РЫНОК МЕТАЛЛОВ (недельный прогноз): золото имеет шансы продолжить рост
По итогам прошедшей пятидневки золото продемонстрировало уверенный рост. Котировки желтого металла от уровня открытия 1269,59 к завершению пятницы подошли на отметке 1318,71, отметив до этого максимум на 1321,21. Таким образом, стоимость актива повысилась на 3,72%. При этом, следует отметить, что цены вырвались за пределы нисходящего канала, в котором находились с конца сентября 2012 года, что технически открывает золоту путь дальше вверх.
Поддержку желтый металл получил во многом со стороны недостаточно сильной статистики из США и позитивных новостей из еврозоны, а также на фоне довольно высокого инвестиционного спроса. Во вторник на пользу золоту пошли не слишком решительные комментарии нового главы ФРС Джанет Йеллен. Пока из ее слов только понятно, что сворачивание мер количественного стимулирования продолжится (QE3). Но под вопросом остаются его темпы. И, если обратить внимание на опубликованную статистику то с высокой долей вероятности можно предположить, что ускорения выхода из QE3 пока не предвидится. Объем розничных продаж продемонстрировал падение на 0,4% м/м при прогнозе неизменного уровня. Слабыми оказались и данные по первичным обращениям за пособием по безработице (339 000 против 331 000 неделей ранее). А вот ВВП Е17 порадовал. Темпы роста европейской экономики превысили прогноз на уровне 0,2% кв/кВ, 0,4% г/г и составили 0,3% кв/кв, 0,5% г/г . Рост отмечается и в Германии: + 0,4% кв/кв,+ 1,3% г/г.
Новую неделю драгоценный металл начал дальнейшим ростом, вплотную подобравшись к довольно сильному сопротивлению на уровне 1330,00 (на текущий момент максимум котировки отметили на 1329,75), для прорыва которого могут потребоваться дополнительные катализаторы. Поддержку желтый металл может продолжить получать на фоне высокого китайского спроса. Но после такого роста, который золото показало на прошлой пятидневке, нисходящая коррекция будет вполне закономерна.
Основным событием недели может стать публикация протокола последнего заседания ФРС США. В нем рынок будет искать ответ на вопрос: какими же темпами все же будет происходить сокращение количественного стимулирования. Любые свидетельства вероятности их ускорения могут оказать доллару поддержку и, следовательно, надавить на металл, отправив его в район уровня 1305. С этой же целью пристальное внимание рынок сосредоточит и на выступлении двух представителей Федрезерва: Булларда и Локхарта.
Также повлиять на котировки золота может запланированная к публикации статистика из еврозоны. В первую очередь внимание стоит обратить на индекс экономических настроений от института ZEW Германии и Е17. Кроме того не стоит исключать из поля зрения данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг. Из-за океана поступят данные по инфляции, а также по состоянию рынка недвижимости. Традиционно не стоит забывать и о еженедельном отчете по первичным обращениям за пособием по безработице. Умеренно негативная статистика из США может оказать котировкам желтого металл поддержку. Таким образом, на текущей неделе золото может удерживаться в пределах диапазона 1305 – 1353,08.
Торговые рекомендации: при прорыве сопротивления 1330 рассматривать покупки с целью в районе верхней границы указанного диапазона и stop-loss на уровне 1314,83.
Фунт показал отличный рост на 67-ю фигуру, теперь может еще цепануть уровень 1.6724, а оттуда уже будет весьма сильная коррекция. Так что начинаем продавать.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8145-0.8185, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8120,0.8080 сопротивление-рост к отметкам, 0.8215,0.8250
Торговой диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 170.20-170.90 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 169.80,169.40 сопротивление-рост к отметкам, 171.40,171.80
Торговой диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0940-1.0990 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0900,1.0880 сопротивление-рост к отметкам, 1.1020,1.1060
Торговой диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8350-0.8390 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8295,0.8260 сопротивление-рост к отметкам, 0.8415,0.8440
Торговой диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9030-0.9070, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9000,0.8965 сопротивление-рост к отметкам, 0.9100,0.9125
Торговой диапазон пары EUR/USD на начало торгов рассматриваю как 1.3695-1.3725, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3650,1.3610, сопротивление-рост к отметкам, 1.3740,1.3780
Торговой диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6745-1.6820, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6700,1.6670 сопротивление-рост к отметкам, 1.68500,1.6890
Часовой график. И снова наши рекомендации по продажам доллар-йены к уровню 101.56 полностью оправдались. Пара не смогла пробиться выше сопротивления 102.34 и аккуратно дошла до данной поддержки, откуда начался коррекционный рост к сопротивлению 101.95, пробить которое также не удалось. Отметим, что при этом доллар-йена движется в нисходящем часовом канале. Сегодня в азиатскую сессию пара снова сходила вниз, пробив поддержке 1901.56 и достигнув отметки 101.37, откуда начался коррекционный откат. МАКД по часовому графику сигнализирует о медленном затухании нисходящего движения. Новостной фон для австралийского доллара спокойный, и не стоит ожидать существенных ценовых колебаний по данному поводу. Ближайшими поддержками для доллар-йены теперь являются уровни Мюррея 101.37 (3/8 по Н1) и 101.17 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также выступают уровни Мюррея 101.76 (5/8 по Н1) и 101.95 (6/8 по Н1).
