Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.1760-1.1805, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1740,1.1710 сопротивление-рост к отметкам 1.1845,1.1870, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:44
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.5150-1.5190, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.5130,1.5100 сопротивление-рост к отметкам 1.5225,1.5270, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:44
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 117.00-117.55, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 116.75,116.35, сопротивление-рост к отметкам 117.90,118.20, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:44
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 94.55-94.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.20,94.00,сопротивление-рост к отметкам 95.20,95.60, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:44
EUR/JPY: общеевропейская валюта остается уязвимой на фоне ожиданий запуска QE ЕЦБ
Продаем при условии, что цены смогут закрепиться ниже уровня 137,00 с целью на 136,63 и, далее, 136,18. Stop-Loss=137,60
Причина сформированной стратегии
Общеевропейская валюта остается «слабым звеном». Сегодня на евро давление оказало решение европейского Конституционного суда. В его постановлении подчеркивается, что покупка облигаций на вторичном рынке не противоречит положениям Соглашения и мандату ЕЦБ. А это значит, что косвенно путь к запуску QE открыт. Евро и без того снижался на ожиданиях начала программы количественного смягчения и вероятность этого события на данном этапе возрастает. Поэтому даже тот факт, что в Японии монетарная политика остается ультрамягкой пока не делает японскую валюту более уязвимой в сравнении с евро. К тому же, есть шансы на то, что ФРС США пока воздержится от повышения ставки, поскольку инфляция в стране остается достаточно низкой, что поможет японской валюте восстановиться к доллару. И это может повлечь за собой дальнейшее ее укрепление и в кроссе с евро.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:08
DOW JONES: данные по розничным продажам могут стать поводом для возобновления роста
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 17610. Цель - 17840 или 18044. Stop-Loss=17365
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса корректируются уж вторую неделю подряд. При этом снижение пока не обусловлено никакими важными макроэкономическими данными, которые могли существенно повлиять на перспективы американской экономики. Тем временем, котировки успешно протестировали поддержку 17368 и пробуют вернуться к росту. Позитивного настроения инвесторам прибавляют ожидания хороших данных по розничным продажам из США за январь, которые будут опубликованы сегодня в 13.30 GMT. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:07
Покупаем при пробое вверх ценами уровня 66,4661 с первичной целью на уровне 68,2031 и, далее, 70,00. Stop-Loss=64,1791
Причина сформированной стратегии
Цены на нефть продолжают падение и российский рубль не может на это не реагировать. На данном этапе снижение цен на черное золото является одной из основных причин роста пары USD/RUB. Сохранение негативной динамики цен на нефть продолжит оказывать давление на валюту РФ. К тому же, дополнительными факторами в пользу ослабления рубля могут выступать ожидания покупки валюты Минфином РФ с целью пополнения резервов, а также возможный пересмотр рейтинга России агентством S&P. Причем не исключается, что он будет понижен до «мусорного» уровня (вероятность такого исхода оценивается в 50%).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:08
DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9860
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9860. Цель - 10095. Stop-Loss=9730
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 открылись на негативной территории на фоне снижения основных индексов в США и Азии. Тем не менее, важных макроэкономических новостей и событий, способных существенно повлиять на настроения инвесторов, на сегодня не запланировано. Они по-прежнему предвкушают оглашение программы количественного смягчения, которое может состояться по итогам ближайшей встречи Управляющего Совета ЕЦБ, и DAX теряет свои позиции очень неохотно. Контракты чувствуют поддержку в области 200-часовой скользящей средней и пытаются вернуться к росту. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:08
Пробой у пары GBP/USD 1.5100 будет означать возобновление продаж валютной пары вплоть до 48-ой фигуры. В противном случае будем ожидать коррекцию пары вглубь облака в район 1.5400.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:09
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 208,00 коп., до 65,25 руб., курс евро повысился на 230,50 коп., до 76,99 руб.
Центральный банк России с 14 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 210,62 коп., до 64,8425 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,7735 руб., что выше предыдущего дня на 598,70 коп.
