Торговой диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6610-1.6680, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6580,1.6540 сопротивление-рост к отметкам, 1.6735,1.6770
Торговой диапазон пары USD/JPY фактически не изменился 101.45-101.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.25,100.90, сопротивление-рост к отметкам, 102.20,102.55
Прогноз движения валютного инструмента EUR/JPY на 4 марта 2014 года
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 4 марта.
Сформированный за последний 2 недели коридор флета удерживает котировки этой валютной пары в рамках среднего дневного хода.
Ожидания вчерашнего подъема после предварительного спуска сместились по времени, сдвинувшись на текущий день.
В настоящее время котировки пары находятся вблизи нижней границы, зоны поддержки.
На ближайшие сессии ожидаю, после вероятной попытки прорыва этой зоны, общий восходящий настрой движения.
Общий флетовый характер колебаний цены во второй половине дня может смениться на более интенсивный.
Пробитие ближайшей зоны сопротивления откроет дорогу для дальнейшего роста. Факт непробития зоны будет означать флет до конца дня. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 139.10/ 138.80
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 139.95/ 140.10
- 141.00/ 141.30
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Продолжается флет старших ТФ. На продажу сделки не рекомендую. Сегодня возможны короткие пипсовочные сделки на покупку. Имеющих малый опыт рекомендую воздержаться от торговли.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 4 марта 2014 года
Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 4 марта.
Текущая нисходящая волна от конца января с.г., формирующая настроения индекса в месячном масштабе, на сегодня доминирует в формировании направления краткосрочного тренда.
Вчерашний день прошел согласно предварительным ожиданиям, к сегодняшнему дню котировки доллара достигли и находятся в расчетной зоне сопротивления.
Сформированная за вчерашний день вверх волновая структура обладает потенциалом большим, чем было бы необходимо для отработки простого отката.
Говорит это о высокой вероятности дальнейшего развития текущей восходящей волны.
На момент анализа назрела необходимость формирования встречного движения, как минимум коррекции к предыдущему подъему котировок.
На протяжении текущих суток ожидаю общий нисходящий настрой при преимущественно флетовом характере колебаний индекса.
Ближайшая зона поддержки будет тем рубежом, факт пробития/непробития которого раскроет дальнейшие намерения индекса относительно своих перспектив. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.95/ 79.90
- 79.70/ 79.55
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.15/ 25
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Доминирование нисходящего направления тренда.Сегодня вероятна отработка встречной коррекции.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 4 марта 2014 года
В понедельник на европейской и американской сессиях ещё отыгрывался украинский фактор выходных дней, когда Совет Федерации дал разрешение президенту России на использование Вооружённых сил на территории Украины до периода нормализации общественно-политический обстановки. Фондовый индекс S&P500 при этом потерял за день 0,72%. Но, несмотря на сообщения в американской прессе о вторжении российских войск в Крым, инвесторы более объективно осведомлены об истинном положении дел. И если открытие японского индекса Nikkei225 было падением на 0,64%, то к 8:00 уже вырос на 0,35% и японская йена выше закрытия понедельника на 20 пунктов.
Сегодня в 13:30 мск выходит индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль, прогноз составляет 63,6 против 64,6 в январе. По еврозоне в 14:00 мск публикуется индекс цен производителей за январь, прогноз 0,0% против 0,2% в декабре.
Ожидаем продолжение локального снижения евро и фунта и успокоение инвесторов уже завтра на хороших розничных продажах в еврозоне за январь (0,9% vs -1,6%) и заседаниях Банка Англии и ЕЦБ в четверг. Прогноз по дальнейшему росту к заседанию ФРС оставляем как основной.
В обзоре от 27 февраля мы отмечали довлеющие понижающие риски по австралийскому доллару из-за слабых макроэкономических показателей, но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. После коррекционного роста в понедельник на хороших данных по индексу деловой активности в производственном секторе за февраль (48,6 vs 46,7 в январе) и продаж новых домов за январь (0,5% vs -0,4% в декабре), австралийца поддержали и опубликованные сегодня хорошие данные по выданным разрешениям на новое строительство за январь (6,8% против ожидания 0,7% и -1,3% в декабре). Также сегодня Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку без изменения в 2,5%.
