Пара продолжает торговаться ниже уровня 1,5170, что заставляет нас по прежнему придерживаться медвежьего сценария, который поддерживается отрицательными линиями Линейной регрессии. Мы ждем пробоя уровня 1,5100 и снижение к 1,4880 и 1,4816. Имейте ввиду, что стабилизация выше уровня 1,5170 расширит бычью коррекцию до области 1,5260.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5100 со Стопом 1,5225. Поддержка 1.5100 1.5005 1.4980 1.4880 1.4815 Сопротивление 1.5170 1.5225 1.5260 1.5355 1.5395
Пара не смогла стабилизироваться выше уровня 119,00, что укрепляет наши негативные ожидания. Сегодня мы ждем пробоя уровня поддержки 118,25 и начало движения с целью 116,90 и возможно к 116,00 и 115,10. Имейте вииду, что только пробой уровня 119,70 отменит медвежий сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 118,25 со Стопом 119,70. Поддержка 118.70 118.45 117.90 116.90 116.10 Сопротивление 119.45 119.70 120.00 120.35 120.70
APPLE: акции компании возглавили ралли в технологическом секторе
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестиования поддержки 110,51. Цель - 113,15 или 114,70. Stop-Loss=108,65
Причина сформированной стратегии
Акции компании Apple пробуют вернуться к росту одновременно с общим рынком. Инвесторы воспрянули духом после хорошего квартального отчета алюминиевого гиганта Alcoa, который зачастую используется как индикатора для всех компаний. Ралли в технологическом секторе возглавил Apple, прибавляя в моменте около 2%. Никакой важных новостей, способных повлиять на перспективы компании, нами зафиксировано не было. Бумаги растут одновременно с общим рынком. Apple, вообще, чувствует себя очень уверенно после коррекции в район 105 долларов.Тем не менее, после такого «гэпа» вверх бумага выглядит несколько перекупленной, и будет более интересна для длинных позиций во время коррекции.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:40
Обзор основных мировых финансовых рынков от 13 января
Фондовые рынки немного восстановились и в рамках технической коррекции, и на фоне позитивных ожиданий по результатам финансовой отчетности, которые поддержали уже вышедшие данные по компании Alcoa. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прирос на 1,2%. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,24%, а германский DAX прибавил почти 0,8%. Американские фондовые индексы держали нейтралитет.
Валютный рынок явно очень нервно переживает недостаток экономических отчетов, так как двигаться очень хочется, а не на чем. В результате, мы уже второй день подряд наблюдаем распродажу доллара в первой половине дня и резкое восстановление спроса на него во второй. EUR/USD начала торги на отметке 1,1832, попыталась укрепиться, однако вскоре развернула движение, спустившись к 1,1752 и завершив торги неподалеку. У GBP/USD хотя бы есть причины двигаться: вчерашняя публикация данных по инфляции подтвердила слабое ценовое давление (0,5% г/г против 0,7%), которое только еще больше отсрочит переход к политике ужесточения Банка Англии. Однако затем выступил Марк Карни и заявил, что уж дефляции Британии бояться не стоит. В итоге, пара от уровня открытия 1,5170 сползла к 1,5076, но в этом районе нашла спрос быков и закрыла торги вблизи уровней открытия. USD/JPY после неудачных попыток уйти ниже 117,50 откатилась в район 117,90, где и завершила торги. USD/RUB начала день на 62,60 и, практически не останавливаясь, двигалась вверх в течение всех торгов под влиянием упавших к новым рекордным минимумам цен на нефть. Закрытие произошло в районе 65,30.
Помимо того, что рынок активно переваривает заявление крупнейших финансовых компаний о понижении прогнозов по ценам на энергоносители, на «черное золото» во вторник оказывали давление и ожидания резкого увеличения запасов нефти в рамках публикуемого в среду отчета. В результате, Brent открыла торги на $48,43 за баррель и безостановочно шла вниз, добравшись до уровней, невиданных с марта 2009 года - $46,38 за баррель. Тем не менее, на этом этапе в игру вступили быки, которые смогли восстановить часть потерь актива. Закрытие произошло вблизи 48,40.
