Утренний технический анализ по GBP/USD Сопротивление 3: $1.5010 (максимум 19 марта) Сопротивление 2: $1.4970-80 (максимумы 6-8 апреля) Сопротивление 1: $1.4885 (максимум 9 апреля) Текущая цена: $1.4840 Поддержка 1: $1.4785 (MA 200 H1) Поддержка 2: $1.4700 (минимум 15 апреля) Поддержка 3: $1.4605 (минимум 14 апреля)
на часовом графике пара формирует медвежью дивергенцию по индикатору MACD
Утренний технический анализ по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9860 (максимум 13 апреля) Сопротивление 2: Chf0.9770-95 (максимумы 14-15 апреля) Сопротивление 1: Chf0.9685 (MA 200 H1) Текущая цена: Chf0.9634 Поддержка 1: Chf0.9595 (минимум 8 апреля) Поддержка 2: Chf0.9555 (минимум 7 апреля) Поддержка 3: Chf0.9480-95 (минимумы 3-6 апреля)
на дневном графике пара остается в восходящем тренде, торгуясь выше MA 50 D1
Утренний технический анализ по USD/JPY Сопротивление 3: Y120.40 (максимум американской сессии 13 апреля) Сопротивление 2: Y120.10 (максимум 14 апреля) Сопротивление 1: Y119.75 (максимум 15 апреля) Текущая цена: Y119.27 Поддержка 1: Y118.70-80 (минимумы 3-6 апреля) Поддержка 2: Y118.30 (минимум 26 марта) Поддержка 3: Y118.00 (психологический уровень)
на часовом графике пара формирует бычью дивергенцию по индикатору MACD
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 119,70 коп., до 49,70 руб., курс евро – на 110,30 коп., до 53,06 руб.
Центральный банк России с 16 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 147,16 коп., до 50,5033 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 53,6598 руб., что ниже предыдущего дня на 117,89 коп.
В среду перед «прямой линией» президента РФ В. Путина курс доллара опустился ниже 50 рублей, евро падал ниже 53 рублей. Ралли рубля продолжилось на фоне дорожающей нефти и падения доллара к основным валютам на международном рынке Форекс.
Цены на нефть WTI подскочили до 56,53, Brent – до 63,47. Росту нефтяных котировок способствовали прогнозы о сокращении нефтедобычи и незначительный прирост запасов нефти в США.
Еженедельное сокращение нефтяных буровых установок в США начинает оказывать влияние на данные по запасам нефти. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,3 млн баррелей, до 483,7 миллиона баррелей, что ниже прогноза 4,057 млн баррелей.
Дополнительным катализатором роста цен на нефть могло стать падение доллара США на рынке Форекс. К падению доллара США мог подтолкнуть канадский доллар, который подорожал после заседания Банка Канады.
В среду управляющий Совет канадского Центробанка решил оставить основную процентную ставку в стране без изменения на уровне 0,75%. Пара американец/канадец на решение отреагировала снижением на 150 пунктов, до 1,2372.
В 18:15 мск началась пресс-конференция главы Банка Канады С. Полоза. В своём выступлении он не упомянул о снижении процентных ставок, и пара американец/канадец упала ещё на 75 пунктов. За день падение USD/CAD от цены открытия азиатской сессии составило около 200 пунктов. На финансовых рынках всё взаимосвязано, поэтому точную причину падения/роста актива найти непросто.
После того как курс доллара упал ниже 50 рублей, многих волнует что же будет с ним дальше. После отказа ЦБ от поддержки рубля он плавает в широком диапазоне. Если его укрепление станет угрозой финансовой стабильности, то ЦБ может прибегнуть к интервенциям. Регулятор может снизить 30 апреля ключевую ставку на 4% и объём по долларовым РЕПО. Но если цены на нефть двинутся к отметке 70 долларов за баррель, то, мне кажется, ЦБ не будет предпринимать никаких мер. Их начинают активно принимать, когда поднимается волна недовольства.
При дальнейшем росте цен на нефть курс доллара может упасть до 45 рублей. Я буду рассматривать падение до этого уровня, когда курс закрепится ниже отметки 48 рублей. В четверг от валютных курсов я жду бокового движения. Курс евро движется к 50 рублям
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 11:06
В среду совет управляющих Европейского центрального банка по итогам заседания оставил ставки на прежних уровнях. Базовая процентная ставка оставлена на уровне 0,05%, ставка по депозитам – минус 0,2%, маржинальная ставка – 0,3%.
Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, поэтому реакции на него не было. Участники рынка сразу переключили своё внимание на пресс-конференцию главы ЕЦБ М.Драги.
