Продолжающееся падение китайских биржевых индексов и нерешенность греческого долгового кризиса, оказывают значительное давление на иену, позволив паре USD/JPY отойти более чем на 170 п.п. от минимума 30-го июня. При этом не очень убедительные данные по июньскому композитному PMI в Японии, вероятно приведут к завершению вчерашнего отката цены от отметки 123,70.
Таким образом, складывающаяся волновая картина подтверждает высказывавшееся ранее предположение о том, что от июньского минимума (121.94) валютная пара перешла в стадию формирования волны е, в волне (b), в [iv], в 5, в (А). Если это так, то можно ожидать возобновления роста котировок к уровню 124-й фигуры, или к отметке 124,50. В то же время, не смотря на всю сложность текущей волновой ситуации, существует вероятность того, что волна (b), в предполагаемой [iv], может еще больше усложнить свою волновую структуру, что в свою очередь, приведет к необходимости уточнения ее, уже сложившейся, волновой разметки.
Продолжающееся падение биржевых индексов, указывающих на проблемы в экономике Китая, являющегося основным потребителем австралийского сырьевого экспорта, а также публикация неубедительных данных по розничным продажам в Австралии, спровоцировали достаточно динамичное снижение пары AUD/USD на 200 п.п. от максимума 1-го июня.
При этом после пробоя в середине дня отметки 0.7533, которая соответствует апрельскому минимуму, валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего развития нисходящего движения к уровню 75-й фигуры, или к отметке 0,7465. Если это так, то несмотря на сегодняшнее обновление шестилетних минимумов, волновая структура волны В сохраняет признаки незавершенной коррекции, в виде наклонного треугольника, и в котором, к тому же, его волна с, в (с), также еще не выглядит завершенной.
В валютной паре EUR/USD можно ожидать усиления бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.1045, второй день сила быков превышает силу медведей...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 1.11325, 1.1175, 1.1210 и 1.1220.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост евро (EUR) может возобновиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.1150 и 1.1235.
GBP/USD. Фортуна может перейти на сторону быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.5600, вторую сессию сила быков примерно равна силе медведей...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 89 и 55 (ряд уровней сопротивления 1.5690 и 1.5715/175) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.5575) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но пересеклась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку британского фунта (GBP), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) может возобновиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.5675 и 1.5750.
Отмена 'бычьего сценария' произойдет лишь в случае пробоя сильного уровня поддержки 1.5600, после чего курс валюты может направиться к уровням 1.5560/50 и 1.5510/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 11:30 мск. будет опубликован индекс PMI для сферы услуг Великобритании, который может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Цены на нефть упали на текущей неделе на фоне первого за девять последних недель, роста запасов нефти в США.
Цена пробила вниз трендовые линии и вошла в облако Ишимоку на дневном таймфрейме.
После вхождения в облако, снижение ускорилось - и цена пробила уровни поддержки на 58 и 57, которые сдерживали снижение на протяжении последних двух месяцев.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD упал ниже нулевой линии и снижается. При этом гистограмма индикатора ниже сигнальной линии.
Линия Chinkou пробила цену вниз. Цена ниже трендовых линий внутри облака Ишимоку.
Трендовые линии Tenkan и Kijun переплетены и находятся на одной линии, но могут разойтись мертвым крестом на продажу.
Линия Senkou Span B (долгосрочный тренд) перестала расти и развернулась горизонтально.
Цена снизилась к уровню 56.50 (минимумы мая). Если цена пробьет данный уровень, снижение может продолжиться по направлению к нижней границе облака Ишимоку в районе 53-54.
В противном случае, движение может развернуться к верхней границе облака и попытаться протестировать пробитые ранее уровни поддержки на 57, 58 и 59, которые теперь станут сопротивлениями.
Поддержка на 56.50, 56, 55.50, 55, 54.70, 54, 53.40, 53, 52.40. Сопротивление на 57, 57.80, 58, 58.50, 59, 59.40, 60.
Примечание: используемые параметры Индикатора Ишимоку стандартные. Линии: Tenkan (красная), Kijun (синяя), Chinkou (зеленая), Senkou Span B (фиолетовая). Облако Ишимоку: штрихованная зона между Senkou Span A и Senkou Span B. Параметры индикатора "уровни Мюррея": P = 64.
Пара EURUSD пробила вниз трендовые линии и вошла внутрь облака Ишимоку на дневном таймфрейме.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD упал ниже нулевой линии. При этом гистограмма индикатора ниже сигнальной линии.
Линия Chinkou выше цены, но приближается к ней сбоку. Цена ниже трендовых линий около верхней границы облака Ишимоку.
Трендовая линия Tenkan (краткосрочный тренд) продолжает снижаться. Линия Senkou Span B (долгосрочный тренд) развернулась горизонтально.
