По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.7183, 1.7131, 1.7109, 1.7032, 1.7001, 1.6982, 1.6927 и 1.6900.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.7032, в данном случае цель – 1.7001, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.7001 – 1.6982 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.6927. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6900, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.7109 – 1.7131, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.7183.
Buy: 1.7110 Take profit: 1.7130 Sell: 1.7032 Take profit: 1.7001
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 101.78, 101.53, 101.24, 101.07, 100.93, 100.67 и 100.57.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 101.24, в данном случае цель – 101.07, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 101.07 – 100.93 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь потенциальная цель – 100.67, в коридоре 100.67 – 100.57 консолидация. Уровень 101.53 является ключевой поддержкой для нисходящего движения, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, здесь цель – 101.78.
Buy: 101.55 Take profit: 101.75 Sell: 101.24 Take profit: 100.95
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9445, 0.9418, 0.9405, 0.9375, 0.9353 и 0.9329.
Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9405 – 0.9418, в данном случае потенциальная цель – 0.9445, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9375 – 0.9353, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.9330.
Buy: 0.9420 Take profit: 0.9445 Sell: 0.9375 Take profit: 0.9356
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.06, 137.54, 137.29, 136.74, 136.45 и 136.16.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 137.29 -137.54, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 138.06. Продолжение движения книзу возможно после пробоя 136.74, в данном случае первая цель – 136.45. Потенциальным значением для низа считаем уровень 136.16, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Buy: 137.32 Take profit: 137.52 Sell: 136.74 Take profit: 136.45
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 174.52, 173.82, 173.45, 172.73, 172.30, 172.03, 171.36 и 171.04.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 июля. Продолжения движения книзу, ожидаем после пробоя 172.73, в данном случае цель – 172.30, проход ценой шумового диапазона 172.30 – 172.03 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель 171.36. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 171.04, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 173.45 – 173.82, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 174.52.
Buy: 173.45 Take profit: 173.80 Sell: 172.73 Take profit: 172.30
Валютная пара доллар/франк сохраняет восходящие тенденции. Как мы видим на графике, уровень фрактального старта (0.8970) устоял в ходе вчерашней сессии. В данный момент пара предпринимает попытку к выходу из диапазона консолидации (0.8970-0.8990) наверх. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, по-прежнему находится на отметке 0.8970.
Валютная пара фунт/доллар продолжает нисходящую тенденцию. Как мы видим на графике, после вчерашнего отката наверх уровень фрактального старта сумел устоять. После этого цена продолжила нисходящее движение и в данный момент приблизилась к уровню фрактального сигнала 1.7060. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников торгов, находится на отметке 1.7118.
Валютная пара евро/доллар сохраняет восходящие тенденции. Как мы видим на графике, цена так и не сумела развить восходящие тенденции и после непродолжительной консолидации продолжила снижение в район уровня фрактального старта. Поэтому в ближайшее время не исключена смена нисходящей тенденции. Уровень фрактального старта, при котором она произойдет, находится на отметке 1.3491.
Вчера, в связи с отсутствием важных публикаций, цена пары EUR/USD двигалась в маленьком диапазоне 1.3512 -1.3529.
Торговый план:
Buy при пробитии уровня 1,3534 с ближайшей целью 1,3561 и 1,3585 при продолжении роста Sell при пробитии уровня 1,3520 с целью 1.3475
Фундаментальный анализ.
Еврозона сегодня не порадует нас сильными публикациями, в отличии от США. По США сегодня выйдут следующие данные: базовый индекс потребительских цен измеряющий изменения в цене товаров и услуг, за исключением продуктов питания и энергии. ИПЦ измеряет изменение с точки зрения потребителя. Это ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и инфляции в США. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное/бычье направление USD (распространенным способом борьбы с инфляцией является повышение ставок, которое может привлечь иностранные инвестиции), а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD; продажи на вторичном рынке жилья измеряют ежегодный уровень существующих жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца.Данный отчет позволяет анализировать силу на рынке жилья США, что помогает делать анализ экономики в целом.Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD. Волатильность в большей степени обеспечится новостями по США, поэтому открывать позиции советую ближе к вечеру (18:30 МСК первая публикация).
Вчера, как и ожидалось, цена пары EUR/JPY, пробив «треугольник», прошла немного вверх, образовав в паре с индикатором OsMA медвежью дивергенцию, что дает нам сильный сигнал для открытия коротких позиций по паре с целями 35-40пп.
Торговый план:
Buy при пробитии линии сопротивления 137.45 с ближайшей целью 137.65 Sell с текущих позиций 35-40пп
Япония и Еврозона сегодня не публикуют важных данных, поэтому рекомендую при поиске точек входа в рынок использовать технический анализ.
НЕФТЬ: цены растут на ожиданиях сокращения запасов в США
Покупаем с целью 108,55 или 109,15. Stop-Loss = 107,45
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом в последние сутки по мере того как участники рынка ожидают данных по коммерческим запасам из США, которые могут просигналить о продолжающемся росте потребления со стороны крупнейшей экономики мира.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре нашли поддержку в области 106,75 и двигаются в сторону максимумов предыдущей недели, находящихся в области 108,55. В 11.50 по московскому времени они котировались на уровне 108,03. Одновременно американский эталон WTI достиг максимального значения с 9-го июля, коснувшись отметки 103,20. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 4,87 доллара.
Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg, результаты которого были опубликованы сегодня, коммерческие запасы сырой нефти в США за предыдущую неделю могут сократиться до 372,2 млн. баррелей, что станет четвертым их снижением подряд до самого минимального значения с начала марта. При этом запасы бензинового топлива могут возрасти на 1 млн. баррелей на фоне роста загрузки производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов до рекордного уровня в 93%.
Европейские лидеры сегодня проведут встречу, на которой обсудят возможность введения новых санкций против Российской Федерации. Очередной виток напряженности в украинском кризисе произошел после гибели малазийского пассажирского лайнера. Россия поставляет на мировой рынок около 5 млн. баррелей сырой нефти в сутки и 2 млн. баррелей нефтепродуктов. Ограничение этих объемов может оказать существенное влияние на рынок. Однако вероятность такого поворота события расценивается как очень низкая.
С позиций технического анализа можно отметить, что Brent сейчас пытается закрепиться выше 200-часовой скользящей средней. Традиционно на таких важных уровнях может появляться дополнительное предложение, но оно пока отсутствует. Котировки держатся в области 108 долларов за баррель. Ближайшим уровнем сопротивления для них является отметка 108,50, которая может быть достигнута уже сегодня.
Торговые рекомендации: покупаем с целью 108,55 или 109,15. Stop-Loss = 107,45
Европейские фондовые индексы торгуются во вторник с повышением. Евро/доллар, тем не менее, на нейтральном внешнем фоне, а также отсутствии новостей ушёл под отметку 1,35 и к текущему времени торгуется возле 1,3488. Сработали в чистом виде технические факторы: как только пробитой оказалась поддержка на 1,3530, «медведи» активизировались. Тут же была проверена на прочность и поддержка 1,3500, которая не устояла. Продавцы по-прежнему следуют к цели 1,3480, её пробой откроет дорогу к 1,3450.
Вполне вероятно, что ближе к вечеру евро сумеет вырасти, особенно если американский отчёт по потребительской инфляции за июнь (16.30 мск) инвесторов не впечатлит. Внимание стоит обратить и на отчет по продажам домов на вторичном рынке за июнь (18.00 мск).
Мир продолжает следить за развитием темы антироссийских санкций. Издание Independent во вторник пишет, что Германия и Франция постараются избежать участия во внедрении новых мер, направленных против России – ущерб для одного только банковского сектора ЕС окажется огромным. Чем дольше затягивается решение этого вопроса, тем очевиднее, что Европа пока будет держаться в стороне от санкций против Москвы, не желая жертвовать собственной экономической устойчивостью.
Фунт/доллар во второй половине дня во вторник торгуется на малых объёмах и пока не демонстрирует направленного движения, оставаясь возле 1,7070. Поклонники «британца», вероятно, предпочитают экономить силы в ожидании важных макроэкономических публикаций, запланированных на эту неделю.
Сегодня российский рынок отыгрывает часть потерянных за последнюю пару дней позиций. Внешнеполитическая обстановка остаётся сложной, однако поток негатива потихоньку ослабевает, снижая давление на индексы и валюту.
Российский рубль корректируется против евро и доллара. Пара доллар/рубль готова пробить психологически важную отметку в 35 и закрепиться ниже, пара евро/рубль – 47,1. Поддержку рублю оказывает вновь дорожающая нефть – Brent сегодня торгуется выше отметки 108 долларов за баррель. Снова растёт премия за риск из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь между Израилем и палестинцами. Кроме того, приближается начало налогового периода, что традиционно окажет поддержку рублю.
Дальнейшая динамика на рынке определится по мере развития ситуации на Украине, риторики властей и решения ЕС относительно нового пакета санкций. С учётом того, что размер займов российских организаций в европейских банках оценивается в 187 млрд долларов и составляет порядка 78% от общего объёма, а в американских – лишь 31 млрд долларов или 13% от общего объёма, по данным Банка Международных расчетов, ЕС потребуется серьёзная политическая воля на введение секторальных санкций против России по примеру США. Как известно, Европу сложно «упрекнуть» в решительности, особенно когда дело касается бизнес-интересов.
Сегодня будут опубликованы данные по инфляции за июнь в США, ожидается небольшое замедление в месячном выражении – до 0,3% и 0,2% и потребительской, и базовой соответственно, и сохранение текущих уровней в годовом выражении 2,1% и 2%. Стоит также обратить внимание на динамику продаж жилья на вторичном рынке за июнь.
Завтра внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации протоколов заседания Банка Англии и выступлению Марка Карни. Фунт ушёл в «боковик» и не сменит траекторию движения до получения сильного импульса, который может дать либо риторика главы Банка Англии, либо итоги следующего заседания ФРС, которое состоится 29-30 июля.
Австралиец отскочил от ближайшей зоны поддержки 0.9340 – 0.9320 и развернулся вверх. Теперь на его пути два уровня сопротивления, приоритетным из которых является верхний – 0.9490 – 0.9505
Пара фунт-ена находится в завершающей фазе среднесрочной медвежьей коррекции. Основной целевой диапазон для окончания данного падения – 172.65 – 172.35. Однако есть вероятность удлинения нисходящей волны до следующего уровня поддержи 171.30 – 171.00
