Скорее всего, это так, поскольку экономические новости не были плохими. Наоборот, PMI в Еврозоне, и особенно во Франции, оказался лучше ожиданий, что в итоге позволило евро закрепиться выше отметки 1.38 к доллару. Австралийский и новозеландский доллар также выросли, и я продолжаю держать длинные позиции в кроссах AUDJPY и NZDJPY. Что касается основной пары EURUSD, то я полагаю, что она может снова уйти на максимумы вчерашнего дня в районе 1.3875. Таким образом, здесь тоже предпочтителен лонг.Стоит признать, что ставка на золото себя не оправдала - коррекция с максимума 17 марта оказалось очень внушительной. Тем не менее, я считаю маловероятным уход цен на желтый металл ниже уровня в 1300 $/oz. Сегодня весьма насыщенный день в плане экономических релизов, которые могут оказать влияние на поведение основных валютных пар. Я бы отметил обзор института Ifo в 13:00 МСК, потребительскую инфляцию в Великобритании в 13:30 и потребительскую уверенность в США в 18:00. Будьте начеку.
Последние индексы менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны оказались позитивными. Даже экономика Франции, которая испытывает трудности, выглядит более обнадеживающе. Но на фоне позитивных отчетов об активности индикаторы инфляции по-прежнему предупреждают о дефляционных рисках. Действительно ли регион стоит перед угрозой дефляции в условиях роста?
Предварительный индекс PMI еврозоны за март, опубликованный компанией Markit, в целом соответствует ожиданиям. Производство немного укрепилось, а сфера услуг незначительно снизилась. Общий индекс снизился на 0,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.
Немецкий индекс оказался чуть ниже прогнозов, но он по-прежнему указывает на здоровые темпы роста. Несомненно, что на его замедление повлиял крымский кризис. Правительство Германии заняло сильную позицию против России, но ее экономика зависит от российского газа, и эта неопределенность, вероятно, отразилась на немецких компаниях.
Самым неожиданным оказался сильный индекс PMI Фракции. Экономисты ожидали признаков дальнейшего спада. Тем не менее, как сфера услуг, так и производственный сектор Франции, наконец, подают признаки роста, по крайней мере, в этом отчете. При этом рост производства был зафиксирован впервые с лета 2011 года.
Но в потоке благоприятных новостей оказался скрытым слабый показатель инфляции. Закупочные цены падали, тогда как отпускные цены снижались, как это наблюдалось за последние два года. Это говорит о том, что инфляция в еврозоне, которая сейчас находится на уровне 0,7%, вряд ли будет расти в ближайшее время.
Экономисты в целом считают, что дефляция является симптомом недостаточного спроса, то есть, слабого роста. Но в начале 2000-х годов в Японии был зафиксирован рост и дефляция одновременно. Хотя рост был в целом слабым, но в основном соответствовал темпам в США из расчета на душу населения.
Исходя из текущей ситуации в Германии, особенно важно то, что Германия оставалась самой сильной экономикой с начала финансового кризиса. Т ем не менее, инфляция в этой стране имела тенденцию к снижению. В феврале она составила всего 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. По всеобщему признанию, для Германии денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) является слишком мягкой. Появляется все больше сообщений о буме в строительном секторе и на рынке жилья в стране. Тем не менее, инфляция в Германии остается на самом низком уровне с августа 2010 года.
Технический анализ австралийского доллара на 25 марта
Австралийский доллар, после выноса стоп приказов покупателей на азиатской сессии, затем продолжил свой поход к годовым максимумам, что в целом удалось быкам очень даже хорошо. Теперь, когда пара несколько раз протестировала сопротивлением 0.9136, быки, скорей всего, возьмут некоторую паузу и будут добиваться коррекции рынка. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам весь день одни белые свечи, что в целом указывало на присутствие в рынке крупных агрессивных покупателей.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Чего сейчас ждать от шортов? Кто хочет продавать от годовых максимумов, а делать это вполне логично, лучше всего подождать повторного теста 0.9136 и затем открывать короткие позиции со стоп приказами выше максимумов сегодняшнего дня. Основной целью будет движение пары вниз и возврат к 0.9059, а также к нижней границе восходящего канала зеленого цвета R5. Нужно не забывать о том, что тест 0.9136 должен быть с объемом, только после этого можно будет говорить о появлении первых реальных продавцов.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
А вот торговать сейчас лонг будет весьма опасным занятием. Скорей всего, что крупные покупатели уйдут на время с рынка и пара зависнет у границы 0.9136. Возможно, именно там и будет аккумуляция новых позиций лонгов. Для продолжения покупок нужно дождаться пробоя и закрепления выше 0.9136 с основной целью роста к верхней границе среднесрочного восходящего канала белого цвета R2 и верхней границы быстрого восходящего канала зеленого цвета R6.
