Фунт продолжает удерживать лидирующие позиции против доллара США, однако дальнейший рост пары вызывает все больше и больше сомнение. Пока же свечной индикатор Heiken Ashi рисует нам белые свечи и подтверждает силу британской валюты.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Покупателям, как воздух, нужно закрепление выше 1.6116, которое они сейчас и пытаются сделать. Если это удастся, то потенциал роста фунт будет ограничен лишь следующим промежуточным уровнем 1.6188. Это будет первой целью. Второй целью будет возврат к 1.6253.
Однако в целом не нужно забывать о том, что рост сейчас идет практический без объемов, что отчетливо видно на графике. И данные попытки GBP/USD продолжить свой тренд могут оказаться лишь ложным проблем 1.6116.
gbpusdh4
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Медведям и нужно, чтобы пара вновь вернулась под 1.6116, что будет сильным сигналом к открытию новых и крупных коротких позиций по фунту в расчёте на возврат к верхней границы прошлого нисходящего ценового канала, как к первой цели. Также промежуточной точкой отсчета, и важным моментом для покупателей будет возврат к 1.6050, где будет сосредоточена упорная борьба.
Если быки победят и не отдадут 1.6050, можно начинать строить новый восходящий ценовой канал и планировать следующие пару недель в лонг.
Австралийский доллар продолжил свой рост против доллара США, получив сильную поддержку в районе 0.9275. Теперь пара пытается отчаянно закрепиться над важным уровнем сопротивления 0.9385, а также пробиться выше верхней границы нисходящего ценового канала (зеленый цвет). Свечи Heiken Ashi окрашены в белый цвет, что подтверждает формирование новой восходящей тенденции по паре.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Чего ждать продавцам в ближайшее время. Основной целью будет не дать паре удержаться выше 0.9385. Если это получиться сделать, рост может начать постепенно выдыхаться, что приведет к возврату к средней границе от уровней 0.9275-0.9385. Именно там начнется действительное противостояние. Пока же входить в шорт я рекомендую лишь от 0.9447 с целью снижения к 0.9385.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Покупателям, понятное дело, нужно либо сейчас остаться выше 0.9385, либо выдержать коррекцию к 0.9330, от которой можно будет построить первый нижний уровень восходящего ценового канала, и который определит дальнейшее движение AUD/USD на ближайшие несколько недель. Пока же входить в новый лонг я не рекомендую. Тем, кто держит покупки, можно продолжать это делать до 0.9447, тем более что со стороны Китая мы получили ряд позитивных данных.
audusdh4
Единственно, что может настораживать, так это отсутствие объемов на текущих белых свечах, которые указывают на существенный рост пары. Это может негативно отразиться на дальнейших перспективах восстановления AUDUSD.
Основные уровни поддержки и сопротивления пары GBP/USD
В пятницу, 15 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт продолжил укреплять свои позиции против доллара США и на торгах в пятницу, получив хорошую поддержку со сторону покупателей к концу недели на фоне позитивных фундаментальных данных, которые выходили в течение всей недели. Также росту способствовало общее падение доллара США против большинства мировых валют.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL — 1.6050 и VAH -1.6103. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6068.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт пробился к новым максимум против доллара США и продолжает удерживать свои позиции в качестве валюты-фаворита.
Первым уровнем сопротивления для пары сейчас уже выступает область VAL от 28 октября – 1.6140, от которой быки сумеют вновь взять ситуация под контроль, что может привести к росту в район VAL от 25 октября – 1.6161, а затем и к POC от 18 октября – 1.6183. Самой дальней целью будет восстановление к POC от 24 октября – 1.6197.
Что касается коррекционного снижения пары, то важным уровнем поддержки, который может быть достигнут уже сегодня, будет область VAH от 7 ноября – 1.6107. Именно от нее, а точнее под ней, мы сможем наблюдать рост коротких позиций, которые могут привести GBP/USD в район VAH от 14 ноября – 1.6078, а затем и к VAH от 31 октября - 1.6053. Самой дальней целью будет возвращение к POC от 14 ноября – 1.6035 и VAH от 11 ноября – 1.6022.
