ЯПОНИЯ: центральный банк удвоил программу стимулирования кредитования экономики, однако это не поддержало пару USD/JPY.
При пробое вниз уровня 101,90, пара может снизиться к отметкам 101,75 и 101,50. Если данный уровень устоит, возможно достижение значений 102,40 и 102,70.
Вчера, 19 февраля в 03:28 по GMT Банк Японии принял решение по процентной ставке. Ставка осталась неизменной в диапазоне 0-0,1%. Также Банк Японии подтвердил свое намерение продолжать увеличивать денежную базу на 60-70 трлн. йен в год. С конца марта 2013 года до начала февраля текущего года денежная база уже увеличилась на 54,64 трлн. йен. Пока разговора о расширении данной программы не идет.
Тем не менее, Банк Японии принял неожиданное решение удвоить программу стимулирования кредитования экономики: объем кредитования коммерческих банков увеличится с 3,5 трлн. йен до 7 трлн., а срок кредитов – с 1-3 лет до 4 лет. В среднем, банки получат дополнительных средств в 2 раза превышающие размер прироста их чистого кредитного портфеля.
Также регулятор продлил еще на один год программу поддержки регионов, пострадавших от природных явлений. Данные шаги Банка Японии, скорее всего, связаны с подготовкой к повышению с 1 апреля налога с продаж с 5% до 8%, которое, как ожидается, замедлит рост потребления и ВВП. Центральный банк пытается наперед смягчить последствия увеличения данного налога.
Рынок Forex воспринял данную новость ростом валютной пары USD/JPY на 0,74% до уровня 102,70. Тем не менее, сразу после роста пара снова возобновила свое снижение, и в данный момент торгуется около отметки 102,00. Скорее всего, увеличение программы стимулирования кредитования на 3,5 трлн. йен не стало достаточной причиной для покупок пары участниками рынка. Во-вторых, Японии удалось существенно ускорить рост инфляции: последние данные, вышедшие 31 января показали, что инфляция уже достигла 1,6% в годовом выражении, а индикатор чистой инфляции равен 1,3%. На этом фоне, рынок считает, что новых масштабных мер стимулирования пока не предвидется. Во всяком случае, до апреля-мая, когда станут ясны экономические последствия увеличения потребительского налога. Эти рассуждения приводят к продажам и снижению валютной пары USD/JPY. Мы также считаем, что в ближайшее время существенных причин для роста пары нет. Хотя, определенную поддержку ей может оказать позитивная статистика из США.
Ключевой датой по отношению к йене станет 28 февраля, когда будут опубликованы данные по инфляции за январь, а также темпы потребления домохозяйств за аналогичный месяц. Если мы увидим, что рост инфляции и потребления замедлился, то пара USD/JPY снова начнет расти, так как появится больше причин для увеличения стимулирующих мер со стороны регулятора. В противном случае, пара может продолжить снижаться до уровней 100,00-101,00.
Торговые рекомендации: при пробое вниз уровня 101,90, пара может понизиться к отметкам 101,75 и 101,50. Если данный уровень устоит, возможно достижение значений 102,40 и 102,70.
Торговая рекомендация Forex: USD/CHF — Длинные позиции от 0,8860
Торговый сигнал по состоянию на 11.00 GMT: Длинные позиции от 0,8860, тейк-профит: 0,8960, стоп-лосс: 0,8825
Пара продолжила находиться под давлением. На данном этапе сохраняется вероятность продления нисходящей волны от 0,9082. В качестве цели рассматривается зона 0,8860-62. Тем не менее, ввиду затухания импульса курс вряд ли опустится ниже, а далее возможен откат вверх.
В случае пробоя 0,8929 (вчерашний максимум) доллар может протестировать сопротивление 0,8949. Тем не менее, только пробой этой отметки станет доказательством образования минимума и может вызвать откат к 0,8985-80 и 0,9000.
Поэтому мы рекомендуем покупать доллар на следующей волне вниз.
Лишь прорыв 0,8828 сменит сценарий на «медвежий», укажет на возобновление нисходящей волны и откроет паре дорогу к 0,8799.
Торговая рекомендация Forex: GBP/USD — Держать длинные позиции от 1,6655
Торговый сигнал по состоянию на 11.00 GMT — Держать длинные позиции от 1,6655, тейк-профит 1,6760, стоп-лосс 1,6660
Несмотря на внутридневной рост до 1,6734, фунт не смог преодолеть сопротивление 1,6742 (вчерашний максимум). Последовавший далее откат указывает на возможную консолидацию. Однако движение вниз, скорее всего, будет ограничено уровнем 1,6655-60. Затем возможен рост. Тем не мене лишь в случае уверенного пробоя отметки 1,6742 можно будет говорить о завершении отката от 1,6823. Пара, вероятно, направится к 1,6800, после чего снова протестирует уровень 1,6823. Пробой данной отметки продлит среднесрочное движение вверх от минимума 2013 г на 1,4814 до зоны 1,6850-60. Тем не менее на фоне состояния перекупленности рынка резкого качка выше 1,6878 (предыдущее сопротивление) не произойдет.
Поэтому предпочтительнее держать длинные позиции от 1,6655. Лишь прорыв минимума 14 февраля на 1,6645 отменит данный сценарий и станет свидетельством формирования временного максимума. Затем может последовать коррекция к 1,6620-25, и далее к 1,6600.
