Пара EURUSD после вчерашнего резкого роста торгуется ниже МА 100, и если данные из Германии окажутся в русле прогноза или хуже, можно ожидать ее локального снижения к уровню 1.3760.
Золото после падения к уровню 1.307.50 на фоне снижения геополитических рисков может скорректироваться к уровню 1313.25 и, возможно, даже еще и выше, к уровню 1325.75 (23% отката по Фибоначчи) перед дальнейшим снижением
DAX 30: продаем в случае преодоления поддержки 9195
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 9195. Цель - 9122 или 9065. Stop-Loss=9300
Причина сформированной стратегии
Немецкий фондовый индекс DAX 30 чувствует себя не очень уверенно по мере того как между Россией и ЕС сохраняется политическая напряженность. В России сосредоточено около 6 тыс. немецкий компаний, а в экономических отношениях занято около 200 тысяч человек. Участники рынка не торопятся покупать акции даже на относительно низких уровнях. Днем ранее фьючерсы на индекс вновь преодолели 200-часовую и 50-часовую скользящие средние и попытались возобновить снижение. В случае преодоления поддержки 9195 целью движения может стать 9122 или 9065.
AUD/USD. Курс валюты проторговывает область 3х месячных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.9150 (область 3х месячных max),последние две сессии сила быков была примерно равна силе медведей...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9085, 0.9065, 0.9050 и 0.9020.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.9150 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9200/10 и 0.9270.
2. Пробой уровня поддержки 0.91175 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.90425 и 0.8995.
Валютная пара евро доллар отработала минимальную цель роста. Структура получилась пока трёхволновая. Рассматриваем на сегодня ещё одну попытку рынка обновить текущий максимум с перекрытием уровня 1.3885. Далее будем рассматривать возможность развития пятой волны снижения как коррекции к уровню 1.3735. Затем планируем развитие волны роста на перекрытие уровня 1.3990.
Валютная пара фунт доллар исполнила первый импульс роста. На сегодня рассматриваем возможность развития структуры на отработку уровня 1.6600. Далее будем рассматривать развитие структуры снижения на перекрытие уровня 1.6430. Затем планируем развитие структуры роста на возврат к уровняю 1.6600.
Валютная пара доллар франк отработала минимальную цель снижения. И на сегодня рассматриваем формирование консолидации по уровням 0.8825 с обновлением минимума на уровне 0.8780. Далее будем рассматривать развитие ещё одной структуры роста как пятой волны в коррекции на перекрытие уровня 0.8875. Затем ожидаем снижение по тренду вниз.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в консолидационной структуре. На сегодня рассматриваем возможности отработки уровня 102.70 вверх и 101.90 вниз. Далее - ещё одно строение на обновление 102.75. Затем - снижение по тренду вниз на перекрытие уровня 100.00.
Австралиец предлагает рынку рассмотреть возможность развития структуры роста на исполнение 0.9210. На сегодня рассматриваем снижение к уровню 0.9100 (как минимум). И далее ожидаем рост на перекрытие указанной цели. Затем планируем новое снижение обратно к уровню 0.9100. После рассмотрим возможность развития ещё одной структуры роста на перекрытие уровня 0.9240. На этом весь потенциал роста можно будет считать исчерпанным. Позже планируем снижение по тренду вниз на перекрытие уровня 0.8400.
Российский рубль продолжает развитие третьей волны коррекции на снижение. На сегодня рассматриваем возможности перекрытия уровня 35.70. Далее будем рассматривать восстановление обратно к уровню 36.20. Затем ожидаем развитие пятой структуры на снижение и перекрытие уровня 35.55.
Золото обновило минимум импульса на снижение. Рассматриваем возможность формирование консолидации на продолжение снижения как четвёртую волну. Целью рассматривать уровень 1279 (как минимум). Далее планируем развитие пятой волны роста на перекрытие уровня 1435.
XAU/USD: золото тестирует 50-дневную скользящую среднюю
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки в области 1305 - 1308. Цель - 1320. Stop-Loss=1298
Причина сформированной стратегии
Цены на золото чувствуют поддержку в области 50-дневной скользящей средней (1305). Драгоценный металл пребывал под давлением в последнюю неделю по мере того как ФРС заявило о намерении и далее придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако на текущих относительно низких уровнях инструмент выглядит несколько «перепроданным» и может отметиться коррекцией вверх.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам австралийского доллара к уровням сопротивлений 0.9125 - 0.9155 полностью оправдались. Сегодня ночью пара достигла локального минимума на отметке 0.9157, откуда начался коррекционный спуск. Проколов поддержку 0.9125 австралийская валюта снова пытается возобновить рост, двигаясь в часовом восходящем канале. При этом пара находится в более широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего коррекционного движения и возможном скором росте. Новостной фон для австралийского доллара сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на доверие потребителей CB и продажи нового жилья в США в 18:00, выход которых может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками выступают уровни по Мюррею 0.9125 (3/8 по Н1) и 0.9094 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9155 (4/8 по Н1) и 0.9186 (5/8 по Н1).