Основные уровни поддержки и сопротивления пары AUD/USD
В пятницу, 15 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар укрепился в пятницу против доллара США на ожиданиях финансовых реформ в Китае и облегчении, связанном с тем, что ФРС сохранит стимулирующую политику при следующем управляющем ФРС Джанет Йеллен.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL — 0.9304 и VAH -0.9351. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9339.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил свой рост против доллара США на фоне ожиданий того, что планы реформирования экономики Китая будут способствовать долгосрочному процветанию крупнейшего торгового партнера Австралии.
В настоящее время пара достигла первого промежуточного максимума в районе VAL от 7 октября – 0.9410. Закрепление выше этого уровня продолжит переломный восходящий тренд по паре и переведет к тесту POC от 10 октября – 0.9432 и POC от 8 ноября – 0.9456. Самой дальней целью на сегодня будет уровень POC от 14 октября – 0.9467.
Что касается коррекционного движения вниз, после такого бурного роста, то многие попытки продавцов будут встречены уровнем POC от 11 ноября – 0.9382. Закрепление под ним может вернуть AUD/USD уже в район VAH от 15 ноября – 0.9351, а затем и к POC от 14 ноября – 0.9323. Пробитие всех этих уровней поставит под угрозу текущий восходящий тренд и вернет австралийца к минимумам в области POC от 13 ноября – 0.9302 и VAH от 12 сентября – 0.9275.
Европейская валюта продолжила укреплять свои позиции против доллара США и на торгах в пятницу, 15 ноября, после того, как слабые фундаментальные данные по США в купе с заявлением Джанет Йеллен, указывают на недостаточно позитивные перспективы для восстановления американской экономики в среднесрочной перспективе.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 35 пунктов, волатильность торгов составила 73 пункта.
Фундаментальный обзор:
Годовые темпы инфляции в Европейском Союзе в октябре достигли минимального уровня за четыре года. По данным агентства статистики еврозоны Eurostat, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,3% в сентябре. Годовые темпы инфляции в еврозоне в октябре составили 0,7%
Как я отмечал выше, давление на доллар США оказали слабые данные по промышленному производству в США, которое в октябре текущего года сократилось.
Как показал отчет Федеральной резервной системы США, промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с сентябрем, тогда как коэффициент загруженности промышленных мощностей упал на 0,2 процентного пункта, до 78,1%. Экономисты прогнозировали, что промышленное производство вырастет на 0,2%, а коэффициент загруженности промышленных мощностей составит 78,3%.
Технический анализ:
За последнюю неделю быки практически полностью отыграли сильное падение европейской валюты после снижения ЕЦБ процентных ставок до исторических минимумов. Торговля сохраняется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 14 ноября 1.3418 и минимума 15 ноября – 1.3432. Верхняя граница данного канала проходит в области максимума 16 ноября 1.3505.
Покупатели европейской валюты вплотную подобрались к критической отметке 1.3519. Закрепление выше этого уровня может разрешить все планы крупных участников рынка на дальнейшее укрепление доллара США и сильно ударит по стопам, что приведет к росту в район 1.3554 и возврат к 36-ой фигуре.
30 дневная средняя скользящая продолжает располагаться на одном уровне с 50 дневной средней, и обе скользящие указывают на восходящую коррекцию по паре. Однако если присмотреться более внимательно, ярко выраженного роста EUR/USD нет, и говорить о серьезном преимуществе покупателей я бы не торопился. Скорей всего рынок говорит нам о временном отсутствии продавцов.
Что остается ждать от продавцов сегодня. Битва за 1.3519, если к нему подберемся и снижение к промежуточному 1.3490. Закрепление под этим уровнем может вернуть пару к 1.3459. Самой дальней целью будет тестирование 1.3412 и возврат к 1.3388.
