USD/JPY. Курс валюты продолжает испытывать на себе давление медведей. Прогноз на 17 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня прошлой пятницы сохраняется ощутимое давление на USD/JPY.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 55, 89, 34 и 144, которые являются рядом уровней сопротивления 101.975, 102.10/175 и 102.825.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик достиг границы зоны перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
jpy
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 101.275 и 100.75 (локальный min).
EUR/USD. Область локальных max проходит испытание на прочность. Прогноз на 17 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
сила быков по-прежнему превышает силу медведей, в данный момент курс валюты находится в области локальных max.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.3650 и 1.3610/05.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.37225 и локального max 1.3740, после чего будет открыт путь к уровням 1.3800 и 1.3825.
eur
Форекс трейдерам напомним, что сегодня состоится очередная встреча Еврогруппы, в которой примут участие Президент ЕЦБ Марио Драги и член правления ЕЦБ Бенуа Керре. Неожиданные комментарии чиновников могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В ходе пятничных торгов паре USD/JPY не удалось завершить формирование волны с, в предполагаемой 2-й, или b, вследствие чего от максимума открытия суток цена упала более чем на 80 б.п., достигнув отметки 101,57.
Таким образом, можно предположить, что от минимума последнего дня минувшей недели, или немного ниже, валютная пара все же перейдет в стадию формирования 3-й волны, или с, в составе восходящей волновой структуры, начавшей свое развитие 5 февраля от отметки 100,80.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение понижательного набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
В рамках понижательной волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, если нисходящий участок тренда не завершен или в рамках коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 может инициировать еще один отход от достигнутых минимумов.
Прогноз движения GBP/JPY на 17 февраля. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 172.57, 171.74, 171.30, 170.62, 169.36, 168.91, 168.17 и 166.93.
Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 170.63, в данном случае цель – 171.30. в коридоре 171.30 – 171.74 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 172.57, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 169.36 – 168.91, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 168.17, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 166.93.
17.02.2014gy
Торговые рекомендации:
Buy: 170.64 Take profit: 171.30 Buy: 171.75 Take profit: 172.55 Sell: 169.36 Take profit: 168.94 Sell: 168.90 Take profit: 168.25
Как и ожидалось, пятничные торги пара USD/CHF начала со снижения, однако попытка тестирования уровня 89-й фигуры привела к отскоку цены на 30 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, выглядящая практически завершенной 5-я волна, в предполагаемой с, в В, допускает вероятность начала роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны С уже от минимумов последнего дня минувшей недели. В то же время нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура 5-й волны примет несколько более сложную форму, а цена все же сможет отработать расчетные цели, расположенные в диапазоне между отметками 0,8895 — 0,8865.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8977 – 50,0% по Фибоначчи
0,9020 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8894 – 127,2% по Фибоначчи
0,8883 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент так и не смог продолжить построение повышательного участка тренда, вместо этого может продолжить построение понижательного. Цели нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8894 и 0,8883, что соответствует 127,2% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны повышение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8977 и 0,9020, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается.
Прогноз движения EUR/JPY на 17 февраля. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 141.99, 141.20, 140.76, 139.81, 139.14, 138.78, 138.16 и 137.20.
Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 4 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 139.81, в данном случае цель – 140.76, в коридоре 140.76 – 141.20 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 141.99, движение к которому ожидаем после пробоя 141.20. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 139.14 – 138.78, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 138.16, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 137.20.
Торговые рекомендации:
Buy: 139.81 Take profit: 140.70 Buy: 140.77 Take profit: 141.20 Sell: 139.14 Take profit: 138.80 Sell: 138.75 Take profit: 138.25
Набранная ранее динамика в развитии восходящего движения не позволила паре GBP/USD в ходе пятничных торгов начать снижение от отработанной расчетной цели, соответствующей отметке 1,6673.
При этом внутренняя волновая структура 5-й волны в составе всего восходящего участка, получившего развитие от минимума 5 февраля, приняла еже более удлиненный вид, позволив цене достичь отметки 1,6755. Таким образом, у валютной пары появились перспективы не только для роста к уровню 68-й фигуры, но, возможно, даже к отметке 1,6885. В то же время сильная дивергенция MACD_акапредупреждает о том, что достаточно динамичное нисходящее движение может начаться практически в любой момент.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6673 – 423,6% по Фибоначчи
1,6520 – 11,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6754 – 523,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британский фунт усложняет участок тренда, с идентификацией которого сейчас возникают определенные проблемы. В рамках новой нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6673 и 1,6520, что соответствует 423,6% и 11,4% по Фибоначчи.
В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6754, что соответствует 523,6% по Фибоначчи, и выше. Дивергенция и перекупленность MACD_ака наталкивают на вывод о готовности инструмента к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Прогноз движения AUD/USD на 17 февраля. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9150, 0.9119, 0.9107, 0.9076, 0.9065, 0.9033, 0.9014, 0.8979 и 0.8925.
Здесь продолжения развития восходящей структуры от 13 февраля ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9065 – 0.9076, в данном случае цель – 0.9107, в коридоре 0.9107 – 0.9119 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.9150, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9033 – 0.9014, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8979, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.8925.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9076 Take profit: 0.9105 Buy: 0.9108 Take profit: 0.9115 Sell: 0.9033 Take profit: 0.9016 Sell: 0.9012 Take profit: 0.8985
Прогноз движения USD/CAD на 17 февраля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.1032, 1.1004, 1.0984, 1.0947, 1.0927 и 1.0899.
Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.0947 – 1.0927, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0899, по достижении которого ожидаем откат в зону коррекции. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0984 – 1.1004, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1032.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0984 Take profit: 1.1004 Buy: 1.1006 Take profit: 1.1030 Sell: 1.0945 Take profit: 1.0930 Sell: 1.0925 Take profit: 1.0900
В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, пара EUR/USD предприняла несколько неудачных попыток закрепиться над уровнем 37-й фигуры, после чего откатилась на 30 п.п. от достигнутого максимума и в конце дня зафиксировалась на отметке 1,3690.
Таким образом у валютной пары появились основания для завершения формирования предполагаемой волны е, во 2-й, или В, и начала нисходящего движения в направлении минимумов начала месяца. При этом внутренняя волновая размерность волны е допускает вероятность продолжения роста цены к отметке 1.3750, прежде чем она начнет ожидаемой снижение. В то же время текущее положение MACD_ка вынуждает с осторожностью относится к удержанию длинных позиций.
eurusd
Цели для нисходящей волны (возможно 3 или С):
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение сложной волны 2 или B. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или С, может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 34 и 33 фигурам.
В рамках восходящей волны (если текущее предположение ошибочно) инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 37 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Прогноз движения USD/JPY на 17 февраля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 102.69, 102.38, 102.11, 101.98, 101.38, 101.02, 100.86 и 100.59.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 101.38, в данном случае цель – 101.02, в коридоре 101.02 – 100.86 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 100.59, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 101.98 – 102.11, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель -102.38, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 102.69.
Торговые рекомендации:
Buy: 101.98 Take profit: 102.10 Buy: 102.15 Take profit: 102.30 Sell: 101.35 Take profit: 101.05 Sell: 101.02 Take profit: 100.86
Прогноз движения USD/CHF на 17 февраля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9032, 0.8993, 0.8964, 0.8949, 0.8918, 0.8898, 0.8857 и 0.8839.
Здесь основные цели пока остаются без изменения и мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 12 февраля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.8918 – 0.8898, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель – 0.8857. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8839, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8949 – 0.8964, отсюда высока вероятность разворота к низу, пробой уровня 0.8964 приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 0.8993, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9032.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8949 Take profit: 0.8962 Buy: 0.8966 Take profit: 0.8985 Sell: 0.8916 Take profit: 0.8898 Sell: 0.8895 Take profit: 0.8857
Прогноз движения GBP/USD на 17 февраля. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6873, 1.6842, 1.6755, 1.6711, 1.6680 и 1.6620.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.6842 – 1.6873, отсюда высока вероятность разворота книзу. Дальнейших целей для верха пока не рассматриваем. Развитие коррекции ожидаем после пробоя 1.6755, в данном случае первая цель – 1.6711, в коридоре 1.6711 – 1.6680 консолидация цены, до уровня 1.6680, также возможно оформления начальных условий для нисходящего цикла. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6620.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6842 Take profit: 1.6870 Sell: 1.6755 Take profit: 1.6715 Sell: 1.6710 Take profit: 1.6685
Прогноз движения EUR/USD на 17 февраля. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3821, 1.3774, 1.3754, 1.3715, 1.3694, 1.3666, 1.3647, 1.3618 и 1.3570.
Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3725, в данном случае цель – 1.3754, в коридоре 1.3754 – 1.3774 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3821, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3666 – 1.3647, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.3618, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3570.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3725 Take profit: 1.3754 Buy: 1.3757 Take profit: 1.3772 Sell: 1.3666 Take profit: 1.3648 Sell: 1.3645 Take profit: 1.3620
GBP/USD. По итогам пятницы сформирована очень сильная зона сопротивления 1,6740 – 1,6795. Цена внутри. Данное сопротивление привязано к уровню 1,6800 (ориентиры риска движения вверх: 1,6906 – 1,7001). Манипуляции, удерживающие пару от падения, сохраняются. Тем не менее, это не исключает возможности резкого движения к уровню 1,6500, а при пробое диапазона уровней 1,6500 – 1,6400 необходимо опасаться еще более резкого падения (ориентир: уровень 1,5700).
EUR/USD. Цена в зоне сопротивления 1,3705 – 1,3730. Сила уровня 1,3700 слишком велика. Необходимо обратить внимание на диапазон проторговывания данного уровня: 1,3617 – 1,3783. Уровень 1,3700 – составная часть среднесрочной границы рисков. Размеры премий за риск по опционам Put и Call на сегодня – завтра равны. В сочетании с информацией по паре GBP/USD, возможно, это говорит о поиске точки разворота. Автор напоминает, что далее вверху расположены две зоны сильнейшего сопротивления: (1,3766 – 1,3770) и (1,3822 – 1,3873). Даже если предположить существование возможностей для пробоя, то в этом случае следует учесть еще одну защиту маркетмейкеров в районе 1,3952.
AUD/USD. Зона сильнейшего сопротивления: 0,9054 – 0,9165. Пробить данную зону практически (судя по статистическим данным автора) невозможно. Цена на краю указанного диапазона. Дополнительное внутридневное сильное сопротивление сформировано на отметке 0,9118.
Далее автор напоминает, что сегодня биржевой выходной. А в США еще и День президентов. Здесь надо вспомнить о недавнем громком заявлении Б. Обамы, в котором говорилось об уверенности в росте USD в 2014 г… Кстати, вопрос с «госдолгом» США быстро разрешился без шума и пыли… Конгрессмены оттянули час Х на 13 месяцев. Соединили пространство и время. Как в армейском анекдоте про приказ копать траншею от забора до обеда.
USD/JPY. Опасность состоит в том, что при устойчивой торговле ниже уровня 102,04 открывается риск возврата к уровню 86,96, т.е. к тому месту, откуда началось резкое ослабление JPY на фоне «количественного смягчения». Также необходимо помнить о приближении марта. Обычно это интересный месяц с точки зрения рыночных движений.
