Российский рубль сформировал структуру "Двойная вершина". Рассматриваем возможность снижения на пробой канала роста и продолжение развития коррекции к уровню 34.70.
Золото продолжает торговаться с понижением. Рассматриваем сегодня возможность восстановления цены к уровню 1275. Далее ожидаем развитие очередной структуры снижения на перекрытие уровня 1260.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.9270,сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали бычьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые являются рядом уровней сопротивления 0.9305, 0.9315/175 и 0.9325.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, но начала плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик достиг границы зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку австралийского доллара (AUD), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.9345 и 0.93725.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:практически весь вторник в данной валютной паре доминировали бычьи настроения,уже сегодня на торгах в Азии курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.0935...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты неуверенно закрепился выше скользящих средних с периодами 55, 89 и 34, которые теперь являются уровнями поддержки 1.0910 и 1.0885, и в данный момент практически слился со средней с периодом 144.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CAD.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.0935 и рост USD/CAD к уровням 1.0985 и 1.1040.
2. Пробой уровня поддержки 1.0910/00 и снижение USD/CAD к уровням 1.0840 и 1.0810 (локальный min).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 18:00 мск. будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему. Оба события могут оказать значительное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
USD/JPY. Нисходящая коррекция может набрать обороты...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост USD/JPY продолжился и сегодня на торгах в Азии курс валюты вплотную приближался к нашей первой цели - 105.40. Уже возле уровня 105.30 (область 8-месячных max) бычьи настроения утихли, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 104.225, 104.10, 103.575 и 103.125.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но начала плавно снижаться и тем самым указывает на возможное затухание бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует сигнал на продажу USD/JPY, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 104.25 и 103.625.
Форекс. Британский фунт (GBP) перешел в режим свободного падения...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - давление на британский фунт (GBP) сохранилось и усилилось после пробоя уровня поддержки 1.6535, и наша первая цель 1.6470 была достигнута в ходе американской сессии...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.65675, 1.65725, 1.6610 и 1.6695.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится и может усилиться, если будет пробит локальный min 1.6445, который может открыть путь к уровням 1.6400 и 1.6370.
Возможная более дальняя цель медведей - 1.6270/60.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован индекс PMI для сферы услуг Великобритании, который может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
EUR/USD. Индикаторы указывают на продолжение восходящей коррекции...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный нисходящий тренд сохраняется и курс валюты по-прежнему находится в области 12-месячных min,в тоже время, евро (EUR) нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.3115 и со второй половины дня вторника в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.31575, 1.3185, 1.3250 и 1.3300.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 1.3220 и 1.32975.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 3 сентября
В среду большая часть фондовых индексов продемонстрировала рост. Поддержку активы получают со стороны снижения геополитической напряженности. Президенты России и Украины в ходе телефонных переговоров договорились по основным пунктам процесса деэскалации конфликта на юго-востоке Украины. Европейские индексы сегодня также получили поддержку со стороны недостаточно сильной статистики по деловой активности в сфере услуг (в еврозоне и отдельных ее регионах показатель был пересмотрен на понижение), что только усиливает давление на представителей ЕЦБ. Напомним, что от европейского регулятора ждут запуска дополнительных мер стимулирования. Немецкий DAX вырос на 1,05%. EuStocks50 добавил 1,1%. К моменту написания обзора американские индексы продемонстрировали менее интересную динамику. Тем не менее, на фоне новостей из Украины S&P обновил максимум, поднявшись до отметки 2010,25 Dow Jones вырос на 0,13% и тоже достиг максимума на уровне 17150. Максимум обновил и высокотехнологичный Nasdaq, поднявшись до уровня 4113,50, но уже отдал заработанное, снижаясь на 0,46%.
На открытии рынка акции China Mobile подскочили до максимума с сентября 2008 года – 64,91, но впоследствии все же откатились, потеряв 1,11%. Поддержку акциям оказали сообщения о том, что компания начала принимать предварительные заказы на iPhone 6.
На валютном рынке однозначной динамики не наблюдалось. EUR/USD и USD/JPY продемонстрировали незначительную коррекцию. AUD/USD вырос на 0,74% под влиянием данных по темпам роста экономики за 2 квартал, которые превысили ожидания (3,1% г/г против 3,0% г/г по прогнозам), а также комментариев главы Резервного Банка Австралии, который, в целом, не сказал ничего нового, а к мантре о том, что дорогой оззи препятствует росту экономики рынок уже привык. Британский фунт, несмотря на сильные данные по деловой активности в сфере услуг снизился. Видимо, проведение референдума о независимости Шотландии вызывает куда большие опасения, чем добавляет позитива макроэкономическая статистика.
На товарно-сырьевом рынке золото и серебро удерживались в пределах нешироких диапазонов, практически не реагируя на сообщения о том, что геополитическая напряженность снижается. Палладий потерял 0,66% по итогам среды как раз на фоне снижения опасений относительно того, что Россия сократит поставки этого драгоценного металла на внешний рынок. К тому же, по данному активу, который в понедельник в очередной раз обновил максимум, назревала коррекция.
