Прогноз движения EUR/USD на 3 марта. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3902, 1.3864, 1.3843, 1.3831, 1.3758, 1.3746 и 1.3726.
Здесь продолжения развития восходящей структуры от 27 февраля ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3831 – 1.3843, в данном случае цель – 1.3864, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.3865 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае потенциальная цель – 1.3902, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3758 – 1.3746, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3726, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 27 февраля, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3845 Take profit: 1.3864 Buy: 1.3866 Take profit: 1.3900 Sell: 1.3758 Take profit: 1.3747 Sell: 1.3745 Take profit: 1.3728
В ходе пятничных торгов пара USD/CHF потеряла около 110 п.п., достигнув отметки 0,8775. Таким образом, в связи с пробоем минимума от 27 декабря минувшего года, волновая структура февральского понижающего участка тренда приняла еже более сложную форму, что в свою очередь привело к необходимости корректировки ее разметки. При этом 5-я волна, в предполагаемой с (в В), выглядит практически завершенной, хотя и допускает возможность дальнейшей просадки цены к отметке 0,8760-0,8750.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8839 – 88,6% по Фибоначчи
0,8883 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 127,2% по Фибоначчи
0,8700
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, волновая структура которого заметно усложняется. Цели нисходящей волны(если понижательный участок усложниться) расположены около расчетной отметки 0,8759, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 87 фигуре.
В рамках восходящей волны повышение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8839 и 0,8883, что приравнивается к 88,6% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначной. Перепроданность индикаторов и неудачная попытка прорыва отметки 0,8759 могут привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Пятничным ростом более чем на 90 п.п. пара GBP/USD поставила под вопрос возможность дальнейшего развития обозначившегося нисходящего тренда, тем самым актуализировав вероятность принятия 5-й волной более сложной и протяженной формы.
Если это так, то текущий рост котировок, скорее всего, будет иметь продолжение и приведет к тестированию февральского максимума (1,6820). В то же время, до момента выхода цены за этот максимум, вероятность скорого возобновления понижающего движения будет сохранять свою актуальность.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6604 – 38,2% по Фибоначчи
1,6537 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6757 – 11,4% по Фибоначчи
1,6800 – 1,6900
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта строит первые волны нового протяженного восходящего участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны (или набора волн) инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6604 и 1,6537, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно в составе волны 5 повышательного участка тренда (если усложнится), может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6757, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 68 и 69 фигурам. Прорыв трендовой линии натолкнет на вывод о неготовности инструмента к продолжению повышения котировок.
Начав пятничные торги с восходящего движения, во второй половине дня пара EUR/USD достигла отметки 1.3825 и после небольшого отката зафиксировалась на уровне 38-й фигуры.
Таким образом, можно предположить, что вся коррекционная структура, формирующаяся от максимумов 27 декабря минувшего года, принимает еще более сложный и протяженный вид. При этом ее февральский восходящий участок выглядит не совсем завершенным и может получить дальнейшее развитие, как минимум, в направлении отметок 1,3870 — 1,3950.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3826 – 61,8% по Фибоначчи
1,3869 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжил построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3776 и 1,3704 что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3826 и 1,3869, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас усложняется и носит весьма неоднозначный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3826 может привести к отходу инструмента от достигнутых максимумов.
Следующие пара дней для фунта будут представлять очень большую важность. С одной стороны быки будут всеми силами пытаться остаться выше 1.6725 и продолжить рост GBPUSD в район новых максимумов. С другой стороны, у медведей еще есть шансы скинуть пару под вышеуказанный уровень и вернуть торговлю, для начала, хотя бы назад в боковой диапазон.
Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам в пятницу одни белые свечи, в которых находилось достаточно много объема, свидетельствующего о противостоянии медведей и быков. Но отдать сейчас 100% победу покупателям будет неправильным.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Торговать лонг можно сейчас с небольшими стоп приказами под поддержкой 1.6725. Основной целью по лонгу будет рост и пробой верхней границы нисходящего канала R4, и верхней границы текущего восходящего канала синего цвета R2. Это позволит покупателю вернуться к тесту годовых максимумов у 1.6822, а затем и к уровню 1.6883. Нужно помнить о важном сопровождении объема этого запланированного движения пары вверх.
gbpusdh4
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Как я сказал выше, шортисты будут максимальны быстро пытаться опустить пару под 1.6725. Это даст им дополнительный импульс на снижение к нижней границе текущего краткосрочного восходящего канала синего цвета R1, а также приведет к возврату к поддержке 1.6592. Стоп приказы шортистов будут располагаться выше верхней границы вышеуказанного канала R2.
