Сегодня цена пары EUR/USD консолидируется в диапазоне 1.3475-1.3458.
Торговый план:
Buy при пробитии уровня 1,3475 с ближайшей целью 1,3500 и 1,3520 при продолжении роста Sell при пробитии уровня 1,3458 с целью 1.3442 и 1.3400 при дальнейшем снижении
С точки зрения фундаментального анализа сегодня не предвидится важных публикаций. Ожидаются лишь слабо влияющие данные такие как Индекс деловой активности Франции, Торговый баланс Италии со странами, не входящими в ЕС, а так же Запасы бензина, сырой нефти и Недельные запасы дистиллятов Американского института нефти EIA США.
Вчерашняя дивергенция, как видно, отработалась в полной мере. С точки зрения тех. анализа цена пары EUR/JPY на графике Н4 подходит к линии поддержки нисходящего канала и уровню 136.22. Это говорит о возможной коррекции пары.
Торговый план:
Buy при отскоке от уровня 136.22 с ближайшей целью 136.7 и 137.45 при продолжении роста Sell при пробитии уровня 1.3622 с целью 135.505
Япония и Еврозона сегодня не публикуют важных данных, поэтому рекомендую при поиске точек входа в рынок использовать технический анализ.
Единая валюта пробила уровень 1.3500, что фактически указывает на ее дальнейшее ослабление. А тот факт, что цена вышла вниз из коридора резким импульсом, говорит о массовом закрытии длинных позиций. Ввиду новой ситуации на рынке, мы изменили волновую разметку. Вчерашний день рассматривается как импульсная третья волна, после которой можно ожидать тестирования пробитого уровня с обратной стороны. Среднесрочные покупки стали неактуальными.
Таким образом, в качестве основного сценария рассматриваются продажи пары от уровня 1.3530 в направлении 1.3390 в рамках пятой волны.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.3550, после чего может наступить краткосрочный рост.
Пять торговых дней подряд пара фунт/доллар завершает в красной зоне. Однако уровень 1.7040 по-прежнему выступает надежной поддержкой и цена пока не в состоянии его пробить. Пара уверенно растет в последние месяцы и совсем недавно были достигнуты цены 2008 года. А последние две с половиной недели торги проходят в широком боковом диапазоне, что говорит скорее о временном закрытии длинных позиций, чем об открытии коротких. Поэтому мы продолжаем рассматривать среднесрочный сценарий в рамках роста волны «5».
Основной сценарий предусматривает рост пары после пробоя уровня 1.7120 в направлении отметки 1.7300 в рамках пятой волны.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.7040, после чего рост отменяется.
Среди основных валют австралийский доллар сейчас демонстрирует самую сильную динамику роста против доллара США. Поддержка 0.9330, на которую мы неоднократно указывали ранее, выдержала давление продавцов, и сейчас пара уверенно пробила сопротивление 0.9400. Фактически это указывает на дальнейший рост и возвращение покупателей на рынок.
Основным сценарием предполагается укрепление пары в рамках пятой волны со среднесрочной целью 0.9730.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
Валютная пара доллар/франк сохраняет восходящие тенденции. Как мы видим на графике, после недолгой консолидации пара продолжила начатый на прошлой неделе рост. В данный момент она пробила уровень сопротивления 0.9010 и пробует закрепиться выше него. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, по-прежнему находится на отметке 0.8972.
Валютная пара фунт/доллар продолжает нисходящую тенденцию. Как мы видим на графике, после достижения уровня фрактального сигнала нисходящая тенденция так и не продолжилась. Напротив, в данный момент пара демонстрирует рост в направлении уровня фрактального старта, расположенного невдалеке. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников торгов, находится на отметке 1.7100.
Валютная пара евро/доллар сменила восходящие тенденции на нисходящие. Как мы видим на графике, предыдущий сигнал на повышение оказался ложным, после чего восходящая тенденция так и не развилась, а скорее, напротив, произошло снижение цены, в результате которого пробит уровень фрактального сигнала на понижение (1.3491). После этого пара продолжила нисходящее движение. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, находится на отметке 1.3549.
S&P 500: покупаем в случае преодоления сопротивления 1978,18
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1978,18. Цель - 1988,00. Stop-Loss=1970,56
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 предприняли попытку преодолеть сопротивление в области 1978 по мере того как корпоративная отчетность продолжает бить ожидания аналитиков, а данные по инфляции дают повод для ФРС не торопиться с повышением ставки. В последние месяцы цены росли и вызывали беспокойство у инвесторов, но заявления главы ФРС Джаннет Йелллен, о том, что в основе их повышения лежат временные факторы нашли свое подтверждение вчера. Ищем возможности для покупок.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1971,56 Поддержка 2 - 1965,40
Текущая цена: 1976,25
Сопротивление 1 - 1978,18 Сопротивление 2 - 1988,00
НЕФТЬ: Brent демонстрирует неготовность расти дальше
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,70. Цель 108,60. Stop-Loss = 106,70
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,80. Цель – 105,65. Stop-Loss = 107,80
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали смешанную динамику в последние сутки по мере того как участники рынка ожидали данных по коммерческим запасам из США, а также оценивали итоги встречи лидеров стран ЕС.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре достигали недельных максимумов в области 108,40, но не смогли закрепиться на этом уровне и «откатились» назад в район 107,15. Одновременно американский эталон WTI коснулся отметки 103,35, максимального значения с 8-го июля, но точно также оказался под давлением, понизившись до 102,00. Разница в стоимости между контрактами составляла 5,24 доллара.
