Давление на австралийский доллар (AUD) скорее всего сохранится сегодня...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а также являются рядом уровней сопротивления 0.7740, 0.7765 и 0.77825/85.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.7540/30 и 0.7480.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 03:30 мск. будут опубликованы важные данные по рынку труда Австралии, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
NZD/USD. Курс валюты проторговывает область 5-недельных min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
NZD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.7420, 0.74675/70 и 0.7490.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала очень плавно повышаться и тем самым указывает на возможное затухание медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий сигнал на покупку NZD/USD, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - дождаться завершения консолидации.
'Бычий сценарий' развития событий возможен в случае пробоя сильного уровня сопротивления 0.72975, который может открыть путь к уровням 0.73825 и 0.7415.
'Медвежий сценарий' развития событий возможен в случае пробоя локального min 0.7230, который может открыть путь к уровням 0.7190 и 0.7125.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 23:00 мск. будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему. Помимо этого, в 23:05 мск. начнется пресс-конференция РБНЗ.
Выше указанные мероприятия могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Не смотря на мнение Банка Японии о том, что «иена опустилась до удобных и приемлемых уровней», большой бизнес страны, вероятно придерживается своего проверенного временем лозунга: "чем слабее иена, тем выше прибыли экспортеров", что позволило паре USD/JPY продолжить восходящее движение и в начале вчерашних торгов, пробив декабрьский максимум, протестировать уровень 22-й фигуры.
Таким образом, сложившаяся волновая картина, позволяет рассматривать этот вчерашний максимум (122,02) в качестве вершины волны (i), являющейся, скорее всего, составной частью нового восходящего участка главного тренда, получившего развитие от минимума 26-го февраля. Если это так, то отскок цены более чем на 100 п.п. от достигнутого максимума, вероятно можно рассматривать, как начало формирования волны (ii), этого нового восходящего участка. При этом возобновление роста котировок, приведет к значительному усложнению волновой структуры всей 5-й волны и необходимости уточнения ее волновой разметки.
Очередное напоминание Резервного Банка Австралии о том, что он «по прежнему открыт для дальнейшего смягчения денежной политики, т.к. курс национальной денежной единицы остается высок в условиях падения цен на сырьевые ресурсы», оказало значительное давление на пару AUD/USD, спровоцировав продолжение нисходящего движения и сегодняшнее тестирование уровня 76-й фигуры.
При этом несмотря на пробой уровня февральского минимума, сложившаяся волновая картина, по прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны d, в составе сложной коррекционной структуры, принимающей вид расширяющегося треугольника. В то же время, дальнейшее развитие нисходящего движения, приведет к еще большему усложнению всей волновой ситуации и необходимости уточнения ее текущей волновой разметки.
Серебро остается стабильным ниже уровня 61,8% коррекции Фибоначчи (От волны 14,30-18,50), а так же стабильно ниже линий Линейной регрессии. Соответственно, мы по прежнему придерживаемся медвежьего сценария и ждем пробоя уровня поддержки 15,24, что ускорит нисходящее движение.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 15,25 со Стопом 16,25. Поддержка 15.50 15.28 15.15 15.00 14.60 Сопротивление 15.89 16.00 16.38 16.55 16.88
Не сумев пробить уровень 1,0825 пара продолжила падение и в данный момент приближается к следующему важному уровню поддержки 1,0650 (200% коррекции Фибоначчи). Тем не менее, учитывая положительную дивергенцию MACD, пока мы не увидим пробоя данной области мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.0650 1.0600 1.0570 1.0535 1.0500 Сопротивление 1.0730 1.0770 1.0820 1.0885 1.0905
Пара торгуется в рамках диапазона 1,5020 - 1,5140 выше линий Линейной регрессии. Мы считаем, что наиболее вероятен сценарий пробоя уровня 1,5140 и роста пары, однако имейте ввиду, что снижение под область поддержки 1,5020 отправит пару вниз.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,5140 со Стопом 1,5000. Поддержка 1.5025 1.5000 1.4950 1.4930 1.4830 Сопротивление 1.5095 1.5135 1.5190 1.5235 1.5280
Как и ожидалось, пара откорректировалась к уровню поддержки 121,05 и сегодня мы ждем повторное тестирование и попытку пробоя уровня сопротивления 122,05.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 121,05 со Стопом 119,00. Поддержка 121.05 120.80 120.45 119.90 119.35 Сопротивление 122.05 122.40 122.65 123.25 123.45
Обзор основных мировых финансовых рынков от 11 марта
В среду рынок был поглощен темой продолжающегося падения EUR/USD, которое, похоже, смогло-таки взять паузу в районе 1,05, хотя на какой срок, пока неизвестно, так как попытки пройти ниже 12-летнего минимума на отметке 1,0510 продолжаются. Германский FDAX на этом только порадовался, рванув к рекордному уровню 11852.
