Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 55 (уровень сопротивления 102.325) с одной стороны и средних с периодами 89, 144 и 34 (уровни поддержки 102.25 и 101.825) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 102.50, который может открыть путь к уровням 103.15 и 103.75 (локальный max).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 11:15 мск. Глава Банка Японии Харухико Курода произнесет речь в палате торговли и промышленности Японии, в Токио. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Цены на нефть West Texas Intermediate возобновили рост в начале недели, сегодня за баррель техасской нефти предлагают более $100. Основная причина столь внушительного подорожания связана с новостью об увеличении мощностей трубопровода Seaway в Штатах в два раза. Трубопровод осуществляет транспортировку нефти между Кушингом и Хьюстоном.
Итак, ключевое событие этой недели состоялось: процентная ставка сохранена в целевом диапазоне 0-0,25% годовых, один из сюрпризов – пересмотр целевых уровней по приросту американского ВВП (повышение), инфляции (повышение) и уровня безработицы (едва заметное понижение). К этому рынок вполне был готов, потому что мартовское заседание, по сути, было «пилотным» для Джанет Йеллен. Теперь видны ориентиры конкретно для этого руководителя, причём чётко прослеживается отход от привязки к рынку труда.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары к поддержке 1.6541 полностью оправдались. Известия из ФРС вызвали сильное снижение британской валюты - до уровня поддержки 1.6510 и нижних границ нисходящих каналов по временным периодам Н1 и Н4, откуда начался коррекционный рост. Сегодня британская валюта продолжает подъем и пытается закрепиться выше уровня 1.6541. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании сильного нисходящего движения и возможном коррекционном росте. Новостной фон для британской валюты сегодня относительно спокойный, но стоит обратить внимание на индекс промышленных заказов CBI Великобритании в 15:00, заявки на пособие по безработице в США в 16:30, а также на продажи на вторичном рынке жилья и индекс производственной активности ФРС Филадельфии в 18:00, данные по которым могут вызвать существенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6510 (1/8 по Н1) и 1.6479 (0/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 1.6571 (3/8 по Н1) и 1.6602 (4/8 по Н1).
1) продолжение коррекционного роста британской валюты до сопротивления 1.6571, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.6602, с последующей коррекцией;
2) пробой уровня 1.6541 и снижение курса пары к уровню 1.6510, преодоление которого вызовет дальнейшее падение к отметке 1.6479, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое уровня 1.6541, можно продавать пару, с целями на уровнях поддержек 1.6510 - 1.6479, где стоит присматриваться к покупкам; альтернативно - следует покупать британскую валюту к уровням 1.6571 - 1.6602, где стоит искать новые входы в продажи.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота к уровням поддержек 1343 - 1328 и последующим коррекционным покупкам полностью оправдались. Достигнув сегодня ночью локального минимума на отметке 1325 и нижней границе нисходящего часового канала, цена металла начала коррекционный рост, пока закрепившись выше отметки 1328. MACD по часовому графику сигнализирует о коррекционном восходящем движении. Новостной фон для золота сегодня относительно спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками для металла теперь являются уровни по Мюррею 1328 (5/8 по Н1) и 1312 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1343 (6/8 по Н1) и 1359 (7/8 по Н1).
1) коррекционный рост цены металла до сопротивления 1343, пробой которого позволит подняться к уровню 1359, с вероятным последующим падением;
2) снижение цены золота до поддержки 1328, пробой которой позволит дойти до уровня 1312, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении ниже поддержки 1328 можно продать металл к уровню 1312, где присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать золото с целями на уровнях 1343 - 1359, где могут быть возможны коррекционные продажи.
Итак, сегодня главное событие недели – решение FOMC ФРС по сокращению программы количественного смягчения на 10 млрд долларов и экономический прогноз ФРС. Мы считаем, что на это, уже третье сокращение подряд, инвесторы отреагируют продажами контрдолларовых валют. Вчера, как мы и полагали, индексы настроений в деловых кругах ZEW Германии и еврозоны вышли хуже ожиданий. По Германии 46,6 против 52,8, по еврозоне 61,5 против 67,3. По США лучше ожиданий вышли данные по числу разрешений на строительство новых домов – 1,02 млн против прогноза 0,97 млн. Закладки новых домов вышли чуть меньше ожидания в 0,92 млн, на уровне 0,91 млн, но январский показатель пересмотрен в сторону повышения с 0,88 млн до 0,91 млн.
Да публикации решения FOMC по Великобритании выйдут данные по труду и в 16:30 мск по бюджету. Число безработных за февраль ожидается снижением на 23,3 тыс. против -27,6 тыс. в январе. Уровень безработицы ожидается без изменения в 7,2%. По бюджету ожидается сокращение дефицита. Одновременно с выходом релиза выступает министр финансов Джордж Осборн. Также будут опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Англии, но они ничего нового не привнесут в известные настроения регулятора. В 16:30 мск будет опубликован платёжный баланс США за 4-й квартал, прогноз -88 млрд против -95 млрд в предшествующем периоде. В 22:00 мск ФРС обнародует решение по программе выкупа активов и представит экономический прогноз, который может быть оптимистичным, так как ФРС, вероятно, обыграет фактор холодной зимы. В 22:30 выступит на пресс-конференции глава ФРС Джанет Йеллен. Возможно, она намекнёт на улучшение перспективы с инфляцией (причём в этом не последнюю роль играет и украинский кризис, так как Украина является экспортёром зерна. Майский фьючерс на пшеницу вчера прибавил 2,62 % и 15,5% с начала марта) и это вызовет дополнительный интерес к доллару.