Пресс-конференция М.Драги началась не сразу, так как во время выступления главы регулятора к нему на стол запрыгнула девушка и рассыпая вокруг конфетти кричала «остановите диктатуру ЕЦБ». Конференция возобновилась спустя несколько минут.
Драги сказал, что ЕЦБ будет внимательно следить за рисками инфляции и продолжит программу количественного смягчения. Во время его выступления курс евро/доллар повышался на 70 пунктов, до 1,0582. К закрытию торгов в Европе курс вернулся к уровню 1,0583.
Продавить евро к 1,0530 не удалось. Слабая статистика из США и резкое падение доллара против канадского доллара после заседания Канады, подтолкнули евро и фунт к росту.
Управляющий совет Банка Канады решил оставить основную процентную ставку в стране без изменения на уровне 0,75%. Доллар/канадец на решение отреагировал снижением на 1,5 фигуры, до 1,2372.
В 18:15 мск началась пресс-конференция главы Банка Канады С.Полоза. В своём выступлении он не упомянул о снижении ставок, и доллар/канадец ещё упал на 75 пунктов. За день падение USDCAD от цены открытия Азии составило около 200 пунктов.
Считаю, что виновником падения стал рост канадца и нефтяных котировок. Хотя тут сложно определить, кто из них вызвал резкие колебания, но точно можно сказать, что на часовом периоде между долларом и Brent за последние 24 часа отрицательная корреляция -0,9.
Опубликованные данные на американской сессии:
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке в США за апрель -1.2 (прогноз 6.0, предыдущее значение 6.9).
Индекс промышленного производства в США за март составил -0.6% (прогноз был -0.3%, предыдущее значение +0.1%).
Утром евро/доллар и фунт/доллар обновили свои недельные максимумы. Это произошло после публикации сильных данных по рынку труда в Австралии.
Обратите внимание на часовой график ниже. Рост был остановлен линией U3. Если ценовые уровни Ганна считать от минимумов, то цена останавливалась на 135-м градусе. Во вторник курс евро от U3 откатился до Lb. Рискну на четверг рассмотреть тоже откат к Lb.
Днём значимых данных не выходит, так что расти не на чем. Если только по инерции на австралийской статистике. Вечером будут выступать четыре представителя ФРС США являющиеся членами FOMC. После серии слабых данных по США их комментарии могут оказать влияние на рынок. Будьте бдительны.
В среду мой прогноз не вписался по волатильности. Вчера валютная пара следом за USDCAD улетела до 112 градуса. А сегодня утром в Азии на сильных данных из Австралии курс фунт/доллар обновил недельный максимум. В понедельник рост остановился на 135-м градусе и в четверг рост замедлился у 135-го градуса. Помимо этого максимум 1,4879 находится на дневной трендовой линии.
Что ожидать сегодня. На европейской сессии экономический календарь пустой, поэтому жду от EURUSD и GBPUSD коррекций к lb. Если фунт пройдёт Lb, значит будет пробита трендовая линя от минимума 1,4602. В этом случае можно будет рассматривать падение до 1,4765.
Если покупатели с открытия торгов в Европе продолжат покупать британский фунт, а продавцы закрывать короткие позиции, курс GBPUSD двинется к уровню 1,4970. Начнётся формироваться разворотная модель.
Валютный курс фунта 16 апреля продолжает восходящее движение и сформировал новый сигнал, отработав при этом первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4879, который уже отработан, но не преодолен.
В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5126. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4725), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4485.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от уровня 1,4879 также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:02
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4879. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5126. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4725 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку; сейчас могла начаться коррекция из-за отскока от 1,4879. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,4870 и 1,5120. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:02
В целом, есть перспективы для дальнейшего снижения, но для этого необходим негативный новостной фон по Европе. Фунт/доллар, как и евро/доллар торгуется в узком коридоре и перспективы для дальнейшего снижения сохраняются. Для дальнейшего снижения необходим позитивный новостной фон по США или негативный по Великобритании. Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении и есть перспективы для дальнейшего роста. Золото торгуется в узком коридоре и есть перспективы для дальнейшего роста.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:02
Сегодня ожидается важная статистика по Европе и США. По Европе стоит обратить внимание на аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании. По Великобритании не ожидается важных новостей. По США стоит обратить внимание на статистику по числу выданных разрешений на строительство, ожидаются данные хуже предыдущих, что может оказать негативное влияние на американский доллар.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:02
EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.0708 и 1.0745. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.0570. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:02
AUD/USD Австралийский доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 0.7780. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 0.7668 и 0.7580. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:02
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 119.40 и 119.73. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 118.78. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 14:02
GOLD Золото торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но есть перспективы для дальнейшего роста. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1204 и 1207. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1200. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
