Российский рубль отработал цель очередной структуры на расширение консолидации. На очереди - развитие структуры возврата к уровню 58.55. Далее - опять снижение на отработку цели пятой волны на уровне 44.00. А очередное расширение консолидации рассматриваем на отработку уровня 50.50.
Золото отработало цель роста и формирует в моменте импульс на снижение. Рассматриваем его как начало развития пятой волны вниз на перекрытие уровня 1113. Далее на очереди - коррекция с возвратом обратно к уровню 1250 (как минимум).
Давление которое, в последнее время, испытывает пара USD/JPY в связи с завершением в Японии финансового года, в ходе вчерашних торгов значительно усилилось, после появления в новостных лентах информации о серьезных боевых действиях в столице Йемена, что и спровоцировало обвал цены ниже отметки 118,40.
Таким образом, вчерашнее нисходящее движение аннулировало сценарий, который допускал значительное усложнение волновой структуры волны [v], в 5-й, и продолжение роста котировок, как минимум, к уровню 124-й фигуры. При этом с учетом некоторых натяжек в идентификации вершины волны [i], в 5-й, максимум от 10-го марта может оказаться вершиной всей волны 5. Если это так, то снижение цены от уровня 122-й фигуры и до минимума минувшего дня, является, скорее всего, началом протяженной понижающей коррекционной структуры первые возможные цели которой находятся на подходе к уровню 104,00.
Репатриация прибыли японскими экспортерами, оказывает некоторое давление на австралийский доллар, что в свою очередь, привело к ожидаемому снижению пары AUD/USD от максимума вторника (0,7937) к достигнутому сегодня минимуму (0,7775).
Таким образом, складывающаяся волновая картина подтверждает вероятность того, что максимум вторника можно рассматривать как вершину волны [iv], которая приняла вид расширяющегося треугольника в составе всего двухлетнего понижающего тренда. При этом текущее нисходящее движение, является, скорее всего, началом волны i, в будущей волне (i), в [v]. Если это так, то возможные цели для этой волны [v] могут быть расположены в достаточно широком диапазоне между отметкой 0,7550 и уровнем 70-й фигуры.
Пара не смогла пробить уровень сопротивления 1,1050 и резко снизился к уровню сопротивления нисходящего канала (в данный момент поддержки). Мы рекомендуем ликвидировать все длинные позиции, и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны, так как пробой вышеупомянутого уровня может привести к возобновлению медвежьего тренда.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.0840 1.0820 1.0765 1.0685 1.0655 Сопротивление 1.0960 1.1000 1.1040 1.1080 1.1160
Вчера пара попыталась пробить уровень сопротивления 1,4885 но потерпела неудачу, что привело к резкому снижению. В данный момент пара пытается закрепиться ниже уровня 1,4830, что при успехе приведет к активации медвежьего сценария и движению к области 1,4630.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,4825 со Стопом 1,5000. Поддержка 1.4825 1.4790 1.4755 1.4755 1.4640 Сопротивление 1.4895 1.4960 1.5000 1.5025 1.5075
Вчера пара отскочила от уровня поддержки 118,20 и в данный момент пытается пробить уровень 119,40, что в краткосрочной перспективе приведет к ее дальнейшему укреплению.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 119,40 со Стопом 118,20. Поддержка 119.00 118.70 118.55 118.20 117.55 Сопротивление 120.00 120.20 120.85 121.15 121.40
Вчера была достигнута одна из наших технических целей на уровне 1219,00, но сильный отскок от этого уровня предупреждает о возможном боковом движении. Хотя техническая картина остается положительной, мы предпочитаем оставаться вне рынка в ожидании лучших точек для входа.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1191.00 1183.00 1172.00 1165.00 1155.00 Сопротивление 1207.00 1215.00 1219.00 1225.00 1240.00
Вчера Серебро приблизилось к уровню сопротивления 17,50, но ему не удалось закрепиться около этого уровня. Длинная верхняя тень свечи предупреждает о возможной консолидации, что заставляет нас оставаться вне рынка. Следует отметить, что пробой уровня поддержки 16,88 приведет к снижению металла. Будьте аккуратны.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 16.88 16.38 16.00 15.89 15.28 Сопротивление 17.25 17.50 17.85 18.00 18.20
Обзор за 23 - 27 марта: и снова внимание на отчеты из США
Фондовые индексы в большинстве своем завершают неделю в «красном». С одной стороны, движение выглядит как техническая коррекция, но в то же время, можно говорить и о некоторых фундаментальных основаниях для отката. В частности, события на Ближнем Востоке спровоцировали отток средств из рискованных активов. Кроме того, отдельные американские отчеты, в частности данные по индексу потребительских цен, а также отчет PMI и еженедельные обращения за пособием по безработице, способствовали краткосрочному укреплению доллара, что не прошло бесследно. Американский NASDAQ упал на 2,77 %, Dow Jones потерял 2,28%. Немецкий DAX 30 (FDAX) подешевел на 1,33%. Азиатские индексы единства не продемонстрировали. Японский Nikkei снизился на 1,12%, а вот гонконгский HSI продемонстрировал скромный рост на 0,75%.
