Движение вниз на этой паре продолжается. Поддержка на уровне 1.0700/1.0680 недолго сдерживала «медведей» — цена уже находится на отметках 1.0640/50. Индикаторы продолжают добавлять усиление сигналам о превосходстве «медвежьих» настроений. В данной ситуация появились аргументы ждать теста следующей цели, определенной ранее на уровне 1.0500, уже в ближайшее время. В то же время, цена сейчас находится на уровне совпадающем с линией поддержки нисходящего канала (красные линии), что обуславливает вероятность остановки на некоторое время.
На предыдущей сессии «медведи» не смогли развить успех. Поддержка на 1.5025/35 остановила понижение, спровоцировала откат вверх и сейчас торговля ведется на уровне 1.5060/50. Индикаторы остаются в показаниях преимущества «медвежьих» настроений, что оставляет в силе ожидания по продолжению нисходящего тренда. Первой целью остается поддержка на уровнях 1.4990/50. Пробой этой преграды на пути вниз, являющейся сейчас локальным минимумом, обозначит, что наблюдающееся движение это очередной этап развития среднесрочного «медвежьего» тренда и очень скоро будут протестированы новые минимумы, которые ранее обозначались на уровнях 1.4840/10.
Поддержки 0.7650/40 была пробита, протестирована на предмет прочности уже как сопротивление и сейчас торговля ведется на отметках 0.7620/10. Возникновение данной ситуации в прошлом комментарии назывался как сигнал о начале движения к новым минимумам, определенным ранее на уровне 0.7500/10. Показания индикаторов однозначно отдают предпочтения «медвежьему» тренду, что является дополнительным сигналом о продолжении понижения. Очевидно, цель 0.7500/10 будет протестирована достаточно скоро, задержкой же на пути вниз может стать тестируемый сейчас уровень, совпадающий с линией, отмечающей середину нисходящего канала (красные линии), где возможна промежуточная поддержка.
Дневной график: видим медвежий пин от круглого уровня 122.00. Это - очень серьезный контр-аргумент от продавцов. При этом индикаторное давление быков не снижалось, поэтому ситуация строго двоякая. Придется ждать развязки.
Для продолжения общего роста покупателям придется решать проблему достижения нового максимума.
Дневной график: формируется консолидация перед распределением вниз (направление видно по давлению в рамках недельного графика, с потенциальной целью на 1.4809), однако перед данным движением возможен откат в направлении средней полосы Боллинджера (1.5318).
Вариантами для торговли по-прежнему являются входы на пробой нижней стенки консолидации (1.5028), либо ожидания дополнительного сигнала на откате вверх.
Н1: так же отмечаем локальное накопление, зажатие в "пружину". Направление внутри дня создаст та сила, которая пробьет данную треугольную консолидацию. При этом есть сильное сопротивление в зоне 1.5106.
Ожидания: итак, давление вниз сохранено, цель на сегодня 1.4986.
Торговые решения:
1) Открытые продажи держим до 1.4986.
2) Новые входы возможны после появления сигналов в зоне 1.5106
Дневной график: очередной прорыв нижнего конверта Боллинджера - это и подтверждение сильного нисходящего потенциала, но и одновременно возможность для коррекции (т.к. свойства полос Боллинджера позволяют при пробое рассчитывать на откат в зону средней полосы, а это 1.1189). Видим, что снижение происходит на фоне конвергенции осциллятора, что так же может добавить коррекционного потенциала.
Единая европейская валюта опускается всё ниже и ниже и в текущий момент времени невидно факторов, способных изменить негативную тенденцию. Во-первых, снижение котировок нефти отправило доходность немецких 10-летних бондов на свежий исторический минимум, что указывает на усиление дефляционных ожиданий в Старом свете. Доходность немецких бумаг значительно уступает своим основным конкурентам – облигациям США и Великобритании и в этой связи инвесторы не будут направлять свои капиталы в низкодоходные инструменты, что будет усиливать давление на евро. Во-вторых, участники валютного рынка сейчас живут слухами о скором ужесточении монетарной политики Федрезервом и на этом фоне наращивают длинные позиции по гринбеку на спадах. В этой связи мы имеем значительное расхождение в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, что делает доллар победителем в этой валютной паре. На этом фоне, следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0760/1.0800 и фиксировать прибыль в области 1.0670. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0664 - 1.0559 и уровни сопротивления: 1.0760 -1.0845.
В первой половине дня национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по промышленному производству за январь. Умеренный рост PMI производственного сектора указывает на выход данных в пределах медианы прогнозов, что не сможет оказать значительной поддержке британской валюте. Дифференциал доходностей 10-летних государственных облигаций США и Великобритании вновь расширяется, что выступает медвежьим фактором для британской валюты. Еще один камень преткновения для фунта – снижение котировок нефти марки Brent на фоне ревальвации американской валюты. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5115/1.5145 и фиксировать прибыль в области 1.5045. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5033 - 1.4950 и уровни сопротивления: 1.5101 – 1.5206.
Япония и Соединенные Штаты сегодня не порадуют трейдеров публикацией важных макроэкономических релизов. После технической коррекции во вторник, в среду можно ожидать возвращения быков и продолжения роста котировок. Однако в первой половине дня мы еще может увидеть некоторую слабость американской валюты. Во-первых, накануне американский фондовый рынок захлестнула волна распродаж, что является негативным фактором для пары доллар/йена. Во-вторых, сужение дифференциала доходностей 10-летних облигаций США и Японии также может приободрит медведей на открытие коротких позиций. На этом фоне в первой половине дня можно открывать позиции Sell и фиксировать прибыль в области 120.75/120.40. Затем во второй половине дня открывать позиции Buy с таргетом 121.00/121.30. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 120.71 – 120.47 и уровни сопротивления: 121.37 – 121.84.
