Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 марта, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась внутри облака, сформировав «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,44, но рассматривать лонги рекомендуется только выше облака Ишимоку.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,12. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(101,80), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может начаться с целью первый уровень поддержки 101,32. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок от уровня 102,44 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,44. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,12. Стоп лосс размещаем ниже 101,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена, желательно, располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,35 и 103,05.
AUD/USD. Технические индикаторы подают противоречивые сигналы. Прогноз на 5 марта
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился — рост австралийского доллара (AUD) продолжился и сегодня на торгах в Азии курс валюты вплотную приближался к нашей первой цели 0.9000.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 89 (уровни сопротивления 0.89675 и 0.8985) с одной стороны и средних с периодами 144 и 34 (уровень поддержки 0.89525/50) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.9000 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.90675 и 0.9100/10.
2. Пробой уровня поддержки 0.89325 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.8890 и 0.8825.
В валютной паре USD/JPY возникло краткосрочное противоречие. Прогноз на 5 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 102.275, примерно с середины американской сессии вторника сохраняется ощутимое давление на USD/JPY.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 89, 144 и 34, которые теперь являются рядом уровней поддержи 102.10/05 и 101.95, и в данный момент слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.275 и рост USD/JPY к уровням 102.65 и 102.925.
2. Пробой уровня поддержки 102.05/00 и снижение USD/JPY к уровням 101.50 и 101.25.
Технические индикаторы по-прежнему указывают на продолжение роста USD/CHF. Прогноз на 5 марта
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился — рост USD/CHF продолжился и курс валюты вплотную приближался к нашей первой цели 0.8885.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 0.88875 и 0.8935) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 0.88675 и 0.88575) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.8930 и 0.8985.
Медвежий взгляд на валютную пару GBP/USD остается в силе. Прогноз на 5 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии вторника сохраняется ощутимое давление на GBP/USD.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 55 и 34 (уровни сопротивления 1.6675 и 1.6685) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.6565) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на GBP/USD сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.6610, который может открыть путь к уровням 1.65475 и 1.65075.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. будет опубликован индекс PMI для сферы услуг Великобритании, который может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 5 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -7.0662
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 5 марта еще раз отработал скользящую среднюю линию и закрепился чуть-чуть ниже нее, пока что тенденция остается восходящей. Старший канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и немного выше уровня Мюррея «5/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» — 1,3794, но для его отработки требуется закрепление выше мувинга. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» — 1,3855. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится около нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому лонги можно будет рассматривать после разворота индикатора наверх, что просигнализирует о завершении витка нисходящей коррекции. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перепроданности или перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3733
S2 – 1,3672
S3 – 1,3611
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3794
R2 – 1,3855
R3 – 1,3916
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3794. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3855. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток.
Открывать новые длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет(при обязательном расположении цены выше мувинга) или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Вновь внимание к критическим поддержкам и сопротивлениям, которые указаны выше.
Также внимание привлекают следующие моменты.
EUR/JPY. Выше текущих отметок построена сильная зона сопротивления (140,23 – 140,44) – (141,21 – 141.84).
GBP/USD. Борьба продолжается. Краткосрочные игроки пытаются удержать пару от падения и даже приподнять. Однако сверху в районе 1,6817 построено сильное внутридневное сопротивление, которое, по всей видимости, не даст обновить экстремум от 17 февраля. Диапазон 1,6700 – 1,6400 продолжает выглядеть легким для преодоления.
EUR/USD. Камень преткновения на сегодня – отметка 1,3736. Торговля выше/ниже определит риски внутри дня. Однако индикатор автора говорит «вниз».
AUD/USD. Интересы игроков распределены так, что возможно значительное усиление волатильности и неожиданность в движениях.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 5 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -62.4587
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 5 марта закрепился ниже скользящей средней линии, но оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится ниже уровня Мюррея «+1/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «8/8» — 1,6602, но короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» — 1,6479. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции не актуальны.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Длинные позиции вновь станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6602
S2 – 1,6479
S3 – 1,6357
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6724
R2 – 1,6846
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется дождаться закрепления цены выше скользящей средней. Для коротких позиций требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.
