В понедельник в ходе европейских торгов курс фунт/доллар снижался до уровня 1,5098. День завершился на уровне 1,5169. Спекулянты используют восходящую коррекцию от минимума 1,5033 для открытия новых коротких позиций по тренду. Согласно последнему отчёту COT опубликованному 9 января, крупные спекулянты увеличивают короткие позиции, поэтому глобальных перемен в паре GBPUSD не стоит ожидать в ближайшее время.
В 12:30 мск в Великобритании выйдет отчёт по потребительским ценам Великобритании за декабрь. Если британский фунт не укрепится на них, тогда буду спокойно дожидаться падения до нижней границы канала – 1,5134. Текущий курс 1,5164.
На сегодня обращаем внимание на лонг позиции вновь только при спуске в район сильного уровня поддержки 0.8123. Появление или всплеск объема на данном уровне будет указывать на очередные попытки крупных участников вернуть бычье расположение рынка. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять под нижнюю границу восходящего канала зеленого цвета R2, который также расположился на этом уровне. В случае ложного пробоя вышеуказанной границы, также рекомендую доливать в лонг. Основной задачей и целью покупателей будет возврат и закрепление выше сильного сопротивления 0.8198, от которого мы сегодня наблюдали достаточно агрессивные продажи на азиатской сессии.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт сегодня можно будет после неудачных попыток вернуться выше сопротивления 0.8198. Нужно также внимательно следить за объемом на этом уровне. Если он будет отсутствовать, либо будет ниже среднего значения, лучше отказаться от продаж. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше 0.8198 на 5-8 пунктов. Основной задачей медведей на сегодня будет пробой нижней границы восходящего канала зеленого цвета R2, а также закрепление под важной поддержкой 0.8123, на которой может вновь начаться фиксация прибыли по шортам, что ограничит падение в краткосрочной перспективе.
План и цели по открытию длинных позиций остался прежним.
Спешить сейчас лонгом по-прежнему не нужно. Учитывая, что фунт остается под сильным уровнем сопротивления 1.5179, где могут появиться первые продавцы, лучшим и оптимальным вариантом для покупок будет область 1.5085. Любые попытки GBPUSD снизиться в этот район, например к 1.5127, будет являться сбором стоп приказов более ранних покупателей, как это происходило вчера, на европейской сессии. Как только вы увидите в рынке появление пикового объема на спуске, как это было на прошлой неделе при росте, то это будет хорошим сигналом для набора лонг позиций с целью восстановления и пробоя 1.5179. Основной целью покупателей будет продолжение роста пары к сопротивлению 1.5270 и 1.5392. Но это уже будет зависеть сегодня от выхода фундаментальных данных.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Что касается продавцов, то шортить можно лишь сейчас, но нужно быть готовым быстро уходить в случае публикации положительных фундаментальных данных по инфляции, которая может спровоцировать резкое закрытие крупных шортовых позиций. Основной целью шортов будет повторный тест 1.5085 с закреплением под этим уровнем. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять на 7-10 пунктов выше уровня 1.5179. Более крупные шортовые позиции лучше открывать после роста GBPUSD в район сопротивления 1.5270, где лонги будут фиксировать прибыль.
Валютная пара евро доллар продолжает развитие "Флага" коррекции к уровню 1.1880. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной волны снижения на обновление минимума. Целью снижения рассматриваем уровень 1.1724. Далее рассматриваем возможность более значимой коррекции к уровню 1.2170.
Валютная пара фунт к доллару США торгуется в коррекционном "Флаге". Рассматриваем возможность перекрытия уровня 1.5200. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры снижения на обновление минимума. Целью снижения рассматриваем отработку уровня 1.5000. Затем будем рассматривать возможность более значимой коррекции.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в волне снижения как коррекция к уровню 1.0110. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной волны роста на отработку уровня 1.0225. Затем ожидаем развитие более существенной коррекции к уровню 1.0060.
Валютная пара доллар иена отработала структуру коррекционного "Флага". И в моменте торгует волну роста с целью на 119.40. Не исключаем развитие продолжения роста на отработку уровня 121.40. Далее будем рассматривать развитие очередной волны снижения по тренду вниз на пробой уровня 116.00.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США исполнила очередной импульс на снижение и его коррекцию. На сегодня рассматриваем возможность продолжения снижения на пробой вниз уровня 0.8120. Основной целью снижения рассматриваем уровень 0.8000. После консолидации ожидаем продолжение снижения по тренду вниз.
Российский рубль под давлением снижения цен на нефть продолжает торговаться у вершины волны коррекции. На сегодня рассматриваем возможность пробоя канала роста и далее, под давлением регулятора, ожидаем развитие пятой волны снижения на отработку уровня 44.00.
Золото отработало локальную цель очередной волны роста. Сегодня на повестке - снижение к уровню 1218 (как минимум). Максимум - снижение к уровню 1208. Далее на повестке - очередное звено роста на отработку уровня 1250.
В условиях отсутствия значимых экономических новостей из еврозоны, пара EUR/USD продолжила консолидацию между уровнями 18-й и 19-й фигур. При этом складывается впечатление, что любые откаты цены в пользу евро, используются трейдерами для открытия более выгодных коротких позиций.
Таким образом, текущая волновая картина, по прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара находится в процессе формирования волны iv, в (iii), в [V], в А, которая уже приняла вид коррекционного треугольника.
Если это так, то принимая во внимание соотношение между размерностями волн iv и i, в (iii) по временной шкале, можно ожидать возобновления нисходящего движения и завершения формирования волны (iii), в [V], в А.
Информация предоставленная в письме главы Банка Англии Премьеру о том, что инфляция выходит из диапазона от 1,0% до таргетируемого целевого показателя в 2,0%, привела к тому, что пара GBP/USD «застряла» в диапазоне между уровнями 51-й и 52-й фигур, в ожидании публикации соответствующей подтверждающей статистики.
При этом текущая волновая ситуация, по прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны iv, в (v), в А, которая приобрела признаки не совсем завершенного коррекционного треугольника.
Если это так, то можно ожидать скорого возобновления нисходящего движения в направлении предполагаемой расчетной цели для всей волны А, расположенной скорее всего, в районе отметки 1.4820, или уровня 1,4800.
Металл вновь показал позитивную динамику достигнув уровня 50% коррекции Фибоначчи (1238,25). Учитывая положительные MACD, RSI14 и линии Линейной регрессии, сегодня мы ждем продолжения бычьего движения с пробоем вышеупомянутого уровня.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1231,00 со Стопом 1220,00. Поддержка 1231.05 1226.60 1220.00 1213.05 1205.00 Сопротивление 1238.25 1242.00 1247.30 1257.20 1263.50
Металл по прежнему показывает позитивную динамику и в настоящий момент приближается к уровню сопротивления 17,10 (38,2% коррекции Фибоначчи), пробой которого приведет к его дальнейшему росту. Имейте ввиду, что только снижение под уровень 16,00 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 16,55 со Стопом 16,27. Поддержка 16.55 16.40 16.27 16.00 15.84 Сопротивление 16.78 17.00 17.10 17.27 17.35
Пара торгуется в рамках диапазона 1,1845 - 1,1785, что заставляет нас оставаться вне рынка в ожидании пробоя уровня поддержки 1,1785 и активизации медвежьего сценария. С другой стороны, стабилизация выше уровня 1,1845 будет свидетельствовать об активизации быков и попытку штурма 1,1900. Тем не менее, общий прогноз отрицательный.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.1800 1.1785 1.1760 1.1725 1.1680 Сопротивление 1.1845 1.1880 1.1900 1.1935 1.2000
