На фоне старта программы количественного ослабления в Европе, длящееся уже неделю падение евро, усилилось после прозвучавших комментариев со стороны некоторых высших должностных лиц ФРС США о необходимости принятия решений по увеличению банковской ставки уже в этом месяце. При этом в ситуации практически вертикального падения, в начале сегодняшних торгов в Европе, пара EUR/USD пробила уровень поддержки августа 2003 года (1.0761), достигнув отметки 1,0735.
Таким образом, текущая волновая картина подтверждает высказывавшиеся ранее предположения о том, что валютная пара находится в стадии формирования волны (iii), в принявшей значительно более сложную форму волне [v], в А. В то же время, исходя из внутренней волновой размерности волны (iii), и соотношения между волнами (i) и (iii), в [v], можно предположить, что валютная пара завершает формирование принявшей сильно удлиненный вид волны i, в (iii), в [v]. Если это так, то можно ожидать значительного отскока цены к уровням 10-й фигуры, практически от уже достигнутых минимумов, или немного ниже.
Продолжающееся укрепление доллара по всему спектру валютных рынков привело к обвальному падению пары GBP/USD к отметке 1,5025. В то же время, по результатам ожидающегося сегодня выступление главы Банка Англии М.Карни перед экономическим комитетом Палаты Лордов, рынок может скорректировать свои прогнозы в отношении сроков начала повышению ставки ЦБ, на более ранний срок, что в свою очередь приведет к значительной коррекции в пользу британской валюты.
При этом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации, после достижения валютной парой январских минимумов, волновая структура предполагаемой волны (D), в В, выглядит практически завершенной, хотя и допускает возможность тестирования ценой уровня 50-й фигуры. В любом случае, сильная перепроданность Фунта, позволяет ожидать скорого начала восходящего движения, с перспективой роста котировок в район уровней 1,5400-1,5500.
Золото не смогло пробить уровень сопротивления 1172,00 (76,4% коррекции Фибоначчи), что заставляет нас придерживаться медвежьего сценария и ждать тестированию уровня поддержки 1151,00, пробой которого в свою очередь отправит металл еще ниже.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1151,00 со Стопом 1180,00. Поддержка 1154.00 1151.00 1142.00 1130.00 1110.00 Сопротивление 1172.00 1179.00 1185.00 1200.00 1205.00
Серебро вновь снизилось ниже уровня 15,89 (61,8% коррекции Фибоначчи), а учитывая стабильность ниже линий Линейной регрессии мы ждем продолжения снижения с первоначальной целью 15,28. Имейте ввиду, что пробой уровня сопротивления 16,00 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 15,25 со Стопом 16,25. Поддержка 15.50 15.28 15.15 15.00 14.60 Сопротивление 15.89 16.00 16.38 16.55 16.88
После недолгой коррекции пара вновь снизилась под уровень 161,8% коррекции Фибоначчи. Однако, перепроданный RIS в дополнение к положительному MACD заставляют нас оставаться вне рынка, поскольку данный пробой может быть ложным.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.0770 1.0730 1.0700 1.0680 1.0655 Сопротивление 1.0820 1.0885 1.0905 1.0930 1.1025
Вчера пара достигла уровня сопротивления 1,5140 и в данный момент торгуется в боковом диапазоне чуть ниже данного уровня. Сегодня мы ждем пробой данного уровня и дальнейший рост пары, однако имейте ввиду, что снижение под уровень 1,5025 отменит данный сценарий и отправит пару вниз к 1,4950.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,5140 со Стопом 1,5000. Поддержка 1.5025 1.5000 1.4950 1.4875 1.4830 сопротивление 1.5135 1.5190 1.5235 1.5280 1.5315
Пара коснулась ключевого уровня сопротивления восходящего канала и именно поэтому мы не исключаем коррекцию вниз к области поддержки 121,05. Тем не менее, общая картина по прежнему положительная и пробой уровня сопротивления 122,05 приведет к продолжению роста пары.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 121,05 со Стопом 119,00. Поддержка 121.05 120.80 120.45 119.90 119.35 Сопротивление 122.05 122.40 122.65 123.25 123.45
Обзор основных мировых финансовых рынков от 10 марта
Во вторник популярность доллара США отправила евро к новым 12-летним минимумам, в то время как остальные валюты делали попытки продемонстрировать восстановление. На пару EUR/USD давит и ситуация с Грецией, так как окончательных решений по будущему страны еще не принято. Пара пробила 1,08 и скатилась к 1,0692. Кроме того, под давлением оказался новозеландский доллар в связи с опасениями молочной компании Fonterra по поводу отравления части своей продукции. NZD/USD скатилась к месячному минимуму 0,7255. У пары есть шанс реабилитироваться сегодня ночью на решении РБНЗ по ставке, если снижения стоимости кредитования не будет.
