Торговые возможности по валютной паре: на фоне снижения цен на железную руду и слабой статистики из Австралии и Китая курс австралийского доллара оказался под мощным давлением. На неделях сформировался пинбар (разворотная свеча). При падении ниже 1,1130 я жду ослабление австралийца до зоны 1,0835-1,0916.
Идея от 18 мая не реализовалась. Курс AUD/NZD отбился от трендовой линии и сопротивления 1,0916, но 7 июня линия была пробита. Обновив максимум на 1,1428, недельная свеча закрылась пинбаром. Разворотная свеча, но не всегда отрабатывается.
Австралийский доллар страдает от падения цен на железную руду, новозеландский доллар – от низких цен на молоко. Учитывая положение недельных индикаторов, полагаю, что по CCI и АС сформируются «медвежьи» дивергенции. Если они сработают, то при падении ниже 1,1130 я жду ослабление австралийца до зоны 1,0835-1,0916. Ниже пока под вопросом.
Торговые возможности по валютной паре: в пятницу курс AUD/SGD вышел из треугольника вниз и упал до 1,0107. До паритета и цели 1,0053 осталось немного. Как только нижняя граница канала «А» будет пройдена, я жду снижение курса AUD/SGD до 0,9680.
Так получилось, что австралийский доллар значительно снизился в пятницу ко всем валютам. В связи с этим я решил сделать торговые идеи по трём валютным парам с австралийским долларом: AUD/SGD, AUD/USD и AUD/NZD. По этим парам сформировались очень интересные графические картинки.
На фоне снижения цен на железную руду и слабой статистики из Австралии и Китая курс австралийского доллара оказался под мощным давлением (смотрите идею по AUD/USD). В ней я подробно расписал причины снижения австрийского доллара.
Идею по AUD/SGD я делал на прошлой неделе, 29 июня. Цена больше 20 дней находилась в треугольнике. Треугольник есть фигура продолжения тренда, поэтому из него я ожидал выход цены вниз к 1,0053. В пятницу продавцы успешно прошли зону поддержки 1,0242-1,0292. Курс AUD/SGD снизился до 1,0098. До цели цена не дошла 54 пункта.
На этой неделе ключевым событием для австралийца выступит заседание РБА. Помимо заседания во вторник выйдет отчёт по кредитованию частного сектора за май, в четверг – данные по внешней торговле за май, в пятницу – розничные продажи за май.
Отношение участников рынка к австралийскому доллару может измениться после заседания РБА во вторник. Однако для начала стоит посмотреть на то, как откроется рынок после греческого референдума. Если доллар откроется снижением, то AUD потянется за другими основными валютами вверх.
Я пока ожидаю падение AUD/SGD до 1,0053. Если нижняя граница канала «А» будет пройдена, то я жду снижение курса до 0,9680. Что за уровень такой 0,9680? Это фибо уровень 161,8% от канала «A».
Если взять фибо 161,8% от верхней линии канала «А», то по параллельной линии цель находится ниже – на 0,9607. В итоге образуются два уровня: горизонтальный уровень фибо и наклонный по каналу. Эту зону я выделил треугольником.
Индикатор CCI находится в зоне ниже -100. При дальнейшем снижении цен на железную руду австрийский доллар останется под давлением.
Торговые возможности по валютной паре: на фоне снижения цен на железную руду и слабой статистики из Австралии и Китая курс австралийского доллара оказался под мощным давлением. На новой неделе предполагается падение австралийца до нижней границы расширяющейся формации 0,7380. Если проходим этот уровень, движемся ниже к 0,7280. Пробой трендовой линии (H0.8162-H0.7847) отменит сценарий на снижение.
В пятницу австралийский доллар сдал позиции по всему рынку. В связи с этим была достигнута цель 0,7532 из торговой идеи от 25 мая 2015 года. Продавцам удалось пробить нижнюю границу диапазона 0,7532-0,7625 и закрепиться ниже минимума 0,7532 от 2 апреля. Тем самым продавцы открыли себе дорогу до 0,7380. Если падение AUD/USD на следующей неделе ускорится, то цель сдвинется на 0,7280.
Австралийский доллар развернулся вниз в среду на фоне роста доллара и снижения цен на железную руду. Стоимость железной руды в Китае с понедельника по пятницу включительно упала на 11%, до 55,26 долларов за тонну, что стало максимальным недельным падением с апреля, сообщило агентство Bloomberg.
В июне экспортные поставки железной руды из австралийского Порт-Хедленда достигли максимума. Информация о росте объёма экспорта оказала негативное влияние на ценовую динамику железной руды и курса австралийского доллара.
В Китае спад в сталелитейной отрасли страны набирает темпы. Спрос на сырье снижается. Goldman Sachs считает, что цены на железную руду вновь упадут ниже 50 долларов за тонну. Стоимость железной руды опускалась до десятилетнего минимума в 47,08 долларов за тонну 2 апреля текущего года.
В пятницу давление на курс AUD/USD оказал слабый рост розничных продаж в Австралии. В мае розничных продажи прибавили 0,3%, что оказалось ниже прогноза 0,5%. Показатель продаж за апрель был пересмотрен в сторону понижения до минус 0,1%, тогда как первоначально сообщалось о его неизменности.
Также на снижение курса австралийской валюты повлиял низкий показатель индекса деловой активности HSBC в сфере услуг Китая. В июне индекс составил 51,8 пункта против предыдущего значения 53,5 и прогноза 53,8. Китай является главным торговым партнёром Австралии, поэтому негативные новости из Китая сильно влияют на австралийскую валюту.
