|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:08 | Сообщение # 571 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский рубль продолжает развитие четвёртой коррекционной волны. На сегодня рассматриваем возможность продолжения формирования консолидационного диапазона на текущих максимумах. Далее будем рассматривать возможность расширения его вверх на перекрытие уровня 35.40. Затем будем рассматривать развитие структуры снижения обратно к уровню 34.60. Позже рассмотрим возможность развития пятой волны в этой коррекции с целью перекрытия уровня 35.60.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:08 | Сообщение # 572 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Золото продолжает развитие структуры снижения. На сегодня рассматриваем восстановление цены к уровню 1313. Далее будем рассматривать возможность продолжение снижения на пробой линии шеи разворотной фигуры "Голова-плечи". Очередная цель снижения рассматривается на уровне 1275.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:53 | Сообщение # 573 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| DAX 30: фьючерсы под давлением из-за возможности расширения санкций против России
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9675,0. Цель - 9750,0 или 9825,6. Stop-Loss=9600
Причина сформированной стратегии
Европейские акции оказались под давлением на открытии недели по мере того как инвесторы выражают обеспокоенность возможными санкциями против России. Большая часть негатива приходится на Германию, которая связана с РФ 20-ю тысячами рабочих мест. Тем не менее, на относительно низких уровнях акции пользуются спросом. Важной макроэкономической статистики на сегодня не запланировано. Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 нашли поддержку в области 9618 и пытаются двинуться вверх. Оптимизм может поддерживаться намерением ЕЦБ расширить программу монетарных стимулов. Ищем возможности для длинных позиций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9618,9
Поддержка 2 - 9561,7
Текущая цена: 9658,0
Сопротивление 1 - 9675,0
Сопротивление 2 - 9750,0
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:53 | Сообщение # 574 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| НЕФТЬ: Brent коснулся минимальных значений с момента гибели малазийского Боинга
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,70. Цель – 108,60 или 109,20. Stop-Loss = 106,70
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,80. Цель – 105,60. Stop-Loss = 107,80.
Цены на нефть основных эталонных сортов снижались на открытии недели по мере того как участники рынка закладывались на то, что противостояние между Россией и странами Запада не приведет к уменьшению поставок сырья на мировой рынок. Однако в области 106,80 котировки чувствуют значительную поддержку.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре коснулись отметки 106,80, минимальной с 17-го июля, даты крушения малазийского Боинга. Одновременно американский эталон WTI снижался несколько менее активно, чувствуя поддержку в области 200-часовой скользящей средней находящейся на уровне 101,60. Разница в стоимости между контрактами составляла 5,38 доллара.
Участники рынка довели чистую длинную позицию до рекордного уровня в предыдущем месяце, но с рынка не ушел ни один баррель нефти. Соответственно, они вынуждены корректировать объемы своих позиций, создавая дополнительный навес предложения. С момента достижения годовых максимумов в области 116 долларов за баррель 19-го июня котировки потеряли в цене около десяти процентов.
Правительство Российской Федерации может попасть под масштабное геополитическое давление по мере того как в его адрес звучат обвинения в причастности к гибели малазийского Боинга, сбитого над территорией юго-восточной Украины. Однако санкции вряд ли коснуться поставок нефти и газа на мировой рынок. Премьер-министр Великобритании Кэмерон заявил, что будет добиваться санкций против оборонного комплекса России.
Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа с целью предотвратить ракетный обстрел своей территории, которая в целом получает поддержку со стороны ведущих стран мира. Конфликт также пока не создает угроз для рынка нефти.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent на предыдущей неделе почувствовал серьезное сопротивление в области 200-дневной скользящей средней, что сигналит о наличии некоторого потенциала для снижения. Ближайшим уровнем поддержки для него сейчас выступает отметка 106,80. Ее преодоление может открыть дорогу в район 105,60. При этом стоит отметить, что даже на текущих относительно низких уровнях Brent проводил в последний год не более 20% времени и поводов для масштабного долгосрочного снижения у него пока нет. В случае если цены найдут поддержку в области 106,80, то могут также двинуться и вверх в район 108,60.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,70. Цель – 108,60 или 109,20. Stop-Loss = 106,70
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,80. Цель – 105,60. Stop-Loss = 107,80.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:53 | Сообщение # 575 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| С начала текущего месяца пара евро/доллар находится под давлением, снижаясь от важного психологического уровня сопротивления 1.3700. Расположение скользящих средних по-прежнему указывает на преобладание «медвежьих» настроений, но после тестирования отметки 1.3500 пара скорректировалась к МА 20. Дальнейшее укрепление пары будет ограничено МА 50, проходящей у отметки 1.3570. Ранее этот уровень выступал в качестве поддержки, удерживая котировки выше при попытке развить более глубокое снижение. Среднесрочные риски смещены вниз, однако исключать коррекцию нисходящего движения к 1.3570 не можем.
