Торговой диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8760-0.8825 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8730,0.8710 сопротивление-рост к отметкам, 0.8860, 0.8890
Часовой график. Наши рекомендации в понедельник по покупкам евро-доллара частично оправдались. Паре удалось подняться до сопротивления 1.3550 и пробиться немного выше - дойдя до локального максимума на отметке 1.3568 и верхней границы часового нисходящего канала, откуда началось новое снижение. Сегодня в азиатскую сессию пара находится в часовом нисходящем канале под уровнем сопротивления 1.3550, выше которого пока закрепиться не удается. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения и возможном начале коррекционного снижения. Новостной фон сегодня достаточно спокойный, но стоит обратить внимание на индексы экономических настроений Германии и экономических настроений ZEW в 14:00, выход которых может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара все также выступают уровни Мюррея 1.3519 (3/8 по Н1) и 1.3489 (2/8 по Н1). Ближайшим сопротивлениями являются уровни 1.3580 (5/8 по Н1) и 1.3611 (6/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике и незначительно изменились за прошедшие сутки, внесем некоторые пояснения:
1) снижение евро-доллара к поддержке 1.3519, пробой которой вызовет продолжение падения к уровню 1.3489, с новыми попытками подъема;
2) рост курса пары к сопротивлению 1.3580, преодоление которого позволит подняться к уровню 1.3611, с вероятным последующим коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: при неспособности пробить сопротивление 1.3550 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.3519 и 1.3489, где снова присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать пару к сопротивлениям 1.3580 - 1.3611, где искать новые входы в продажи.
Торговой диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 103.90-104.50, при пробое одного из уровня цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 103.55,103.25, сопротивление-рост к отметкам 104.75,105.00
Пара все же смогла откорректироваться до сопротивления 104.69, от него можно ожидать нового спуска, или при пробое еще зацепят уровень 105.08 с последующим откатом.
NZD/USD: рост на фоне увеличения инфляции в Новой Зеландии
Покупать при пробое уровня 0,8341 с целью 0,8427. Stop-Loss = 0,8290.
Причина сформированной стратегии
01.45 МСК. Индекс потребительских цен Новой Зеландии в 4 кв. 2013 года вырос на 1,6% (г./г.) при прогнозе (+1,5% г./г.). Данные указывают на рост инфляционного давления в стране, что может привести к ужесточению денежно-кредитной политики национальным регулятором в 2014 году. С технической точки зрения при пробое уровня сопротивления 0,8341 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре NZD/USD.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам фунта в понедельник к уровню 1.6449 оправдались. Курс пары достиг локального максимума на отметке 1.6452 и верхней границе часового восходящего канала, откуда произошел небольшой коррекционный откат. Сегодня в азиатскую сессию фунт смог закрепиться выше поддержки 1.6418 и продолжает рост в глубь 64-й фигуры, двигаясь в восходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании коррекционного нисходящего движения и начале роста. Новостной фон сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на индекс промышленных заказов CBI в 15:00, данные по которому могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6418 (2/8 по Н1) и 1.6388 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями служат уровни 1.6449 (3/8 по Н1) и 1.6479 (4/8 по Н1).
1) рост курса фунта до сопротивления 1.6449, пробой которого позволит подняться до уровней 1.6479 - 1.6510, с вероятными попытками снижения;
2) падение пары к поддержке 1.6418, пробой которой вызовет падение к уровням 1.6388 - 1.6357, откуда возможны новые попытки роста.
Торговые рекомендации: пока пара остается выше уровня 1.6418, актуальны покупки с целями на сопротивлениях 1.6479 - 1.6510, где стоит присматриваться к продажам; альтернативно - при закреплении ниже уровня 1.4618, можно продавать пару - к поддержкам 1.6388 - 1.6357, где искать входы в покупки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 21.01.2014, 11:20
China 45: индекс получает поддержку благодаря росту ликвидности на китайском межбанковском рынке
Продавать при пробое уровня 22861 с целью 22553. Stop-Loss = 23194.
Причина сформированной стратегии
Сегодня Народный Банк Китая предоставил ликвидность коммерческим банкам страны посредством проведения недельных и 3-х недельных операций РЕПО на общую сумму 255 млрд. юаней. Ожидается, что данная мера послужит удовлетворению повышенного спроса на национальную валюту в преддверии китайского Нового года. На фоне этого ключевая ставка межбанковского кредитования – Shibor сроком 1 неделя снизилась с 6,33% до 5,54%, что оказало поддержку национальному фондовому индексу HSI. Между тем, недавняя макроэкономическая статистика по Китаю подтвердила факт того, что вторая экономика мира постепенно замедляется. Ряд экспертов полагают, что темпы роста ВВП Китая в ближайшее время останутся в диапазоне от 7,5% до 8% годовых. В связи с этим стоимость акций китайских компаний может в среднесрочной перспективе продемонстрировать тенденцию к понижению.
