От принятого в минувший четверг решения не поднимать ключевую ставку ФРС выигрывает только золото. Выросшие было сырьевые валюты и американские фондовые индексы скорректировались уже в четверг к концу торговой сессии. В пятницу оптимизм участников рынка относительно евро и фунта закончился, после того как представитель ЕЦБ заявил о готовности расширить меры смягчения, а представитель Банка Англии – о возможности понижения ставки. Азиатские рынки торговались с утра разнонаправленно. Японский рынок закрыт в связи с празднованием Дня почитания старших. К 8 утра по Москве ASX Australia терял -2,4%, Hang Seng -1,2%. Shanghai Composite +0,9%. Фьючерс на индекс S&P500 снижался к закрытию пятницы на 0,3%.
Доллар США в понедельник с утра незначительно слабеет. Пара EUR/USD растет с 1,1280 до 1,1310, индекс доллара DXY снижается с 95,25 до 95,10. Сегодня из новостей, которые могут оказать влияние на валютные рынки, стоит отметь выступление главы Банка Канады в 21:45 мск. В течение недели внимание стоит обратить на выступление главы ЕЦБ Марио Драги в среду, публикацию данных по целевой программе поддержки банковской ликвидности ЕЦБ (LTRO) в четверг и публикацию годовых данных по ВВП США за второй квартал в пятницу.
Нефть марки Brent после падения к вечеру пятницы до $47,10 за баррель восстановилась до $47,90, но торгуется достаточно вяло. То же можно сказать и про золото, которое за четверг-пятницу выросло с $1118 до $1140 за тройскую унцию и с утра торгуется горизонтально, около $1138.
Перед открытием российского фондового рынка внешний фон умеренно-негативный, с одной стороны, стабилизация нефтяных цен, с другой – Азия и S&P500 находятся в красной зоне. В связи с этим ожидаем открытия рынка чуть ниже пятничного закрытия с достаточно широким дневным диапазоном 1690 – 1730 по Индексу ММВБ. В ликвидных бумагах важных корпоративных новостей сегодня не предвидится.
Доллар, вероятно, откроет сегодняшние торги на Московской бирже вблизи уровней закрытия пятницы, евро – с небольшим повышением. Американская валюта проведет торговую сессию в диапазоне 65,8 – 67,1, вероятный диапазон для европейской валюты 74,3 – 75,8.
В пятницу курс фунт/доллар закрылся снижением. Резкое снижение фунта вызвал главный экономист Банка Англии Эндрю Халдейн (Andrew Haldane). Он заявил, что следующее изменение ставки в Великобритании может быть не повышение, а понижение.
Курс фунт/доллар закрылся под линией Lb. Несколько часов пара консолидируется в узком диапазоне. Сегодня понедельник – день коррекций. По прогнозу жду обновление минимума и откат к lb.
Пятничная свеча с длинной тенью указывает на снижение фунта. Аналогичные свечные модели сформировались на других основных парах. От 1,5164 сформировался восходящий канал. При текущей ситуации жду падение фунта к трендовой линии до 1,5460.
В последнем обзоре я написал, что фунт/доллар движется к трендовой линии. В пятницу бычий импульс стал угасать, при этом цена пока остается в восходящем канале. Как только будет пройден уровень 1,5460, фунт двинется к 1,53. Ситуация по всем валютным парам неопределённая. Ясной картины нет.
Для многих трейдеров пятница был тяжелым днём, так как после обновления максимума евро/доллар упал на 191 пункт, до 1,1268. В пятницу во второй половине дня доллар США подорожал на заявлениях члена Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере (B.Coeure) и главного экономиста Банка Англии Эндрю Халдейна (Andrew Haldane). Кере заявил, что ЕЦБ при необходимости готов расширить меры смягчения, Халдейн - следующее изменение ставки в Великобритании может быть не повышение, а понижение.
Плюс к этому стоит добавить истечение опционов в 3-ю пятницу месяца. Обычно в такой день рынок движется по тренду.
Внутридневные цели: максимум – 1,1335 (на торгах в Европе), минимум – 1,1260 (на торгах в Европе), закрытие – 1,1320. Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 125 пунктов (4 знака); Курс евро/доллар упал на 157 градусов. Текущий курс 1,1320. По идее должен быть рост к lb без остановок, но я перестраховался. Думаю, в Европе обновят минимум и потом будет откат к lb. Т.е. зеркальная отработка начала пятницы.
Евро отбился от зоны сопротивления. Имеем полное перекрытие тела свечи за четверг. Для трейдеров, использующих свечной анализ, это медвежий сигнал. Чтобы его отменить, покупателям нужно закрыть день выше 50% от всего диапазона пятничной свечи (выше 1,3645). Трендовая линия проходит через 1,1250. Если она не устоит, то идём ниже к 1,1086.
Торговые возможности по валютной паре: после пятничного ослабления евро к доллару возросли риски пробоя трендовой линии и падения до минимума 1,1086 от 3 сентября. Закрытие дня выше 1,1350 отменит сценарий снижение.
Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 13 апреля. Она являлась частью идеи от 26 января. При обновлении минимума 1,0461 я ожидал падение евро до 1,0200 и к концу ноября – до 1,0070.
