масштабы покупок не слишком серьёзные. Фокус внимания игроков после речи Федеральной резервной системы теперь смещается в сторону американских публикаций. На этой неделе свет увидит окончательное значение ВВП США за IV квартал 2013 года, и участники рынка рассчитывают на пересмотр этого индикатора в сторону увеличения.
Данные по ВВП привлекают всё больше внимания. В конце прошлой недели стало известно о том, что итальянская экономика провалилась в рецессию на 1,9% в 2013 году. Рост безработицы, отсутствие кредитной поддержки и разлад из-за Венеции явно не способствуют здоровому финансовому климату на Апеннинах.
На этой неделе стоит обратить внимание и на ряд германских индикаторов – публикаций тут будет в ассортименте. В целом, цель «быков» расположена теперь на 1,3820, и сегодня участники рынка попробуют её реализовать. Подобный сценарий, впрочем, не отменяет среднесрочного прогноза, согласно которому при любом выраженном штатовском позитиве «медведи» резко проснутся.
По рублю взял бы диапазон между равными по силе уровнями Мюррея 35.93 и 36.71, но пока наблюдаем тенденцию к снижению. Полагаю, нижнюю границу постараются пробить.
По паре USD/JPY имеем диапазон между равными по силе уровнями 101.95 и 102.73, Причем пока преимущество за быками- ибо они смогли поднять цену чуть выше уровня 4/8 - 102.34. Если удержат, то поднимут к верхней границе.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам серебра к уровню 20.11 полностью оправдались. Цена металла продолжает снижение, и сегодня ночью достигла локального минимума 20.08, откуда произошел небольшой отскок с последующим продолжением падения. При этом цена металла продолжает двигаться в нисходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем движении и показывает дивергенцию. Новостной фон для серебра сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. По уровням Мюррея ближайшая сильная поддержка теперь находится на отметке 19.92 (-2/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 20.31 (0/8 по Н1) и 20.50 (1/8 по Н1).
1) продолжение снижения цены серебра до поддержки 19.92 с возможным проколом на 10-20 пунктов, с новыми попытками роста;
2) рост цены металла до уровня 20.31, преодоление которого позволит добраться до сопротивлений 20.50 - 20.70, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: учитывая сильное снижение за последние дни без коррекций, стоит покупать металл, агрессивно - с текущих позиций или от поддержки 19.92, с целями на уровнях 20.31 - 20.50 - 20.70, где следует присматриваться к новым продажам.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота к уровням поддержек 1328 - 1312 практически оправдались. Цена металла сегодня утром достигла локального минимума на отметке 1322, откуда пытается начать коррекционный рост. При этом золото пробило вниз восходящий часовой канал. MACD по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для золота сегодня относительно спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшей сильной поддержкой для металла теперь является уровень по Мюррею 1312 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1343 (6/8 по Н1) и 1359 (7/8 по Н1).
1) коррекционный рост цены металла до сопротивления 1343 с вероятным последующим снижением;
2) падение цены золота до поддержки 1312 с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1328 следует покупать золото с первой целью на уровне 1343, где возможны коррекционные продажи; альтернативно - можно продать металл к уровню 1312 или дождаться данного сопротивления, где присматриваться к новым покупкам.
