Торговой диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8860-0.8890 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8820,0.8790, сопротивление-рост к отметкам, 0.8925,0.8945 удачи всем.
Торговой диапазон пары EUR/USD рассматриваю как 1.3720-1.3770, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3690,1.3660 сопротивление-рост к отметкам 1.3790,1.3820 удачи всем.
Торговой диапазон пары USD/JPY на текущий момент рассматриваю как 101.90-102.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.45,101.25, сопротивление-рост к отметкам, 102.60,102.80 удачи всем.
Во вторник доллар США и евро к закрытию торговой сессии почти полностью закрыли гэпы в 73 копейки, которые образовались в понедельник с открытия рынка. Курс евро вернулся к 49,55 и опять оказался ниже 50 рублей. Курс доллара упал на 30 копеек и закрылся на 36,05.
Рубль укреплялся по мере того, как уменьшались опасения относительно военных действий в Крыму – президент Путин отдал приказ войскам завершить учения и вернуться в места постоянной дислокации. Вечером состоялась пресс-конференции Путина, на которой он заявил, что Россия не рассматривает вариант присоединения Крыма к России, и в данный момент нет надобности вводить войска.
Решение Центробанка от 3 марта увеличить объём валютных интервенций для сдвига границ бивалютного коридора с 350 млн долларов до 1,5 млрд долларов также положительно сказалось на рубле и снизило активность покупателей. Объём интервенций будет устанавливаться ЦБ ежедневно в зависимости от рыночной ситуации. По данным за 3 марта, в прошлую пятницу ЦБ продал 1,2 млрд долларов и купил 97 млн долларов для Резервного фонда. Сегодня из отчёта станет известно, сколько ЦБ продал иностранной валюты в понедельник. Минфин из-за повышенной волатильности на рынке временно отказался покупать валюту для Резервного фонда.
Центральный банк России с 5 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 5,76 коп., до 36,3208 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,952, что ниже предыдущего дня на 19,93 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 12 копеек и составила 42,45. ЦБ РФ вновь сдвинул границы бивалютного коридора вверх. С 3 марта границы коридора выросли еще на 35 копеек и составили 35,75-42,75 рубля.
Мировые рынки на время успокоились, но западные страны всё ещё грозятся ввести санкции. Если негативных новостей с Украины сегодня не будет, то участники рынков сконцентрируются на макроэкономических событиях. А их сегодня будет много.
При смешанных данных по основным валютным парам с долларом возможна разнонаправленная динамика. Единая валюта и фунт могут перед заседаниями Банка Англии и ЕЦБ продолжить снижение к доллару. Вполне возможно, что рубль отыграет у евро и доллара ещё по 20-30 копеек. Спекулянты способны снова проверить ЦБ, как он будет защищать рубль, и в случае неудачи покинут рынок до понедельника, так как в четверг состоятся заседания центральных банков, а в пятницу выходит отчёт по американскому рынку труда. Перед выходными спекулянты вряд ли останутся в рынке.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.03.2014, 10:45
Индекс доллара показал ту формацию, которую ожидал, н отклонился по времени. До расчетных целей евро и фунт не дотянули, но в целом я пока рассматриваю дальнейший рост доллара. Мировые рынки успокоились после того, как завершились учения наших войск и президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию для журналистов. Если негатив из Украины сегодня поступать не будет, то участники сконцентрируются на макроэкономических событиях.
С 12:13 по 13:28 мск будут выходить индексы деловой активности в секторе услуг за февраль по странам ЕС. В 13:28 мск. аналогичный показатель будет опубликован по Великобритании.
В 14:00 мск будет опубликованы уточненные данные по ВВП за 4 квартал и темпы роста розничных продаж за январь. Пересмотра ВВП не ожидается, по розничным продажам ожидается рост.
В 17:15 мск выходит индекс ADP за февраль. Аналитики в среднем ожидают значение показателя на уровне 153 тыс по сравнению с 175 тыс в декабре.
В 19:00 мск выйдет индекс ISM в непроизводственной сфере, который, по прогнозам аналитиков, в феврале снизился до 53,5 против предыдущего значения 54 пунктов.
