Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0855-1.0905,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0830,1.0800, сопротивление-рост к отметкам 1.0915,1.0945, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.09.2014, 08:10
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9350-0.9400, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9320,0.9300, сопротивление-рост к отметкам 0.9420,0.9445 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.09.2014, 08:11
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2920-1.2965, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2900,1.2860, сопротивление-рост к отметкам 1.2995,1.3020 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.09.2014, 08:12
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 104.65-105.10, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 104.40,104.10, сопротивление-рост к отметкам 105.55,105.75, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.09.2014, 08:12
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 1 - 5 сентября
Неделю основные фондовые индексы завершили на позитивной ноте. Наиболее активную динамику продемонстрировали европейские индексы: EU Stocks 50 вырос на 3,36%, немецкий DAX30 укрепился на 3,06%. В целом, это неудивительно, учитывая решительность действий ЕЦБ, который понизил основную процентную ставку с 0,15% до 0,05%, а ставку по депозитам до -0,2%. Также было объявлено о начале выкупа нефинансовых активов частных компаний. Все эти меры призваны направить ресурсы банков в экономику, которая в последнее время демонстрирует явные признаки охлаждения. Американская тройка продемонстрировала более сдержанную динамику. По итогам недели Dow Jones продемонстрировал рост на 0,28%. S&P укрепился на 0,39%. Nasdaq добавил 0,23%. Сдержанность динамики обусловлена отчасти тем, что американская тройка находится в районе максимумов. Макроэкономический фон остается смешанным: индексы деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг продемонстрировали рост, а вот данные по занятости по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе оказались слабее ожиданий, продемонстрировав рост всего на 142 000 против прогноза 225 000. Таким образом, пока говорить о том, что ФРС решится на более ранее, чем предполагалось, повышение ставки все же несколько преждевременно. Рост продемонстрировали и азиатские индексы. Японский Nikkei 225 укрепился на 1,71%. Hang Seng добавил 2,22%. Хотя их динамика была сдержана довольно агрессивным тоном комментариев Банка Японии, который не считает, что текущее замедление в экономике является достаточным поводом для дополнительного стимулирования. Дополнительным фактором, который оказал поддержку фондовому рынку, стало и подписание соглашения о взаимном прекращении огня на Украине.
На прошлой неделе акции Apple обвалились на 4,13%. Причина кроется в том, что основной конкурент компании – Samsung провел успешную презентацию новых мобильных устройств. Совместно с Facebook Samsung разработала очки виртуальной реальности, которые будут работать совместно с новым смартфоном Galaxy Note 4. Также давление на котировки оказала и сообщения о возможном взломе сервиса iCloud.
Котировки нефти большую часть недели удерживались в пределах диапазона и завершили ее в районе нижней границы. Марка Brent снизилась на 2,11%. WTI потеряла 2,44%. Фундаментальных причин для роста у черного золота немного. Добыча в США находится на тридцатилетних максимумах, благодаря продолжающейся сланцевой революции, а на европейский рынок постепенно возвращается Ливия, которая в этом месяце намерена продавать около 1 млн. баррелей в сутки. К тому же, признаки охлаждения европейской экономики могут оказывать негативное влияние на спрос.
Драгоценные металлы продемонстрировали снижение по итогам недели. Золото потеряло 1,46%, серебро подешевело на 1,37%. Палладий «полегчал» на 2,18%. Традиционно в периоды укрепления доллара активы, номинированные в американской валюте дешевеют. К тому же, довольно сильная статистика из США оказывала на металлы дополнительное давление. Также негативное влияние на активы оказало и снижение геополитической напряженности.
