EUR/JPY: рост после публикации индекса цен производителей Германии
Покупать при пробое уровня 141,35 с целью 141,95. Stop-Loss = 140,80.
Причина сформированной стратегии
11.00 МСК. Индекс цен производителей Германии в декабре вырос на 0,1% (м./м.) при прогнозе (+0,0% м./м.). В годовом выражении снижение показателя PPI Германии оказалось менее существенным по сравнению с прогнозом: (-0,5% г./г.) при прогнозе (-0,6% г./г.). Данные указывают на растущее инфляционное давление в крупнейшей экономике еврозоны, что снижает необходимость смягчения ДКП в европейском регионе в краткосрочной перспективе на фоне сокращения дефляционных угроз.
GOLD: рост после публикации слабых макроэкономических показателей по США
Покупать при пробое уровня 1259 с целью 1267. Stop-Loss = 1252.
Причина сформированной стратегии
В минувшую пятницу помимо негативной макроэкономической статистики по рынку жилья в США были опубликованы слабые данные по потребительскому доверию в США от мичиганского университета. В январе индекс потребительского доверия снизился на 2,1 п. до уровня 80,4 п. , оказавшись ниже прогноза в 83,4 п. В результате доходности по 10-и летним государственным облигациям США снизились до уровня 2,82%, что на 7 базисных пунктов ниже аналогичного значения месяцем ранее. С технической точки зрения пробой золотом локального уровня сопротивления 1259 USD предполагает дальнейший рост драгоценного металла к уровням 1267 USD и 1289 USD.
НЕФТЬ: цены снижаются на фоне слабых данных из Китая
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,85. Цель – 105,20. Stop-Loss=106,40.
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом в пятницу 17 января, но утратили значительную часть завоеванных позиций на фоне не очень позитивных макроэкономических данных из Китая, продемонстрировав нежелание закрепиться на относительно высоких уровнях.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале коснулись отметки 106,95, но тут же откатились вниз в район 106,20. Одновременно американский эталон WTI повышался до уровня 95,05, но снизился в область 93,85. Разница в стоимости между контрактами несколько возросла и составляла 12,32 доллара.
Индекс объемов промышленного производства в Китае по итогам 2013 года увеличился на 9,7%, заявило Бюро национальной статистики этой страны. Цифры почти совпали с медианой прогнозов, но это уже не тот уверенный рост, демонстрируемый второй экономикой мира в предыдущие годы. Темпы роста ВВП в годовом выражении были зафиксированы на уровне 7,7%, что является самым низким значением с 1999 года. На долю потребления Китая приходится около 11% производимой в мире нефти, и замедление темпов роста оказывает негативное влияние на настроения участников рынка.
На понедельник 20 января не запланировано выхода иной важной макроэкономической статистики. Более того, в США сегодня выходной банковский день в честь Мартина Лютера Кинга, а потому активность на рынке во второй половине дня может значительно снизиться.
С точки зрения технического анализа для Brent можно выделить сейчас локальную поддержку 105,85, где располагается также и 50-часовая скользящая средняя. Активность крупных участников рынка может повышаться вблизи этих отметок. Ее преодоление вниз может двинуть котировки в район 105,20.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,85. Цель – 105,20. Stop-Loss=106,40.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам доллар-йены к уровням 104.30 - 103.91 в понедельник утром полностью оправдались. Достигнув уровня поддержки 103.91, доллар-йена начала коррекционный рост, проколов верхнюю границу нисходящего часового канала и вернувшись в широкий восходящий дневной канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о начале восходящего коррекционного движения. Новостной фон сегодня спокойный, так что ожидать сильных колебаний по данному поводу не приходится. Ближайшими поддержками для доллар-йены теперь являются уровни Мюррея 103.91 (2/8 по Н1) и 103.52 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 104.30 (3/8 по Н1) и 104.69 (4/8 по Н1).
Вероятные варианты развития движения пары показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) продолжение роста доллар-йены к сопротивлению 104.30, пробой которого позволит подняться к уровням 104.69 - 105.08, с последующей коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 103.91, преодоление которой вызовет падение к уровням 103.52 - 103.13, с новыми попытками среднесрочного роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 104.30 можно покупать пару к уровням 104.69 - 105.08, где искать новые входы в продажи; альтернативно - продавать пару, с целями на поддержках 103.91 и 103.52, где можно будет присматриваться к новым покупкам.
GBP/USD: покупаем в случае преодоления сопротивления 1,6460
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,6460. Цель - 1,6515. Stop-Loss=1,6410
Причина сформированной стратегии
Британский фунт отметился коррекцией после бурного роста спровоцировано неожиданно сильными данными по розничным продажам в Великобритании за декабрь. Стерлинг чувствует себя уверенно вдоль всего рынка и пытается вернуться к росту против доллара. Его позиции поддерживаются растущей убежденностью, что Великобритания станет первой из ведущих экономик мира, кто пойдет на повышение ставки. Ищем возможности для покупок в случае получения технических сигналов на возобновление роста.
