По итогам прошлой недели спотовый курс индекса доллара (DXY) снизился до 95,28 (-1,92%). Негативный фон для доллара был создан еще с 27 апреля. В понедельник был опубликован Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit, снизившийся за апрель до 57,8, против ожидаемых 59,5. В преддверии начала двухдневного заседания ФРС (вторник-среда) также были опубликованы разочаровывающие данные по уровню доверия потребителей за апрель.
Эксперты и аналитики неоднократно подчеркивали, что дорожающий доллар может повредить неокрепшей экономике США. Сейчас мы видим, что эти опасения были не безосновательными. В среду, 29 апреля, опубликован ключевой индикатор роста экономики – ВВП США, показавший, что в 1-ом квартале экономика этой страны выросла лишь на 0,2%, против ожидаемых 1,1%. На этом фоне игроки валютного рынка были практически полностью убеждены, что процентная ставка в США, которая находится под особым вниманием, так и не будет повышена. Их ожидания полностью оправдались. Решение было опубликовано в тот же день. В нем указывалось, что ставка сохраняется на уровне 0,25%. После решения последовали комментарии, в которых подчеркивалось важнейшее влияние показателей рынка труда и инфляции. Пока их динамика не позволяет повысить ставку.
Драгоценные металлы преимущественно росли прошлую неделю. Платина выросла - до $1132 (+0,64%); серебро – до $16,15 (+2,67%); палладий – до $774 (+0,13%). Унция золота подешевела до $1178,4 (-0,09%). Первую половину недели котировки золота стремительно росли, отыгрывая слабость доллара, однако ситуация резко изменилась после публикации данных о числах заявок на пособие по безработице, которые оказались лучше ожиданий. Вероятней всего, на этой неделе котировки золота не выйдут за пределы уровня $1150 - $1225 за унцию.
Важная макроэкономическая статистика этой недели (московское время):
Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в США за апрель – вторник 16:35. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в США за апрель – вторник 17:00. Уровень безработицы в США за апрель – пятница 15:30. Новые рабочие места вне с/х в США за апрель – пятница 15:30.
Предположения прошлого комментария, что рост на этой паре продолжится, подтвердились. Цена поднялась к упоминавшемуся сопротивлению — уровню 120.30/40, и сейчас тестирует эту преграду на пути вверх на прочность. Торговля ведется на отметках 120.30/35. Индикаторы показывают, что приоритеты на стороне «быков» и барьер на уровне 120.40/30 может быть преодолен. Если это произойдет, то, как отмечалось ранее, путь вверх к 121.00/10, а затем и к 121.80/90 будет открыт. Неудача в наблюдающейся попытки пробоя обусловит продолжение консолидации вблизи уровня 120.30 с возможными отскоками до поддержки на 119.80/90.
Снижение на этой паре продолжилось, но до уровня 1.5050/60, как ожидалось, цена не дошла. Поддержка на подступах к этой цели, на уровне 1.5090/1.5100, остановила падение и сейчас торговля ведется на отметках 1.5130/20. Показания индикаторов остаются на стороне «медвежьего» продолжения. Очевидно, в данной ситуации можно оставить предположения прошлого комментария о возможном пробое поддержки на 1.5050/60, являющейся ключевой преградой на пути вниз. В этом случае будет получен сигнал о развороте и возврате к понижению среднесрочного уровня. Пока же, до падения торгов ниже 1.5050/60 наблюдающееся понижение должно считаться масштабной коррекцией, по завершении которой возможно возобновление роста.
Цена продолжила понижение, и торговля уже ведется на отметках 1.1080/85. Индикаторы усиливают показания в пользу роста «медвежьих» настроений, о чем свидетельствуют попытки SS выйти из зоны перекупленности, добавившиеся к нисходящим графикам R% и MACD. В данной ситуации, высока вероятность скорого теста на прочность поддержки 1.1050/40, которая отмечалась как ключевая на пути вниз. Пробой этого уровня даст солидные аргументы полагать о возобновлении нисходящего тренда. Тем не менее, пока этот барьер «медведями» не преодолен, у «быков» есть хорошие шансы начать очередной этап роста. Возврат вверх с пробоем уровня 1.1290 и закреплением цены выше укажет на продолжение развития «бычьего» сценария. С следующей целью в этом случае будет сопротивление на уровне 1.1440/30.
Месячный график: итак, в апреле получен ложный пробой вверх мартовского ИБ, что еще раз подтверждает накопление разворотного потенциала. Всё еще возможен тест 2200.1 (верхняя полоса Боллинджера), но затем мы можем ждать разворот с первой целью на средней линии Боллинджера (1941.0)
Месячный график: безапеляционно бычий апрель не отменил общую медвежью карму и нацеленность в зону 48.11. Посмотрим, как цена отреагирует на недельную верхнюю Боллинджера (68.83)
Дневной график: контрольная поддержка - 1177.90. Если она устоит - то будет возможен еще один подъем к 1212.27. Если же случится пробой - мы будем ждать доработку 1135.46 и 1032.24
Ожидания: склоняюсь к пробою 1177.90 и снижению к 1135.46 и 1032.24
Торговые решения:
1) Продажи после пробой 1177.90 к целям 1135.46 и 1032.24
Дневной график: мы наблюдаем фазу технической коррекции вниз, в направлении средней полосы Боллинджера (1.0865), откуда, предположительно, начнется новая волна восстановления евро на новые максимумы.
