На четверг внешний фон для российской валюты остается неблагоприятным. В четверг рубль может проигнорировать восстановление цен на нефть. Центробанк продолжает покупать иностранную валюту, тратя в день по 11 млрд руб. При таких факторах остаётся рассматривать дальнейший рост курса до 58 рублей за доллар и 64,00-64,25 руб за евро.
Греция остается в центре внимания. Пока участники рынка ждут новых предложений от Греции в преддверии саммита ЕС в воскресенье, евро/доллар растёт, а фунт/доллар снижается.
Реакция на протоколы июньского заседания FOMC была спокойная. В них отмечается, что перед повышением основной процентной ставки члены комитета хотели бы видеть больше признаков улучшения ситуации в экономике. Также они выразили обеспокоенность по поводу Греции.
Курс евро/доллар вырос в среду до 1,1092. Евро растёт на ожиданиях, что соглашение Греции с кредиторами будет достигнуто и страна избежит дефолта. Греция должна выплатить ЕЦБ 3,5 млрд. евро 20 июля. 1,6 млрд евро должны за июнь.
Поддержку единой валюте оказывал своим ростом не только кросс евро/фунт, но и евро/франк. Основно причиной ослабления курса франка может быть валютная интервенция со стороны Национального Банка Швейцарии. Регулятор отказался от комментариев.
Ожидания рынка на сегодня:
Рынок разбалансирован, поэтому евро может вернуться как к линии lb, так и в рамках коррекции к линии U3. Учитывая, что кросс евро/фунт торгуется у линии U3, я придерживаюсь возвращения к линии lb.
Главные новости текущего дня:
В 09:00 мск Германия опубликует отчёт по торговому балансу за май. В 14:00 мск Банка Англии огласит решение по основной процентной ставке и по планируемому объему покупок активов. Также в это время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 15:30 мск Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за май и данные о числе закладок новых фундаментов за июнь. В это же время США объявит о числе первичных и повторных обращений за пособием по безработице. Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – 1,1097 (в Европе), минимум – 1,1022 (в США), закрытие – около 1,1050. Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 139,7 пунктов; Курс евро/доллар торгуется по 1,1079. За последние три торговых дня на уровне 1,1090 образовалось сопротивление. Учитывая, что при греческих проблемах евро покупают, а фунт продают, то пройти его могут без всякой логики. Я по прогнозу жду обновление максимума и падение до уровня 1,1050.
В среду евро/доллар обновил максимум вторника. Сработал «молот». По идее я должен был рассматривать рост евро до 1,1140, но мне кажется евро не сразу пойдёт вверх. Сначала откатится. Тем более саммит запланирован на воскресенье. А значит, в понедельник опять откроется с гэпом. Трендовую линию пришлось подкорректировать по минимуму 1,0915 (ложный пробой).
Евро/доллар восстановился до 1.1090. По дневным индикаторам потенциал к росту есть. Недельные индикаторы указывают на падение евро. Ситуация смешанная, поэтому скорее всего, флэт продолжится.
Рынок сделал «медвежий» выбор, цена пробила поддержку на уровне 122.40 и закрепилась ниже. Это, как отмечалось в прошлых комментариях, открыло дорогу вниз, к целям определенным ранее на отметках 121.50/40 и 120.80/70. Эти цели были протестированы – уровень 121.50/40 был пробит, а на 120.70/50 пара получила солидную поддержку. Сейчас торговля откатила обратно к пробитой поддержке 121.50/40 и тестирует ее уже как сопротивление. Индикаторы вновь показывают разнонаправленность – R% и MACD поднимают графики вверх, а SS движется в нисходящем тренде. Очевидно, это может указывать на то, что «медведи» еще не завершили свое движение и на очереди тест сильной поддержки 120.10/00. Подъем же торгов обратно вверх, выше уровня 122.40/50 просигнализирует о возврате на рынок «бычьих» приоритетов.
Поддержка на 1.5410/00 была пробита, цена побывала на уровне 1.5330, но сейчас вернулась вверх, чтобы проверить прочность уровня 1.5410/00 уже как сопротивления. Торговля ведется сейчас на отметках 1.5390/1.5400. Показания индикаторов теперь не демонстрируют абсолютного единогласия – MACD и R% начинают разворачиваться вверх, а SS остается в зоне перепроданности. Чаще всего такой расклад показаний свидетельствует о формировании коррекции в рамках главенствующего тренда. Очевидно, и в этой ситуации позиции «медведей» остаются доминирующими. Скорее всего, в ближайшее время снижение пары к ранее обозначенной цели на уровне 1.5050/60, возобновится. Временным препятствием на этом пути может быть уровень 1.5200/1.5190. отрицательном секторе.
Цена вернулась к росту, побывала выше уровня 1.1040/50, но встретила сильное сопротивление на линии тренда восходящего канала (синие линии) и сейчас уже опять находится под поддержкой 1.1050/40. Подъем цены выше 1.1050/40 отмечался ранее как сигнал о возможной смене настроений. Пребывание пары над этой отметкой, хоть и скоротечное, располагает к опасениям, что потенциал «медведей» не так уж силен и возможно начало восходящего тренда на этом инструменте. Разнонаправленность в показаниях индикаторов теперь уже говорит об усилении неопределенности на рынке. Очевидно, в сложившейся ситуации резко выросла вероятность продолжения попыток «быков» поднять цену выше уровня 1.1130/40 и закрепиться. Однако, шансы «медведей» на продолжение понижения лишь немного ослабли. Пока торги не вернулись в сектор восходящего канала (синие линии), сценарий, предусматривающий снижение пары к локальным минимумам на уровнях 1.0500/1.0460 остается более актуальным. Значимой преградой на этом пути, как уже говорилось, будет поддержка на уровне 1.0820/30.
Дневной технический анализ по USD/JPY Сопротивление 3: Y122.89 (максимум 7 июля) Сопротивление 2: Y122.48 (МА(200) для Н1) Сопротивление 1: Y121.86 (минимум 6 июля) Текущая цена: Y121.48 Поддержка 1: Y120.41 (минимум 8 июля) Поддержка 2: Y120.00 (психологический уровень) Поддержка 3: Y119.83 (минимум 19 мая)
Дневной технический анализ по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9571 (максимум 29 апреля) Сопротивление 2: Chf0.9542 (максимум 27 мая) Сопротивление 1: Chf0.9514 (максимум сессии) Текущая цена: Chf0.9492 Поддержка 1: Chf0.9397 (минимум 3 июля) Поддержка 2: Chf0.9345 (МА(100) для Н4) Поддержка 3: Chf0.9300 (психологический уровень)
стоит отметить, что на часовом и четырехчасовом графиках пара торгуется выше уровня MA200. На четырехчасовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
стоит отметить, что на дневном графике пара опустилась ниже уровня MA 200. Также добавим, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
