Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 3 марта 2014 года
Техническая картина: Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена небольшими темпами, но продолжает восходящее движение, часто формирую свечные модели. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 185,46, который был отработан уже неоднократно, но по-прежнему не преодолен. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 194,91. Последняя бычья свечная модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении восходящего движения, но она потеряла свою актуальность. MACD развернулся наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может стать сигналом к началу новой нисходящей коррекции. Стохастик вновь зашел в область перекупленности, что также сигнализирует сейчас о восходящем движении цены. Отскок от уровня 185,46 может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 185,46 и 194,91. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма: Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 185,46. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 194,91. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(181,36). Сокращать вручную лонги можно будет при формировании сильной медвежьей свечной модели, при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 185,46. Короткие позиции не актуальны на данный момент. Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма: На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б(181,43), при закреплении ниже Тенкан-сен(184,46). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целями 185,46 и 194,91.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 0,9300. Цель – 0,9378. Stop-Loss=0,9215
Причина сформированной стратегии
В последнее время новозеландский доллар выглядит фундаментально более привлекательным, чем его сырьевые коллеги. От РБНЗ уже в ближайшее время ждут повышения ставки (напомним, что ближайшее заседание запланировано на 13 марта), что способствует росту спроса на валюту. К тому же, последние данные по темпам роста канадской экономики отразили меньший, чем ожидалось, рост в годовом соотношении (2,3% против прогноза 2,5%).
Продаем при пробое уровня поддержки 1,4690. Цель – 1,4623 и, далее, 1,4562. Stop-Loss=1,4761
Причина сформированной стратегии
Британская экономика чувствует себя достаточно уверенно. Но в последние дни тон на рынке, помимо макроэкономических отчетов задают геополитические факторы. Ситуация в Украине остается напряженной, а это несколько сдерживает спрос на рисковые активы, склоняя чашу весов в пользу валют-убежищ, одной из которых является швейцарский франк.
МТС: события в Крыму усилили давление на акции МТС в Нью-Йорке
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 16,10. Цель - 15,10. Stop-Loss=16,70
Причина сформированной стратегии
Акции российских компаний находятся под давлением по всему миру из-за событий в Крыму. Сбербанк рухнул в Лондоне на 18%, Яндекс на 6%. Депозитарные расписки МТС в Нью-Йорке в последнее время чувствовали себя очень плохо, а под влиянием политических событий могут попасть под масштабное давление. Котировки открылись с «гэпом» вниз на 6%, но пытаются отыграть часть позиций. Тем не менее, ситуация остается напряженной. Ряд СМИ сообщают о постоянном увеличении российского военного присутствия в Крыму, подогревая панические настроения. В таких условиях акциям будет трудно вернуться к устойчивому росту, и они будут уязвимы на относительно высоких уровнях.
Продаем при отбое от уровня сопротивления 139,80. Цель – 139,14 и, далее, 138,77. Stop-Loss=140,29
Причина сформированной стратегии
Цены открылись и удерживаются ниже отметки 139,80, хотя неоднократно в течение дня пытались ее преодолеть, что говорит о достаточной силе уровня. К тому же, украинский конфликт ведет к тому, что на рынке наблюдается рост спроса на активы-убежища, одним из которых является японская иена.
Несомненно, ситуация на Украине остается в центре внимания финансовых рынков, и разговоры о вторжении российских войск вызвали новую волну бегства из рискованных активов. В итоге, EUR/USD к закрытию понедельника подошла к отметке 1,3740, а GBP/USD – к 1,6670.
EUR/USD открыла понедельник гэпом вниз на отметке 1,3759, после чего так и не смогла восстановить позиции. Данные по деловой активности стран Е-17 продемонстрировали противоречивые данные: Испания и Италия выпустили более слабые показатели, а Франция и Германия немного порадовали. Все это только подтвердило нестабильные темпы роста в зоне обращения евро, вновь возродив опасения по поводу дополнительного смягчения монетарной политики ЕЦБ уже на ближайшем заседании. В итоге, пара в течение дня достигала минимума 1,3730, завершив торги неподалеку.