На валютном рынке помимо пары евро/доллар, которая, отметив минимум с июля 2013 года на уровне 1,2919, потеряла 1,33% под влиянием решения ЕЦБ, внушительное падение продемонстрировал и британский фунт. Пара GBP/USD снизилась на 1,61%. Опубликованная макроэкономическая статистика была достаточно позитивной (индекс деловой активности в строительном секторе и сфере услуг продемонстрировали рост), но довольно серьезные опасения вызывает приближение референдума по независимости Шотландии, который запланирован на 18 сентября, что и стало основным фактором давления на британскую валюту.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.09.2014, 08:14
С точки зрения запланированной к публикации макроэкономической статистики предстоящая неделя будет неинтересной. По сравнению с изобилием значимых отчетов недели минувшей, к публикации запланировано ничтожно мало. Но вектор для дальнейших движений уже получен. Снижение геополитической напряженности будет оказывать фондовым индексам поддержку, причем всем, без исключения. Если говорить об американских индексах, то они растут сейчас и на фоне сильной статистики из США, и на фоне слабой, которая дает основания полагать, что еще в течение какого—то времени ФРС будет удерживать ставку на минимуме. Из отчетов внимание стоит обратить на еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в четверг и данные по розничным продажам США в пятницу. Хотя технически, если обратить внимание на текущие высокие уровни, можно ждать краткосрочной коррекции. Но любой откат рынок на данном этапе может воспринимать как хорошую точку для открытия длинных позиций. Прорыв выше текущих максимумов откроет путь для движения дальней вверх. Dow Jones может нацелиться на рост к уровню 17200, S&P к отметке 2050,00 , а Nasdaq к 4200,00. Роста можно ждать и со стороны европейских индексов. Поддерживать их будут уже названные факторы, а также тот факт, что ЕС пока воздержался от запуска нового санкционного пакета, решив дождаться дальнейшего развития ситуации в Украине. Бесспорно, что пакет санкций оказался бы взаимным, что нанесло бы ощутимый урон и без того слабой европейской экономике. Таким образом, не исключено движение DAX30 в район уровня 10053,5 после прорыва выше отметки 9805,5. FESX может продолжить роста к уровню 3320. Японский Nikkei также может получить дополнительную поддержку при условии, что пересмотренные данные по темпам роста экономики страны не будут пересмотрены существенным образом в сторону повышения, поскольку признаки слабости экономики Японии будут поддерживать рынок во мнении, что Центробанк страны все же будет вынужден пойти на дополнительные меры стимулирования. Целью роста может стать уровень 15958 и, далее, 16150.
Мы придерживаемся мнения, что для покупок могут быть интересны акции американского финансового сектора, который начинает показывать признаки восстановления. Именно банковский сектор и акции платежных систем являются главными бенефициарами от сворачивания мер стимулирования и приближающегося в 2015 году первого повышения процентной ставки в США. Предприятия финансового сектора в этом случае начинают повышать ставки по кредитам (растет процентная маржа) и стоимость своих услуг, что положительно отражается на их стоимости. В частности, для покупок на откатах могут быть интересны акции Bank of America (BAC), Сitigroup (С), JPMorgan (JPM).
Товарно-сырьевой рынок
Золото на предстоящей неделе может продолжить снижение. В течение довольно длительного времени актив поддерживался фактором геополитической напряженности, который события последних дней сводят на нет ( во всяком случае, в краткосрочной перспективе). Поэтому не исключено движение в район уровня поддержки 1248,83 и, в случае его прорыва, далее вниз к 1233,08. Хотя в конце недели при условии, что макроэкономическая статистика из США выйдет достаточно слабая, не исключена восходящая коррекция. Палладий, несмотря на снижающиеся опасения прекращения поставок из России, может возобновить рост, поскольку данный металл может оказаться в дефиците после пятимесячной забастовки в ЮАР, которая существенно подорвала объемы его добычи. После прорыва уровня 912,85 целью движения может стать уровень 920,00.
Особых фундаментальных оснований для роста нефти пока не появилось. Хотя не стоит исключать в качестве фактора поддержки прекращение огня на Юго-Востоке Украины. Это снижает вероятность обмена санкциями между Россией и странами ЕС, что могло негативно сказаться на их экономиках. Поэтому можно предположить, что черное золото останется в пределах ранее установившихся диапазонов. WTI 92,62 – 95,95. Диапазон колебаний Brent может быть ограниче 100,16 – 103,13. Также не исключено возобновление роста котировок натурального газа под влиянием традиционного сезонного увеличения спроса со стороны США. Поэтому при отбое от уровня 3,730 могут быть интересны покупки с целью на 4,084 доллара.
Валютный рынок
На валютном рынке можно ждать продолжения падения пары EUR/USD. После того, как пара в течение дня потеряла более 2 фигур, конечно, не стоит исключать возможность восходящей коррекции. Но вряд ли котировкам удастся уйти выше уровня 1,3000. Поэтому эта точка может стать довольно привлекательной для открытия коротких позиций. Первичной целью снижения, вероятно, станет отметка 1,2900.
Последние опросы показывают, что все больше шотландцев высказывается за независимость. И это будет оказывать давление на фунт вплоть до оглашения итогов референдума в Шотландии, который состоится 18 сентября. Помимо этого на пару GBP/USD влияние может оказывать инфляционный отчет Банка Англии (в среду), а также комментарии, которые на предстоящей неделе сделает Марк Карни. При условии, что британский регулятор увидит признаки нарастания инфляционного давления, фунт может получить краткосрочную поддержку. Но вряд ли паре удастся развить серьезный рост. Если котировкам удастся закрепиться ниже уровня 1,63, целью снижения может стать 1,6230 – 1,6200.
