|
Психология трейдера в торговле
|
|
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 08.10.2013, 13:28 | Сообщение # 796 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Для усиления контроля импульсивности можно также использовать стратегии мышления. Например, доктор Mischel обнаружил, что дети могли воздерживаться от
желания съесть бублики, если сменят точку зрения на них. Если они думали о
бубликах, как о еде, им хотелось есть. Но если они представляли бублики, как
деревянные или пластмассовые колеса, было гораздо легче удержаться. Точно так
же, если они притворялись, будто вокруг бублика существует рама, и убеждали
себя, что видят просто нарисованный бублик, им было легче откладывать
вознаграждение. Эта находка также подходит для торговли. Одна из главных причин,
заставляющих начинающих трейдеров отказываться от плана торговли заключается в
том, что они рассматривают капитал, вложенный в сделку, как реальные деньги. Они
думают о том, что именно могли бы купить на эти деньги, и как приятно было бы их
тратить. Конечно, вложены как раз реальные деньги, но не стоит рассматривать их
с такой точки зрения. Полезно относиться к капиталу настолько абстрактно,
насколько возможно. Лучше видеть в нем проценты или только цифры, которые не
касаются чего-либо материального. Так будет легче сохранять дисциплину. Также,
как дети могут воздерживаться от бубликов, если не видят в них еду, трейдеры
могут избежать действовать под влиянием страха и жадности, если не видят
спрятанные в капитале автомобили, предметы роскоши или дома. Это может оказаться
упражнением для ума, но это работает. Чем сильнее Вы абстрагируетесь от денег,
вложенных в конкретную сделку, тем более логично и бесстрастно Вы будете
действовать.
Если контроль импульсивности является для Вас проблемой, не теряйте надежды. Существуют стратегии, которые Вы можете использовать, чтобы
поднять вашу способность сохранять дисциплину: избегайте излишне часто смотреть
на экран и максимально абстрагируйтесь от сделки. Никогда не забывайте следовать
подробному плану сделки; не оставляйте без указаний ни одну возможность развития
событий или будете подвергаться соблазну отказаться плана, Вы сможете более
последовательно и прибыльно торговать, и достигнете долгосрочного успеха
побеждающего трейдера.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 08.10.2013, 13:28 | Сообщение # 797 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Ситуативная импульсивность
Всем нам знаком стереотип азартноготрейдера. Подобно азартным игрокам, такие трейдеры ищут острые ощущения. Им
нравятся сенсационно крупные, бесшабашные сделки. Их привлекает выброс
адреналина, чувство риска и неопределенности. Они игнорируют управление рисками
и детальные планы сделок. Они торгуют "шестым чувством", не заботясь о
логических, объективных решениях. Хотя импульсивность часто является чертой
характера, которая развивается еще в раннем детстве, любой может иногда
действовать импульсивно. Почти каждый может в определенных ситуациях действовать
импульсивно.
Одно из определений импульсивности - способность отсрочить вознаграждение. Например, в ряде экспериментов участникам предлагали выбрать
между немедленным получением маленькой суммы денег (50 $ прямо сейчас) и большей
суммы, но позже (1000 $ через два месяца). Импульсивные люди стремятся брать
меньше, но сразу. Им трудно отложить вознаграждение. Они не могут ждать. Они
хотят то, что можно получить как можно скорее. Но даже дисциплинированные люди
могут действовать импульсивно при сложившихся условиях. Например, когда
чрезмерно ограничены психологические ресурсы. В одном исследовании участников
просили запомнить список слов и держать его в памяти при одновременном создании
вероятностных суждений. Их умственные ресурсы были напряжены до предела. В таких
условиях участники показали, что они предпочитают немедленную меньшую награду
отсроченной, но большей. Другими словами, они действовали импульсивно. Так,
будто у них не осталось дополнительных психологических ресурсов на отсрочку
вознаграждения.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 08.10.2013, 13:29 | Сообщение # 798 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Проведенные исследования иллюстрируют, что способность откладывать награду на потом зависит от общей суммы психологических ресурсов,
имеющихся в распоряжении. Когда люди выполняют одновременно слишком много задач,
им трудно поддерживать дисциплину и самоконтроль. Что это значит для торговли?
Жизненно важно высвободить столько психологических ресурсов, сколько возможно.