1) рост курса пары до уровня 0.9155, пробой которого позволит подняться до сопротивлений 0.9186 - 0.9216, с последующим коррекционным снижением;
2) падение австралийского доллара к поддержке 0.9125, преодоление которой вызовет дальнейшее к уровням 0.9094 - 0.9064, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 0.9155 следует покупать пару, к сопротивлениям 0.9186 - 0.9216, где стоит присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать пару, с целями на поддержках 0.9125 - 0.9094 - 0.9064, от которых следует искать входы в покупки.
НЕФТЬ: активность на рынке снизилась в ожидании данных по запасам из США
Продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 106,25. Цель – 105,75 или 105,40. Stop-Loss = 107,00.
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без значительных изменений в последние сутки по мере того как на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики участники рынка ожидают данных по коммерческим запасам сырья и нефтепродуктов из США за предыдущую неделю.
Фьючерсные контракты на европейский сорт Brent со сроком экспирации в мае проверили на прочность поддержку в области 106,40, не смогли ее преодолеть и двинулись вверх в район 106,80. Котировки пребывают в диапазоне шириной всего в один доллар уже около суток. Одновременно американский эталон WTI чувствует поддержку в области 50-часовой скользящей средней, но не может пока оттолкнутся от нее вверх. В 12.00 МСК он котировался на уровне 99,45. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке вчера был на 43% ниже среднего, а в Лондоне на 40%. Разница в стоимости между контрактами составляла 7,15 доллара.
Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg, участники рынка полагают, что Агентство энергетической информации США, завтра зафиксирует очередной рост коммерческих запасов сырой нефти на 2,5 млн. баррелей. Это уже будет десятое их повышение подряд. Предложение на рынке продолжает нарастать, а загрузка производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов относительно не высока и составляет около 85%. Для сравнения, она составляла 96% месяцем ранее.
Макроэкономической статистики, способной существенно повлиять на настроения участников рынка, на вторник 25 марта не запланировано. Вчерашние слабые данные из промышленного сектора Китая, где индекс PMI был вновь зафиксирован ниже пограничной для рецессии отметки 50%, уже полностью учтены рынком.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что WTI чувствует хорошую поддержку в области 50-часовой скользящей средней. На этом уровне крупные участники рынка обычно наращивают позиции в сторону преобладающей тенденции. Мы полагаем, что этот сорт обладает потенциалом для роста в район 100,50 долларов за баррель. Одновременно Brent упирается в еще более значимое сопротивление в области 50-дневной скользящей и в случае преодоления отметки 106,25 способен отметиться импульсом вниз.
Мы полагаем, что разница в стоимости между контрактами в ближайшее время продолжит сокращаться и может достичь шести долларов в ближайшую неделю.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 106,25. Цель – 105,75 или 105,40. Stop-Loss = 107,00.
Ведущие специалисты крупных банков дали оценку перспективам евро
В ходе сегодняшних торгов котировки пары евро/доллар двигались в рамках диапазона 1,3830/35. Участники рынка ждали публикации немецкой статистики от IFO.
Главный аналитик Danske Bank отмечает: «В целом статистика из зоны евро, наверняка, будет соответствовать ожиданиям ЕЦБ, и незначительное отклонение в худшую сторону вряд ли спровоцирует незамедлительную реакцию банка. Пара евро/доллар, по-видимому, до сих пор ощущает поддержку от разницы в макростатистике США и ЕС, и несмотря на жесткие заявления, прозвучавшие от ФРС на прошлой неделе, аналитики ждут роста котировок евро в ближайшие месяцы и подъема выше 1,40″.
«В ходе вчерашних торгов пара евро/доллар восстановила позиции, но этого было недостаточно для того, чтобы возобновить восходящую волну. Мы продолжаем считать, что пара образовала максимум, и в ближайшее время ощутит на себе рост давления», — полагает эксперт Commerzbank.