1) рост доллар-йены к сопротивлению 101.76, пробой которого позволит подняться к уровням 101.95 - 102.15 - 102.34, с последующей коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 101.37, пробой которой вызовет падение до уровней 101.17 - 100.98, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 101.56 можно продавать пару, с целями на поддержках 101.36 и 101.17 - 100.98, где искать новые входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, с целями на уровнях 101.95 и 102.15 - 102.34, откуда можно будет присматриваться к продажам.
Часовой график. Наши рекомендации в пятницу по покупке евро-доллара к отметкам 1.3702 - 1.3733 лишь частично оправдались. Пара смогла уверенно закрепиться выше ключевого уровня 1.3672, и показать дальнейшее восходящее движение, проколов сопротивление 1.3702, достигнув в итоге локального максимума на отметке 1.3715, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию пара продолжила рост до локального максимума на отметке 1.3724, откуда наблюдаем коррекционный откат. Причем движение проходит в восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении с небольшим нисходящим уклоном. Новостной фон в понедельник для пары спокойный, следовательно, каких - либо резких ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими поддержками для евро-доллара все также выступают уровни Мюррея 1.3702 (+1/8 по Н1) и 1.3672 (8/8 по Н1). Ближайшим сопротивлением является уровень Мюррея 1.3733 (+2/8 по Н1).
1) рост курса пары к сопротивлениям 1.3733 - 1.3763, с последующей коррекцией;
2) снижение евро-доллара к поддержке 1.3672, преодоление которой вызовет падение к уровням 1.3641 - 1.3611, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.3702, можно стоит продавать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3672 - 1.3641 - 1.3611, где можно будет снова присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать пару, с первыми целями на уровнях 1.3733 - 1.3763, где искать входы в продажи.
Часовой график. Как и предпологалось, британская валюта смогла дойти до уровня 1.6724 и пробить в пятницу его до локального максимума на отметке 1.6754. Сегодня в азиатскую сессию фунт показал с утра сильный рост - до локального максимума на отметке 1.6822, откуда наблюдаем коррекционное снижение. Отметим, что пара движется выше пробитых каналов - часового восходящего и широкого четырехчасвого нисходящего. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения и возможном скором начале коррекционного падения. Новостной фон в понедельник для пары спокойный, следовательно, каких - либо резких ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6724(+1/8 по Н1) и 1.6663 (5/8 по Н1). Ближайшим сильным сопротивлением является уровень 1.6846 (+2/8 по Н1).
1) коррекционное снижение курса фунта к поддержке 1.6724, преодоление которой вызовет падение к уровням 1.6663 - 1.6602, с новыми попытками роста;
2) рост пары до уровня 1.6846 и последующее сильное падение с потенциальным разворотом среднесрочного тренда.
Торговые рекомендации: все также учитывая значительный безоткатный рост пары за последние дни, рекомендуется продавать британскую валюту с первыми целями на уровнях 1.6663 (по М30) и 1.6602, причем от второй поддержки можно осторожно присматриваться к покупкам.
Торговой диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8870-0.8920, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8850,0.8830, сопротивление-рост к отметкам, 0.8940,0.8970
Часовой график. Вновь наши рекомендации в четверг по покупке австралийского доллара к уровням до уровней 0.9003 - 0.9033, полностью оправдались в пятницу. Пара показала хороший рост, достигнув локального максимума на отметке 0.9040, откуда началось флетообразное движение с небольшим снижением. Также пара продолжила движение в восходящем часовом канале и смогла вернуться в восходящий канал по временному периоду Н4. Сегодня в азиатскую сессию австралийский доллар снова рвется вверх, достигнув уровня 0.9064, откуда наблюдаем небольшое снижение. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения и возможном скором снижении. Новостной фон для австралийского доллара спокойный, и не стоит ожидать существенных ценовых колебаний по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками выступают уровни по Мюррею 0.9033 (8/8 по Н1) и 0.9003 (7/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9064 (+1/8 по Н1) и 0.9094 (+2/8 по Н1).
1) пробой сопротивления 0.9064 позволит австралийскому доллару подняться до уровней 0.9094 - 0.9125, с последующей нисходящей коррекцией;
2) снижение курса пары к поддержке 0.9033, преодоление которой вызовет падение к уровням 0.9003 - 0.8972, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 0.9033 рекомендуется продавать пару с целями на уровнях 0.9033 и 0.8972, где следует искать входы в покупки; альтернативно можно покупать пару, к уровню 0.9094, а при его пробое - держать позиции до сопротивления 0.9125, где можно будет присматриваться к новым краткосрочным продажам.