DAX: фьючерсы растут на ожидании позитивных даных от ZEW
Покупаем, в случае если котировки закроются выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 9850. Stop-Loss=9665
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий DAX 30 торгуются на позитивной территории по мере того как закладываются на то, что данные по индексу делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW продемонстрирует очередной рост. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg, медиана прогнозов располагается на уровне 63,4 пункта, что на 1,4 пункта выше, чем месяцем ранее. Макроэкономическая статистика из крупнейшей экономики еврозоны в последнее время постоянно улучшается, а потому возможные положительные отклонения от медианы в сторону роста. Ищем возможности для покупок, в случае если котировки будут посылать технические сигналы на возобновление роста.
GBP/USD: стерлинг по-прежнему интересен для поиска длинных позиций
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,6460. Цель - 1,6515. Stop-Loss=1,6405
Причина сформированной стратегии
Британский фунт консолидируется вблизи сопротивления 1,6460. Позиции стерлинга упрочились на прошлой неделе после того как были опубликованы очень сильные данные по розничным продажам за декабрь, подтвердившие адекватность денежно-кредитной политики Банка Англии. Британский регулятор находится на пути ее нормализации и, по всей видимости, станет первым центральным банком, который перейдет к повышению ставки. На сегодня не запланировано важных новостей из Великобритании, способных оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Ищем возможности для покупок в случае преодоления важных технических уровней сопротивления.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам золота к сопротивлениям 1250 - 1257, оправдались. Цена металла сегодня уже достигла отметки 1255, и теперь наблюдаем небольшой коррекционный внутридневной откат. При этом цена золота пробила вверх часовой восходящий канал и движется в более широком восходящем канале по временному периоду Н4. MACD по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения. Новостной фон сегодня для золота спокойный, и резких ценовых колебаний по данному поводу ждать не стоит. Ближайшими сильными поддержками теперь являются уровни по Мюррею 1250 (4/8 по Н1) и 1246 (7/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1253 (+1/8 по Н1) и 1257 (+2/8 по Н1).
1) при пробое поддержки 1250 - снижение цены золота до уровня 1246, преодоление которого вызовет падение до поддержки 1242, с новыми попытками роста к уровню 1257;
2) рост цены металла до сопротивления 1253, пробой которой позволит подняться до уровней 1257 - 1265, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при закреплении ниже уровня 1250 можно продавать металл к поддержкам 1246 - 1242, где присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать золото с целями на уровнях 1257 - 1276, где можно искать входы в коррекционные продажи.
Среднесрочный риск движения вверх: 1,6921 — 1,7032.
Наблюдается позиционирование в привязке к уровню 1,6400. Дальнейшие перспективы будут определяться возможностью (или невозможностью) пробить вниз среднесрочную границу рисков, представленную уровнями 1,6300 — 1,6400.
Игроки рассматривают альтернативные сценарии: роста к уровню 1,7200 в случае преодоления уровня 1,6600 и падения к уровням 1,5800 — 1,5500. Во фьючерсных контрактах ожидания основаны на диапазоне уровней 1,4800 — 1,6600. Пока наблюдаются стратегии, удерживающие пару от падения. Однако движение вниз может оказаться сильным и неожиданным.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиция Sell (1,6201; 1,6287) сохраняется. Позиция Sell (1,6492) закрыта с прибылью с рынка. Все еще необходимо учитывать риск роста пары (ориентиры: 1,7000 — 1,7200).
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3527 — 1,3534.
Сопротивления: (1,3611 — 1,3685).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,3731.
Поддержки: (1,3539 — 1,3513) — (1,3450 — 1,3413).
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3323 — 1,3234.
Отметка 1,3575 пробита вниз. По пятницы наблюдаются стратегии, в основе которых лежит идея движения к уровням 1,3500 — 1,3300, что соответствует расчетной цели 1,3323. Промежуточные цели: 1,3479 – 1,3419. Наиболее сильные сопротивление и поддержка расположены в районе 1,3675 и 1,3413.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 21 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 7.8238
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 21 января видно, что цена располагается выше скользящей средней и корректируется, от мувинга цена может отскочить. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» — 20,313, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «+1/8» — 20,508. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения.
Короткие позиции вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому длинные позиции можно будет рассматривать после завершения нисходящей коррекции(индикатор развернется наверх). Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 20,117
S2 – 19,922
S3 – 19,727
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 20,313
R2 – 20,508
R3 – 20,703
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 20,313. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет 20,508. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить Стоп-лосс тоже вверх. Стоп-лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 50-60 пунктов.
Открывать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от мувинга. Ордера Тейк-профит можно размещать немного ниже ближайших уровней Мюррея. Торговля на понижение не актуальна на данный момент.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 21 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 74.1114
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 21 января, видно, что цена начала корректироваться, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «+1/8» — 1265,63. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вверх может продолжиться с целью уровень Мюррея «+2/8» — 1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно наверх, что будет означать завершение витка коррекции, рассматривать длинные позиции не рекомендуется. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличие слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1250,00
S2 – 1234,38
S3 – 1218,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1265,63
R2 – 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1265,63. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень.
Открывать длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от скользящей средней линии. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу рассматривать не рекомендуется.