РЫНОК МЕТАЛЛОВ (недельный прогноз): в ожидании новостей от экономического форума в Давосе
В случае отбоя вверх от уровня поддержки 1250 долларов или пробоя данного уровня снизу вверх, металл может подорожать до отметки 1275 долларов.
По итогам прошедшей недели золото подорожало на 0,55% до 1253,83 доллара за тройскую унцию. Первую половину недели прошло под знаком снижения золота. Выходящая позитивная статистика из США оказывала давление на рынок металлов. Действительно, данные по розничным продажам за декабрь, а также NY Fed Empire State manufacturing index вышли лучше прогнозов, что немного снизило накал вокруг негативных данных по занятости в США за декабрь.
Основной рост стоимости золота уже произошел в пятницу, 17 января на фоне слабых данных по сектору строительства в США. Действительно, данные по выданных разрешениям на строительство за декабрь оказались хуже прогнозов: 0,986 млн. против прогнозных 1,015 млн. Также слабыми оказались предварительные данные по индексу потребительского доверия от института Мичиган за январь: при прогнозе 83,5 фактический показатель составил 80,5. Эти новости снова вызвали сомнения в устойчивости экономического роста в США, и поддержали котировки желтого металла.
На предстоящей неделе динамика золота будет зависеть от проходящего на этой неделе Всемирного экономического форума в Давосе. Со среды и до выходных в Давосе пройдет традиционный для этого периода экономический форум. Это событие может оказать важное влияние на рынок драгоценных металлов так, как будет активно обговариваться тема возможной дефляции в мировой экономике, которая недавно была поднята руководителем МВФ Кристин Лагард. Также, вероятно, будет обсуждаться тема стабильности глобального экономического роста. Если поднятая Лагард тема о возможном периоде мировой дефляции найдет отклик, и будет поддержана экспертами, золото может оказаться под давлением. Поэтому рекомендуем внимательно следить за новостями, которые будут приходить из Давоса http://www.weforum.org/
Из макроэкономической статистики хотим выделить данные по продажам вторичного жилья и индекс опережающих индикаторов в США за декабрь, которые выйдут в 15:00 по GMT в четверг, 23 января. Прогнозы по данным показателям смешанные, поэтому лучше дождаться их выхода, чтобы делать какие-то выводы. Если индикаторы окажутся значительно ниже прогноза, золото может показать очередной скачок наверх на 15-20 долларов за тройскую унцию. В противном случае, наоборот, может быть зафиксировано снижение цен.
По нашим оценкам, золото на предстоящей неделе будет торговаться в диапазоне 1230-1280 долларов за тройскую унцию. Волатильность металла будет оставаться значительной.
Торговые рекомендации: в случае отбоя вверх от уровня поддержки 1250 долларов или пробоя данного уровня снизу вверх, металл может подорожать до отметки 1275 долларов.
Технический анализ австралийского доллара на 20 января
Медведи не отступили и в пятницу. Пара коррекционных белых свечей закончилась очередными продажами австралийца в течение всего дня. Сильное сопротивления в районе 0.8822 также оказалось кстати для медведей, от которого и пошли новые шорты по AUDUSD. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам всю пятницу красные свечи с постепенным ростом объема, что было хорошим дополнительным сигналом к шортам.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Открывать ли сейчас короткие позиции, является весьма сложным вопросом. С одной стороны присутствие на рынке медведей очевидно, с другой, дело без коррекции дальше не пойдет. Я советую сегодня лезть в шорты только после роста к 0.8822 либо к верхней границы нисходящего канала зеленого цвета R2. Также второй вариант на пробой с хорошим объемом уровня 0.8764. Основной целью будет падение к 0.8672 и нижней границы нисходящего канала R1.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Что касается лонга, его можно разбирать при тесте 0.8764. Если этот тест будет без объема, то наверняка мы будем наблюдать коррекцию вверх до 0.8822, которую нам и нужно будет брать. Других вариантов лонга пока нет. Уже после того, когда пара закрепиться выше 0.8822, можно будет говорить о возможном переломе тенденции. Но пока преимущественно нужно обращать внимание на шорт.
Рынок просто ахнул после того, как розничные продажи в Великобритании просто побили все мыслимые прогнозы экспертов и выросли. Фунт отреагировал на это дело моментальным ростом, что вновь смутило на рынке все карты и кто теперь победит, опять остается подл большим вопросом. Огромные белые свечи на вечном индикаторе Heiken Ashi, в которых было достаточно объема, говорят о возврате сильного покупателя на рынок.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
В целом, входить в шорт можно по старой программе. Уровни сопротивления 1.6445 и 1.6470 являются весьма хорошими и могут оказать достойный отпор быкам. Если пробой не состоится, то будет весьма хороший сигнал для шортов и возврата к поддержке в области 1.6334. Также целью будет верхняя граница пробитого в пятницу быстрого нисходящего канала, а дополнительным сопротивлением выступит верхняя граница среднесрочного нисходящего канала синего цвета R2.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Говорить о лонгах еще очень рано. Скорей всего пара проведет несколько дней в боковом канале, и покупать фунт я бы советовал лишь после снижения и теста верхней границы быстрого нисходящего канала R2, а также при снижении к 1.6334. О лонгах можно будет говорить после пробоя с объемом и закреплением выше 1.6470, пока же, лучше искать продажи от этих уровней.
