В ходе пятничных торгов пара GBP/USD не проявила значительной активности, консолидируясь весь день под уровнем 65-й фигуры. При этом достижение в первой половине дня отметки 1.6475, может явиться сигналом к тому, что валютная пара, в перспективе, намеревается возобновить нисходящее движение , усложнив тем самым и без того непростую внутреннюю волновую структуру всей 3-й волны (или с). В то же время вероятность приобретения 4-й волной, в 3-й (или с), более сложной формы, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6481 – 127,2% по Фибоначчи
1,6398 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6537 – 50,0% по Фибоначчи
1,6604 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение коррекционного участка тренда. В рамках нисходящей волны 3 или с инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6481 и 1,6398, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6537 и 1,6604, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Волна 3 или с усложняется и может принять 5-волновой вид. Если это предположение верно, то на данный момент наблюдается построение волны 3 в 3 или с. Нисходящий коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6481 может привести к отходу инструмента от достигнутых минимумов.
В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила медленный отход от достигнутого накануне максимума (0,8870). При этом, не смотря на то, что такое снижение, можно рассматривать как коррекцию в составе более сложной восходящей волновой структуры, у валютной пары появились определенные шансы для возобновления нисходящего движения, с перспективой отработки расчетной цели соответствующей отметке 0,8670. В то же время, в сложившихся условиях, цена может продолжить движение в пределах практически горизонтального коридора, формируя структуру коррекционного треугольника.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 0,8850 – 0,8900
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 127,2% по Фибоначчи
0,8672 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение понижательного участка тренда. Цели новой нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8759 и 0,8672, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 86 фигуры, если понижательный участок тренда усложниться.
В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными в области отметок 0,8850 – 0,8900. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначной. Прорыв верхней образующей коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн или нового восходящего участка тренда.
Как и ожидалось, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY продолжила нисходящее движение, хотя уровень 102-й фигуры и не позволил Иене развить наметившийся успех. При этом сложившаяся волновая структура, к концу американской сессии, выглядела как практически завершенная коррекция в составе волн abc.
Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении максимума от 7 марта (103,75). В то же время вопрос продолжения укрепления японской валюты, как минимум, к уровню 100.00, по-прежнему сохраняет свою актуальность.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент усложняет текущую волновую разметку. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов. На микроуровне построилась коррекционная трехволновка, с текущих позиций инструмент может начать построение новой повышательной волны.
Анализ рынка Форекс по евро за 24 марта показывает, что цена продолжает коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3711. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3630.
eurusd
Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3845), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3910. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Отскок от пивот уровня 1,3829 или линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3711. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3630. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3845 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от пивот уровня 1,3829 (или критической линии). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3720 и 1,3635.
Валютный курс фунта 24 марта продолжает нисходящее движение, MACD развернулся наверх и начал разряжаться, так как ему уже некуда дальше понижаться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
gbpusd
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6420. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6352. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6560), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не повышается, поэтому индикатор на данный момент разряжается. Отскок цены от уровня 1,6420 может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6420. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6352. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6560 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх (и параллельном повышении цены) или при отскоке от уровня 1,6420. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,6425 и 1,6360.
24 марта пара доллар/франк начала корректироваться с целью пивот-уровень 0,8803, индикатор MACD также просигнализировал о начале нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8893.
usdchf
В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8795), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения — поставлено под вопрос, но может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8738. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о завершении витка коррекции. Индикатору в ближайшее время будет сложно развернуться наверх, так как он находится на своих максимальных позициях. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8893. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8958. Стоп лосс располагаем ниже 0,8795, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(может сильно опоздать с реакцией) или при отскоке цены от линии Киджун-сен (или пивот уровня 0,8803). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8885 и 0,8950.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 марта, видно, что цена завершила виток нисходящей коррекции и возобновила восходящее движение, отработав линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,86, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,46. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (101,95), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,46. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б или уровня 102,86 также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,86. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,46. Стоп лосс размещаем ниже 101,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
При открытии ордеров на покупку цена должна находиться выше облака Ишимоку, а MACD – должен быть направлен вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,80 и 103,40.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 24 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -91.2010
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 24 марта, видно, что цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и завершила виток восходящей коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» — 1328,13, но рассматривать короткие позиции не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «4/8» — 1312,50.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но в любом положении индикатора шорты сейчас не актуальны. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее разворота вниз любого канала линейной регрессии. Длинные позиции будут актуальны только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1328,13
S2 – 1312,50
S3 – 1296,88
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1343,75
R2 – 1359,38
R3 – 1375,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 24 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -116.5312
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 24 марта видно, что цена возобновила нисходящее движение после совсем небольшого витка коррекционного движения. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» — 19,922. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «2/8» — 19,531. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх короткие позиции можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,922
S2 – 19,531
S3 – 19,141
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 20,313
R2 – 20,703
R3 – 21,094
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,922. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 19,531. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз.
Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от уровня 19,922. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Ведущие специалисты крупных банков дали оценку перспективам евро
В ходе сегодняшних торгов пара евро/доллар колеблется в области 1,3800. Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на евро, является выход индексов менеджеров по снабжению в зоне евро.
По мнению Кэрен Джоунс из немецкого Commerzbank, «пара недавно образовала максимум, и, скорее всего, будет находиться под давлением. Первоначально в роли цели выступит уровень 1,3643, минимум конца февраля, и, в конце концов, 1,3476 (минимум 2014 г) и 1,3467 (55-месячная скользящая средняя)».
