Британская валюта в течение дня будет пользоваться устойчивым спросом по трем причинам. Во-первых, позитивный отчет из Великобритании по розничным продажам свидетельствует о росте личного потребления, что является позитивным фактором для экономики. Во-вторых, доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что является бычьим фактором для валюты Соединенного Королевства. В-третьих, нефть марки Brent уже два торговых дня подряд демонстрирует уверенный рост котировок, что является негативным фактором для доллара, поскольку стоимость “черного золота” деноминирована в американской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.4825/1.4785 и фиксировать прибыль в области 1.4900. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.4830 - 1.4786 и уровни сопротивления: 1.4950 – 1.5033.
Рано утром Страна восходящего солнца опубликует целый блок важной макроэкономической статистики, где особняком стоят данные по инфляции за февраль. С учетом того, что показатель PPI по итогам февраля не продемонстрировал роста несмотря на увеличение стоимости сырой нефти, а заработные платы в январе текущего года сократились – можно ожидать выхода слабых данных по инфляции. На этом фоне американский доллар будет пользоваться спросом и быки будут тестировать область 119.70. Как было отмечено выше – макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов не сможет оказать поддержку доллару и на фоне отсутствия у институциональных инвесторов “аппетита к риску” можно ожидать развития боковой тенденции в течение дня в рамках диапазона 118.70 -119.70. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.37 – 119.86.
Развитие коррекции в волне [4] предполагаемого конечного диагональника несколько затянулось.
В итоге первая попытка покупок в ожидании развития волны [5] оказалась неудачной, сделку выбило по стопу.
В данный момент наблюдается стремление быков завершить всю импульсную структуру, поэтому вновь открыл сделку на покупку.
Ожидается, что в ближайшее время мы увидим неплохой импульсный рост пары, обусловленный развитием заключительной волны конечного диагонального треугольника.
Пара ожидаемо начала снижение, которое очевидно еще не завершено и продлится некоторое время.
Обусловлено это развитием коррекции, формирующейся в волне [iii] предполагаемого клина.
Таким образом, если указанное предположение верно, то нас ожидает небольшое снижение, после чего рост обусловленный развитием волны [iii] возобновится.
Однако торговать в таком рынке крайне рискованно, поэтому лучше пока оставаться в стороне.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 15,90 коп., до 57,2910 руб., курс евро – на 69,50 коп., до 62,36 руб.
Центральный банк России с 27 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 96,08 коп., до 56,4271 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,0811 руб., что ниже предыдущего дня на 68,40 коп.
В четверг доллар и евро упали с открытия торгов на Московской бирже. Курс доллара снижался до 56,03 руб., евро – до 61,65 руб. Рост рубля был вызван повышением мировых цен на нефть и снижением американского доллара на рынке Форекс. Нефть резко подорожала в ответ на начало военной операции Саудовской Аравии в Йемене.
После 12:00 мск на валютном рынке Форекс сменились настроения. «Евробыки» не смогли закрепиться выше отметки 1,10, а фунт выше 1,50. Трейдеры принялись закрывать длинные позиции, которые открывали ранее. На американской сессии доллар США возобновил ралли после публикации позитивных отчётов по обращениям за пособием по безработице и PMI в сфере услуг. Оба показателя превысили прогнозы.
По итогам дня курс евро/доллар упал до 1,0855 (-196 пунктов), индекс доллара (DXY) поднялся до 97,54. Нефть сорта Brent на закрытии торгов стоила 58,84 долларов.
Какие перспективы у рубля на пятницу?
Основные налоговые выплаты позади. Доллар США набирает силу против своих конкурентов. До окончания месяца осталось три торговых дня. Сейчас будет вестись ожесточённая борьба за закрытие месячной свечи в DXY и EURUSD. Это очень важно для рубля, поскольку будет определять динамику курса доллара на апрель.
ЕЦБ продолжает покупать облигации и ожидает, что объёмы покупок достигнут к концу марта 60 млрд евро. Ситуация с Грецией ещё не разрешилась, так что евро/доллар вполне может вернуться в район 1,0650.
В пятницу в 11:45 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. В 22:45 мск выступит глава ФРС США Джанет Йеллен. Их выступления отразятся на стоимости доллара. Напомню, что 18 марта после выступления Дж. Йеллен курс доллара снизился на 2 рубля, до 59,15.