Консолидация по евро продолжатся на мировом валютном рынке
Единая европейская валюта консолидируется, плавно снижаясь вниз перед заседанием ЕЦБ, которое пройдет в четверг. Усилившееся давление на ЕЦБ по вопросу вероятности попадания экономики Еврозоны в «дефляционную яму» со стороны МВФ может заставить М. Драги и ЕЦБ снизить процентную ставку до минимального значения с уровня в 0.25%. Но, с другой стороны, сам Драги может сопротивляться этому давлению, так как перед ним стоит задача не только решения монетарных вопросов, но и поддержки интереса инвесторов к активам, номинированным в евро.
Иначе говоря, перед Драги стоит довольно сложная задача. С одной стороны, поддерживать экономику, стимулировать рост занятости, деловой активности, с другой — ценовую стабильность и привлекательность активов, номинированных в евро. Что решит ЕЦБ — пока сложно сказать, но учитывая ту неожиданность, которую увидели рынки в ноябре, когда Европейский Центробанк принял решение понизить ключевую процентную ставку с уровня в 0.50% до 0.25%, он способен на неожиданности. Тем более последние экономические данные указывают на продолжающуюся слабость экономики Еврозоны, а последние данные индекса оптовых цен указывают на опасность дефляции.
Помимо европейских событий, рынок также ожидает важные данные по занятости из США. Сегодня будут опубликованы статданные по занятости в частном секторе от ADP. Если данные продемонстрируют рост и будут выше прогноза — это несомненно окажет поддержку доллару США. Слабые же данные будут способствовать локальному ослаблению доллара.
Единая валюта, торгуемая против американского доллара, может снизиться к уровню 1.3690, если будет преодолен уровень 1.3720. Основной причиной к этому могут быть хорошие данные от ADP, которые будут опубликованы позднее сегодня.
Британский фунт продолжает консолидироваться, но в целом его «судьба» будет зависеть от данных из США. На наш взгляд пара уже полностью израсходовала потенциал роста в краткосрочной перспективе. Преодоление уровня 1.6640 приведет к ее локальному снижению к уровню 1.6580.
Ведущие аналитики: Перспективы движения валютного инструмента EUR/USD
В ходе дневной сессии пара EUR/USD тестирует нижнюю границу сегодняшнего диапазона. Торги ведутся в зоне 1,3730/25, а участники рынка готовятся к публикации итоговых индексов PMI в странах еврозоны.
По мнению одного из экспертов Commerzbank, «пробой отметки 1,3675 может спровоцировать падение до линии поддержки 1,3537, которая «охраняет» февральский минимум 1,3436. Внутридневные попытки роста, вероятно, будут ограничены уровнем 1,3745. Пробой 1,3824 вверх может открыть путь к максимуму 2013 г на 1,3894 и отметке 1,3960».
По словам другого аналитика из банка OCBC, «участники рынка ожидаются публикаций из еврозоны по активности в сфере услуг, композитного индекса PMI и данных по приросту ВВП в 4-м квартале. Именно они помогут предугадать дальнейшее поведение пары и наиболее вероятное решение ЕЦБ по итогам завтрашнего заседания. В среднесрочной перспективе прежний прогноз остается неизменным. Предпочтительнее открывать длинные позиции по EUR/USD в диапазоне 1,3660-1,3810».
Евробыки проигнорировали положительную статистику из Европы
Европейская статистика не привела евро к новому ралли, при этом курс евро/доллар восстановился на новостях на 20 пунктов, до 1,3744. По последним котировкам на 13:24 мск. пара торгуется по 1,3730. В феврале сервисные индексы деловой активности выросли в Германии, Испании, Франции, Италии и Еврозоне.
Фунт/доллар вместе с евро/долларом тоже восстановился на 20 пунктов, до 1,6682. После выхода индекса деловой активности в секторе услуг в Великобритании курс подрос до 1,6683. Реакция рынка со стороны евро и фунта на статистику была очень слабая, и перед выходом второй порции статданных курс евро/доллар быстро вернулся обратно к 1,3740. На этом уровне евро дожидалась выхода данных по ВВП и розничным продажам.