Ожидаем снижения евро к целевым уровням: 1.3845, 1.3810, 1.3770, 1.3715/25. По фунту стерлингов, если британские данные окажутся хорошими, речь министра финансов будет наполнена оптимизмом и фунт быстро войдёт в диапазон 1.6620/65, ожидаем закрепление цены в данном диапазоне даже после выступления Д. Йеллен. Если днём сильного укрепления не произойдёт, значит инвесторы готовятся к дальнейшим продажам и ждём цену на на 1.6440.
В последние два дня австралийский доллар повышался вопреки фундаментальной картине. Даже вчерашний рост, якобы прошедший на оптимистичном протоколе с последнего совещания РБА, противоречит самому протоколу. В нём отмечен низкий рост заработной платы, самый низкий с 1996 года, на 0,7% в 4-м квартале и 2,6% в год. Совет директоров также беспокоит спекулятивный рост кредитования жилья.
Мы полагаем, что австралийский рынок поддерживала продажа государственной энергетической компании Macquarie холдингу AGL Energy в рамках правительственного плана приватизации за 1,5 млрд $. Весь план предусматривает продажу активов на общую сумму 117,5 млрд $.
Сегодня индекс ведущих экономических индикаторов за январь показал снижение на 0,1% против -0,2% в декабре. На решение ФРС США о сокращении программы выкупа активов ожидаем снижение осси к 0.9080 и далее к 0.8995.
Японская йена продолжает снижаться. Сегодня вышли пессимистичные данные по торговому балансу за февраль. Общее сальдо составило -800 млрд йен против ожидания -590 млрд йен. Торговый баланс с учётом сезонных колебаний составил -113 млрд йен против ожидания -890 млрд. В 9:00 мск выступает глава банка Японии Харухико Курода, на котором мы ожидаем агрессивной риторики. Но так как основным игроком на рынке йены является Банк Японии, который пока бездействует, вероятно снижение USD/JPY по итогам заседания ФРС США.
В преддверии мартовского заседания FOMC основная валютная пара не спешит проявлять активность. Спады выкупаются «быками», однако для движения на север пока не хватает драйвера. Поддержку евро оказывает рост европейских фондовых индексов и некоторое уменьшение геополитических рисков, связанных с Крымом. Однако более весомыми козырями для региональной валюты являются иные факторы.
Девальвация китайского юаня приводит к постепенному оттоку капитала из ETF-фондов, ориентированных на рынок Поднебесной. С начала года по 10 марта показатель составил $380 млн. Одним из возможных вариантов его размещения является европейский долговой рынок. Широкий спектр инструментов, устойчивость евро и неплохая реальная доходность – главные факторы, способствующие росту спроса на европейские активы.
Еврозона может похвастаться ростом профицита торгового баланса с с 77,8 млрд евро в 2012 до 151,7 млрд евро в прошлом году и уменьшением удельного веса дефицита бюджета в ВВП с 3,7% в 3-м квартале 2012 года до 3,1% в июле-сентябре 2013 года. Кроме того, более низкая инфляция (0,7% в еврозоне, 1,1% в США, 1,9% в Британии) повышает покупательную способность евро и способствует росту потребительского доверия.
Одним из главных драйверов изменения котировок EUR/USD в среднесрочной перспективе способны стать векторы денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. После недавнего выступления Марио Драги инвесторы поверили в нежелательность укрепления региональной валюты, однако, возможно, глава Центробанка говорил лишь о необходимости исключения более быстрого роста.
Что касается ФРС, то нежелание доллара США расти в преддверии заседания FOMC свидетельствует о том, что решение о дальнейшем сворачивании QE, вероятнее всего, уже заложено в котировки. И если члены Комитета решат от него воздержаться, то это позволит евро раскрыть крылья.
Технически пара EUR/USD готовится к штурму новых высот.
На дневном графике третью неделю подряд «быки» не могут прорваться выше сопротивления на 161,8%, выявленного при помощи перевернутого паттерна гармоничной торговли 5-0, обозначенного красным цветом. Таргетом по нему выступает отметка 1,4070 или 224%. Надежды «медведей» на разворот, о котором сигнализирует модель «Три индейца», тают с каждым днем, однако все еще сохраняются. Ближайшие уровни поддержки расположены на отметках 1,375-1,38 (зона декабрьских распродаж,1), 1,365 (зона январских распродаж с подтверждением,2) и 1,35-1,354 (зона февральских покупок). В каждой из данных областей присутствует высокий интерес к единой европейской валюте.
Часовой график позволяет конкретизировать уровни. В частности, отмечаются неудачные попытки котировок пары опуститься ниже области 1,385-1,387, где наверняка сидят «быки». В районе 1,372-1,375 расположен второй уровень их обороны. Его верхняя граница соответствует отметке 161,8% паттерна 5-0, активизация которого возможна при условии обновления минимума 2-й декады марта.
Сопротивление в виде зоны предыдущих распродаж (1,393-1,3955) не выглядит неприступной крепостью. Его штурм вполне возможен. Если он завершится успехом, евро способен взлететь выше в направлении 1,402. Данная отметка соответствует уровню 224% модели AB=CD.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена не смогла закрепиться внутри облака Ишимоку и скорректировалась к критической линии. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – направлен наверх, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый(так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны с этой точки зрения. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но открывать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Сформировалась медвежья модель «Поглощение», которая просигнализировала о продолжении нисходящего движения. Новых свечных моделей нет. MACD развернулся наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может стать сигналом к завершению витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о коррекционном движении цены. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Тенкан-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 177,72. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (185,60). При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже облака Ишимоку. Длинные позиции не актуальны на данный момент.
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (184,84) и Сенкоу Спан А (182,61), при закреплении ниже Киджун-сен (185,60). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью уровень 194,91.