На сегодня ожидается диапазонная торговля в пределах 1,5 рублей от текущих уровней – 57,09 по доллару и 62,08 по евро (курсы на спотовом рынке). Среднесрочная цель по доллару остаётся на уровне 51,5, по евро – 59,35.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 27.03.2015, 14:07
В пятницу торги на Московской бирже открылись ростом по доллару США и евро. На 10:03 мск доллар торгуется по 57,61 (+0,65%), евро – по 62,67 (+0,50%).
Укрепление рубля может временно приостановиться
Поскольку доллар США набирает силу против своих конкурентов, курс доллара может замедлить темп падения и на время остановиться в боковом тренде на текущем уровне. Если нефть не будет сильно дешеветь, то доллар продолжит торговаться дешевле 58 рублей. Если нефтяные котировки вернутся к отметке 56 долларов, есть вероятность роста курса доллара до 58,50-59,00 руб. Среднесрочная цель по доллару находится на уровне 51,50 руб.
Что касается евро, то единая валюта останется под давлением длительное время. ЕЦБ продолжает покупать облигации в рамках QE и ожидает, что объёмы покупок достигнут к концу марта 60 млрд евро. Ситуация с Грецией ещё не разрешилась, так что евро/доллар вполне может вернуться в район 1,0650 и потянет за собой вниз евро/рубль. Среднесрочная цель по евро – 59,35 руб.
В пятницу в 11:45 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. В 22:45 мск выступит глава ФРС США Джанет Йеллен. Они никакого отношения не имеют к рублю, но их выступления отразятся на динамике доллара США.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 27.03.2015, 14:07
МВФ опроверг сообщение о том, что чиновники фонда считают Грецию самой бесперспективной страной, с которой приходилось иметь дело. Ранее Bloomberg сообщил, что чиновники МВФ заявили своим коллегам о том, что Греция – это худший клиент фонда за всю историю. По информации деловой прессы, ЕЦБ предписал крупнейшим греческим банкам воздержаться от новых инвестиций в государственные облигации этой страны.
Ситуация с Грецией остается основной головной болью европейских монетарных властей и важнейшим «медвежьим» фактором для евро. Вероятность выходы Греции из зоны евро в текущем году многими экспертами оценивается примерно в 50%. Если это случится, то клиенты греческих банков бросятся снимать свои средства с депозитов, поскольку евро намного более сильная валюта, чем будущая греческая денежная единица. Соответственно, крах греческой финансовой системы и значительные убытки европейских, прежде всего немецких, банков станут реальностью. Но главное – это, конечно, эффект домино: вслед за Грецией зону евро могут покинуть Португалия, Испания и даже Италия. Проект евро выглядит не таким успешным как 15 лет назад. И очень вероятно, что через год пара евро/доллар будет торговаться около 0,85-0,9. Этот курс выгоден и американским финансистам, и немецким промышленникам, завязанным на экспорт.
В заключение стоит сказать, что вина за греческие проблемы в значительной степени лежит на МВФ и ЕЦБ. Они навязали Греции политику жёсткой экономии, а не развития экономики и промышленности. Соответственно, превратили страну в вечного должника, который в значительной степени находится под внешним управлением. Отказ от политики МВФ и реструктуризация долга – лучший выход для Греции в текущей ситуации. Проблема только в том, что в этом случае придётся навсегда отказаться от евро. Однако в текущей ситуации – это, возможно, меньшее зло.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 27.03.2015, 14:07
Российский фондовый рынок в пятницу открылся разнонаправлено. К текущему моменту ведущие биржевые индексы ушли в красную зону. Под давлением торгуются бумаги «Распадской» и «Башнефти», умеренно дорожают акции «Алросы» и «Россетей».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился скорее негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P ограниченно растёт. Цены на нефть падают. За баррель сорта Brent к текущему моменту дают $58,16 (-1,7%). Вчерашняя премия к риску всё-таки оказалась чрезмерной.
Рублёвое ралли приостановилось. Доллар сейчас торгуется по 57,79 руб. (+0,8%). Поддержки со стороны налогового периода теперь нет. Если нефтяные котировки не преподнесут в ближайшее время никаких сюрпризов, курс доллара способен вернуться в диапазон 59-61 руб. достаточно быстро. Дальше наступит время макроэкономических отчётов по России, и вряд ли они будут слишком позитивными.
Пара евро/доллар вернулась к снижению после перерыва. Текущая котировка – 1,0830. Есть шансы, что «медведи» во второй половине дня найдут повод продавить инструмент ещё сильнее.
Индекс ММВБ проведёт торги пятницы в диапазоне 1570-1610 пунктов.
