Прогноз движения валютного инструмента EUR/JPY на 5 марта 2014 года
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 5 марта.
Флет старших ТФ в размере среднего дневного хода данной валютной пары продолжается уже 3 недели.
В этом флете отрабатывается нисходящая коррекция более крупной бычьей волны от начала февраля с.г.
Соответственно, кардинальный прорыв зоны стоит ожидать только вверх, нижняя зона может быть пробита только кратковременно, при завершении коррекции.
В течение ближайших суток в первой половине более вероятен флет со слабым нисходящим вектором направления, далее ожидаю подъем и тестирование верхней зоны на прочность.
Если зона сопротивления и сегодня устоит, дальнейший характер движений будет напоминать колебания цены прошлых дней. В случае прорыва подъем котировок пары выйдет на новый уровень, восходящий настрой сохранится до конца дня. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.00/ 139.80
- 139.10/ 138.80
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 140.90/ 141.20
- 142.20/ 50 (отработка зоны сегодня маловероятна)
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Флет старших ТФ продолжается. На продажу сделки не рекомендую. От зон поддержки возможны короткие пипсовочные сделки на покупку.
Имеющих малый опыт рекомендую воздержаться от торговли.
Часовой график. Во вторник британской валюте удалось ненадолго подняться на 67-ю фигуру - до локального максимума 1.6716, откуда началось снижение к отметке 1.6650 с последующим коррекционным небольшим ростом. Сегодня утром пара флетится у уровня поддержки 1.6663, при этом пробив вниз широкий восходящий канал по временному периоду Н4, двигаясь в нисходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении. Новостной фон для британской валюты сегодня активный, стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в 13:28, данные по розничным продажам и ВВП ЕС в 14:00, а также на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 17:15 и индекс деловой активности в сфере услуг в 19:00, которые наверняка вызовут существенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6632 (1/8 по Н1) и 1.6602 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 1.6693 (3/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1).
1) снижение британской валюты к поддержке 1.6632, пробой которой вызовет спуск к уровням 1.6602 - 1.6571, с новыми попытками роста;
2) рост курса пары до сопротивления 1.6693, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.6724 - 1.6754, с последующим коррекционным падением.
Торговые рекомендации: все также при закреплении выше сопротивления 1.6693, можно покупать британскую валюту к уровням 1.6724 - 1.6754, где возможны продажи; альтернативно - продавать пару, с целями на уровнях 1.6632 - 1.6602 и, возможно, 1.6571, где стоит осторожно присматриваться к покупкам.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 05.03.2014 года
Индикаторный анализ.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече, закрытием от 04.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – восходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше границы 50% – средний сигнал вверх.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 04.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(5) < RSI(21) < RSI(8) < RSI(13).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «две вилки», направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Все индикаторы RSI имеют свойства «точка схождения», направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены выше 0% — средние сигналы вверх.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора CCI(5) меньше наклона индикатора CCI(8)) – сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора CCI(8) меньше наклона индикатора CCI(13)) – сильный сигнал вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня, будет иметь слабую нисходящую тенденцию.
Евро/доллару снова становится скучно: статистики пока публикуется мало, монетарные власти еврозоны заняты более земными делами, чтобы отвлекаться на комментарии относительно перспектив экономики Старого Света. Однако сессия среды будет первой, которая принесёт интересные макроэкономические отчёты и, соответственно, сможет спровоцировать выраженные реакции инвесторов.
Опубликованный накануне отчет по PPI еврозоны ожидался минорным, но на поверку оказался совсем печальным: спад отметился на 0,3% м/м, в очередной раз спутав игрокам все карты. Ещё накануне казалось, что уж теперь-то точно всё ясно: ЕЦБ на предстоящем заседании обойдет стороной все острые углы и оставит всё как есть. Теперь же, с проблесками дефляции внутри компонентов производственных отчётов, сомнения снова возвращаются. Всё, впрочем, будет зависеть от того, увидит Европейский Центробанк тут потенциальную угрозу или нет.
Сегодня еврозона опубликует окончательный ВВП за IV квартал 2013года: здесь тоже есть сомнения в устойчивости показателя, и чем заметней будет коррекция данных релиза, тем ярче окажутся движения пары евро/доллар.
США в среду вечером представят первый отчёт из серии февральских релизов по занятости – свет увидит показатель по занятости в частном секторе от ADP за прошлый месяц. Его компоненты дадут дополнительную информацию к расчётам, чего именно ждать от пятничного блока статданных.
Евро/доллар пока сохраняет предрасположенность к снижению, но всё будет зависеть от дневной статистики по ВВП.
DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9610
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9610. Цель - 9725. Stop-Loss=9516
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на основные мировые фондовые индексы отыгрывают потери, которые понесли во время эскалации геополитической напряженности в Крыму. Контракты на немецкий DAX 30 смогли закрепиться выше 50-часовой скользящей средней и готовятся протестировать сопротивление 9610. Американский S&P 500 вчера обновил исторические максимумы. Ключевой макроэкономической статистики, способной существенно повлиять на участников торгов во Франкфурте, на сегодня не запланировано. Инвесторы будет держать в центре внимания данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США по версии от ADP Inc (13.15 GMT). Ожидается, что крупнейшая экономика мира прибавил 159 тысяч занятых. В целом на рынках царит умеренный оптимизм. В случае получения технических сигналов на возобновление роста, ищем возможности для покупок.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам австралийского доллара к сопротивлению 0.8972 в среду полностью оправдались. На хороших данных по ВВП Австралии пара показала импульсный рост к локальному максимуму на отметке 0.8996, откуда произошло такое же быстрое снижение. В настоящее время австралиец показывает рост в восходящем часовом канале и пытается закрепиться выше уровня 0.8972. МАКД по часовому графику сигнализирует о начале восходящего движения, после коррекции. Новостной фон для пары в оставшейся торговый день более спокойный, но стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и ВВП ЕС в 14:00, а также на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 17:15 и индекс деловой активности в сфере услуг в 19:00, которые наверняка вызовут существенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками теперь выступают уровни по Мюррею 0.8942 (2/8 по Н1) и 0.8926 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.8987 (5/8 по Н1) и 0.9003 (6/8 по Н1).
1) пробой сопротивления 0.8972 и дальнейший рост австралийского доллара до уровней 0.8987- 0.9003 и возможно, до 0.9018, с вероятными попытками снижения;
2) падение курса пары к поддержке 0.8942, преодоление которой вызовет падение к уровням 0.8926 - 0.8911, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 0.8972 можно покупать пару, к уровням 0.9003 - 0.9018 и, возможно, 0.9033, где следует осторожно присматриваться к продажам; альтернативно - стоит продавать австралийца, с целями на уровнях 0.8942 - 0.8911, где снова искать входы в покупки.
Часовой график. Доллар-йена смогла отбиться от поддержки 101.17 и наши рекомендации по ее покупкам к уровням 101.76 и 101.95 полностью оправдались. Более того во вторник пара легко пробила сопротивление 101.95 и достигла локального максимума на отметке 102.28, откуда произошло небольшое снижение. Сегодня доллар-йена продолжает рост, подойдя к верхней границе широкого нисходящего канала по временному периоду Н4, при этом ранее пробив часовой нисходящий канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о дивергенции и показывает слабое нисходящее движение. Новостной фон для доллар-йены в оставшийся торговый день относительно спокойный, но стоит обратить внимание на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 17:15 и индекс деловой активности в сфере услуг в 19:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для доллар-йены теперь являются уровни Мюррея 102.15 (3/8 по Н1) и 101.95 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 102.34 (4/8 по Н1) и 101.54 (5/8 по Н1).
1) коррекционное снижение доллар-йены до поддержки 101.95, пробой которой вызовет падение до уровней 101.76 - 101.56, с новыми попытками роста;
2) рост курса пары до сопротивления 102.34, пробой которого позволит подняться к уровням 102.54 - 102.73, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 102.15 можно продавать пару, с целями на уровнях 101.95 - 101.76 - 101.56, где осторожно искать входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, с целями на уровнях 102.54 - 102.73 , где снова присматриваться к продажам.
XAG/USD: продаем в случае преодоления поддержки 20,97
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 20,97. Цель - 20,77. Stop-Loss=21,25
Причина сформированной стратегии
Цены на драгоценные металлы не торопятся возвращаться к росту на относительно низких уровнях на которые попали днем ранее после того как в Крыму начала спадать геополитическая напряженность и инвесторы по всему миру распродавали защитные инструменты. Серебро пребывало в относительно неуверенном восходящем тренде с конца января, но уже предпринимало попытку развернуться. При сложившемся новостном фоне давление на это металл может усилиться. В случае преодоления поддержки 20,97 котировки могут снизиться в район 20,77.
НЕФТЬ: цены понесли самые значимые потери за последних два месяца
Продаем в случае преодоления поддержки 108,44. Цель – 107,80 или 106,90. Stop-Loss=109,30.
Цены на нефть основных эталонных сортов попали под массированное давление в последние сутки поле того как президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в военной операции на территории Украины, а также, что у страны нету планов по присоединению Крыма.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае утратили 1,8% и коснулись поддержки в области 108,65.Одновременно американский эталон WTI понизился на 1,4% до отметки 103,40. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 9,1% ниже среднего. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 5,29 доллара.
Президент России во время своей вчерашней конференции оставил за собой право использовать вооруженные силы если в Украине будут ущемляться права этнических русских. Он также дал понять, что Москва не боится экономических санкций, потому как они обернутся потерями для всех сторон. Несмотря на то, что ситуация еще далека от полного разрешения, участники рынка закладываются на невооруженную развязку конфликта. Все нефтепроводы, находящиеся на территории Украины, работают в штатном режиме.
Россия производит около 9 миллионов баррелей в сутки, из которых экспортирует пять. Основным нефтепроводом, находящимся на территории Украины является часть «Дружбы», которые осуществляет доставку нефти в порт «Южный», находящийся недалеко от Одессы. Эта ветка транспортирует около 300 тысяч баррелей в сутки.