Уровни индикатора Bollinger Bands указывают на среднюю активность на рынке и направлены вверх, подтверждая восходящую коррекцию по паре, которая достигла практически 100% от последнего падения EUR/USD. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3483 выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD продолжает находиться в области покупок, что соответствует росту EUR/USD, который мы наблюдаем в последнее время. На мой взгляд, для действительного перелома нисходящей тенденции необходимо сильное снижение евро и покупка данной валюты у минимумов 1.3388, чтобы доказать присутствие на рынке серьезных покупателей. А пока просто советую наблюдать за борьбой на 1.3519 и при появлении сигналов на продажу, открывать короткие позиции по паре.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3490, 1.3459, 1.3412 Уровни сопротивления: 1.3519, 1.3554, 1.3600 Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3465 Moving Average 30 дней (зеленая линия) — 1.3473
Nikkei 225: консолидация перед ростом в ожидании продолжения мягкой ДКП в США
Покупать при пробое уровня 15246 с целью 15450. Stop-Loss = 15050.
Причина сформированной стратегии
В этот четверг в 19.00 МСК состоится голосование по кандидатуре Дж. Йеллен на пост председателя ФРС США в Банковском комитете сената США. Мировые фондовые индексы с высокой вероятностью отыграют позитивно назначение Йеллен на пост главы ФРС США, так как она является сторонницей проведения мягкой денежно-кредитной политики в крупнейшей мировой экономике. Другие представители ФРС США: У. Дадли и Ч. Плоссер в целом придерживаются мнения, что экономика США в 2014 году начнет ускоряться, что вынудит ФРС США начать сокращение программы количественного смягчения QE3. Пока же в краткосрочной перспективе валюты убежища – USD, JPY, CHF продолжат оставаться под давлением. А сделки «carry trade» будут способствовать росту индекса Nikkei 225.
DAX: фьючерсы тестируют на прочность поддержку 9193
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования уровня поддержки 9193. Цель - 9255. Stop-Loss=9150
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские фондовые индексы начали вторник с некоторого снижения. Основные индексы США оказались вчера под умеренным давлением, и это создает не очень позитивный внешний фон для Европы. Тем не менее, контракты на DAX чувствуют поддержку в области 9193, являющуюся предыдущим максимумом. Ищем возможности для покупок, если котировки двинутся вверх после успешного ее тестирования.
EU Stock 50: вероятен рост индекса в ожидании улучшения ноябрьского показателя ZEW еврозоны
Покупать при пробое уровня 3053 с целью 3083. Stop-Loss = 3023.
Причина сформированной стратегии
Сегодня в 14.00 МСК будет опубликован индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW. В ноябре ожидается рост показателя с уровня 59,1 п. до уровня 63,1 п., что будет являться сигналом к восстановлению совокупного спроса в европейском регионе, сигнализируя об ускорении будущей динамики ВВП еврозоны. Отметим, что недавнее понижение ключевой процентной ставки в еврозоны до уровня 0,25% годовых было направлено на улучшение кредитования в европейском регионе, что способствовало росту инвестиционных и потребительских расходов. По индексу EU Stock 50 при тестировании уровня 3053 п. стоит рассмотреть открытие длинных позиций.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 19 ноября
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -217.7089
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 19 ноября, видно, что цена возобновила нисходящий тренд, о котором сигнализируют оба канала и направленность индикатора Хайкен Аши вниз. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» — 19,922. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-2/8» — 19,531. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше скользящей средней и разворота наверх одного из каналов линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, можно рассматривать ордера на продажу. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,922
S2 – 19,531
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 20,313
R2 – 20,703
R3 – 21,094
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,922. При преодолении этого уровня движение вниз получит цель 19,531. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп-лосс тоже вниз.
Стоп-лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 50-60 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от уровня 19,922. Ордера Тейк-профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна на данный момент.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 19 ноября
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -89.0829
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 19 ноября, видно, что цена возобновила нисходящее движение, не сумев преодолеть скользящую среднюю линию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» — 1265,63, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «0/8» — 1250,00.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до начала нового витка восходящей коррекции. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного из каналов. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о небольшой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1265,63
S2 – 1250,00
S3 – 1234,38
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1281,25
R2 – 1296,88
R3 – 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1265,63. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1250,00. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень.
Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши(выполнено) или при отскоке цены от 1265,63. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Немаловажный момент. Goldman Sachs выполнил обещание. S&P500 дотащили до уровня 1800. Аккурат к завтрашней публикации протоколов FOMC.
При этом видны манипуляции, сдерживающие рост EUR/USD выше уровня 1,3500 (ориентиры сильного сопротивления: 1,3514 – 1,3519, риски пробоя оцениваются отметкой 1,3581).
К данному моменту также наблюдается усиление публичной активности представителей ФРС США. Мнения, как обычно, высказываются разные. Г-жа Йеллен ратует за дальнейшее «смягчение» (по крайней мере, не против), г-н Плоссер печалится по поводу упущенной возможности «сокращения стимулирования» в сентябре, а г-н Дадли занимает «нейтральную» позицию: и нашим, и вашим. Так что ждем завтрашнего дня…
Давление на британский фунт (GBP) может усилиться в ближайшее время. Прогноз на 19 ноября
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что с европейской сессии понедельника сохраняется ощутимое давление на британский фунт (GBP).
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 144, 55, 89 и 34, которые являются рядом уровней поддержки 1.6070, 1.6040 и 1.60275.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.6090, который может открыть путь к уровням 1.6000 и 1.5960.
Прогноз движения GBP/JPY на 19 ноября. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 163.45, 162.47, 162.03, 161.39, 160.22 и 159.85.
Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 161.39, в данном случае цель 162.03, в коридоре 162.03 – 162.47 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 163.45, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Диапазон 160.22 – 159.85 является ключевой поддержкой для восходящего цикла, до него ожидаем оформления начальных условий для нисходящего движения.
19.11.2013gy
Торговые рекомендации:
Buy: 161.40 Take profit: 162.03 Buy: 162.05 Take profit: 162.45 Sell: 160.22 Take profit: 160.00
Прогноз движения EUR/JPY на 19 ноября. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 136.25, 135.98, 135.29, 134.94, 134.39, 134.16, 133.55 и 133.34.
Здесь консолидированное движение ожидаем в коридоре 134.94 – 135.29, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 135.98. Потенциальным значением для верха считаем уровень 136.25, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 134.39 – 134.16, пробой последнего значения приведет к развитию углубленного движения, что окажет негативное влияние на развитие восходящей структуры от 7 ноября, здесь цель – 133.55. Диапазон 133.55 – 133.34 является ключевой поддержкой для верха, до него мы ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.
19.11.2013ey
Торговые рекомендации:
Buy: 135.32 Take profit: 135.98 Buy: 136.00 Take profit: 136.25 Sell: 134.39 Take profit: 134.16 Sell: 134.12 Take profit: 133.60
GOLD: под давлением на фоне роста спроса на долгосрочные ценные бумаги США
Покупать при пробое уровня 1277 с целью 1290. Stop-Loss = 1267.
Причина сформированной стратегии
Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами в сентябре вырос, составив 25,5 млрд. при прогнозе 21,3 млрд., предыдущее значение (-9,8 млрд.). Данные показывают рост спроса на американский доллар в ожидании роста долгосрочных процентных ставок в США. Отметим, что сейчас доходность по 30-и летним государственным облигациям США составляет 3,76%, что на 100 б.п. выше годом ранее. Данные оказали давление на котировки драгоценных металлов. В результате цены на золото скорректировались к уровню 1270 USD. Однако дальнейший рост ставок по американским бондам, вероятно, будет продолжен лишь в 1 кв. 2014 года, когда ФРС США начнет сворачивать программу QE3, что приведет к снижению цен на облигации и росту их доходностей к погашению. В краткосрочной перспективе не исключаем роста цен на золото выше локального уровня сопротивления 1277 USD.