Нефть марки WTI продемонстрировала рост на 2,27%, Brent выросла на 2,06%. Фундаментальных оснований для роста у черного золота по-прежнему нет. Но котировки Brent во вторник снизились до технически и психологически важной поддержки $100. Поэтому откат был вполне закономерен.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.09.2014, 09:51
Фондовые индексы при условии, что будут появляться новые свидетельства возможной деэскалации конфликта в Украине, могут получить поддержку. Хотя геополитическая ситуация в четверг будет далеко не единственным фактором влияния. США публикуют данные по числу занятых от ADP, еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице и отчет по деловой активности в сфере услуг. Умеренно позитивная статистика может оказать поддержку американским фондовым индексам, даже, несмотря на то, что они находятся в районе максимумов (что технически могло бы вызвать нисходящую коррекцию). Европейские индексы попадут под влияние решения ЕЦБ по монетарной политике. При условии, что регулятор объявит о запуске дополнительных мер стимулирования, они могут продолжить рост. В противном же случае, на фоне сохраняющихся признаков ослабления европейской экономики, стоит ждать возобновления их снижения.
Акции компании Facebook по-прежнему выглядят привлекательными для покупок. Они остаются в восходящем тренде и любые откаты стоит воспринимать как хорошую возможность для открытия длинных позиций. В частности, покупки возможны при отбое от уровня 75,58.
Товарно-сырьевой рынок
Золото и серебро на фоне снижения геополитической напряженности могут оказаться под давлением. Также фактором риска для драгоценных металлов будут оставаться данные из США при условии, что они окажутся умеренно позитивными поскольку будут усиливать ожидания более раннего повышения ставки ФРС США. Целью по золоту может стать поддержке на уровне 1248,83. Серебро имеет в этом случае шансы на снижение к уровню 18,608. Палладий может продолжить падение в район уровня 861,12. Но этот драгоценный металл выглядит более устойчиво, поскольку после 5-месячной забастовки в ЮАР шахты еще не скоро выйдут на полные мощности, что будет способствовать росту дефицита этого металла. А относительно низкие уровни делают его привлекательным для покупок.
Котировки нефти могут продолжить восходящую коррекцию. В четверг агентство энергетической информации опубликует свой еженедельный отчет. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg, участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти на 1 млн. баррелей до 359,5 млн. Предполагается также, что снижение запасов бензинового топлива составит 1,45 млн. до 210,9 млн., а мазута на 1,2 млн. до 121,6 млн. Вкупе с позитивной статистикой их США, это может оказать черному золоту краткосрочную поддержку. Хотя рост нефти марки Brent может быть сдержан уровнем 103,13.
Валютный рынок
Достаточно поводов для волнений будет в четверг и на валютном рынке. Свои решения по монетарной политике опубликуют Банк Японии, Банк Англии и ЕЦБ.
От японского регулятора в последнее время все активней ждут новых мер стимулирования. Поэтому даже намеки на скорый их запуск могут оказать паре USD/JPY поддержку. Прорыв сопротивления на уровне 105,20 откроет путь дальше вверх к отметке 105,80. Дополнительным поводом для ее роста может стать и американская статистика при условии, что она в очередной раз подтвердит продолжающуюся стабилизацию экономики Штатов.
ЕЦБ может объявить о запуске количественного стимулирования. Но это уже во многом заложено в цены, поэтому EUR/USD может продемонстрировать лишь сдержанную реакцию, постепенно снижаясь к 1,31 и, далее, к 1,3060.
От Банка Англии изменений не ждут. В последнее время макроэкономическая статистика не позволяет с высокой долей вероятности ждать скоро повышения ставки. Монетарная политика, скорее всего, останется без изменений и никаких особых заявлений после публикации решения сделано не будет. Тем не менее, фунт все это уже заложил в цены, поэтому не исключено, что и реакции со стороны GBP/USD не последует.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.09.2014, 09:52
В рамках повышения от нижней полосы Боллинджера австралийский доллар пробил уровни 0.9280, 0.9315 и достиг уровня сопротивления 0.9350. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI движется над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Прогноз на боковое движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.09.2014, 09:53
Отскочив от уровня поддержки 0.8295, новозеландский доллар восстановился над уровнем 0.8315 и консолидировался. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и незначительно сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией, но повышаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.09.2014, 09:53
Отскочив от уровня поддержки 1.0870, пара доллар США / канадский доллар сформировала «бычью» свечу и восстановилась над уровнем 1.0885. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, но столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.09.2014, 09:53
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7950-0.7980, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7900,0.7880 сопротивление-рост к отметкам 0.8000,0.8020 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.09.2014, 09:54
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.00-172.60, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.80,171.60 сопротивление-рост к отметкам 172.95,172.25, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.09.2014, 09:55
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 137.70-138.25, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 137.55,137.35,сопротивление-рост к отметкам 138.50,138.75 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.09.2014, 09:55