Технический анализ австралийского доллара на 3 марта
Похоже на то, что австралийский доллар собирается в долгий и большой поход вниз. Все свидетельствует об этом. Закрепление под 0.8935, если лонги не смогут вытянуть сегодня пару выше этого уровня, будет дополнительным сигналом для продаж AUDUSD. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам в пятницу одни красные свечи, в которых было достаточное количество объема, способного пробиться ниже 0.8935 и возобновить медвежью тенденцию по паре.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Мне кажется, что шорт на среднесрок начинает работать уже прямо сейчас. Тем, кто планирует продавать AUDUSD, советую делать это от сопротивления 0.8935, а также прямо сейчас со стоп приказами выше верхней линии текущего нисходящего канала синего цвета R4. Тейк профиты я бы расставлял в зоне 0.8885, а также у нижней границы текущего канала R3. Основной целью будет спуск к 0.8822, так как возле этого уровня мы увидим реальную борьбу покупателя за уровень.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
И вот торговать лонг, пока мы находимся в текущем нисходящем канале, а также под 0.8935, будет очень опасно и неправильно. Лучше всего искать отскок теперь от нижней границы текущего нисходящего канала R3, а также от поддержки 0.8885, которая, на мой взгляд, будет с легкостью пробита.
Главным фактором движения пары вниз будет пробитие сильной поддержки с объемом, иначе можем вновь вернуться вверх для очередного набора сил.
Геополитическая напряженность может помочь американскому доллару
Украинская революция объективно показала, что у нынешней власти в Киеве (которая, похоже, раскалывается на части) будут серьезные не только финансовые проблемы. Решение России вмешаться в конфликт и оказать помощь югу и востоку Украины вызвало большие опасения в мире из-за ожидания начала военного конфликта. На этом фоне валюты-убежища, а также золото получают традиционную поддержку.
Неожиданный демарш российского руководства уже обрушил рубль и способен оказать поддержку доллару как активу-убежище против единой валюты. Что же касается самого евро, то данные по инфляции, которые были опубликованы на прошлой неделе, 0.8% против прогноза 0.7%, несколько снизили опасения, связанные с возможными новыми мерами, направленными на борьбу с дефляцией, новые геополитические риски в Европе на фоне довольно сложной ситуации в европейской экономике могут негативно сказаться на паре евродоллар.
Напомним, что безработице в Еврозоне остается на высоком уровне – 12.0%, доверие потребителей во Франции, Италии и Испании также остается на крайне низком уровне, и только несколько лучшая картина в Германии еще позволяет евро удерживаться от вертикального падения. Мы не должны забывать, что ФРГ — это не вся Еврозона. В тоже время, несмотря на замедление экономического роста в США из-за суровой зимы, установившейся на Североамериканском континенте, Йеллен на прошлой неделе повторила практически слово в слово сказанное ей 11 февраля и заверила, что Федрезерв продолжит плавное снижение объемов выкупа активов.
Да, глава американского ЦБ дала понять, что может быть приостановлен выкуп активов, но такие же слова говорила она и в начале февраля и то же сказал и Б. Бернанке в конце декабря. ФРС решила не сжигать мосты и оставить путь для отхода, если это понадобится.
Что касается ситуации в экономике Еврозоны, то она остается довольно сложной, и, несмотря на рост инфляционного показателя, данные которого вышли на прошлой неделе, М. Драги может пойти на меры, направленные на стимулирование экономического роста.
Пара EURUSD после достижения максимума на прошлой неделе 1.3824 откатила вниз и остается под давлением на фоне геополитической напряженности, а также явной технической перекупленности. Преодоление сверху вниз уровня 1.3770 позволит паре и далее скорректироваться к уровню 1.3680, если данные статистики из Европы окажутся в целом не столь впечатляющими.