Российский рубль под влиянием фактора налогового периода и относительной стабилизации цен на нефть снова укрепился к доллару. Пара USD/RUB впервые с января текущего года снижалась до отметки 56 рублей за доллар. Падение составило 2,41%. EUR/USD предпринимала попытки закрепиться выше 1,1000, но неудачно, что неудивительно. До тех пор, пока существует неопределенность в отношении Греции, рост пары будет сдержанным. Неделю общеевропейская валюта завершает с результатом +0,57%.
Драгоценные металлы в течение недели демонстрировали смешанную динамику, но все же смогли завершить пятидневку ростом. Некоторую поддержку активы получили на фоне начала военных действий в Йемене. По итогам недели, золото выросло на 1,39%, серебро добавило 1,26%.
Оптимизм на рынке нефти, вызванный сообщениями о военной операции международной коалиции в Йемене, довольно быстро себя исчерпал и в последний рабочий день недели нефть марки Brent отдала большую часть заработанного. В итоге рост актива составил всего 1,8%. И даже тот факт, что по данным Baker Hughes число работающих буровых установок в США продолжило сокращаться, не смог изменить расстановку сил.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 08:33
США: Глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что повышение ставки может произойти уже в этом году, но его сроки будут зависеть от уровня инфляции, темпов роста заработных плат и экономики США: 4 квартал, ВВП (окончательные данные) +2,2% кв/кв, 2,4; г/г против прогноза 2,4% кв/кв, 2,3% г/г США: март, потребительское доверие 93,0 против прогноза 92,5
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 08:33
Американские индексы находятся сейчас на относительно низких уровнях, что делает их достаточно привлекательными для покупок, поскольку пока фундаментальных оснований для перелома восходящей тенденции выделить не удается. Тем не менее, для того, чтобы бенчмарки возобновили рост, потребуются катализаторы. В их качестве могут выступать данные из США. Но при этом показатели должны быть относительно слабыми. В этом случае рынок получит дополнительные свидетельства того, что ФРС США не станет торопиться с началом повышения ставки и отложит его, как минимум, до 4 квартала текущего года (что, по сути, подтвердила и глава Федрезерва, выступая на конференции по денежно-кредитной политике). Dow Jones выглядит интересным для открытия длинных позиций в районе уровня 17516 с целью на 17976. Nasdaq находится в районе нижней границы диапазона (4297,52 – 4477,19), установившегося с февраля текущего года. Данный инструмент также можно рассматривать для покупок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 08:33
Немецкий индекс DAX 30 немного отступил от максимумов. В очередной раз стоит отметить, что у индекса сохраняется потенциал роста и длиться восходящее движение может вплоть до завершения программы количественного смягчения от ЕЦБ. Не вызывает особых сомнений тот факт, что вливание ликвидности в экономику может позитивно сказаться на корпоративном секторе. Несмотря на некоторое снижение пока рано говорить о том, что откат себя исчерпал. Скорее всего, индекс продолжит снижение к 11427,6, который может стать привлекательной точкой для покупок. Из запланированных на предстоящую неделю отчетов наиболее интересными могут быть данные по рынку труда и окончательный отчет по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Германии. Сильная статистика может оказать дополнительную поддержку.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 08:33
В отношении азиатских индексов мы по-прежнему сохраняем оптимистичные настроения. В частности, довольно слабая статистика из Китая, опубликованная на минувшей неделе может оказывать поддержку гонконгскому индексу HSI. Дело в том, что признаки дальнейшего ослабления экономики Поднебесной укрепляют ожидания того, что Народный банк Китая может продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Поэтому не исключен его рост к уровню 25010. Nikkei может быть интересен для покупок в среднесрочной перспективе в районе уровня 19000. Его росту способствует и благотворное влияние дешевой иены на состояние национальных экспортеров, и дальнейшие покупки акций на внутреннем фондовом рынке пенсионным фондом Японии. Целью роста индекса может стать уровень 19650 и, далее, 20000.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 08:33
Золото и серебро в ближайшие дни будут весьма чувствительны к американской статистике. Учитывая настрой, который ФРС продемонстрировал по итогам последнего заседания и в пятницу подтвердила Джанет Йеллен, даже малейший намек на недостаточно стабильное восстановление экономики США может вызвать новый виток спроса на драгоценные металлы. Ключевой отчет по рынку труда США выйдет 3 апреля, когда большая часть рынков будет закрыта в связи со Страстной пятницей, а это значит, что отыгрывать этот фактор золото и серебро будут уже после выходных. Но до этого будут опубликованы данные по потребительскому доверию, а также отчет по деловой активности в промышленном секторе. Показатели ниже прогнозов окажут давление на доллар. Поэтому не исключен возврат XAU/USD в район уровня 1213,97 доллара за унцию, XAG/USD к уровню 17,512. К тому же не стоит забывать об очередном витке усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Любая политическая нестабильность вызывает рост спроса на безопасные активы, к которым относятся и драгоценные металлы. Помимо этого золото может получить поддержку и со стороны роста спроса на физический металл в Индии в преддверии фестиваля, который пройдет в апреле.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 30.03.2015, 08:33