В четверг, 11 сентября, решение по монетарной политике публикует Резервный Банк Новой Зеландии. Не лишним будет напомнить, что регулятор взял паузу в ужесточении после 4 повышений ставки, чтобы оценить их влияние на экономику. Достаточно мягкая риторика со стороны Центробанка может оказать на пару NZD/USD дополнительное давление. В этом случае не стоит исключать возможность прорыва уровня 0,8300 и снижения к поддержке на 0,8257 и, далее, 0,8207.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.09.2014, 08:14
В пятницу в преддверии Non-Farm Payrolls активность трейдеров была низкой. На торгах в Европе пара EUR/USD держалась около отметки 1,2950. GBP/USD скорректировался до уровня 1,6330 и торговался по 1,6317.
Согласно последнему отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе увеличилось на 142 тыс против прогноза 220-230 тыс. Данные за июнь были пересмотрены с 298 тыс до 267 тыс, а за июль в сторону увеличения с 209 тыс до 212 тыс. Общий пересмотр составил минус 28 тыс. Уровень безработицы в августе снизился на 0,1% и составил 6,1%, что совпало с прогнозом аналитиков. Общее число безработных на конец августа уменьшилось на 80 тыс, до 9,591 млн человек.
Отчёт по американскому рынку труда вышел значительно хуже ожиданий. Вряд ли кто ожидал увидеть значение NFP на уровне 142 тыс и пересмотр июньского значения в сторону уменьшения на 31 тыс. Но стоит обратить внимание на то, что при таких данных евро укрепился лишь на 40 пунктов и к закрытию дня растерял все заработанные очки. Спекулянты отказались перед выходными закрывать короткие позиции по евро и фунту. И по сегодняшнему открытию видно, что медведи по фунту оказались правы и не прогадали.
Ценовой разрыв по фунту составил 154 пункта. Он был вызван последним опросом YougGov для Sunday Times. 51% жителей Шотландии готовы на референдуме 18 сентября проголосовать за независимость. Британия на этой неделе обнародует полномочия Шотландии, если она останется в союзе с Великобритании, иначе она потеряет её.
Поскольку сегодня понедельник и для меня он всегда флэтовый, то по основному сценарию от доллара жду консолидации до закрытия дня.
В пятницу курс евро/доллар закрылся в районе 1,2950. Глубокого отката не получилось. Пара торгуется по 1,2952, тогда как фунт открылся на 150 пунктов ниже цены пятничного закрытия. Несмотря на такое расхождение, по основному сценарию на понедельник оставил вчерашний сценарий. Уровень 1,2990 выступает сопротивлением.
Неожиданный рост до 1,3064 может спровоцировать продавцов частично фиксировать прибыль от коротких позиций. Допускаю такое развитие ситуации исходя из ценовых моделей на исторических данных с 2000 года. Если обратиться к недельному графику, то пара EUR/USD в данный момент держит курс к 1,2760/70. Пока недельный индикатор CCI не пересечёт снизу вверх -100, евробыки вряд ли перейдут в наступление.
В пятницу медведи даже умудрились обновить минимум. На фоне опубликованного слабого отчёта по американскому рынку труда курс GBP/USD восстановился до 1,6339. Рынок закрылся на отметке 1,6324.
На минувшей неделе фунт ослаблялся по двум причинам. Первая, предстоящий шотландский референдум (18 сентября). Вторая, упал следом за евро после заседания ЕЦБ. В выходные дни YougGov для Sunday Times сделал новый опрос. 51% жителей Шотландии готовы на референдуме 18 сентября проголосовать за независимость. Королева Великобритании Елизавета II крайне обеспокоена тем, что по результатам голосования на предстоящем референдуме Шотландия может приобрести статус независимости от Королевства.
На понедельник я изменил вчерашний прогноз, но консолидацию сохранил.
Быки воспользовались слабым отчётом NFP и слабостью единой валюты и фунта. Обновив максимум, пара вернулась к 0,9365. Текущий курс оставляет 0,9368. Борьба ведётся на трендовой линии. Продолжаю рассматривать снижение AUDUSD.