Конфликт в Йемене по-прежнему находится в центре внимания. Бомбардировки позиций боевиков продолжаются, а значит – конфликт может затянуться и подстегнуть дальнейший рост цен на нефть и укрепление рубля.
Отчётность за 2014 год по МСФО опубликовала «Распадская». Чистый убыток компании по итогам года вырос в 2,4 раза и составил $305,86 млн. Выручка за отчётный период снизилась до $435,33 млн с $536,17 млн за 2013 год.
Также финансовую отчетность по стандартам US GAAP за 2014 год представил НЛМК. Чистая прибыль комбината увеличилась в 4,5 раза и составила $845 млн. Выручка НЛМК в 2014 году составила $10,396 млрд (-5% г/г). Показатель EBITDA вырос на 58% до $2,383 млрд, рентабельность EBITDA увеличилась до 23% (c 14% в 2013 году).
Свободный денежный поток комбината вырос на 174% до $1,155 млрд на фоне роста прибыльности и снижения инвестиций. Чистый долг НЛМК снизился на 41% до $1,59 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,67х (1,8х в конце 2013 года).
Несмотря на хорошие показатели, котировки комбината демонстрируют слабовыраженную положительную динамику.
Сегодня «Кузбасская топливная компания» закроет реестр акционеров для участия в ГОСА. Заседание Совета директоров проведёт «Ростелеком».
В Великобритании глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью. Штаты представят окончательные данные по темпам роста ВВП в IV квартале 2014 года. Поздно вечером с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 27.03.2015, 14:07
В ходе европейской сессии стерлинг подорожал после публикации в Великобритании сильных данных по розничным продажам. Фактические значения превысили прогнозные, предыдущие показатели были пересмотрено в сторону повышения. Курс фунт/доллар на новостях достиг отметки 1,4993.
Быкам не удалось пройти сопротивление и закрепиться выше 1,50. От 90-го градуса курс GBPUSD упал до 1,4806. Падение составило 187 пунктов. Стоит заметить, что на часовом периоде была пробита трендовая линия и зона поддержки в районе 1,4840/35. Доллар США возобновил ралли после позитивных отчётов по обращениям за пособием по безработице и PMI в сфере услуг. Оба показателя превысили прогнозы.
Что ожидать от фунта в пятницу?
Полагаю, что пара GBP/USD останется торговаться выше 1,48. В прогнозе я не учитывал выступление М.Карни и Дж.Йеллен.
В 11:45 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Стоит обратить особое внимание на его выступление, так как он оказывает сильное влияние на динамику британского фунта. В 17:00 мск в США выйдет окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за март. В 22:45 мск выступит глава ФРС США Джанет Йеллен. ВВП США пропустил, т.к. не ожидаю реакции на 3-ю оценку.
В идеале, после 4-х дневной ценовой модели, лучше сразу уйти к 1,4730 (линия D3). В этом случае можно было вновь ожидать ралли доллара. В этом может помочь Карни. Ему достаточно заговорить о низкой инфляции и намекнуть на снижение процентной ставки, или на увеличение объёма программы покупок облигаций. В этом случае фунт рухнет на 1,5-2 фигуры.
Валютная пара евро доллар расширила консолидацию вверх, торгуясь теперь с расширением вниз. Рассматриваем перекрытие уровня 1.0833. Далее - возврат к середине этого диапазона, затем - снижение на отработку уровня 1.0627.
Валютная пара фунт к доллару США пробила консолидацию вниз. Рассматриваем на сегодня продолжение снижения на перекрытие уровня 1.4680. Далее - тест пробоя снизу. Затем - опять снижение на отработку уровня 1.4400.
Валютная пара доллар франк торгуется в структуре роста. Ожидаем развитие пятиволновой структуры с возвратом к уровню 0.9900 (как минимум). Далее будем рассматривать развитие очередной волны снижения к уровню 0.9240.
Валютная пара доллар иена продолжает развитие структуры третьей волны снижения к уровню 118.95. Далее ожидаем возврат к уровню 119.92 как четвёртую. Затем рассматриваем развитие консолидации. С пробоем вниз рассмотрим снижение к уровню 117.00. С пробоем вверх возможен рост к уровню 123.00.
Австралийский доллар к доллару США сегодня торгуется с понижением. Формируется первый импульс на снижение. Рассмотрим отработку уровня 0.7770. Далее - возврат к уровню 0.7850. Таким образом сформируется консолидация. С пробоем вверх рассмотрим дальнейший рост на отработку уровня 0.7963