Говорить о каких либо серьёзных признаках разворота тренда по британскому фунту конечно еще рано. Но его неспособность опуститься ниже 1.6459 заставляет нервничать многих игроков, ставящих на снижение пары. Свечной индикатор Heiken Ashi продолжил рисовать нам вчера мелкие красные и белы свечи, которые указывали на равные силы покупателей и продавцов.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
План по закупке британского фунта остается прежним. С одной стороны уровни хорошие, но с другой, тренд остается медвежий, который постепенно утрачивает свою силу, так как медведи никак не могут обновить экстремумы. Если и покупать то только от нижней границы нисходящего канала белого цвета R3, и только с короткими стоп приказами под этой областью. Основной целью по лонгам будет возврат к 1.6522, где в рынок опять вступят крупные продавцы, но если пробой этой области состоится, то возможен более уверенный рост на стоп приказах шортистов.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
От продаж фунт также удерживает область 1.6459 и нижняя граница нисходящего канала белого цвета R3, около которой пара ходит уже вторую неделю. Более реальные продажи, как мы это могли видеть вчера, во второй полови дня, происходят от 1.6522, где я продолжают советовать шортить GBPUSD. Лишь пробой 1.6459 и реальное закрепление под ним будет свидетельствовать о возврате в рынок крупных продавцов, что приведет к дальнейшему снижению фунта к нижней границе более быстрого нисходящего канала зеленого цвета R5, а также к новому сильному уровню поддержки 1.6342.
Прогноз движения EUR/USD на 25 марта. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3972, 1.3954, 1.3896, 1.3870, 1.3828, 1.3814, 1.3799 и 1.3761.
Здесь от 24 марта формируется потенциал для восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3870, в данном случае цель – 1.3896, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.3896 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3954. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3972, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3828 – 1.3814, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3799, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3761.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3870 Take profit: 1.3892 Buy: 1.3897 Take profit: 1.3950 Sell: 1.3828 Take profit: 1.3816 Sell: 1.3812 Take profit: 1.3800
Прогноз движения GBP/USD на 25 марта. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6618, 1.6597, 1.6557, 1.6540, 1.6488, 1.6447, 1.6429 и 1.6380.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6488, в данном случае цель – 1.6447, в коридоре 1.6447 – 1.6429 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6380, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6540 – 1.6557, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6597. Диапазон 1.6597 – 1.6618 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6540 Take profit: 1.6555 Buy: 1.6560 Take profit: 1.6595 Sell: 1.6486 Take profit: 1.6450 Sell: 1.6445 Take profit: 1.6430
Прогноз движения USD/CHF на 25 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.8914, 0.8901, 0.8882, 0.8870, 0.8838, 0.8828, 0.8819, 0.8789, 0.8773, 0.8733 и 0.8722.
Здесь от 24 марта формируется потенциал для нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8789, в данном случае цель – 0.8773, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.8770 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 0.8733. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8722, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8819 – 0.8828, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 0.8838, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь первая цель – 0.8870.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8820 Take profit: 0.8826 Buy: 0.8840 Take profit: 0.8870 Sell: 0.8786 Take profit: 0.8775 Sell: 0.8770 Take profit: 0.8735
Прогноз движения USD/JPY на 25 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 103.20, 102.90, 102.77, 102.55, 102.24, 102.01, 101.85 и 101.19.
Здесь мы продолжаем следить за развитием небольшого восходящего цикла от 14 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 102.55, в данном случае цель – 102.77, в коридоре 102.77 – 102.90 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 103.20, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 102.24, здесь цель – 102.01. Диапазон 102.01 – 101.85 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры в масштабе Н1.