Если у Вас не хватает психологической энергии, Вы будете стремиться действовать
импульсивно. Помните, что психологических ресурсах нужны Вам для поддержания
дисциплины. Если Вы утомлены, Вам будет трудно сохранять дисциплину. Если Вы
находитесь под влиянием стресса, у Вас не останется достаточно психологической
энергии для выработки логических торговых решений. Все, что отвлекает Вас,
занимая ограниченные психологические ресурсы, повлияет на вашу способность
оставаться дисциплинированным. Так предпримите определенные шаги, гарантирующие,
что Вам доступно столько психологических ресурсов, сколько возможно. Полноценно
высыпайтесь по ночам. Хорошо отдохнув, Вы лучше готовы к действию. Хорошо
питайтесь и выполняйте физические упражнения. Вы будете чувствовать себя в
лучшей форме и получите дополнительные психологические ресурсы на управление
вашими импульсами. Предпримите действия, чтобы увеличить ваш уровень энергии, Вы
сможете сохранять дисциплину и достигнете последовательных прибыльных
результатов.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 08:26 | Сообщение # 799 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Не действовать без плана
Наличие подробного торгового плана позволяет избежать спонтанности и
эмоциональности в принятии решений. При составлении плана легче
объективно оценивать рынок, чем при наблюдении за движением цен. Однако
желания и эмоции трейдера часто сказываются и здесь. При разработке
плана необходимо уметь отвлечься от своих желаний и эмоций. Нужно
научиться «отфильтровывать» свои фантазии и проводить объективный анализ
рынка. Конечно, ошибочность плана и потери помогут вам понять, что он
был основан на фантазиях, но лучше понять это до потерь. Наверное, это
самая сложная часть анализа: подходить к исследованию рынка
хладнокровно. В любом случае, даже неверный план заставляет вас
действовать дисциплинированно и систематически, а это уже залог
возможного успеха на рынке.
Не поддаваться влиянию толпы и чужим мнениям. Отдельным вопросом стоит
эффект массового гипноза. К такому явлению можно отнести и быстрое
движение цен, и большое количество одинаковых аналитических прогнозов.
Наиболее сложно противодействовать стадной реакции, когда вас окружает
большое количество других трейдеров. Когда все кругом кричат «покупаю,
покупаю», очень тяжело удержаться и не купить. При обсуждении этой
ситуации необходимо разделять действия, предпринятые спонтанно, под
воздействием толпы, и осознанные и подготовленные решения, которые
совпадают с психозом толпы. Если ваше решение продуманное и
хладнокровное, то, как и всегда при таких решениях, действуйте.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 08:26 | Сообщение # 800 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Эмоции трейдера и результаты работы
Приведем одну задачу из теории вероятностей, которая непосредственно относится к рассматриваемой теме.
Пусть два шахматиста выигрывают с вероятностью р, а, значит, проигрывают
с вероятностью (1-р). При этом один шахматист — эмоциональный игрок,
т.е. после очередного выигрыша вероятность выигрыша следующей партии
чуть-чуть увеличивается и равняется р+эпсилон, а после проигрыша
вероятность последующего проигрыша тоже увеличивается на такую же
величину эпсилон. Другой шахматист хладнокровен и неэмоционален, поэтому
вероятность выигрыша и проигрыша у него не изменяется, оставаясь всегда
постоянной величиной. Вопрос: какой шахматист окажется более
результативным?
Разумеется, мы не будем приводить математические выкладки для решения
этой задачи. Однако решение ее является парадоксально неожиданным с
точки зрения математика и абсолютно естественным с точки зрения
психологии. Решение данной задачи состоит из двух вариантов ответа:
• Если игрок достаточно слабый, т.е. вероятность выигрыша р мала, то
такому игроку лучше всего быть хладнокровным и неэмоциональным.
Действительно, он чаще проигрывает, что увеличивает вероятность
последующего проигрыша и суммарное количество проигрышей.
• Если игрок сильный и часто выигрывает, то эмоциональность помогает
такому игроку. Действительно, после наиболее вероятного выигрыша выигрыш
в следующей партии увеличивается, что приводит к увеличению суммарного
количества выигрышей.
Подобная ситуация наблюдается во всех сферах человеческой деятельности.
Начинающий должен быть более спокоен и не подвержен эмоциям, чем
профессионал. И все же очень трудно или вообще невозможно быть сначала
хладнокровным, а затем, став профессионалом, освободить свои эмоции.