Цены на нефть остались практически неизменным после того как Американский институт нефти зафиксировал рост коммерческих запасов сырья на 1,7 млн. баррелей. Этот отчет обычно включается в расчеты, которые делает Агентство энергетической информации. Свой релиз оно опубликует сегодня в 19.00 МСК. Ожидается, что запасы сырой нефти возрастут на 1,3 млн. баррелей до 362,4 млн., бензина – на 1,2 млн., а дистиллятов сократятся на 270 тысяч. Запасы сырья в Кушинге упадут на 2,4 млн. баррелей.
Учитывая переизбыток предложения на рынке, а также положительные тенденции вокруг ядерной программы Ирака, цены имеют все шансы продолжить снижение в ближайшем будущем. В случае преодоления поддержки 108,15 целями движения станут отметки 107,80 или 106,90 .
Торговые рекомендации: продаем в случае преодоления поддержки 108,44. Цель – 107,80 или 106,90. Stop-Loss=109,30.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 5 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -43.0009
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 5 марта видно, что цена возобновила нисходящее движение, но не смогла преодолеть уровень Мюррея «6/8» и может начать новый виток коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» — 21,094, но короткие позиции сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 20,703. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.
Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «8/8» — 21,875. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но на данный момент в любом положении индикатора короткие позиции рассматривать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 21,094
S2 – 20,703
S3 – 20,313
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 21,484
R2 – 21,875
R3 – 22,266
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности открытия длинных позиций требуется закрепление цены выше мувинга. Для открытия ордеров на продажу требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 5 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 52.1070
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 5 марта, видно, что цена скорректировалась к скользящей средней линии, но пока что не преодолела ее. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» — 1375,00. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 1406,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать завершение витка нисходящей коррекции, длинные позиции не рекомендуется открывать. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312,50
S2 – 1281,25
S3 – 1250,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1343,75
R2 – 1375,00
R3 – 1406,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1375,00. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1406,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень.
Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши(цена должна при этом быть выше мувинга) или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется.
Технический анализ австралийского доллара на 5 марта
Похоже на то, что быки не собираются сдаваться и всяческий пытаются укрепить пару при любой возможности. Им в помощь выходят фундаментальные данные поддерживающие пару. Свечной индикатор Heiken Ashi продолжает рисовать белые свечи, хотя и назвать данную ситуацию трендовой весьма сложно.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Забравшись выше 0.8935, покупатели стали чувствовать себя более уверенно, тем более обновив максимумы недели. Теперь шортистам требуется вновь заползти ниже 0.8935 и оттуда начать более агрессивные действия по продажи AUDUSD. Некоторой поддержкой выступает и нижняя линия нового восходящего канала белого цвета в районе 0.8935. Главной целью на сегодня будет тест 0.8885 со стоп приказами выше 0.8996, которая была уже сегодня протестирована.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Лонги сейчас будут рассматриваться от 0.8935, а точнее при тесте этого уровня. Главной целью будет забраться выше 0.8996, а также протестировать верхнюю границу восходящего канала R2 белого цвета. Если уровень 0.9054 будет сегодня достигнут, можно смело заявлять о появлении на рынке крупного покупателя. Главное, что все движение вверх должно сопровождаться с объемом, который в последнее время постепенно падает.
Фунт пришел к тому, с чего и начинал. Вновь пара тестирует нижнюю границу восходящего канала синего цвета R1. Свечной индикатор Heiken Ashi рисует нам то красные, то белые свечи, в которых присутствует мало количество объёма, что указывает на паузу в текущем движении рынка перед завтрашними важными отчетами ЦБ.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Лонг продолжает быть актуальным. Пара уперлась в нижнюю границу текущего восходящего канала синего цвета R1, от которого можно продолжать постепенно набирать позиции и торговать лонг. Стопы можно расставлять под 1.6592. Основной целью будет тест и возврат выше 1.6725, а также рост к верхней границе нисходящего среднесрочного канала R4 белого цвета.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Торговать сейчас шорт сейчас будет проблематично. Бычьи настроения продолжают сохраняться. Лишь после возврата к 1.6725, а также к верхней границе среднесрочного нисходящего канала белого цвета R3, я бы советовал открывать шорты. Основной целью будет снижение к 1.6592, а также к нижней границе вышеуказанного канала R4. Стопы можно будет расставлять выше 1.6775. Торговать сейчас от центра шорт будет очень рискованно.
Не сумев развить восходящее движение, во второй половине дня пара EUR/USD возвратилась к уровням открытия суток, зафиксировавшись между отметками 1,3730-1,3740.
При этом, как и накануне, внутренняя волновая структура предполагаемой волны С по-прежнему, не выглядит завершенной, допуская тем самым вероятность возобновления роста котировок, как минимум, к отметке 1,3870. В то же время, не существует значимых препятствий для дальнейшего снижения и перехода валютной пары в стадию формирования более продолжительного понижающего участка тренда.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3826 – 61,8% по Фибоначчи
1,3869 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3704 и 1,3646 что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, предположительно С, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3826 и 1,3869, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Волновая разметка сейчас усложняется и носит весьма трудночитаемый вид. Предполагаемая волна С восходящего участка тренда не выглядит полностью укомплектованной. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