Завтра в 4:30 мск публикуется ВВП Австралии за 4-й квартал, и, возможно, здесь мы увидим разочарование: прогноз составляет 0,7% против 0,6%, но предшествующая макростатистика может оказать понижающее воздействие. Одним из признаков является сегодняшняя публикация платёжного баланса за 4-й квартал, показавшая отрицательное сальдо в 10,1 млрд долларов против ожидания -10,0 млрд. Торговый баланс за январь, выходящий завтра, имеет слабый прогноз: 0,11 млрд долларов против 0,47 млрд в декабре. Но в медвежьем прогнозе есть настораживающий фактор – осси не падает на украинском факторе. Возможно, есть скрытый внутренний позитив, который откроется в ближайшее время, может даже на публикации хорошего ВВП. Одним из позитивных факторов является рост государственных расходов на 1,2% за 4-й квартал.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары при пробое поддержки 1.3779 к уровням 1.3763- 1.3733 полностью оправдались. Сегодня утром евро-доллар достиг локального минимума на отметке 1.3721, откуда наблюдаем резвое восходящее движение к сопротивлению 1.3763. При этом пара теперь движется в восходящем часовом канале и вернулась к верхней границе ранее пробитого нисходящего канала по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном начале восходящей коррекции. Новостной фон для евро сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на изменение коэффициента безработицы Испании в 12:00, данные по которому могут вызвать небольшие ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3733 (4/8 по Н1) и 1.3702 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3794 (8/8 по Н1) и 1.3809 (6+1/8).
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3794, пробой которого позволит подняться к уровням 1.3809 - 1.3824, с последующим снижением;
2) спуск евро-доллара к поддержке 1.3733, преодоление которой вызовет дальнейшее снижение к уровням 1.3702- 1.3672, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое и закреплении ниже поддержки 1.3733 следует продавать пару с целями на уровнях 1.3702 - 1.3672, где стоит присматриваться к новым покупкам; альтернативно - при закреплении выше уровня 1.3763, покупать евро-доллар к сопротивлениям 1.3794 - 1.3824, где можно будет искать входы в продажи.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам британской валюты к уровням 1.6693 - 1.6663 полностью оправдались. Более того, фунт-доллар смог пробить поддержку 1.6663 и достичь локального минимума на отметке 1.6640, откуда началась восходящая коррекция. Сегодня пара пытается закрепиться выше уровня 1.6663, двигаясь при этом в часовом нисходящем канале и более широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном начале восходящей коррекции. Новостной фон для британской валюты сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе строительства Великобритании в 13:30, данные по которому могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6663 (2/8 по Н1) и 1.6632 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6693 (3/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1).
1) рост британской валюты до сопротивления 1.6693, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.6724 - 1.6754, с последующим снижением;
2) снижение курса пары к поддержке 1.6663, пробой которой вызовет спуск к уровням 1.6632 - 1.6602, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше сопротивления 1.6693, можно покупать британскую валюту к уровням 1.6724 - 1.6754, где возможны новые продажи; альтернативно - продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6632 - 1.6602, где стоит осторожно присматриваться к новым покупкам.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 04.03.2014 года
Индикаторный анализ.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от03.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла свою медленную линию(синей), которая также двигалась вверх – восходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора вверх – наклон цены вниз) – сильный сигнал вверх.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5(красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 03.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции:RSI(5) < RSI(8) < RSI(21) < RSI(13).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «пучок»,направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Все индикаторы RSI имеют свойства «скорость/2», направленные вверх – не рабочие.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5(красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены выше 0% — средние сигналы вверх.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон»,направленное вниз (наклон индикатора CCI(5) меньше наклона индикатора CCI(8)) –сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон»,направленное вниз (наклон индикатора CCI(8) меньше наклона индикатора CCI(13))– сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «скорость», направленное вверх (наклон индикатора больше 80%) –сигнал вверх не рабочий.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «двойное пересечение границы 100%», направленные вниз -средние сигналы вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь слабую нисходящую тенденцию. До 12.00 мск возможен откат вверх.