Поэтому большинство профессионалов нарушают холодную схему
математической задачи.
Однако мы не раз уже подчеркивали, что торговля на FOREX — не игра, а
серьезная работа. Поэтому все же мы настаиваем на том, что рассудочный
подход к такой работе наиболее эффективен.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 08:27 | Сообщение # 801 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Практическая торговля
Для того чтобы осуществить операцию на любом финансовом рынке, после
анализа текущей ситуации и прогнозирования возможных изменений в будущем
необходимо дать ответы на следующие вопросы:
• Какова будет продолжительность вашей операции? Ответ на этот вопрос
зависит от многих факторов: от размера вашего капитала, от целей
инвестиций и т.п. Для решения данной проблемы вы используете правила по
оценке и снижению рисков, а также по управлению капиталом.
• Что вы будете делать? Для ответа на этот вопрос вы используете все
виды анализа: фундаментальный, технический, компьютерный и
психологический. Результатом такого анализа должно быть решение о выборе
наиболее вероятного направления движения цен в течение того промежутка
времени, пока у вас будет открыта позиция. Ответ на указанный вопрос
позволит оказать предпочтение покупке или продаже.
• Когда вы будете открывать позицию? Необходимо решить, при каких
ценах вы будете покупать или продавать. Ответ на этот вопрос невозможен
без технического анализа. Действительно, фундаментальный и
психологический анализ не могут дать точных значений цен, при которых
наиболее выгодно и наименее рискованно открывать длинную или короткую
позицию. Результатом такого анализа является предполагаемый диапазон
изменения цен на прогнозируемый период времени.
• Какую часть капитала использовать для данной операции? Необходимо
определить уровень риска операции и в зависимости от этого установить
размер используемого капитала. Для ответа на этот вопрос нужно применять
рекомендации и правила по управлению капиталом.
• Когда закрывать позицию? Необходимо решить, при каких ценах вы
будете закрывать позицию с убытком или прибылью. Первая цена позволяет
вам минимизировать наши возможные убытки, а вторая — является вашей
целью для получения прибылей.
С помощью рассмотренных выше методов анализа и прогнозирования рынка мы
можем определить возможное направление движения цен и предполагаемый
диапазон их изменения за определенный период времени. Точный анализ и
прогнозирование рынка являются только первыми шагами при реальной
торговле. Для успешной торговли следует ответить и на все остальные
вопросы, а также уметь защищать свои временно убыточные позиции.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 08:27 | Сообщение # 802 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| показатель профессионализма трейдера
Основной прием, который позволяет вам получать статистическую прибыль и
отличает профессиональную торговлю от игры в рулетку — это возможность
регулировать величину допустимых потерь. Использование уровня stop loss и
решительное закрытие позиции при достижении этого уровня позволяют
минимизировать потери. Психологически это, наверное, самая трудная часть
торговли. Умение спокойно «отрезать» потери — показатель
профессионализма трейдера. Если вы начинаете бояться их и надеяться на
то, что рынок пошел против вас временно и скоро вернется обратно, то вы
можете дождаться ситуации margin call и понести очень большие потери
из-за своего упрямства или трусости.
Непостоянство движений на рынке приводит к тому, что после каждого
движения следует откат или коррекция, а это, в свою очередь, ведет к
заманиванию начинающих трейдеров в ловушку больших потерь. Когда цены
достигают уровня stop loss, если такой уровень был спланирован, очень
часто начинающий трейдер надеется, что это случайность и продолжает
ждать. К его большой радости через некоторое время цены откатываются и
создают иллюзию правильности прогноза, что усиливает надежды трейдера.
Последовательным спадом и подъемом цены обычно быстро заманивают такого
нерешительного трейдера очень далеко за уровень stop loss и приводят к
огромным потерям.
Кроме того, у начинающих часто не хватает выдержки дождаться важных
уровней, и они выходят с рынка чуть раньше времени. После того как
убыточная позиция закрыта, цены разворачиваются в прогнозируемом
направлении. Но этот разворот в направлении, который и ожидал начинающий
трейдер, уже происходит без него. Данная ситуация усугубляется еще и
тем, что начинающие трейдеры работают с небольшими капиталами, что может
помешать им дождаться этого разворота, так как наступит margin call.
