Фондовые рынки США получили поводы для роста как в виде отсроченной вероятности повышения ставки Федрезервом, так и относительно позитивных корпоративных отчетов по прибылям, уже полученным на текущий момент. Даже опубликованное вчера исследование Beige Book подтвердило, что экономическое восстановление идет сдержанными темпами, так как на пути встали и плохие погодные условия, и сильный доллар, и снижение прибылей в энергетическом секторе, вылившееся в сокращение рабочих мест и оптимизацию затрат. В итоге, смысла торопиться с повышением ставки у ФРС нет, и именно это будут закладывать в цены американские индексы: у Dow Jones и NASDAQ есть потенциал роста в район 18180 и 4460, соответственно, если сегодняшние отчеты по рынку труда и жилья США вновь разочаруют.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 08:18
Как всегда в резком укреплении нефти были поводы и причины. Поводом стало внезапный выход показателя коммерческих запасов в подземных хранилищах США ниже прогнозов (1,294 млн против прогноза 4,057 млн баррелей). Это и спровоцировало увеличения спроса на Brent, хотя основы для позитивной динамики заложила эскалация геополитического напряжения на Ближнем Востоке, а также нарастающие ожидания сокращения объемов добычи на североамериканском континенте. Во вторник, Агентство энергетической информации в своем ежемесячном отчете спрогнозировало снижение объемов добычи в США на 45 тысяч баррелей в сутки уже в мае. Теперь все внимание инвесторов будет направлено на пятничную публикацию отчета от Baker Hughes. Напомним, что на некоторое время рынок остыл к этим данным, так как сокращение числа буровых установок замедлилось. Однако последний отчет показал вновь возобновившееся падение показателя. Если и в эту пятницу мы увидим столь же внушительное сокращение числа работающих буровых установок, котировки Brent могут нацелиться на уровень 65,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 08:18
В среду рубль все же смог пробить 50,00, хотя в течение всего вчерашнего дня барьер держался довольно крепко. На самом деле, отметка действительно является не только сильным техническим, но и психологическим уровнем. Преодолев ее мы, фактически, перешли к ноябрьским уровням 2014 года, когда панические настроения среди населения и корпоративного сектора были не столь сильны. Обращу внимание, что многие указывают на невыгодность столь низких уровней рубля для бюджета России. Да, действительно, в бюджете заложена цифра 61,5 при цене за нефть на уровне 50 долл./барр. Однако котировки Brent уверенно движутся вверх и закрепились выше 60 долл./барр. Если рынок энергоносителей продолжит восстановление, то текущее падение российской валюты не будет являться проблемой для бюджета, а, значит, и движение к отметке 49,20 вполне вероятно уже в текущий четверг.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 08:18
Доллар США чувствует себя не очень уверенно еще со вторника. На самом деле, свою роль сыграли два факта: избыточные длинные позиции по валюте уже давно просились на фиксацию, а неожиданно слабые данные по розничным продажам стали необходимым катализатором. Однако стоит отметить, что масштабы реакции на вышедшие чуть ниже уровни (0,9% против 1,1%) и со стороны USD, и со стороны доходности «трежериз» говорит о том, что рынок воспринял эти данные очень серьезно. Опубликованные вчера данные по промышленному производству (-0,6% против прогноза -0,3%) только усиливают сомнения в стабильности восстановления американской экономики и необходимости повышать ставку в текущих условиях. Если и публикуемые сегодня отчеты по рынку труда и жилья, а также выступления представителей FOMC убедят рынки в том, что даже сентябрьское повышение все еще под вопросом, это может вызвать новую волну распродаж доллара США. В таком случае USD/JPY может попытаться вернуться в район 118,30, невиданный нами с конца марта.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 08:18
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 176.60-177.05, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 176.15,175.75, сопротивление-рост к отметкам 177.35,177.60, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 10:18
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7580-0.7640, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7545,0.7500, сопротивление-рост к отметкам 0.7680,0.7705, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 10:18
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.7720-0.7760, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7685,0.7640, сопротивление-рост к отметкам 0.7720,0.7740, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 10:18
Торговый диапазон пары USD/CAD на текущий момент рассматриваю как 1.2250-1.2300, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2225,1.2200, сопротивление-рост к отметкам 1.2360,1.2385, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 10:18
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9610-0.9670, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9640,0.9610, сопротивление-рост к отметкам 0.9705,0.9730, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 10:18
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.0670-1.0700, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0630,1.0600 сопротивление-рост к отметкам 1.0725,1.0755, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 10:18
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 92.00-92.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 91.70,91.40,сопротивление-рост к отметкам 92.85,93.15, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.04.2015, 10:18
Технический анализ по AUD/USD Сопротивление 3: $0.7800 (минимум 26 марта, психологический уровень) Сопротивление 2: $0.7735 (максимум 9 апреля) Сопротивление 1: $0.7700 (максимум 15 апреля, психологический уровень, МА (200) Н4) Текущая цена: $0.7679 Поддержка 1:$0.7640/60 (минимумы 9-10 апреля, МА (200) Н1) Поддержка 2: $0.7610 (минимум азиатской сессии 6 апреля) Поддержка 3: $0.7550/70 (минимумы 13-15 апреля)
Стоит отметить, что на дневном графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
Технический анализ по NZD/USD Сопротивление 3: $0.7660 (максимум 26 марта) Сопротивление 2: $0.7630 (максимум 3 апреля) Сопротивление 1: $0.7605 (максимум 9-10 апреля) Текущая цена: $0.7590 Поддержка 1: $0.7550 (максимум 14 апреля) Поддержка 2: $0.7510/25 (минимумы 9-10 апреля) Поддержка 3: $0.7485 (минимум 7 и 15 апреля, МА (200) Н4)
Стоит отметить, что на дневном графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
Технический анализ по USD/CAD Сопротивление 3: C$1.2520 (максимум 7 апреля, МА (200) Н1) Сопротивление 2: C$1.2445 (минимум 14 апреля) Сопротивление 1: C$1.2360/85 (минимумы 17, 26 февраля и 8 апреля) Текущая цена: C$1.2300 Поддержка 1: C$1.2280 (минимум 15 апреля) Поддержка 2: C$1.2120 (максимум 20 января) Поддержка 3: C$1.2050 (максимум 16 января)
Утренний технический анализ по EUR/USD Сопротивление 3: $1.0885 (максимум 8 апреля) Сопротивление 2: $1.0830 (максимум американской сессии 8 апреля) Сопротивление 1: $1.0790 (максимум 9 апреля) Текущая цена: $1.0701 Поддержка 1: $1.0670 (сессионный минимум) Поддержка 2: $1.0570 (минимум 15 марта) Поддержка 3: $1.0520-30 (минимумы 13-14 апреля)
на дневном графике пара остается в нисходящем тренде, торгуясь ниже MA 50 D1