Трендовые линии Tenkan и Kijun начинают расходиться мертвым крестом на продажу.
В четверг пара незначительно выросла, протестировав верх облака и уровень 1.11, которые оказали сопротивление. В пятницу торговля также продолжается около верхней границы облака (1.11), которую цена пытается пробить.
Если преодолеть уровень 1.11 не удасться, снижение к нижней границе облака на 1.10 может возобновиться.
Если цена пробьет низ облака, снижение может продолжиться по направлению к уровням 1.09 и 1.0850, которые окажут поддержку.
При пробитии верха облака (1.11), цена может протестировать трендовые линии в районе 1.1160-1.1180, которые окажут сопротивление.
Поддержка на 1.1070, 1.1050, 1.1025, 1.10, 1.0985, 1.0950, 1.09, 1.0850. Сопротивление на 1.11, 1.1115, 1.1140, 1.1160, 1.12, 1.1230, 1.1270, 1.13, 1.1350, 1.1370, 1.14.
Примечание: используемые параметры Индикатора Ишимоку стандартные. Линии: Tenkan (красная), Kijun (синяя), Chinkou (зеленая), Senkou Span B (фиолетовая). Облако Ишимоку: штрихованная зона между Senkou Span A и Senkou Span B. Параметры индикатора "уровни Мюррея": P = 64.
После тестирования ключевого уровня сопротивления пара двигается в боковом диапазоне, тем не менее, закрытие ниже SMA20 предполагает дальнейшее снижение. Однако, мы предпочитаем быть терпеливыми и ждем пробоя уровня поддержки 122,80, что отправит пару вниз.
Рекомендации: Продавать ниже уровня 122,80 с Целью 122,40 и 121,90.
Поддержка 122.80 122.45 122.00 Сопротивление 123.35 123.70 124.15
Паре не удалось стабилизироваться ниже уровня 61,8% коррекции Фибоначчи (1,1055), тем не менее, торги по прежнему идут ниже уровня 1,1125 (50% коррекции) и этот фактор заставляет нас оставаться вне рынка ожидая выхода из диапазона (1,1125 - 1,1055).
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 1.1050 1.1000 1.0950 Сопротивление 1.1100 1.1125 1.1200
После касания уровня 50% коррекции Фибоначчи пара вновь показывает рост однако, торговля зажата в ловушке ниже SMA20 и SMA50, в то время как ADX начал показывать бычьи признаки. Учитывая это, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 1.5600 1.5560 1.5470 Сопротивление 1.5650 1.5710 1.5755
Вчера Золото достигло уровня 1157,00 (113% коррекции Фибоначчи), после чего откатилось назад. В настоящее время торги идут ниже SMA20 и SMA50, в то время как ADX показывает бычью динамику. Исходя из этого, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 1162.00 1157.00 1150.00 Сопротивление 1167.00 1171.25 1179.00
Прошедший торговый день начался важной статистикой по британскому фунту: выходил индекс цен на недвижимость от агентства Nationwide. Майские темпы роста цен на дома в Великобритании вышли прилично ниже прогнозных оценок: 3,3% против прогнозных 4,2% и апрельских 4,6%. Данный индикатор имеет тесную взаимосвязь с фунтом – с начала 2012 года коэффициент корреляции между этими показателями равняется 51%. Фунт отреагировал на данную новость снижением на 33 пункта. В случае дальнейшего замедления роста цен на недвижимость, при прочих равных условиях пара GBP/USD может показать снижение до 1,5300-1,5500. Против удешевления недвижимости выступает текущее ускорение роста заработных плат на «туманном Альбионе» в мае до 2,7% против 1,9% в марте.
Во второй половине вчерашнего дня все ожидали выхода данных по сектору занятости в США. Цифры оказались не такими позитивными, как ожидалось. Прирост новых рабочих мест оставил 223 тысячи человек вместо прогнозных +238 тысяч. В сторону понижения были пересмотрены показатели прошлого месяца с +280 тыс. до +254. Единственно, в очередной раз порадовал уровень безработицы, который снизился до нового локального минимума в 5,3%. Однако, валюты очень сдержанно отреагировали на данную новость. Во-первых, продолжает влиять греческий фактор. Во-вторых, сама статистика оказалась противоречивой (уровень безработицы понизился в то время, как количество новых рабочих мест вышло меньше ожидаемого значения).
Новый локальный рекорд поставила акция Tesla (TSLA), по которой мы недавно закрыли в плюс инвестиционную идею. Акции компании находятся недалеко от исторического максимума. Это связано с тем, что Tesla опубликовала информацию о рекордных продажах электромобилей модели S за второй квартал на уровне 11507 единиц, что подразумевает годовой рост на 52%. В первом квартале было продано 10030 машин. Просто впечатляющий результат!