Снижение нефтяных котировок приобретает панический характер. С июня прошлого года цены на нефть снизились на 60%, с начала года – на 18,39%. Обвал рубля напрямую связан с нефтью. Падает цена на нефть – дешевеет рубль.
Торги во вторник на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На фоне падения цен на нефть курс доллара повышался до 66,49, евро – до 78,31. К концу торговой сессии давление на рубль снизилось – нефть повысилась в цене на 1,5 доллара (мини-коррекция). В итоге дневное укрепление доллара составило 3,29%, евро – 3,08%.
В Азии Brent торгуется по 46,08 долларов за баррель, WTI – по 45,34. На спотовом рынке курс доллара составляет 65,21, евро – по 76,91. Нами ожидается, что торговая сессия на Московской бирже откроется на уровнях вчерашнего закрытия. При обновлении минимума по Brent падение рубля продолжится. К концу дня по доллару ожидается рост в пределах 3 рублей, по евро – 3,5 руб. Цель для Brent – 44 доллара за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:14
В среду торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На 10:02 мск доллар торгуется по 66,35 (+1,68%), евро – по 78 (+1,31%).
Снижение нефтяных котировок приобретает панический характер. С июня прошлого года цены на нефть снизились на 60%, с начала года – на 18,39%. Обвал рубля напрямую связан с нефтью. Падает цена на нефть – дешевеет рубль.
На торгах в Европе Brent пытается обновить вчерашний минимум 45,19. Если попытка продавцов будет успешной, падение рубля продолжится. К концу дня по доллару ожидается рост в пределах 3 рублей, по евро – 3,5 руб. Цель для Brent на вечер – 44 доллара за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:14
Минэкономразвития ожидает пика инфляции в марте-апреле 2015 г., заявил в среду замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума в Москве. В этот период рост цен достигнет 15-17% в годовом выражении, но к концу года инфляция снизится до 10%, как прогнозируют в настоящее время в МЭР. Росстат накануне уточнил инфляцию за весь 2014 г. на уровне 11,4%, что стало самым высоким показателем с 2008 г., когда потребительские цены выросли на 13,3%.
Вопреки распространённому мнению некоторых экономистов, мы полагаем, что инфляция в России носит, прежде всего, монетарный характер. Ослабление рубля ведёт не только к росту стоимости импорта. Это лишний повод поднять цены и российским производителям, и российским торговым сетям. К тому же ослабление рубля вызывает ажиотажный спрос со стороны потребителей, что увеличивает скорость обращения денег и соответственно ещё больше раскручивает инфляцию. Мнение Минэкономразвития о перспективах российской инфляции мы считаем справедливым. Не стоит забывать, что валютный курс действует на индекс потребительских цен с задержкой в 1-2 месяца.
Ситуация с инфляцией, падением цен на нефть и ослаблением рубля делает дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ практически неизбежным. В ближайшее время она выйдет на уровень в 20-25%. И будет отвечать новым макроэкономическим реалиям – высокой инфляции и слабому рублю.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:15
Российский фондовый рынок в среду снова стартовал разнонаправлено. К текущему моменту ведущие биржевые барометры не демонстрируют единой динамики. В положительной области торгуются акции АЛРОСЫ и Аэрофлота, в красной зоне остаются бумаги Мечела и Дикси.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился негативным. Американские индексы закрыли минувшие торги снижением на фоне падения цен на сырьё. Фьючерс на индекс S&P остаётся в минусе. Сейчас инвесторы оценивают баррель нефти сорта Brent в $45,77. В том случае если «медведи» на товарно-сырьевом рынке всё же пробьют поддержку на $44, дорога к $40 будет беспрепятственной.
Доллар сегодня днем стоит 66,29 руб. (+1,6%), евровалюта также дорожает. Причины те же. Для инвесторов по-прежнему интересны акции компаний, которые держат большие объёмы свободных средств в долларовых активах.
Сегодня EIA в США выпустит обновлённые данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю, а это значит, что вечером рынки может в очередной раз раскачать. Индекс ММВБ проведёт сегодняшние торги в границах 1525-1555 пунктов.