До 16:30 мск рынок двигался по прогнозной линии. Я не рассчитывал увидеть NFP на уровне 142 тыс. Даже в мыслях не было, что отклонение от прогноза будет на 80 тыс. Тем не менее, после падения доллара до 0,9281 он вернулся к уровню 0,9322 (последняя котировка). После сильного падения фунта, обновление максимума возможно, но на понедельник придерживаюсь консолидации на уровне 0,9315/20.
Торговые возможности по валютной паре: NZD/CHF пробил сопротивление и подтвердил истинность пробоя. На фоне слабости евро, фунта и швейцарского франка, у NZD/CHF есть потенциал к росту до 0,7849. Актуальность идеи – 2 недели. Идея отменится при закрытии дня ниже 0,7708.
В четверг, 4 сентября, неожиданное решение ЕЦБ понизить процентные ставки и запустить новые меры стимулирования обрушило евро по всему валютному рынку. Следом за евро резко снизился швейцарский франк. На этом фоне курс NZD/CHF пробил сопротивление 0,7708.
Эта валютная пара достойна внимания. После пробоя сопротивления 0,7708 курс NZD/CHF вырос до 0,7747, от которого вернулся к отметке 0,7706. Когда пара повторно отбилась от уровня, сопротивление стало поддержкой (как в книжках по техническому анализу). Поскольку сейчас всё внимание трейдеров приковано к падению евро и франку по паре сохранится тенденция к росту.
Торги в пятницу завершились на уровне 0,7745. Из-за стремительного роста новозеландского доллара, 4 сентября, индикатор АО значительно отклонился от нулевой линии. Учитывая текущие условия, события по данной паре могут развиваться следующим образом:
Сценарий 1: если по паре евро/доллар не последует быстрого восстановления, то после двух или трёх дневной консолидации рост NZD/CHF продолжится. В качестве цели можно выбрать максимум 0,7848 от 23 июля текущего года.
Сценарий 2: NZD/CHF остановился на сопротивлении 0,7750 (максимум от 5 августа). Если в течение 3 дней рост не продолжится, есть риски вернуться к 0,7706. В этом случае, первый сценарий отменится.
Торговые возможности по валютной паре: Пара AUD/USDдлительное время торгуется в боковом тренде. В текущий момент курс AUD/USD показывает разнонаправленную динамику с EURUSDи GBPUSD. Спрос на австралийскую валюту вырос в преддверии шотландского референдума и решения ЕЦБ ослабить монетарную политику. По индикатору АС есть дивергенция. ССIготов опуститься ниже 100. Есть мнение, что пара AUDUSDне сможет пройти 0,9415 и вернётся к нижней границе канала на 0,927. Актуальность идеи – до 17 сентября. Идея отменится при закрытии дня выше 0,9415.
11 августа, мной была предложена краткосрочная торговая идея по паре AUD/USD на отскок от поддержки. В тот день сформировалась свеча «молот» с минимумом 0,9238. Идея отменялась в том случае, если бы дневная свеча закрылась ниже 0,9238. Продавцы пытались пробить поддержку три раза, однако покупатели отбили все наступления и 3 сентября после мощного отскока, курс AUD/USD к закрытию торговой недели взял цель по торговой идее.
В среду, 3 сентября, австралиец оказался лидером по росту. Пара получила поддержку на фоне роста ВВП Австралии и комментариев главы РБА, который исключил дальнейшее смягчение политики. Стивенс по-прежнему считает, что курс AUD/USD завышенным. На фоне опубликованного слабого пятничного отчёта Non-Farm Payrolls курс AUD/USD повышался до 0,9400.
В четверг, австралийская статистики показала, что в августе дефицит торгового баланса страны сократился с 1,564 до 1,359 млрд австралийских долларов. Розничные продажи за июль выросли в соответствии с ожиданиями на 0,4%. Это была дополнительная поддержка для австралийского доллара, но поскольку трейдеры ожидали результатов от Банка Англии и ЕЦБ, они статистику проигнорировали.
На текущий момент имеем такие исходные данные. Есть боковой канал с границами 0,9540 и 0,9265. В канале от максимума 0,9504 до 0,9238 сформировалась сложная коррекционная модель. Трендовая линия этой модели проходит через 0,9411. Евро и фунт падают по всему рынку. Австралийский доллар укрепляется к доллару за счёт кроссов.
Возможно, в кроссах австралиец продолжит укреплять свои позиции на фоне хорошей опубликованной статистки, а вот против доллара США предлагаю рассмотреть возвращение пары от трендовой линии к 0,9273.