Торговые рекомендации:
Buy: 102.55 Take profit: 102.75 Buy: 102.78 Take profit: 102.90 Sell: 102.22 Take profit: 102.03 Sell: 102.00 Take profit: 101.87
Прогноз движения USD/CAD на 25 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.1394, 1.1360, 1.1340, 1.1293, 1.1276, 1.1246, 1.1191, 1.1173, 1.1127 и 1.1111.
Здесь от 20 марта формируется потенциал для нисходящего движения, однако цена пока находится в корректировочной зоне для восходящей структуры 18 марта. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.1191 – 1.1173, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.1127. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1111, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Уровень 1.1246 является ключевой поддержкой для нисходящего движения, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.1276.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1246 Take profit: 1.1274 Buy: 1.1295 Take profit: 1.1340 Sell: 1.1190 Take profit: 1.1175 Sell: 1.1170 Take profit: 1.1130
Прогноз движения AUD/USD на 25 марта. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9235, 0.9201, 0.9187, 0.9158, 0.9124, 0.9111, 0.9089 и 0.9050.
Здесь продолжения развития восходящего цикла от 20 марта ожидаем после пробоя 0.9158, в данном случае цель – 0.9187, в коридоре 0.9187 – 0.9201 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9235, по достижении которого ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9124 – 0.9111, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9089, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 0.9050.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9160 Take profit: 0.9185 Buy: 0.9188 Take profit: 0.9200 Sell: 0.9124 Take profit: 0.9112 Sell: 0.9110 Take profit: 0.9094
Прогноз движения EUR/JPY на 25 марта. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 142.31, 141.86, 141.65, 140.79, 140.53, 140.05 и 139.71.
Здесь цена находится в равновесном состоянии. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 140.79 – 140.53, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 140.05. Потенциальным значением для низа считаем уровень 139.71, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 141.65 – 141.86, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 142.31, до этого уровня также ожидаем оформления потенциальных начальных условий для верха.
Торговые рекомендации:
Buy: 141.65 Take profit: 141.84 Buy: 141.88 Take profit: 142.30 Sell: 140.76 Take profit: 140.55 Sell: 140.50 Take profit: 140.05
Прогноз движения GBP/JPY на 25 марта. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 171.75, 171.15, 170.85, 170.11, 169.65, 168.91, 168.46, 167.76, 167.30 и 166.96.
Здесь мы следим за формированием потенциала для восходящего движения от 18 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 169.65 – 170.11, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 170.85, в коридоре 170.85 – 171.15 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 171.75, по достижении которого, ожидаем откат книзу. Консолидированное нисходящее движение возможно в коридоре 168.91 – 168.46, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 167.76, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 167.74 позволит рассчитывать на движение к 167.30, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 167.30 – 166.96.
Торговые рекомендации:
Buy: 169.65 Take profit: 170.10 Buy: 170.13 Take profit: 170.85 Sell: 168.44 Take profit: 167.80 Sell: 167.74 Take profit: 167.30
Краткосрочные перспективы EUR/USD противоречивы. Прогноз на 25 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени в данной валютной паре отсутствует четкий тренд.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 34 и 55 (уровни сопротивления 1.38475 и 1.3865) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.3805) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.3875 и рост евро (EUR) к уровням 1.3935 и 1.3965 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 1.3815 и снижение (EUR) к уровням 1.3765 и 1.3715.
eur
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:00 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от IFO.
Помимо этого, в 20:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги прочитает лекцию в Париже.
Оба события могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
USD/JPY. Границы неопределенности стали немного шире. Прогноз на 25 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 102.55 — 102.125. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 144 и 89 (уровни сопротивления 102.275 и 102.375) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровень поддержки 102.05) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.55 и рост USD/JPY к уровням 103.15 и 103.75 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 102.125 и снижение USD/JPY к уровням 101.65 и 101.25 (локальный min).
USD/CHF. Наблюдательная позиция оптимальна в данный момент. Прогноз на 25 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени в данной валютной паре отсутствует четкий тренд.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 0.8820) с одной стороны и средних с периодами 34, 89 и 55 (уровни поддержки 0.8790 и 0.8770) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
chf
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8820 и рост USD/CHF к уровням 0.88675 и 0.8930 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 0.8785 и снижение USD/CHF к уровням 0.8740 и 0.8700 (локальный min).