Как видим, новостей выходит много и все значимые. При смешанных данных возможна разнонаправленная динамика по основным парам. Учитывая, динамику пар на американской сессии, на Европе от доллара жду незначительного падения и на американской сессии его рост. Должно получиться что-то похожее на вчерашний день, только амплитуда движения на американской сессии должна быть больше, чем за вторник.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.03.2014, 10:47
Курс евро/доллар откатился до 45-го градуса – 1,37809 и когда АС со стохастиком забралась в зону продаж, евро/доллар снизился до 1,3725. До цели не дотянул, но в целом обновить минимум можем сегодня. Новостей выходит много. Из них стоит выделить сервисные индексы PMI по странам ЕС, далее данные по Еврозоне и США. Если евро уйдет сразу вниз, то тут цель тогда будет в районе 1,3633. Я же на первую половину дня рассматриваю рост до 1,3750 и падение к 1,3662 (90 гр). Также предлагаю рассмотреть W образную модель от 1,3823. Если пара отскочит резко вверх, есть риски вернуться к 1,3820. Пробой уровня 1,3755 отменит сценарий на снижение.
Британский фунт после роста до 1,6716 снизился до 1,6650. На сегодня у меня прогнозный сценарий по форме вчерашнего прогноза. Британец начал снижаться с 1,6716 после выхода слабого индекса PMI в производственном секторе Великобритании. Сегодня выходит сервисный индекс PMI. По нему ожидается снижение, а значит, фунт может и до новости снизиться. Тут не стоит гадать, вариантов много. Я рассматриваю рост до новости, потому что индикаторам необходимо подняться повыше. Пробой 1,6695 отменит сценарий.
Большую часть времени курс AUDUSD торговался под 45-м градусом. Утром был выстрел до 0,8995. Это реакция на сильный ВВП Австралии, который в 4 квартале показал рост выше прогноза. На следующем часе продавцы перекрыли рост, вернув курс на 0,8950. Сейчас мне видится откат до 0,8965 и если на рынке доллар продолжит вчерашнее укрепление, то от AUDUSD буду ожидать снижение к 0,8910. Хотя после таких данных и рост индекса деловой активности в Китае, мне кажется AUD сегодня на продажу лучше не рассматривать. По крайней мере, надо посмотреть за ним до открытия американской сессии.
Курс USD/CHF по тогам торгов в среду вырос до 0,8877. АО уже сверху, для роста это плохо. Вчера практически не откатывались, поэтому индикатор АО слегка перегружен. В то же время стохастик находится в зоне покупок. Неоднозначная картинка. У меня расклад такой, по прогнозному сценарию жду откат до 0,8855/60 и затем рост к 0,8895.
Часовой график. Во вторник евро-доллар предпринял неудачную попытку пробиться к уровню 1.3794, но смог добраться лишь до локального максимума на отметке 1.3782 и верхней границе часового нисходящего канала, откуда началось коррекционное снижение к поддержке 1.3733. Сегодня в азиатскую сессию пара пробила этот уровень и продолжает медленно снижаться. При этом пара движется в нисходящем часовом канале, а МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом нисходящем движении. Новостной фон для евро сегодня активный, стоит обратить внимание на индексы деловой активности в секторе услуг стран ЕС, выходящие с 12:00 до 13:00, данные по розничным продажам и ВВП ЕС в 14:00, а также на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 17:15 и индекс деловой активности в сфере услуг в 19:00, которые наверняка вызовут существенные ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3718 (3/8 по Н1) и 1.3702 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3748 (5/8 по Н1) и 1.3763 (6/8).
1) снижение курса пары к поддержке 1.3718, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровням 1.3702- 1.3672, с новыми попытками подъема;
2) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3748, пробой которого позволит подняться к уровням 1.3763 - 1.3779 - 1.3794, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при пробое и закреплении выше уровня 1.3748 следует покупать евро-доллар к сопротивлениям 1.3763 - 1.3794, где можно будет искать входы в продажи; альтернативно - продавать пару с целями на уровнях 1.3702 - 1.3672, где стоит присматриваться к новым покупкам.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 5 марта 2014 года
В минувший вторник инвесторы однозначно показали намерение покупать евро, фунт и фондовые индексы к закрытию фьючерсных контрактов 15-18 числа, о чём мы писали в обзоре 3-го марта. Макроэкономические данные вышли слабыми: индекс деловой активности в строительном секторе Англии показал снижение с 64,6 до 62,6, индекс цен производителей еврозоны за январь снизился на 0,3% против роста на 0,2% месяцем ранее. На рынки повлияло и заявление Владимира Путина об отсутствии необходимости военных действий в Крыму, но похоже, рынки бы росли и без этого заявления президента России. Только медленнее (S&P500 +1,53%).