Драгоценные металлы продолжают радоваться тому, что происходит на рынке энергоносителей, так как часть инвесторов явно бегут в более безопасные активы. Итак, XAU/USD не смогло пробить 3-месячный максимум на отметке $1244,24 и закрылось в районе $1230 за унцию, а серебро подросло в район 17,17, но откатилось к 17,00 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:40
Один из самых значительных барьеров на пути к реализации программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ, возможно, сегодня будет преодолен. Европейский суд выскажет свое мнение о преимуществах программы OMT. Напомним, что она была запущена в 2012 году и стала частью плана Марио Драги под названием «все, что потребуется для спасения еврозоны». По сути программу ни разу не использовали, однако она вызвала серьезное отторжение у Германии и даже рассматривалась в Конституционном суде. Конституционный суд Германии решил, что дело слишком серьезное, чтобы рассматривать его на локальном уровне, и перенаправил его в Европейский суд. Итак, первое слушание пройдет сегодня, и хотя никаких ограничительных решений не будет принято, мы получим официальное мнение по делу, которое либо устранит, либо укрепит барьер на пути ЕЦБ к QE. Вполне возможно, что уже к 08.30 GMT мы получим известия по этому вопросу, так что именно в этот момент не исключены резкие колебания по германскому индексу DAX. Если суд выступит с резкой критикой, это снизит шансы на дополнительные стимулирующие меры со стороны ЕЦБ, а, значит, и надавит на индекс с вероятностью снижения в район 9600.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:40
Несмотря на то, что цены на нефть каждый день бьют многолетние антирекорды, представители ОПЕК не только не собираются вмешиваться, но, напротив, кажется, что «входят в раж». Вчера министр энергетики ОАЭ в очередной раз заявил, что представители картеля не будут снижать объемы добычи, чтобы поддержать цены на энергоносители. Он подчеркнул, что ждет шагов со стороны американских нефтедобытчиков, для которых процесс становится нерентабельным.
Тем временем, у котировок Brent есть все шансы продолжить движение вниз в район $40 за баррель. Однако в ближайшее время мы все же не исключаем кратковременных коррекций после продолжительного падения. Для этого необходим какой-либо катализатор, и в среду мы такой получим: Агентство энергетической информации США по итогам предыдущей недели опубликует отчет по коммерческим запасам в крупнейшей экономике мира. Согласно опросу информационного агентства Bloomberg, участники рынка полагают, что прирост составит 1,7 млн баррелей и достигнет отметки 384,1 млн, что будет на 8% выше пятилетней средней для этого времени года. Эти ожидания уже заложены в цену Brent, так что даже небольшое сокращение объемов запасов может спровоцировать откат актива в район $49,40.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:40
USD/RUB вчера все же к вечеру сдала часть позиций, заработанных на падении нефти. Как только Brent начала разворот после продолжительных распродаж, рубль начал восстанавливаться. Вполне возможно, что сегодня мы увидим подобную же динамику, учитывая кратковременную коррекцию Brent. Кроме того, еще один фактор давления на российскую валюту уйдет со сцены: вчера на рубль давили и сообщения о провал переговоров «нормандской четверки» на тему Украины. Скорее всего, сегодня рынок уже забудет об этой истории, так же как и о теме с рейтингами. Более того, вполне вероятно, что уже к концу недели интерес к рубль окрепнет со стороны экспортеров. Через две недели предстоят выплаты НДПИ, акцизов и НДС (26 января), так что о запасах рубля многие могут начать беспокоиться заранее. В таких условиях вероятность возврата в район 60,00 довольно высока.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:40
И немного о мировом рынке. Если посмотреть на первые две торговые недели января, возникает ощущение «дежавю» - мы уже видели в конце 2013 года резкий всплеск спроса на USD/JPY. Тогда рынок поверил, что продажа иены – самый лучший вариант инвестиций, однако, как вы могли заметить, лишь в конце 2014 года такие ставки оправдались. Вряд ли кто-то из агрессивно настроенных спекулянтов дотянул до этого момента. И вот мы открываем 2015 год в этой же эйфории: на рынке ходят слухи, что уже к середине года пара может преодолеть отметку 130,00. Однако у нас постепенно начинают зарождаться сомнения. Последние данные по рынку труда США показали очень сдержанные темпы роста заработной платы. При падающих цен на энергоносители это только увеличивает шансы на чрезвычайно низкие темпы роста CPI. А в условиях слабого ценового давления Федрезерву нет необходимости спешить с повышением ставки. Как только рынок начнет это понимать, USD/JPY может резко обвалиться обратно ниже 117,00. А публикуемые сегодня данные по розничным продажам могут стать тем самым катализатором распродаж доллара США против иены.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:40
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7750-0.7780, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7730,0.7710, сопротивление-рост к отметкам 0.7805,0.7835, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:45
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 177.65-178.05, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 177.35,177.05, сопротивление-рост к отметкам 178.45,178.85, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:45
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7680-0.7720, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7640,0.7610, сопротивление-рост к отметкам 0.7765,0.7785, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:45
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 138.00-138.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 137.80,137.50,сопротивление-рост к отметкам 138.75,139.00, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:45
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8080-0.8120, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8060,0.8040, сопротивление-рост к отметкам 0.8150,0.8180, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:45
Торговый диапазон пары USD/CAD на текущий момент рассматриваю как 1.1940-1.1985, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1900,1.1860, сопротивление-рост к отметкам 1.2010,1.2030, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:44
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 1.0170-1.0210, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0140,1.0110, сопротивление-рост к отметкам 1.0240,1.0260, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:44