Стоит ли ждать сюрприза от главы Европейского Центрального Банка?
Экономики стран Еврозоны продолжают испытывать проблемы. Тот слабый рост, который наблюдается сейчас в некоторых странах, скорее всего является эффектом низкой базы. Дело в том, что после довольно сильного падения всех экономических показателей – ВВП, деловой активности, а также роста безработицы и нежелания домохозяйств тратить, такой эффект закономерен. Тот слабый рост инфляции, который отмечается по сути только в Германии и отсутствует в других как минимум крупных странах Еврозоны – Испании, Франции и Италии — не является показательным. Высокий уровень безработицы во Франции 12%, а также в Италии и Испании, не говоря уже о других странах южной Европы, вряд ли является уровнем, который бы хотел видеть ЕЦБ.
Поэтому не случайно из правительства Франции начали доноситься голоса о том, что курс евро слишком высок и негативно влияет на национальную экономику, не позволяя ей восстанавливаться после острой фазы кризиса. К тому же глава МВФ Ф. Лагард вчера на пресс-конференции заметила, что для европейской экономики опасным является длительный уровень низкой инфляции, и что необходимо и далее смягчать денежно-кредитную политику.
Сам президент ЕЦБ М. Драги вчера не дал ни одного намека на то, каким может быть решение ЕЦБ по монетарной политике в этот четверг. По мнению большинства экспертов, политика Европейского ЦБ останется прежней, но существует и другое мнение, что он может понизить уже на этом заседании депозитную ставку или пойти по пути ФРС - отменить стерилизацию ликвидности — что конечно же приведет к ослаблению единой валюты по всему фронту.
После новости о том, что Путин дал приказ отвести войска, принимавших участие в учениях, отойти в места дислокации, доллар резко ослабел и на этом фоне пара EURUSD выросла на 30 пунктов, но, несмотря на этот рывок, не стоит рассчитывать на то, что пара продолжит свой неудержимый рост. По нашему мнению, пару необходимо продавать на росте с вероятной локальной целью 1.3690-95.
Решение РБА оставить ставку без изменений на уровне 2.5% не смогло помочь паре AUDUSD подрасти по причине высоких геополитических рисков, а также ожидания того, что экономика США после зимнего замедления будет набирать рост. Если пара преодолеет уровень 0.8915, то возможно ее снижение к уровню 0.8875.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам желтого металла к уровням 1339 - 1343 полностью оправдались в понедельник. Более того, цена золота достигла отметки 1354 и верхней границы часового восходящего канала, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня утром цена золота спустилась к поддержке 1335, от которой пытается возобновить рост. MACD по часовому графику сигнализирует о сильном нисходящем движении. Новостной фон для золота сегодня спокойный, так что сильных ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими сильными поддержками для цены металла теперь являются уровни по Мюррею 1335 (3/8 по Н1) и 1328 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1343 (4/8 по Н1) и 1351 (5/8 по Н1).
1) рост цены металла до сопротивления 1343, пробой которого позволит подняться к уровням 1351 - 1339, с вероятной новой коррекцией;
2) снижение цены золота до поддержки 1335, пробой которой позволит дойти до уровней 1328 - 1320, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении цены выше сопротивления 1343 можно покупать золото с целями на уровнях 1351 - 13459, где присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать металл к уровням поддержек 1328 - 1320, где искать новые входы в покупки.
Покупаем при условии, что цены закроются выше уровня 91,00 с первичной целью на 91,37 и, далее, 91,60. Stop-Loss=90,65
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что австралийский доллар не испытал восторга в ответ на решение РБА, вернее, на комментарии о том, что курс оззи находится на слишком высоких уровнях по историческим меркам, австралийский доллар смог возобновить рост по отношению к иене. В дело снова вмешались геополитические факторы. Появилось сообщение о том, что Путин отдал приказ войскам, принимавшим участие в учениях, возвращаться на места постоянной дислокации. В итоге на рынке был отмечен всплеск интереса к рискованным активам.