GBP/USD с утра держалась более уверенно, учитывая лишь небольшой гэп вниз на открытии. Британские данные не оказали поддержки, продемонстрировав небольшое снижение, теперь уже четвертый месяц подряд. Затем к вечеру появились новые разговоры об увеличении военных сил в Крыму, что спровоцировало новую волну распродаж пар и срабатывание стопов. Все это привело пару к минимуму 1,6652, после чего пара занялась коррекцией, завершив торги в районе 1,6670.
USD/JPY, естественно, больше остальных отреагировала на бегство из рискованных активов, причем свою лепту внесли и сообщения о том, что Северная Корея выпустила две ракеты средней дальности вдоль восточного побережья. Более сильные, чем ожидалось, данные из США лишь отчасти спасли ситуацию – пара завершила торги в районе 101,45, укрепившись от месячного минимума 101,19, достигнутого в течение дня.
Вчерашний день стал прекрасным примером того, как политические события оказываются для валютного рынка гораздо важнее экономических. Тем не менее, уже есть ощущение, что это максимум, что мы увидим в русско-украинском конфликте. Обе стороны понимают, насколько они важны друг для друга и вряд ли допустят переход к военным действиям. По крайней мере, хочется на это надеяться. В таком случае, велика вероятность, что уже к концу недели мы увидим коррекцию более рискованных активов на вздохе облегчения.
Если все же Украина сойдет с первых полос, рынок вновь заинтересуется фундаментальными отчетами, коих на текущую неделю запланировано немало. Есть смысл сосредоточиться на данных из еврозоны и США, так как они могут оказать влияние на политику монетарных властей. Вчера был опубликован индекс ISM в обрабатывающей промышленности, который смог подрасти, но не смог вернуть спрос на доллар. Компонент занятости остался на прежнем месте. Так что пока опережающих сигналов у нас на руках нет.
USD/JPY
Иена чувствует себя как рыба в воде – именно во времена наибольшей нестабильности спрос на валюту растет с особой скоростью. Тем не менее, экономические данные из США постепенно начинают выправляться, намекая на то, что все условия для дальнейшего сворачивания QE3 созданы, и как только рынок до конца в этом убедится, ждите масштабного восстановления спроса на пару. Так как на сегодня календарь практически пуст, рынок будет ориентироваться на события в Украине. Надеемся, мы увидим восстановление спроса на рискованные активы.
EUR/USD
Пара имеет все шансы на стабильные торги в рамках узкого диапазона вплоть до заседания ЕЦБ, запланированного на четверг. Пока что данные не подтверждают и не опровергают вероятности дополнительного смягчения денежно-кредитной политики, однако пятничный CPI на прошлой неделе дал надежду, и евро будет жить этой надеждой до конца. Вероятнее всего, пара будет колебаться в рамках диапазона 1,3740-1,3830.
GBP/USD
Несмотря на то, что запланированное на эту неделю заседание Банка Англии практически 100% не принесет ничего интересного на рынки, запланированные к выходу отчеты покажут, как британская экономика перенесла не очень благоприятный февраль и чего ждать от ВВП в 1 квартале. Сегодня обратите внимание на PMI в строительном секторе. Фактически, это единственный стоящий отчет из запланированных на вторник. Показатель, по прогнозам, должен значительно снизиться в связи с погодными условиями. Если же мы все же увидим положительный сюрприз, ждем возвращения спроса на пару с вероятностью движения в район 1,6750.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8220-0.8270 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8200,0.8155 сопротивление-рост к отметкам 0.8285,0.8305
Торговой диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 168.85-169.40, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 168.50,168.20 сопротивление-рост к отметкам, 169.80,170.20
Торговой диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 139.05-139.60, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 138.75,138.55 сопротивление-рост к отметкам 139.90,140.15
Торговой диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1045-1.1100 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1020,1.0990 сопротивление-рост к отметкам 1.1145,1.1175
Торговой диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8345-0.8380, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8315,0.8290 сопротивление-рост к отметкам, 0.8400,0.8420
Торговой диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8885.8950 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8860,0.8830 сопротивление-рост к отметкам 0.8980,0.9010
Торговой диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8800-0.8860, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8780,0.8750, сопротивление-рост к отметкам, 0.8890,0.8925
Торговой диапазон пары EUR/USD за вчерашний день не изменился 1.3720-1.3775, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3700,1.3670 сопротивление-рост к отметкам 1.3790,1.3820