Прогноз движения EUR/USD на 20 января. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3631, 1.3591, 1.3556, 1.3539, 1.3515, 1.3500, 1.3464, 1.3447 и 1.3406.
Здесь продолжения развития нисходящего цикла от 14 января ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3515 – 1.3500, в данном случае цель – 1.3464, в коридоре 1.3464 – 1.3447 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3406, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3539 – 1.3556, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3591, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.3631.
20.01.2013e
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3540 Take profit: 1.3555 Buy: 1.3557 Take profit: 1.3585 Sell: 1.3500 Take profit: 1.3465 Sell: 1.3445 Take profit: 1.3410
Прогноз движения GBP/USD на 20 января. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6507, 1.6455, 1.6428, 1.6409, 1.6340, 1.6271, 1.6239 и 1.6185.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6340, в данном случае цель – 1.6271, в коридоре 1.6271 – 1.6239 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень – 1.6185, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6409 – 1.6428, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6455, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.6507.
20.01.2013g
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6409 Take profit: 1.6425 Buy: 1.6430 Take profit: 1.6455 Sell: 1.6340 Take profit: 1.6275 Sell: 1.6270 Take profit: 1.6240
Прогноз движения USD/CHF на 20 января. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9240, 0.9201, 0.9184, 0.9137, 0.9113, 0.9060, 0.9046, 0.9012 и 0.8984.
Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 13 января. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 0.9113 – 0.9137, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9184, в коридоре 0.9184 – 0.9201 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.9240, по достижении которого ожидаем откат. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9060 – 0.9046, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9012, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 0.8984.
20.01.2013c
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9140 Take profit: 0.9184 Buy: 0.9201 Take profit: 0.9240 Sell: 0.9045 Take profit: 0.9015 Sell: 0.9010 Take profit: 0.8985
Прогноз движения USD/JPY на 20 января. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 106.14, 105.67, 105.42, 105.05, 104.83, 104.51, 103.83, 103.48 и 103.04.
Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 13 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 104.51, в данном случае первая цель – 104.83, далее уровни для верха остались без изменения. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 103.83 – 103.48, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей тенденции и здесь первая потенциальная цель – 103.04.
20.01.2013y
Торговые рекомендации:
Buy: 104.51 Take profit: 104.80 Buy: 104.83 Take profit: 105.05 Sell: 103.80 Take profit: 103.50 Sell: 103.45 Take profit: 103.10
Прогноз движения USD/CAD на 20 января. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.1103, 1.1078, 1.1022, 1.0994, 1.0930, 1.0912, 1.0879 и 1.0836.
Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной восходящей структуры от 13 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0994 – 1.1022, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.1078. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 1.1103, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.0930 – 1.0912, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0879, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.0836.
20.01.2013cad
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0995 Take profit: 1.1020 Buy: 1.1024 Take profit: 1.1078 Sell: 1.0911 Take profit: 1.0880 Sell: 1.0878 Take profit: 1.0836
Прогноз движения AUD/USD на 20 января. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.8934, 0.8904, 0.8874, 0.8842, 0.8821, 0.8772, 0.8746, 0.8684, 0.8659 и 0.8586.
Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 13 января. Продолжения движения книзу ожидаем после выхода цены из шумового коридора 0.8772 – 0.8746, в данном случае цель – 0.8684, в коридоре 0.8684 – 0.8659 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8586, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.8821 – 0.8842, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8874, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае первая цель – 0.8904.
20.01.2013aud
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8821 Take profit: 0.8840 Buy: 0.8844 Take profit: 0.8874 Sell: 0.8744 Take profit: 0.8684 Sell: 0.8658 Take profit: 0.8590
Прогноз движения EUR/JPY на 20 января. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 141.64, 141.41, 140.96, 140.77, 140.38, 140.22, 139.74, 139.51 и 139.16.
Здесь цена отменила развитие восходящей структуры и на текущий момент, мы следим за развитием небольшого нисходящего цикла от 16 января. Продолжение движение книзу возможно после прохода ценой шумового диапазона 140.38 – 140.22, в данном случае цель – 139.74, в коридоре 139.74 – 139.51 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 139.16, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 140.77 – 140.96, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 141.41. Диапазон 141.41 – 141.64 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
20.01.2013ey
Торговые рекомендации:
Buy: 140.77 Take profit: 140.95 Buy: 140.98 Take profit: 141.40 Sell: 140.20 Take profit: 139.76 Sell: 139.50 Take profit: 139.16