Поэтому, кроме необходимости иметь торговый план, еще более важным
правилом является правило «отрезать» потери быстро и решительно при
достижении уровня stop loss.
Заметим также, что основополагающая важность техники stop loss приводит к
важному выводу: правильное определение уровня stop loss — это 95%
успеха торговли, поскольку если вы не достигли этого уровня, то вы и не
имеете убытков, а величина прибылей, когда у вас нет убытков, уже не так
важна. Действительно, небольшие прибыли при отсутствии потерь приводят к
большой статистической прибыли.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 08:27 | Сообщение # 803 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Консервативная и агрессивная тактика торговли
Консервативная тактика торговли подразумевает выполнение всех правил по
управлению капиталом, проведение тщательного анализа рынка и
использование более стабильных и однозначных ситуаций на нем. При такой
тактике торговля идет в спокойном ритме, и совершается небольшое
количество операций. К сожалению, консервативная тактика не позволяет
работать абсолютно безубыточно.
Агрессивная тактика торговли основана на более частых операциях и
использовании краткосрочных позиций. В этом случае пытаются ловить очень
небольшие дневные колебания цен. Вследствие статистической прибыльности
торговли мы пытаемся получить нашу прибыль не за счет скрупулезности
анализа и корректности торговли, как при консервативной тактике, а за
счет очень частых операций. Большое количество последних и приводит к
статистической прибыли.
Если вы при консервативной тактике торговли получили статистическую
прибыль в $2 000, то, скорее всего, она будет получена как разность
между прибылью в $3 000 и убытками в $1 000. При агрессивной тактике
такая же прибыль будет получена за счет прибылей в $8 000 и убытков в $6
000.
Однозначно сделать выбор в пользу одной из указанных тактик нельзя, так
как они существенно отличаются методами анализа рынка и методами
торговли. Наибольшее значение, по нашему мнению, при выборе той или иной
тактики имеет психология трейдера. Более медленная торговля и
тщательный анализ подойдут одному, а более быстрая работа и более
поверхностный анализ — другому. Успешность тактик одинакова. Нужно
только правильно выбрать то, что больше вам подходит.
|
| |
| |
| Osis_Iris Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:53 | Сообщение # 804 |
Былинный трейдер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 5542
Бонус: $831.3
| Moninvest, Ну совсем ветку убил
Смотрю на жизнь через прицел!™
|
| |
| |
| Osis_Iris Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:55 | Сообщение # 805 |
|
Былинный трейдер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 5542
Бонус: $831.3
| Готовность к выходу экономических показателей
При составлении плана мы знаем время и дату выхода важных экономических показателей и готовимся отреагировать на реальные значения. Подготовка к выходу показателей состоит в том, что мы определяем, какие отклонения реальных значений от ожидаемых могут существенно повлиять на рынок и в каком направлении. При этом мы продумываем свои действия в зависимости от того, есть уже у нас отрытая позиция или нет. Если она у нас есть, то мы должны быть готовыми закрыть ее, когда реальное значение сдвинет рынок в неблагоприятном для нас направлении. Если у нас нет открытой позиции, то мы можем открыть позицию в том направлении, в котором пойдет рынок при публикации реального значения.
При разработке тактики реагирования на публикацию экономического показателя необходимо учитывать следующее.
• Рынок обычно заранее, на основании ожидаемых значений, подготавливается к движению в наиболее вероятную сторону. Поэтому на момент публикации показателя уже большая часть пути ценами пройдена.
• После публикации показателя рынок часто совершает кратковременное движение в противоположную сторону от того, которое соответствует этому показателю.
Основное правило для начинающих состоит в том, что если вы не понимаете, что происходит на рынке, то «не суйтесь». Быстрое движение цен часто бывает обманчивым. Если вы будете строить свою торговлю на основе эмоций и бросаться в ту сторону, куда быстро «побежали» цены, то, скорее всего, вы также быстро потеряете свои деньги.
Смотрю на жизнь через прицел!™
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:56 | Сообщение # 806 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Цитата Osis_Iris (  ) Moninvest, Ну совсем ветку убил 
|
| |
| |
| Osis_Iris Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:57 | Сообщение # 807 |
|
Былинный трейдер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 5542
Бонус: $831.3
| Объединение всех данных и различных видов анализа
При техническом анализе мы ищем на графиках трех временных периодов
• хорошие линии трендов — основной, средний и краткосрочный тренды. Причем такие линии трендов проводим не только через максимальные и минимальные цены всего графика, но и ищем линии «внутри» графика, которые являются попеременно для разных его частей то линией поддержки, то линией сопротивления.
