Вчера вечером в 22:00 мск были опубликованы «минутки» октябрьского заседания FOMC ФРС. В протоколах говорится, что большинство членов FOMC предполагают, что есть вероятность повышения ставок в декабре, если до заседания условия на рынке труда и по инфляции будут указывать на потенциальное улучшение в среднесрочной перспективе. Есть и представители, которые считают, что лучше отложить первое повышение ставок. В конечном счете, все представители приходят к мнению, что нужно обращать внимание не на дату первого повышения ставок, а на траекторию повышения ставок. Представители согласились, что вопрос повышения ставки в декабре будет зависть от индикаторов между двумя заседаниями, не обращая внимания на одноразовый эффект.
Утром в 6:17 мск было опубликовано и решение Банка Японии. Решение не отличается от предыдущего. Во время пресс-конференции глава Банка Японии Харухико Курода сохранил свой позитивный тон по японской экономике и сказал, что негативный рост ВВП за третий квартал из-за падения запасов (инвентаря), а в принципе потребление сохраняет свой позитивный рост. Харухико Курода подчеркнул, что при необходимости банк готов пересмотреть параметры монетарной политики.
В среду российский рубль продолжил отвоёвывать позиции у доллара и евро. Курсы находятся на важных ценовых уровнях. Brent торгуется вблизи $45 за баррель.
Сейчас необходимо следить за тем, смогут ли доллар и евро пройти уровни 63,65 руб. и 68,50 руб. соответственно. Прохождение этих уровней подтолкнёт покупателей закрывать длинные позиции по инвалютам, что вызовет ослабление доллара к рублю до 62,50 руб., евро – до 66,00 руб. Прогноз на четверг: евро/рубль – 68,50 руб., доллар/рубль – 63,80 руб.
Российский рубль в четверг днем слабеет в парах с иностранными валютами, но рыночные движения неактивны, а объемы торгов ниже средних уровней. Сейчас у рубля в наличии сразу два фактора опоры - нефть и налоги, но российская валюта выглядит слишком перекупленной. За доллар США сейчас дают 64,89 руб. (+0,2%). Евро оценивается в 69,35 руб. (+0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 ноября, составляют 64,91 руб. за американскую валюту и 69,33 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 14 и 33 копейки соответственно.
Цены на нефть остаются в «зеленой» зоне. Баррель сорта Brent стоит к настоящему моменту $44,48 (+0,7%). Вчерашнее заключение Минэнерго США показало, что тренд роста уровня запасов черного золота сохраняется уже восемь недель. В отличие от API и EIA, Минэнерго США не увидело признаков стабилизации в показателях. Предложения нефти на рынке по-прежнему слишком много, чтобы его игнорировать. Новости из Сирии носят больше геополитический характер, хотя они, в общем и целом, уже учтены в сырьевых котировках. По сирийской территории в зоне боевых действий проходит минимум катарской нефти. Все основные объемы давно переведены на более безопасные маршруты.
В среду курс EUR/USD не смог удержаться у балансовой линии lb. Перед публикацией протокола последнего заседания FOMC курс евро снизился с 1,0691 до 1,0622. После выхода протоколов евромедведи обновили семимесячный минимум.
Ничего нового в протоколе не содержалось. Большинство членов Комитета ожидают, что рынок труда и инфляция в США создадут условия для первого повышения ставок на декабрьском заседании.
Рикошет на 90 пунктов от минимума 1,0616 изменил техническую картину не только на часах, но и на дневном графике. Никакого желания нет продавать евро в такой ситуации. В рамках коррекционного движения жду возвращение курса к линии U3 – 1,0765.
Внутридневные цели: максимум – 1,0765, минимум – 1,0654 (текущий в Азии), закрытие – 1,0730. Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);
Евро/доллар обновил семимесячный минимум. Продавцы не пошли ниже 1,0600, начали закрывать короткие позиции из-за разногласий среди членов FOMC относительно сроков повышения ставки. Был пробит вчерашний максимум 1,0691, поэтому жду дальнейшее восстановление евро. Так как осциллятор стохастик находится сверху и в Азии активно продают доллар, то в Европе ожидаю снижение курса до 1.0675, затем рост до линии U3 - 1,0765.
Евро/доллар не достиг расчётного уровня 1,0520 к 20.11. Если день закроется выше 1,0700, зафиксируется пробой трендовой линии. А это значит, евро будет корректироваться до 1,0820. А если недельная свеча закроется выше 1,0720, то сформируется разворотный свечной паттерн. Так что с продажами я завязываю на время. К тому же по циклам с 20 ноября медвежья фаза сменяется на бычью. Переходим на закладку «Недельный».
После публикации протоколов FOMC курс евро/доллар обновил семимесячный минимум. Евро отскочил от 1,0616. На 7:54 мск он торгуется выше уровня 1,0700. Если недельная свеча закроется выше отметки 1,0720, создадутся условия для роста EUR/USD к 1,0820/50.