«Существует вероятность того, что выше 1,39 парой был образован лишь промежуточный максимум. Выход индексов менеджеров по снабжению в зоне евро может усилить давление на курс. Учитывая более слабые результаты ZEW, есть риск выхода разочаровывающих показателей. Кроме того, в последнее время слишком часто говорилось о чрезмерном укреплении евро, а ЕЦБ не раз акцентировал внимание на том, что существуют различные опции стимулирующих мер», — комментируют аналитики Westpac Global Strategy Group.
В пятницу торги на Форекс проходили в спокойном режиме. Индекс доллара США снизился на 0,1%. Сильнее всех против американской валюты укрепился австралийский доллар, а наименьший рост показал швейцарский франк.
Из европейской статистики основным показателем стал платежный баланс Евросоюза. Согласно данным ЕЦБ, в январе профицит баланса достиг 25,3 млрд евро. Это на 26,6% больше, чем в декабре.
Из отчетов по Великобритании выделим данные о завершении финансового года. Так, чистый объем займов в госсекторе в период 2013/14 года вырос на 7,5 млрд фунтов. Тем не менее это не смогло поддержать английскую валюту в торгах на Форекс.
Во второй половине дня рынок внимательно слушал выступления членов Федеральной резервной системы США. В речи президента ФРБ Филадельфии основными были следующие тезисы. Во-первых, эффект от количественного смягчения исчерпан. Во-вторых, рынок демонстрирует излишнее желание к риску. А в-третьих, возможен рост волатильности.
В свою очередь, президент Резервного банка Миннеаполиса предложил снизить целевой уровень безработицы с 6,5% до 5,5%, а также указал на отсутствие четких ориентиров, при которых процентные ставки ФРС будут расти. Как следствие, торговый день на валютном рынке оказался спокойным. Товарный рынок отреагировал ростом золота на 0,4%, а нефть марки «лайт свит» снизилась на 1,5%.
По итогам торгов 21 марта единая европейская валюта протестировала уровень 1.3800 в качестве сопротивления. Дневной диапазон пары составил менее 50 пунктов. Следующий локальный уровень сопротивления 1.3840 может дать начало новому витку падения.
В качестве основного сценария рассматривается снижение в волне «5» к отметке 1.3700. В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что может привести к росту единой валюты в район отметки 1.3940.
Сегодняшний день будет богат данными из еврозоны. Особое внимание следует обратить на индекс производственной активности в сфере услуг Франции и Германии. Из статистики по США выделим индекс производственной активности.
По итогам торгов 21 марта пара евро/доллар протестировала уровень 1.3800 в качестве сопротивления. Дневной диапазон составил менее 50 пунктов. Особое внимание следует обратить на локальный уровень сопротивления 1.3840, который может дать начало новому витку падения.
В качестве основного сценария рассматривается снижение в волне «5» к отметке 1.3700.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что может привести к росту единой валюты в район 1.3940.
Третий торговый день подряд пара фунт/доллар торгуется над уровнем поддержки 1.6480. Линия крупного восходящего канала также оказывает поддержку котировке. Таким образом, в случае пробоя как уровня поддержки, так и восходящего канала рынок может начать реализацию нисходящего тренда. До тех пор, пока пробоя не произошло, восходящий тренд остается в силе.
Основной сценарий предусматривает рост пары в район уровня 1.7000 в волне «5».
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6480, а также линии поддержки восходящего канала, после чего падение пары может достичь минимума волны «4» на отметке 1.6250.
Последние семь торговых сессий проходят для пары аусси/доллар в диапазоне 0.9000—0.9130. Самое крупное дневное падение в марте произошло 19-го числа — тогда котировка упала почти на 100 пунктов. После этого третий торговый день рынок медленно откатывается против крупного дневного падения. Это можно идентифицировать как «2-ю» откатную волну, после которой следует ждать падения с новой силой. Сценарий действует до тех пор, пока рынок торгуется ниже главного уровня сопротивления 0.9130.
Основным сценарием предполагается падение пары в район уровня 0.8930 в волне «3».
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня сопротивления 0.9130, после чего рынок возобновит среднесрочный рост.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 24.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикаторный анализ по 6 часовому графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече, закрытием от 24.03.2014 года, время 06.00 у индикатора стохастик с периодом 13/8/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вверх, находясь выше своей медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вверх, имеет свойство «пересечение снизу вверх медленной линии», направленное вверх – 50 баллов вверх.
По трем последним прогонам есть фигура направленная вниз – 50 баллов вниз.
Тенденция дня — 25 баллов вниз.
Логическая сумма равна 0 баллов (меньше 100 баллов) значит, наклон индикатора остаётся прежним — вверх.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6 часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 24.03.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI на последнем прогоне расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6 часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6 часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикатор CCI(8) двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) — сильный сигнал вверх для индикатора CCI(8). Индикатор CCI(8) двигаясь вверх, имеет свойство «разрыв между индикатором CCI(8) и CCI(13) больше 80%) — средний сигнал вниз.
Индикатор CCI(8) двигаясь вверх, имеет свойство «разрыв между индикатором CCI(8) и CCI(21) больше 80%) — средний сигнал вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.