• значимые уровни, на которых встречалось много максимальных, минимальных цен или цен закрытия.
Кроме выявления важных линий, мы еще применяем и другие методы технического анализа.
• Определяем силу каждой линии или уровня.
• При отсутствии канала строим теоретические линии, параллельно существующим.
• Анализируем объемы.
• Рассчитываем уровни откатов или отскоков по уровням 38%, 50%, 62%.
• Пытаемся найти фигуры продолжения или разворота. Если такие фигуры видны отчетливо, то готовимся к возможному развитию событий и рассчитываем цель.
• Пытаемся проанализировать график с точки зрения волновой теории Эллиота.
• Проводим скоростные линии, веерные линии, лучи Ганна.
• Определяем возможные циклы и учитываем правое или левое смещение.
• Анализируем графики свечек и крестиков-ноликов.
При компьютерном анализе мы анализируем графики, только тех индикаторов, которые мы освоили достаточно хорошо, обращая внимание на
• дивергенцию;
• тренды этих индикаторов;
• критические области перезакупленности и перезапроданности;
• пересечения быстрых и медленных линий;
• пересечение нулевого уровня.
При фундаментальном анализе мы пытаемся выявить главное направление развития экономики, чтобы определить текущую тенденцию укрепления или ослабления валюты. Для наших целей при данном анализе важно определить не столько текущее состояние экономики отдельной страны, сколько соотношение между направлениями и скоростями развития экономик разных стран. То есть нужно анализировать не только экономическое состояние отдельных стран, но и осуществлять их сравнительный анализ. Курс валюты — отношение между двумя валютами, поэтому наибольшее влияние на него оказывает именно разница между уровнями развития экономик этих стран.
Необходимо анализировать основные кросс-курсы DEM/JPY, DEM/SWF, STG/DEM, для того чтобы иметь возможность определить относительную скорость ослабления или укрепления валют, а также не упустить редкий случай их разнонаправленного движения.
Надо анализировать состояние финансовых и товарных рынков, в первую очередь рынок государственных облигаций, фондовых индексов, цен на нефть и золото.
Надо анализировать политические события, высказывания и инициативы первых лиц государств. Для этого необходимо активно использовать средства массовой информации: телевидение, радио, газеты и журналы.
Проделать всю перечисленную работу по анализу рынка в течение одного дня, недели или даже месяца невозможно. Но, во-первых, кто сказал, что это легкая работа? Во-вторых, какая работа не требует на первоначальном этапе огромных усилий. В-третьих, огромную ее часть нет надобности делать ежедневно. Например, анализ недельных графиков достаточно проводить раз в неделю или даже один раз в две-три недели. Вам не нужно каждый день заново проводить линии на своих графиках, поскольку новые значимые линии появляются не так уж часто. Экономические новости выходят постепенно день за днем. Кроме того, через год-два большинство информации — значимые уровни, основные тренды, состояние компьютерных индикаторов, значения главных экономических показателей и т.п. — вы будете хорошо помнить, поэтому анализ новых данных станет практически мгновенным.
Смотрю на жизнь через прицел!™
|
| |
| |
| Osis_Iris Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:59 | Сообщение # 808 |
|
Былинный трейдер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 5542
Бонус: $831.3
| Цитата Moninvest ( ) чем же я её убил???
Раньше можно было по рассуждать, а сейчас никто и не читает всей этой чуши что здесь накопировано
Смотрю на жизнь через прицел!™
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 10:02 | Сообщение # 809 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Цитата Osis_Iris ( ) ;) Раньше можно было по рассуждать, а сейчас никто и не читает всей этой чуши что здесь накопировано |
| |
| |
| Osis_Iris Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 10:28 | Сообщение # 810 |
|
Былинный трейдер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 5542
Бонус: $831.3
| Цитата Moninvest ( ) так и скажите по флудить...кому надо тот прочтет и без обсуждения поймет суть данной ветки...
Ясно все с тобой, умник
Смотрю на жизнь через прицел!™
|
| |
| |