Бегство из рисков увеличило спрос на доллар США, а, следовательно, вновь надавило на товарные рынки. Драгметаллы вновь обновили многомесячные минимумы: золото достигало 1147,49 долл. за унцию, а серебро - 15,27. Brent касалась 56,34, однако смогла развернуться вверх к 58,00, потянув за собой и рубль, который после падения к 62,82 закрыл торги в районе 61,75.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 12.03.2015, 08:11
Американский фондовый рынок переживает нелучшие времена: NASDAQ-100 и Dow Jones уже неделю несут потери с небольшими передышками. Все дело в том, что последние отчеты из США и выступления официальных представителей Федрезерва убедили инвесторов в том, что FOMC явно намерен пойти на ужесточение на ближайших заседаниях. Учитывая, что очередное состоится уже на следующей неделе, инвесторы особенно остро реагируют на любые экономические отчеты из США. А сегодня будет опубликован ключевой отчет недели – розничные продажи. Если он выйдет сильнее прогнозов, инвесторы с новой силой примутся закладывать вероятность скорого повышения ставки, что может надавить на американские индексы с вероятной целью движения к 4280 и 17500 по NASDAQ-100 и Dow Jones, соответственно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 12.03.2015, 08:11
Итак, вчера стало известно, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 1% до 449 млн, добравшись до максимального уровня за всю историю подсчета показателя (с 1982 года). Теперь у США появились новые проблемы - по данным Администрации энергетической информации (EIA), заполнено почти 70% нефтехранилищ страны, причем велика вероятность, что этой весной главные хранилища в Кушинге, шт. Оклахома, будут заполнены полностью. Выглядит все так, будто у нефти только одна дорога – на «юг».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 12.03.2015, 08:11
Тем не менее, число работающих буровых установок продолжает падать, пусть и более сдержанными темпами, согласно данным Baker Hughes. Кроме того, вчера стало известно, что крупнейший нефтедобытчик в месторождении Баккен в штате Северная Дакота выставил себя на продажу. Это может стать первым тревожным звоночком в череде крупных слияний и поглощений на нефтегазовом рынке США. Уже сейчас стало известно, что стоимость 75 нефтедобывающих компаний, занимающихся шельфовыми месторождениями, упала на 25% к концу 2014 года. Понятно, что не сразу, но постепенно, это будет толкать цены на нефть вверх, а приближение летнего «сезона вождения» и очередного заседания ОПЕК по квотам добычи могут только ускорить рост актива. Тем не менее, на текущий момент Brent пытается найти себя в рамках нового более широкого диапазона 56,40 – 62,30 долл./барр., что означает, что цены могут оттолкнуться от нижней границы и начать восстановление, которое может продлиться до пятницы.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 12.03.2015, 08:10
Рубль немного откатиться от минимумов вчерашнего дня, однако геополитические риски могут вновь надавать на российскую валюту. Расширения списка санкций со стороны США, разговоры о поставках летального оружия на Украину, а также сообщения о боевых действиях в районе Мариуполя рушат надежды на примирение сторон. Единственные надежды на то, что USD/RUB останется ниже 62,60 связаны с динамикой цен на нефть. Вчера Brent остановила свой рост, и, вполне возможно, продемонстрирует свое традиционное восстановление, наблюдаемое последнее время к концу недели, в преддверии публикации отчета Baker Hughes. Это может помочь рублю укрепиться в район 61,30 на открытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 12.03.2015, 08:10
Без детального анализа кажется, что текущий обвал евро и товарных валют против доллара США говорит о резком всплеске спроса на американскую валюту. Хотя это может быть правдой, разворот USD/JPY, падение доходности американских облигаций и резкое снижение котировок на фондовом рынке говорят совсем о другом. Они говорят о том, что не оптимизм в отношении американской экономики, а скорее бегство из рисков толкает инвесторов на покупку USD. И именно поэтому пара вела себя довольно сдержанно с самого начала недели. Однако сегодня все может измениться, так как мы получим главный отчет этой недели из США – объем розничных продаж за февраль. Прогнозы говорят о росте потребительских расходов, и это вполне вероятно, учитывая слабые показатели января. Если релиз подтвердит силу американской экономики, подпитываемую восстановлением на рынке труда, это может стать новым стимулом для покупки USD/JPY, особенно, в преддверии запланированного на следующую неделю заседания FOMC по денежно-кредитной политике. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 122,00, после пробоя которой откроется путь к 122,55.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 12.03.2015, 08:10