Сила доллара надавила и на товарные рынки. Драгметаллы попытались обновить минимумы, прежде чем скорректировались вверх: золото достигало 1155 долл. за унцию, а серебро - 15,59. Brent пробила нижнюю границу среднесрочного диапазона 58-62,50 долл/барр. и добралась до месячного минимума 56,59, хотя к завершению торгов немного скорректировалась вверх. Этот факт не прошел мимо рубля – USD/RUB доросла до 62,50 от уровня открытия 60,28.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 11.03.2015, 08:29
Переговоры между Грецией и кредиторами затягиваются, и очевидных результатов пока не отмечено. Вчера глава Еврогруппы Дейсселблум озвучил свое отчаяние о ходе диалога: «Мы уже потратили две недели, обсуждая, кто, где, с кем должен встретиться, в каком формате, и с какой повесткой дня, и все это пустая трата времени». Более детальные переговоры с Грецией начнутся в среду, а вплоть до этого момента германский FDAX может оставаться под давлением в связи с неопределенными перспективами состава еврозоны. Текущую коррекцию вниз имеет смысл использовать для входа на рынок длинными позициями на более привлекательных уровнях, так как долгосрочный восходящий тренд по индексу не вызывает у нас сомнений. Не исключено снижение к отметке 11300, после которого и возобновится рост бенчмарка.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 11.03.2015, 08:29
И еще интересную динамику показывает японский Nikkei (NKD). Мы уже отмечали тот факт, что в долгосрочной перспективе восходящий тренд по бенчмарку остается неизменным в связи с целым рядом фундаментальных факторов. Однако после достижения целевой отметки 18900, которую мы указывали в квартальном прогнозе, NKD развернулся, не сумев пройти довольно сильный барьер. Сейчас актив подошел к промежуточной поддержке в районе 18500, откуда вполне может возобновить укрепление. Однако в текущих условиях негативной динамики на мировых фондовых площадках, а также низкой вероятности расширения стимулирующих мер от Банка Японии не стоит торопиться. Мы полагаем, что следует убедиться в отбое от указанной поддержки и только тогда открывать позиции на покупку с первичной целью возврата к тому же 18900. Если же индекс не «нащупает дно» в районе 18500, велика вероятность возвращения актива к отметке 18000, откуда и стоит ждать разворота движения.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 11.03.2015, 08:29
Сила доллара оказывает давление на котировки золота (XAU/USD). Растущая уверенность рынка в том, что первое повышение ставки ФРС произойдет в июне, подпитывается сильными экономическими данными с рынка труда. Тем не менее, у некоторых инвесторов остается масса сомнений, что в условиях низкого инфляционного давления и масштабного смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками есть смысл торопиться с ужесточением. На самом деле, рост американской валюты уже сам по себе выполняет часть задач, для решения которых регуляторы и идут на повышение ставки. К примеру, при текущем укреплении национальной американской валюты нет смысла опасаться резкого роста инфляции. Если экономические отчеты будут говорить о слабом ценовом давлении в США, а мировые ЦБ продолжат смягчать монетарную политику, это может с легкостью развернуть котировки золота.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 11.03.2015, 08:29
Кроме того, любое снижение драгметалла ниже 1200 за унцию стимулирует активность покупателей физического золота. Напомним, что традиционно актив подрастает на спросе со стороны Китая и Индии, причем в последней интерес к металлу увеличивается с началом праздников. Запланированный на конец апреля фестиваль может стимулировать рост золота с конца марта – начала апреля. А на текущий момент имеет смысл наблюдать за динамикой актива и рассмотреть его покупки в случае подтверждения отбоя от уровня $1160 за унцию с ближайшей целью на отметке 1190.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 11.03.2015, 08:29
Рубль переживает нелучшие времена, так как на валюту оказывает давление не только ожидания по «смягчению» денежно-кредитной политики Банка России, но и неблагоприятная геополитическая обстановка вкупе с вновь начавшимся падением на рынке энергоносителей. Brent и раньше демонстрировала слабость в начале недели на ожиданиях роста коммерческих запасов нефти в США (отчет традиционно выходит в среду), однако на этот раз актив пробил нижнюю границу державшегося в течение месяца диапазона 58-62,50 долл/барр. и устремился к минимуму 56,79. Кроме того, сообщения о возобновившихся боях вблизи Мариуполя увеличивают вероятность срыва «минских договоренностей». Таким образом, если «черное золото» спустится к отметке 55 долл./барр., а известия о боевых действиях будут возникать и далее, это может вернуть USD/RUB обратно к отметке 65,00, наблюдавшейся в начале февраля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 11.03.2015, 08:29