Торговая рекомендация Forex: EUR/USD — Короткие позиции от 1,3795
Торговый сигнал по состоянию на 11.00 GMT- Короткие позиции от 1,3795, тейк-профит 1,3695, стоп-лосс 1,3830
Сегодня на торгах пара подошла к 1,3773, но далее совершила откат вниз. Сейчас наблюдается этап консолидации. Уровень Киджун-сен (1,3739) может остановить падение, и пара, вероятно, возобновит движение вверх, к 1,3790-95. Тем не менее, ожидается, что эта область ограничит рост котировок и вызовет новый откат.
С другой стороны, пробой 1,3724 может привести к тестированию верхнего Кумо (1,3706), но лишь прорыв минимума этой недели (1,3692) станет свидетельством образования максимума.
В связи с этим не рекомендуется открывать позиции на данном этапе. Вместо этого советуем продавать евро на последующих откатах вверх.
Прорыв 1,3800-10 заставит пару рискнуть и направиться к 1,3840-50. Тем не менее, курс, скорее всего, останется ниже текущего максимума 1,3894, а далее возможен откат.
Торговая рекомендация Forex: USD/JPY — Длинные позиции от 102,00
Торговый сигнал по состоянию на 11.00 GMT — Длинные позиции от 102,00, тейк-профит 103,20, стоп-лосс 101,65
На фоне отката доллара от 102,74 давление на пару сохранилось. В краткосрочной перспективе вполне возможно движение к 102,00. Тем не менее вчерашний минимум и поддержка 101,76, скорее всего, устоит. Далее может последовать скачок вверх. В случае уверенного пробоя сопротивления 102,74 можно рассчитывать на продление роста от минимума 100,76. Пара, скорее всего, направится к 102,93 (предыдущее сопротивление). Если уровень не сможет устоять, это станет признаком окончания нисходящей волны от 105,44. Далее возможен рост до сопротивления 103,44. Уровень вряд ли будет пробит.
В связи с этим предпочтительнее открывать длинные позиции по паре на откате до 102,00. Затем может последовать рост. Лишь прорыв поддержки 101,76 аннулирует данный прогноз и укажет на дальнейшие торги в установленном диапазоне. Также не стоит исключать движения к недельному минимуму и поддержке 101,39.
Технический анализ и торговые рекомендации по паре AUD/USD
В среду валютная пара AUDUSD торгуется с неопределенным характером, медведи и быки в замешательстве перед дальнейшим ходом.
На данный момент на дневном графике мы можем наблюдать нисходящую тенденцию с ранее образованной коррекцией к верхней границе тренда. Быкам удалось дойти до отметки 0,9080, где цена нащупала сопротивление. Сейчас же мы видим неопределённость на рынке, быки и медведи принимают решение, кому ходить, образуя на рынке неоднозначные свечи с длинными тенями. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вероятнее всего мы и дальше будем наблюдать неопределённость вдоль уровня 0,9080, пока тот или иной не совершит ход. Если медведи все же сумеют оттолкнуться и восстановить исходный тренд, то вероятно ожидать импульсное движение к отметке 0,8900 с дальнейшей доливкой к уровню 0,8845. Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из США.
17:30 мск (15:30GMT-2) в США будит опубликован базовый индекс цен производителей (ежемесячный).
Прогноз составляет 0,1%. Предыдущее значение 0,3%.
17:30 мск (15:30GMT-2) в США будит опубликован индекс цен производителей (ежемесячный).
Прогноз составляет 0,1%. Предыдущее значение 0,1%.
17:30 мск (15:30GMT-2) в США будет опубликованы данные на тему «Разрешения на строительство»
Прогноз составляет 0,980М. Предыдущее значение 0,991М
22:00 мск (20:00GMT-2) в США выступит с речью член FOMC Буллард
23:00 мск (21:00GMT-2) в США опубликуют протокол заседания FOMC Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 0,9086; 0,9165; 0,9210
Зоны поддержки: 0,8918; 0,8845; 0,8755 Сигналы
- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9086, с перспективой хода к отметке 0,9165.
- Продажи по паре рекомендуются производить по цене ниже 0,8980, с перспективой хода к отметке 0,8919.
Пока денек выдался спокойный. Фунт все же не смог дойти до уровня 1.6630 и теперь снова поднимается к отметкам 1.6693 и 1.6724, откуда может быть новая волна снижения.
Торговой диапазон пары EUR/GBP после вчерашних торгов остался неизменным 0.8215-0.8255 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8185,0.8155 сопротивление-рост к отметкам, 0.8285,0.8300
Торговой диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 169.50-170.20, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 168.80,168.40 сопротивление-рост к отметкам, 170.90,171.30
Торговой диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 139.95-140.70, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 139.45,139.05 сопротивление-рост к отметкам, 141.20,141.70
Торговой диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1060-1.1090 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1020,1.0980 сопротивление-рост к отметкам, 1.1130,1.1155
Торговой диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8220-0.8270, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8175,0.8150 сопротивление-рост к отметкам, 0.8290,0.8310
Торговой диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8930-0.8990, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8885,0.8865 сопротивление-рост к отметкам, 0.9040,0.9070
Торговой диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6670- 1.6740, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6640,1.6600 сопротивление-рост к отметкам, 1.6785,1.6820
Торговой диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.75-102.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.55,101.25, сопротивление-рост к отметкам, 102.40,102.80