Квартальный и годовой показатель ВВП еврозоны за 4 квартал совпал с прогнозом (0,3% кв/кв и 0,5% г/г). Розничные продажи превзошли прогнозные значения, но рынок отреагировал продажами евро. Мне кажется была странная реакция рынка на положительную статистку. Курс евро/доллар вместо роста пробил поддержку и снизился до 1,3710. За ним тронулся фунт/доллар и снизился до 1,6666.
Сдается мне, что доллар США выкупают перед публикацией американской статистики и завтрашними заседаниями Банка Англии и ЕЦБ. Покупатели евро и фунта опасаются, что индекс ADP (17:15 мск.) и ISM в сфере услуг (19:00 мск.) окажутся лучше прогнозных значений, а ЕЦБ завтра может преподнести сюрприз.
Продаем при условии, что цены закроются ниже уровня 1,0650 с целью 1,0600 и, далее, 1,0543. Stop-Loss=1,0710
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что сегодняшние данные по ВВП Австралии за 4 кв. 2013 года отразили ускорение темпов роста экономики, австралийский доллар остается уязвимым. Центробанк Австралии настроен на длительный период стабильных ставок и отмечает, что по историческим меркам курс оззи все еще слишком высок. При этом, от Резервного Банка Новой Зеландии уже в ближайшее время ждут повышения ставки. А, если учесть, что заседание состоится 13 марта, эти надежды могут подогревать спрос на новозеландца.
FACEBOOK (FB): покупаем в случае преодоления 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней. Цель – 71,50 или 73,00. Stop-Loss=66,55
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook пытаются вернуться к росту после коррекции спровоцированной Крымским кризисом. Котировки нашли поддержку в области 66,65 и намериваются проверить на прочность 50-чаосвую скользящую среднюю. Никаких важных новостей, способных существенно повлиять на перспективы компании, на этой неделе опубликовано не было. В целом на рынке царят позитивные настроения. Вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина благотворно повлияла на риск аппетит на мировых финансовых рынках. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение восходящего тренда.
Среда прошла довольно спокойно, так как в геополитическом плане ситуация не изменилась, а экономические события немного порадовали. В итоге, EUR/USD к закрытию среды подошла к отметке 1,3740, а GBP/USD – к 1,6730.
EUR/USD вела себя очень сдержанно, несмотря на то, что опубликованные отчеты подтвердили рост индексов деловой активности в сфере услуг выше прогнозов. Все страны кроме Франции перешли в зону роста и продолжают демонстрировать позитивную динамику. Кроме того, отдельный отчет по розничным продажам также порадовал увеличением объемов выше прогнозных значений (1,6% против 0,9%). Тем не менее, пара провела день в рамках узкого диапазона 1,3707-1,3749 в ожидании заседания ЕЦБ.
GBP/USD получила долгожданный катализатор для укрепления. Несмотря на то, что индекс деловой активности в сфере услуг немного откатился от уровней предыдущего месяца, показатель превысил прогнозные значения, и этого было достаточно, чтобы вернуть спрос на британскую валюту. Индекс PMI вырос до 58,2 против прогноза 58,0. Такие данные говорят о том, что темпы роста британской экономики в 1 квартале могут составить 0,7% кв/кв, т.е. одни из самых высоких среди стран G-10. На этом пара смогла от уровня открытия 1,6662 добраться до максимума 1,6741, завершив торги неподалеку.
USD/JPY продолжила ралли, которому немало способствовало затишье в русско-украинском конфликте. Кроме того, серия позитивных отчетов из Австралии, еврозоны и Великобритании вернуло внимание рынка к экономическим, а не политическим вопросам. В итоге, пара от уровня открытия 102,21 доросла до максимума 102,54, однако вынуждена была развернуться в связи с выходом слабоватого отчета по деловой активности в сфере услуг США.