Золото на споте способно будет протестировать уровень 1361.00 доллар за унцию максимум середины октября, если оно закрепится выше уровня 1345.00.
Ведущие аналитики: Перспективы движения валютного инструмента EUR/USD
Европейская валюта консолидируется ниже отметки 1,3800 на фоне опубликованных в странах еврозоны индексов менеджеров по снабжению для производственной сферы. Особое влияние на настроения на рынке оказывает ситуация между Россией и Украиной.
Как считает один из технических экспертов Commerzbank, «пятничный скачок вверх застал нас врасплох. Теперь для ослабления восходящего давления паре EUR/USD необходимо опуститься ниже линии поддержки 1,3664. Далее может последовать падение к поддержке 1,3532».
По словам эксперта Danske Bank, «сейчас необходимо полностью встряхнуть рынки. В идеале, это должно быть и дальнейшее смягчение политики ЕЦБ, в том числе введение отрицательных ставок, и полное завершение начатых ФРС шагов по сворачиванию 3-го этапа мер по КС в 2014 г. В этом случае наш годовой прогноз в 1,26 может стать реальностью. При любых других условиях курс EUR/USD, скорее всего, окажется выше, чем заявлено в исходном сценарии».
НЕФТЬ: цены растут из-за эскалации напряженности в Крыму
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились значительным ростом по мере того как эскалация политической напряженности на Крымском полуострове стал поводом для пересмотра геополитического расклада сил. Официальные лица развитых экономик мира заговорили о возможности введения экономических санкций.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае коснулись отметки 111,00 долларов за баррель, прежде чем на рынке вновь стали появляться продавцы, отодвинув котировки в область 110,00. По сравнению с пятницей 28 февраля цены выросли на 2,0%. Одновременно американский эталон WTI достигал 104,45 доллара за баррель. Разница в стоимости между контрактами составляла 6,39 доллара.
Рост геополитической напряженности в Крыму не сможет спровоцировать значительные перебои в поставках нефти на мировой рынок, но ситуация изменяет расклад сил в мировой политике. Она способна спровоцировать разного рода экономические санкции и создает высокий уровень неопределенности, который традиционно сопровождается ростом цен.
Самым значимым макроэкономическим релизом пятницы, станут данные по индексу PMI в промышленном секторе США. Однако, экономическая статистика пока отходит на второй план.
Среди профессиональных участников рынка, опрошенных информационным агентством Bloomberg, практически никто не сомневается, что ситуация не приведет к перебоям с поставками нефти на рынок. Повышенные риски создаются для рынка газа, но в значительной степени нивелируются транспортными мощностями Северного потока.
С точки зрения технического анализа после преодоления отметки 110,70 целью движения может стать отметка 112,70, но динамика цен может во многом зависеть и от дальнейшего развития событий вокруг крымского конфликта. Ситуация может быть очень непредсказуема. Мы рекомендуем пока оставаться вне рынка
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 20.00 мск 03.03.2014 года
Индикатор стохастик (рис.1).
На свече закрытием от03.03.2014 года время 06.00 у индикатора стохастик с периодом 13/8/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вверх, находится выше своей медленной линии(синей), которая также двигалась вверх –восходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленно евверх (индикатор двигается вверх при движении цены вниз) – сильный сигнал вверх.
Итог: индикатор стохастик до 20.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
На последней закрывшейся свече (свеча от 03.03.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13)< RSI(8).
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне имеют свойства «точка схождения», направленные вверх — средние сигналы вверх.
Итог: система индикаторов RSI до 20.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Часовой график. Наши рекомендации по продажам доллар-йены к уровням 101.76 и 101.56 полностью оправдались. Более того сегодня ночью пара легко пробила поддержки 101.56 и 101.36, продолжая в настоящий момент снижение. При этом был пробит вниз часовой нисходящий канал и более широкий восходящий канал по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем движении. Новостной фон для доллар-йены в оставшийся торговый день относительно активный, стоит обратить внимание на данные по личным расходам в США в 17:30, выступление президента ЕЦБ Драги в 18:00 и индекс производственной активности США в 19:00, которые вероятно вызовут определенные ценовые колебания. Ближайшей поддержкой для доллар-йены является уровень Мюррея 101.17 (-2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 101.56 (0/8 по Н1) и 101.76 (1/8 по Н1).