Сегодня статистические данные могут помочь в продолжении роста. Ожидаются с повышением индексы деловой активности в сфере услуг Испании и Италии за февраль. Services PMI еврозоны в финальной оценке за февраль вполне может быть улучшен с текущей оценки 51,7. Розничные продажи в еврозоне за январь ожидаются солидным приростом на 0,9% против -1,6% в декабре. В 14:00 мск публикуется ВВП еврозоны за 4-й квартал во 2-й оценке, изменения (0,3%) не ожидается. Может быть небольшой негатив по Великобритании, где Services PMI ожидается 58,0 против 58,3, но понижение умеренное и при хорошей картине по еврозоне может быть встречено инвесторами нейтрально.
В 19:15 мск выходят американские данные по числу занятых в частном секторе от ADP за февраль, прогноз 158К против 175К в январе. Тут с одной стороны мы имеем снижение показателя к лету прошлого года, но при перенесении его в качестве ориентира на нонфармы, можем ожидать в пятницу Nonfarm Payrolls не ниже 150К (прогноз 151К), что при 113К в январе выглядит отнюдь не плохо.
Японская йена вчера выросла на 76 пунктов вслед интенсивному росту фондового рынка (S&P500 +1,53%). Хороший эмоциональный настрой дал сегодня премьер-министр Китая Ли Кэцян на ежегодном Всекитайском собрании народных представителей. Он заявил о цели роста в 7,5% и инфляции в 3,5%. Государственный оборонный заказ повышается на 12,2% (132 млрд $). Ближайшая публикация экономических индикаторов по Японии будет в пятницу – выходит индекс опережающих индикаторов за январь, прогноз 112,4% против 111,7% в декабре. Таким образом, мы можем ожидать продолжение роста йены ещё неделю до закрытия позиций перед заседанием ФРС 19-го марта. Цели роста: 102.90, 103.35/45.
Наши подозрения о наличии внутреннего позитива на австралийском финансовом рынке подтвердились. По опубликованным сегодня данным рост ВВП за 4-й квартал составил 0,8% против ожидания 0,7% и в годовой размерности составил 2,8% против ожидания 2,5%. Также индекс активности в сфере услуг (AIG) вырос с 49,3 до 55,2. Но несколько смущает реакция инвесторов. С выходом данных AUD/USD вырос на 40 пунктов, но вскоре откатился ниже открытия торговой сессии. Не помогло даже заявление китайского премьер-министра Ли Кэцяна об ускорении переговоров с Австралией о свободной торговле и поддержки годового плана экономического роста в 7,5%. Возможно, вялость быков связана с очередным давлением РБА, который всё ещё считает текущий курс австралийца завышенным.
В этом свете, учитывая также рост евро и фунта преимущественно на спекулятивных факторах, ожидаем снижение австралийского доллара. Ближайшие цели: 0.8865/85, далее 0.8820/30 и 0.8740/60.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 5 марта 2014 года
Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 5 марта.
В доминировавшей последний месяц нисходящей волне, формирующейся от конца января с.г., появились признаки возможного окончания.
Формирующаяся с конца февраля восходящая волна продемонстрировала потенциал, достаточный для начала формирования разворота краткосрочного тренда.
С высокой вероятностью можно ожидать продолжения развития наметившейся позитивной для доллара тенденции и дальше.
Котировки на сегодня достигли зоны сопротивления, в которой пребывают в настоящее время.
В ближайшие сессии вероятен откат к одной из расчетных зон поддержки. В зависимости от того, насколько устоит ближайшая зона поддержки, зависит дальнейший настрой на вторую половину суток. При пробитии нисходящий настрой сохранится до конца дня, вплоть до следующей зоны. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.95/ 79.90
- 79.70/ 79.55
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.15/ 25
- 80.55/ 70
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Флет старших ТФ. Продолжается формирование бычьей коррекции.