На этой неделе ключевым событием для австралийца выступит заседание РБА. Помимо заседания во вторник выйдет отчёт по кредитованию частного сектора за май, в четверг – данные по внешней торговле за май, в пятницу – розничные продажи за май.
Смотрите последнюю идею от 29 июня. Курс AUD/USD не сразу пробил нижнюю границу канала от минимума 0,7597. Предварительно курс ввернутся к 0,7737, откуда доллар начал своё ралли.
Очень важно, как откроется рынок после греческого референдума. Я пока предполагаю падение австралийца к нижней границе расширяющейся формации 0,7380.
Что ожидать, если курс AUD/USD двинется ниже. Во-первых, смотреть на другие пары с австралийским долларом. Падение должно остановиться по всем парам. Во-вторых, можно взять волну с 0,8162 до 0,7597 и приложить её к максимуму 0,7847. В итоге получаем новую цель 0,7280 (округлённо).
Ничего не поменялось. Ожидаю формирование волны [с] of E of (B). В случае пробоя минимума волны D и начала ускорения падения можно будет говорить о завершении всего треугольника на уровне 1.1280.
Вероятно, развивается коррекция в рамках волны (ii) of [iii]. Цель - верхняя граница канала. Под нами линия поддержки восходящего тренда на D1. В случае ее пробития начнется снижение уже в рамках волны (iii) of [iii].
на часовом и четырехчасовом графике пара торгуется ниже уровня MA 200 H1 и H4. Также добавим, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
Пролом поддержки 0.7600/0.7575 состоялся. Это открыло дорогу вниз, и пара не только опустилась к упоминавшейся ранее цели на 0.7500, но и пробила этот уровень. Сейчас тестирует его уже как сопротивление — торговля ведется на отметках 0.7495/0.7500. Индикаторы достаточно дружно сигнализируют о преимуществе «медвежьих» настроений на рынке. Данная ситуация может быть расценена как указание на дальнейшее понижение к уровню 0.7240/50, т.к. в ценовом промежутке 0.7500/0.7250 сильных поддержек нет. Возврат торгов выше сейчас тестируемого уровня 0.7500 укажет на задержку понижения и начало боковой консолидации.
Цена, как и ожидалось, осталась в диапазоне ограниченном уровнями 1.5700 -1.5550, и сейчас тестирует на предмет пробоя поддержку этого формирования — торговля ведется на уровне 1.5560/65. Индикаторы показывают рост преимущества «медвежьих» настроений на рынке, особым сигналом на этот счет можно считать закрепление в зоне перепроданности SS. Очевидно, в данной ситуации повысилась вероятность дальнейшего снижения пары. Однако, уровень 1.5550/20 сильная поддержка, которая обозначалась как ключевая на пути вниз, к тому же сейчас она усилена совпадением с линией тренда восходящего канала (красная линия). Этот факт указывает на проблемность в пробое данного препятствия и вероятность отбоя цены вверх к сопротивлению на уровне 1.5700, т.е. о продолжении консолидации в коридоре 1.5700-1.5550. Проще говоря, перспективы остаются в зависимости от происшествия одного из двух событий — рост цены выше сопротивления 1.5770/1.5700 обозначит подъем цены к 1.5930/20, а затем и далее, к цели на более высоком уровне — 1.6020. Пробой же поддержки 1.5550/20 просигнализирует о развитии сценария, предусматривающего снижение пары пока к уровню 1.5050/60.
Предположения прошлого комментария о консолидации цены в коридоре ограниченном уровнями 1.1130-1.1050/40 подтвердились. Пара попыталась пробить нижнее ограничение этого формирования, которое пока завершилось скоротечным проколом. Сейчас торги вернулись вверх, выше уровня 1.1050/40, и ведутся на отметках 1.1080/90. Индикаторы продолжают показывать нейтральность настроений и четких сигналов о перспективах не дают. Очевидно, диапазонная торговля в коридоре 1.1130-1.1050/40 продолжится и ранее отмеченные ожидания остаются актуальными. Пробой верхнего ограничения даст аргументы полагать, что консолидация будет проходить в более широком интервале, а падение ниже 1.1050/40, с закреплением, укажет на появление преимущества у «медведей» и начало реализации сценария, предусматривающего падение пары к локальным минимумам на уровнях 1.0500/1.0460. Вместе с падением цены увеличится вероятность формирования ранее упоминавшегося «треугольника» в широком секторе 1.1450/40-1.0500.
Дневной технический анализ по USD/JPY Сопротивление 3: Y123.99 (максимум 26 июня) Сопротивление 2: Y123.72 (максимум 7 июля) Сопротивление 1: Y123.10 (МА(200) для Н1) Текущая цена: Y122.79 Поддержка 1: Y121.86 (минимум сессии) Поддержка 2: Y121.43 (минимум 25 мая) Поддержка 3: Y120.63 (минимум 22 мая)
Дневной технический анализ по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9571 (максимум 29 апреля) Сопротивление 2: Chf0.9542 (максимум 27 мая) Сопротивление 1: Chf0.9502 (максимум 2 июля) Текущая цена: Chf0.9449 Поддержка 1: Chf0.9375 (МА(200) для Н1) Поддержка 2: Chf0.9324 (МА(100) для Н4) Поддержка 3: Chf0.9243 (минимум 29 июня)
