Утренний технический анализ по USD/JPY Сопротивление 3: Y123.00 (психологический уровень) Сопротивление 2: Y122.00 (максимум 10 марта) Сопротивление 1: Y121.75 (сессионный максимум) Текущая цена: Y121.64 Поддержка 1: Y121.30 (минимум американской сессии 22 мая) Поддержка 2: Y120.85 (минимум европейской сессии 22 мая) Поддержка 3: Y120.60 (минимум 22 мая)
Стоит отметить, что на четырехчасовом графике формируется медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
Торговые возможности по валютной паре: курс AUD/USD отбился от верхней границы расширяющейся формации. Если ралли доллара возобновится с новой силой, то целевым уровнем выступит 0,7532 (минимум от 2 апреля), промежуточным уровнем 0,7690.
С февраля текущего года на дневном периоде сформировалась расширяющаяся ценовая модель. От уровня 0,8162 курс AUD/USD развернулся вниз. 19 мая была пробита трендовая линия. В пятницу падение усилилось после релиза данных по инфляции в США. Трейдеры отреагировали покупками доллара на рост базового показателя инфляции, так как это является аргументом в пользу повышения уровня основных процентных ставок в США.
Когда проявляется расширяющаяся формация, сразу же появляются мысли о модели «алмаз» или «бриллиант». Если левую сторону (с 03.02.2015 по 14.05.2015) зеркально спроецировать на правую, то получается целевой уровень 0,7532 (минимум от 2 апреля). Если смотреть цель по нижней границе формации, то 0,7416. Промежуточным уровнем выступит 0,7690. Перед падением к 0,7690 возможна коррекция до 0,7943.
Торговые возможности по валютной паре: на дневном таймфрейме сформировалась модель «двойное основание». Цена приблизилась к трендовой линии. После публикации пятничных данных доллар США возобновил ралли по всему рынку. Есть основания полагать, что франк на текущей неделе продолжит дешеветь. При пробое трендовой линии доллар двинется к 0,9626. При прохождении 0,9626 «быки» возьмут курс к 0,9860 (максимум от 12 марта).
Три дня из пяти курс USD/CHF закрылся ростом, два дня – доджами (незначительное изменение между ценой открытия и закрытия). На фоне роста американца подтвердилась модель «двойное основание». Росту доллара США способствовали заявления представителей ЕЦБ и пятничные данные по американской инфляции.
Во вторник Кристиан Нуайе (Christian Noyer) и Бенуа Кер (Benoit Coeur) заявили о готовности ЕЦБ на летний период расширить программу QE. В пятницу трейдеры отреагировали покупками доллара на рост базового показателя инфляции, так как это является аргументом в пользу повышения уровня основных процентных ставок в США.
Курс USD/CHF пробил вершину 0,9357 находящуюся между основаниями 0,9072 и 0,9078. В пятницу на данных по инфляции доллар приблизился к трендовой линии. Если доллар продолжит наступление по всем фронтам, стоит ожидать пробой трендовой линии. В этом случае доллар двинется к 0,9626. Минимальный ход по модели «двойное основание». Уровень 0,9559 есть 50% от падения с 1,0125 до 0,9072. При прохождении 0,9626 «быки» возьмут курс к 0,9860 (максимум от 12 марта).
Торговые возможности по валютной паре: после двухдневной консолидации в диапазоне 113,90-135,33 пара евро/йена пробила поддержку и снизилась до 133,71. В качестве целей предлагаю рассмотреть два ценовых уровня: 132,42 и 131,30. Сценарий на снижение отменится при закрытии свечи выше 135,33.
Последний обзор по валютной паре EUR/JPY я делал 22 декабря 2014 года. В нём я рассматривал выход цены из симметричного треугольника (период 4h) вниз с целью 144,88. По факту цена вышла вверх (22 декабря), отменив сценарий на снижение. Треугольник по продолжительности растянулся на неделю до 29 декабря, после чего началось глобальное падение единой валюты против японской йены. К концу января курс EUR/JPY достиг уровня 130,14.
Этот обзор я начну с того, что между парами EUR/USD и EUR/JPY положительная корреляция составляет в среднем 0,93. Это значит, что если пара евро/доллар движется вниз, то и евро/йена следом за ней, и наоборот. Бывают периоды, когда корреляция уходит в отрицательную область.
После достижения уровня 136,95 курс евро вернулся к 133,90. 19 мая евро рухнул на заявлениях представителей ЕЦБ. Кристиан Нуайе (Christian Noyer) и Бенуа Кер (Benoit Coeur) заявили о готовности ЕЦБ на летний период расширить программу QE. Слабые данные по Германии и еврозоне оказывали дополнительное давление на евро.
В пятницу после двухдневной консолидации в диапазоне 113,90-135,33 евро/йена пробила поддержку и снизилась до 133,71. Трейдеры отреагировали продажами евро на рост базового показателя инфляции, так как это является аргументом в пользу повышения уровня основных процентных ставок. Председатель ФРС США Йеллен заявила, что повышение ставок в этом году с нулевого уровня будет реализовано.