1) продолжение снижения доллар-йены до поддержки 101.17, пробой которой вызовет падение до отметок 100.90 - 100.78, с новыми попытками роста;
2) коррекционный подъем курса пары до сопротивления 101.56, пробой которого позволит подняться к уровням 101.76 - 101.95, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 101.17 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 100.90 - 100.78, и возможно 100.50, где осторожно искать входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, с целями на уровнях 101.56 - 101.76 и 101.95, где снова следует присматриваться к продажам.
Технический и свечной анализ акций Hewlett-Packard Company на 3 марта 2014 года
Техническая картина: Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3 марта, видно, что цена не может определиться, то ли продолжать восходящее движении, то ли возобновить коррекцию. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), что разрешает рассматривать длинные позиции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и с этой точки зрения. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 33,86. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 37,69. Сформировалась новая медвежья модель «Харами», которая просигнализировала о возможном возобновлении коррекционного движения. MACD по-прежнему направлен вниз, что сейчас сигнализирует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенности. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение нисходящей коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель - уровень сопротивления 33,86. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма: Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 33,86. В случае преодоления первого таргета следующей целью будет выступать 37,69. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен, в случае разворота MACD наверх или при формировании сильной бычьей модели. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 29,73. Короткие позиции сейчас не актуальны. Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма: На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен(29,73) и Сенкоу Спан Б(28,68) при открытии ниже Тенкан-сен(29,96). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции(оранжевые блоки баров) с целью 33,86.
График "ХО" шаг 50/3: На старшем графике по-прежнему сохраняется исключительно восходящая тенденция. Видно, что актив возобновил восходящее движение от средней 101. Сейчас основной целью для покупателей выступает верхняя граница торгового канала 107. Целесообразно искать сигналы к покупке.
Дневные данные: На младшем графике так-же наблюдается исключительно восходящее движение. Видно, что актив вернулся к зоне сопротивления 103 и успешно её продавил, тем самым подав сигнал к покупке. Судя по данному графику, целью выступает очередная зона сопротивления 108. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 101. Сегодня рекомендованы покупки.
На прошедшей неделе курс продолжил движение в рамках долгосрочной зоны накопления 1.6723-1.6265. На приближении к нижней границе возросший спрос позволил курсу вырасти на 1.5%, что является первым признаком импульса. На начало текущей недели движение в рамках долгосрочного флета остается приоритетным. Спрос на нижней границе является направляющим и позволяет рассматривать в качестве цели уровень 1.6723. Стоит напомнить, что текущая неделя является экспирационной для составляющих инструментов. Данный факт позволяет предполагать повышение волатильности с середины недели. Если одна из составляющих пар сможет достигнуть важных целевых уровней раньше другой, то это приведет к нарушению баланса. Приоритетная долгосрочная модель на начало недели.
С точки зрения внутридневных колебаний курс достиг дневной КЗ 1.6494-1.6476, которая является определяющей для восходящего движения. Если цене не удастся пробить и закрепиться выше указанной зоны, то цена продолжит нисходящее движение к недельной КЗ 1.6202-1.6220. Это позволяет рассматривать нисходящую внутридневную модель в качестве приоритетной. Паттерн приобретет следующий вид.
Диапазон снижения указанной модели позволяет говорить о выгодном отношении риска к прибыли, однако, не стоит забывать, что основу движения составляют пары EURUSD и NZDUSD. Поэтому рассматривать нарушение баланса стоит только с точки зрения достижения составляющими парами важных экстремумов или зон контроля. NZDUSD на начало недели пробует закрепиться выше недельной КЗ, однако на пути роста стоит важный экстремум 0.8432, который является квартальным максимумом. Появление предложения при его тесте будет говорить о модели возврата к недельной КЗ, тогда как EURUSD имеет восходящий приоритет и его целевая зона находится на расстоянии дневного хода. Модель с точки зрения составляющих пар.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал. Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт. Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