Американский институт нефти во вторник 22 июля опубликовал свой отчет по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов, который зафиксировал прирост запасов бензинового топлива на 3,6 млн. баррелей в целом по стране. Данные из этого отчета используются Агентством энергетической информации для своих расчетов, а потому участники рынка предполагают, что его цифры сегодня могут оказаться хуже, чем ожидалось. Соответственно, во второй половине дня WTI оказался под давлением и потянул за собой вниз Brent.
Кроме того, встреча лидеров стран ЕС в очередной раз обозначила их неготовность вводить более глубокие санкции против России. По ее итогам не был расширен санкционный список лиц и компаний, хотя было сделано заявление о возможности закрытия доступа на европейский рынок капитала российским компаниям, если РФ будет препятствовать расследованию гибели малазийского Боинга. Россия поставляет на мировой рынок около 5 млн. баррелей нефти в сутки, а также 2 млн. баррелей нефтепродуктов. Закрыть эти мощности сейчас может только частично Саудовская Аравия. Она способна быстро нарастить объем добычи только на 3 миллиона б/c.
Согласно опросу, опубликованному информационным агентством Bloomberg, участники рынка нефти ожидают сокращение запасов нефти на 2,9 миллиона баррелей до 372,1 млн., а бензина до 213,5 млн. Такие цифры могут быть опубликованы Агентством энергетической информации сегодня в 18.30 МСК.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent почувствовал серьезное сопротивление в области 200-дневной скользящей средней второй раз за последние три торговых сессии, сигнализируя о наличии некоторого потенциала для снижения. Если котировки преодолеют поддержку в области 106,75, то будут иметь шансы двинуться в район июльских максимумов в области 105,50.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,70. Цель 108,60. Stop-Loss = 106,70
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,80. Цель – 105,65. Stop-Loss = 107,80
ПЛАТИНА: драгоценные металлы под умереным давлением
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1484,6. Цель - 1475,0. Stop-Loss=1493
Причина сформированной стратегии
Драгоценные металлы пребывают под умеренным давлением в последние дни по мере того как инвесторы оценивают экономические данные, которые способствовали укреплению доллара и провоцировали спрос на акции, снижая привлекательность защитных инструментов. Котировки платины готовятся проверить поддержку в области 1484, где они находили опору на предыдущей неделе. В случае ее преодоления возможно снижение в район 1475.
Покупаем при отбое цен от уровня 95,67 с целью на уровне 96,00. Stop-Loss=95,50 (МА)
Причина сформированной стратегии
Опубликованные сегодня ранее данные по индексу потребительских цен Австралии за 2 квартал совпали с прогнозами, продемонстрировав рост до 3,0% от 2,9% в 1 квартале. При этом базовый индекс вырос до 2,9% от 2,6% в предыдущем периоде и прогноза роста до 2,7%. Таким образом, ценовое давление пока остается в пределах целевого диапазона. Тем не менее, растущее ценовое давление, возможно, вынудит РБА рассмотреть возможности перехода в режим ужесточения монетарной политики, несмотря на то, что по мнению регулятора, курс австралийского доллара по историческим меркам слишком высок, чтобы оказывать экономике поддержку.
Европейские биржевые индексы в среду торгуются с небольшим повышением. Евро/доллар к текущему моменту реабилитироваться не пытался, объёмы торгов остаются сегодня ниже средних. Значимой макростатистики пока не публиковалось: еврозона выпустит отчёт по потребительскому доверию в 18:00 мск, чуть позже США представят еженедельный релиз по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA.
Итак, всё остается на своих местах. Евро, перешедший вчера под власть «медведей», готов пройти в область 1,3425, как только появится повод вернуться к продажам. Не сказать, что симпатии к доллару выражены настолько, чтобы пара евро/доллар ежедневно обновляла локальные минимумы. Дело, скорее, в том, что участники рынка начинают понимать, сколько времени упустил Европейский центральный банк, не стимулируя экономику еврозоны, и что сейчас сделать это будет гораздо сложнее и дороже. Настрой в евро/долларе на вторую половину дня остаётся «медвежьим».
Фунт/доллар в среду днём углубляет падение. Как только будет пробита поддержка на 1,7030, цель продавцов переместится к 1,70. Инвесторы расстроились, увидев текст протокола последнего заседания Банка Англии, хотя ничего особенно неприятного там не оказалось. Этот сценарий не отменяет ожиданий роста от области 1,7050-1,7070.
Австралийский доллар в середине недели продолжает восходящее движение, сегодня покупки в паре австралиец/американец вернули пару к июньским уровням. Поддержку оззи оказали утренние данные по инфляции в Австралии, которая укрепилась на 0,5% кв/кв по итогам второго квартала.
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться c понижением. Рассматриваем развитие структуры снижения на перекрытие уровня 1.3440. На данный момент рассматриваем третью волну этого снижения исполненной, и основным сценарием будем рассматривать возможность развития восстановления цены обратно к уровню 1.3565. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры снижения на перекрытие указанной цели.
Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. Эта пара не поддерживает укрепление доллара против остальных пар. Но рассматриваем возможность снижения к уровню 1.7010 на отработку целевого уровня по пробою канала. Далее планируем рассматривать продолжение тренда вверх. Очередная цель - 1.7500.