На 8 сентября пара AUD/USD с EUR/USD на днях имеет отрицательную корреляцию -0,6. Поскольку пары однонаправленные, то это расхождение сужаться. И один из вариантов, это консолидация пары EUR/USD и снижение AUD/USD. К тому же один из союзников австралийца NZD/USD, снижается.
Для того, чтобы отправить торговую идею на снижение в мусорку, паре необходимо преодолеть уровень сопротивления и закрыть день выше 0,9415.
Торговые возможности по валютной паре: Пара NZD/JPY приблизилась к сопротивлению 87,57.Учитывая значительное падение парEUR/JPY и GBP/JPY, есть вероятность, что NZD/JPY не сможет пробить сопротивление 87,57 и вернётся к уровню 85,88. Срок жизни идеи – 3 недели. Идея отменится при закрытии дня выше 87,75.
В прошлый понедельник я делал торговую идею на рост GBPJPY до 174,24. Пара пробила горизонтальное сопротивление и трендовую линию, но фунт до цели не дотянул. Рост остановился на отметке 173,93 и к закрытию недели британец упал до 171,53. При этом NZD/JPY не снизился и последние четыре дня торговался под горизонтальным сопротивлением 87,57, которое отлично работает с марта текущего года.
Фунт попал под давление после обнародования результатов опроса общественного мнения в Шотландии, проведённого британской компанией YouGov. Кэмерон сказал, что приближение референдума и перспективы независимости Шотландии неблагоприятно отражаются на фунте, так как распад Союза создаст значительную неопределённость в будущем.
В четверг состоялось заседание Банка Японии, по итогам которого параметры монетарной политики были сохранены. Регулятор оставил без изменений оценку экономической ситуации, заявив, что экономика восстанавливается умеренными темпами. В ходе пресс-конференции управляющий Банка Японии Курода отметил, что в японской экономике наблюдается позитивный цикл. Политика смягчения будет продолжена, пока инфляция не стабилизируется на уровне 2%.
Пока что против йены не снизились новозеландский и австралийский доллар. Учитывая, что на заявления Куроды рынок не отреагировал и кроссы EURJPY, GBPJPY снизились по тогам недели на 200 пунктов, предположу, что NZDJPY оттолкнётся от сопротивления.
Благоприятная техническая картина для продажи новозеландского доллара сформировалась 11 августа. Тогда курс NZD/JPY пробил трендовую линию. Цель для снижения была и остаётся – 79,72. Срок идеи ещё не истёк (8-9 недель). Торговая идея по NZD/JPY от 11.08.14. На дневном тайм-фрейме цель находится выше 79,72, на уровне 85,88.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 8 сентября
Понедельник прошел на рынках противоречиво: позитив прошлой пятницы, когда было объявлено о заключенном перемирии между украинскими властями и ополченцами, сменился на некоторое разочарование в связи с многочисленными нарушениями договоренностей. Помимо этого расстроили и пересмотренные на понижение данные по ВВП Японии, опубликованные рано утром. Азиатские индексы отреагировали противоречиво. Японский Nikkei прибавил 0,23%, гонконгский Hang Seng потерял 0,20%. Европа также последовала их примеру: британский FTSE потерял 0,33%, а германский DAX укрепился на 0,11%. Американские DJIA и S&P также удерживались «в красном».
Страх охватил валютный рынок и коснулся исключительно британского фунта, так как на выходных стало известно, что в рамках последнего опроса населения Шотландии большинство уже выступило за независимость государства. Это произошло впервые за всю историю опросов на данную тему и не могло не обвалить GBP/USD, который скатился ниже 1,62 и отметил 1,6102 во время европейских торгов. EUR/USD, тем временем, провела понедельник в рамках узкого диапазона, завершив торги вблизи 1,2950. USD/JPY смогла вернуть часть потерь, понесенных в пятницу, добравшись до 105,40 к закрытию.
Цены на нефть сорта Brent упали ниже $100,00 впервые с июня 2013 года, так как сокращение объемов импорта в Китае вызвало волну опасений, что замедление темпов роста приведет к снижению спроса на актив. В итоге, Brent добралась до 99,72 (минимум с 24 июля 2013), однако вернулась чуть выше 100,00 к закрытию торговых суток, а WTI добралась до восьмимесячного минимума на отметке 91,79.
Золото и серебро также несли потери на сообщениях о том, что управляющий на финансовом рынке начали резко сокращать объемы золота в активах. Это и отправило XAU/USD в район 3-месчного минимума на 1251,41, а вслед за ним и XAG/USD – в район того же 3-месячного минимума на 18,89.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:50