Корпоративных событий не предвидится, но ожидается выход ряда статистических данных. Китай опубликует информацию по новым заимствованиям. Евросоюз представит данные по темпам роста промышленного производства в ноябре.
Масштабный блок данных выйдет в США. С речью выступят члены FOMC Плоссер и Кочерлакота. Институт нефти и Энергетическое информационное агентство опубликуют данные по товарным запасам нефти. Также будут обнародованы: индекс ипотечного рынка, индекс розничных продаж и товарно-материальные запасы.
Не стоит забывать, что в Штатах стартовал сезон отчётности. Сегодня свои отчёты опубликуют следующие компании: JPMorgan Chase & Co, KT&G Corp, Wells Fargo & Co.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, на протяжении ближайших нескольких лет нефть может торговаться на уровне $60-70 за баррель. Он также не разделяет точку зрения, что цена на нефть может оставаться на уровне 40 долларов более года.
Мы полностью согласны с мнением руководителя Сбербанка. На рынке черного золота сейчас уникальная ситуация – война производителей. ОПЕК из главного «быка» превратилась в главного «медведя». Однако долго так продолжаться не может. Кстати, экономика России намного более диверсифицирована, чем экономики других основных нефтедобывающих стран. На ближайшие несколько лет мы ориентируемся на коридор $60-80 за баррель. Если мы правы, то российские акции и рубль сильно недооценены и их однозначно стоит рекомендовать к покупке.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:15
Рубль продолжает девальвироваться. К текущему моменту за доллар США на рынке дают 66,03 руб. (+1,2%). Дорожает и евровалюта.
Цены на нефть к середине текущей сессии по-прежнему не радуют. Сегодня важный день для сырьевого рынка – во второй половине дня США опубликуют отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов, который сейчас является единственным фактическим ориентиром для инвесторов. Согласно ожиданиям, показатель вырастет на 0,413 млн баррелей против снижения неделей прежде на 3,062 млн баррелей. Если данные превысят прогнозы, цены на чёрное золото пойдут вниз ещё активнее. Техническим препятствием на пути к $40 является поддержка на $44.
Монетарный характер российской инфляции для рубля, пожалуй, более губителен, чем любой другой. И пока экономисты и политики спорят в ходе Гайдаровского форума, об какой уровень поддержки ударится нефтяной фьючерс, и каков сейчас объективный курс доллара к рублю, рынок продолжает понемногу покупать доллары. До более-менее объективной оценки в 73 рубля за доллар при текущем сырьевом ценнике ещё, конечно, далеко, но тенденция налицо.
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 15 января, составляет 66,09 руб. за доллар США и 77,96 руб. за евро. Обе оценки традиционно пересмотрены на повышение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:15
Курс евро/доллар обновил минимум на решении Европейского суда по программе OMT. Европейский суд заявил, что программа OMT не противоречит условиям договора ЕС. «Евромедведи» для себя увидели в решении зелёный сигнал для количественного смягчения в еврозоне. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что всё готово для запуска программы. Курс евро упал к 1,1726, евро/фунт – до 0,7732. После выхода данных по промышленному производству падение евро остановилось.
Согласно представленным данным, промышленное производство в еврозоне выросло в ноябре на 0,2% по сравнению с октябрём и снизилось на 0,4% по сравнению с ноябрём предыдущего года. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону повышения: месячный показатель с 0,1% до 0,3%, годовой с 0,7% до 0,8%.
Спрос на британский фунт вырос с открытия торговой сессии. Курс подскочил до 1,5222 во время падения кросс-пары евро/фунт. Фунт пробил сопротивление 1,5190, но закрепиться выше уровня 1,52 не удалось из-за падения единой валюты. На 14:35 мск фунт/доллар вернулся к уровню 1,5149 и торгуется по 1,5175.
В 16:30 мск в США выйдут данные по розничным продажам. Ожидается снижение показателя на 0,1%. В 17:15 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. На вечер по евро цель остаётся на уровне 1,1722, по фунту – 1,5095. Во время выступления Карни по GBP/USD ожидается высокая волатильность.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:15