MACD в отрицательной области.
Stochastic направлен вверх.
Прогноз на коррекцию
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:54 | Сообщение # 576 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| На прошлой неделе паре фунт/доллар всё же удалось зафиксироваться ниже 1.7100, что говорит о перспективах дальнейшего снижения к МА 200, проходящей у основания 70-й фигуры. Расположение МА 20 и 50 указывает на преимущество продавцов в краткосрочной перспективе. В то же время отметим, что локальный тренд остаётся восходящим. Неспособность пробить и зафиксироваться выше 1.7100 указывает на потенциал дальнейшего ослабления котировок пары.
MACD в отрицательной области.
Stochastic у среднего значения.
Прогноз на ослабление
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:54 | Сообщение # 577 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Австралиец продолжает консолидироваться в пределах сформировавшегося боковика 0.9200–0.9460. Однако можем отметить и более узкий ценовой диапазон, из которого паре не удаётся выйти, 0.9330–0.9400. Пробой и фиксация за пределами границ отмеченного боковика позволит определить ближайшие цели пары. Пробой вниз откроет путь к 0.9200, пробой вверх – к 0.9440/60. Расположение МА по-прежнему не дают четкого сигнала.
MACD в положительной области.
Stochastic выше среднего значения.
Прогноз на рост при фиксации выше 0.9400
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:54 | Сообщение # 578 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Пара доллар/иена продолжает тестировать поддержку у основания 101-й фигуры, но фиксации ниже всё ещё не наблюдаем. Расположение МА указывает на способность пары продолжить нисходящее движение, подтверждением которого может стать пробой и фиксация котировок ниже области поддержки 101.10–100.90. Отскок от основания 101-й фигуры в очередной раз позволит паре скорректироваться к важному уровню сопротивления 101.80, вблизи которого проходит МА 200.
MACD в отрицательной области.
Stochastic ниже среднего значения.
Прогноз на консолидацию
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:54 | Сообщение # 579 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар/франк сохраняет восходящие тенденции. Как мы видим на графике, пятничная попытка прорыва зоны консолидации (0.8970-0.8990) не увенчалась успехом. В данный момент пара продолжает консолидироваться в этом диапазоне, не предпринимая попыток для выхода из него. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, находится на отметке 0.8970.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:54 | Сообщение # 580 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара фунт/доллар сменила восходящие тенденции на нисходящие. Как мы видим на графике, после пробития уровня фрактального сигнала на понижение (1.7060) дальнейшего движения вниз пара так и не получила. Напротив, цена ушла выше уровня фрактального сигнала, где и продолжает консолидироваться. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников торгов, находится на отметке 1.7144.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:54 | Сообщение # 581 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара евро/доллар сменила нисходящие тенденции на восходящие. После неудавшейся попытки пробоя диапазона консолидации 1.3541-1.3510 на понижение цена откатила к верхней границе диапазона, пробив при этом уровень фрактального сигнала на повышение (1.3541). Однако дальнейшего движения наверх пока не последовало, а цена, в свою очередь, продолжает консолидироваться в указанном выше диапазоне. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена нисходящей тенденции, находится на отметке 1.3491.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:56 | Сообщение # 582 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Европейские фондовые индексы в понедельник торгуются с понижением. Новостной поток в начале недели скудный, статистики мало, в то время как внешний фон и настроения инвесторов остаются скорее минорными.
Евро/доллар после относительно позитивной азиатской сессии нивелировал рост к середине дня, торги в основной валютной паре проходят вокруг 1,3525. Германская утренняя статистика не произвела на инвесторов никакого впечатления: индекс цен производителей в стране в июне остался на нулевой отметке в месячном сопоставлении, в годовом исчислении упал на 0,7%. Статистика Германии остается всё такой же неоднородной, как и месяц назад – Берлин не может приступить к решению внутренних проблем, имея столько нерешенных вопросов относительно еврозоны.
Цель по евро/доллару на вторую половину сегодняшнего дня – 1,3510.
Фунт/доллар в ходе европейской торговой сессии остаётся в центре внимания продавцов, что не отменяет сохранения пары внутри восходящего торгового канала. В ближайшие дни Великобритания представит важные данные по розничным продажам и ВВП, и тогда движения в инструменте станут более выраженными.
Доллар/йена в понедельник днём торгуется с понижением, рынок Японии сегодня был закрыт из-за празднования Дня моряка. Пара имеет шансы спуститься в область 101,0 на «тонком» рынке.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 16:06 | Сообщение # 583 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Котировки пары EUR/JPY продолжают снижаться. После коррекций в пятницу цена движется в сужающемся канале, образуя техническую фигуру «треугольник». В рынок советую заходить на пробитие линий поддержки и сопротивления фигуры.
Торговый план:
Buy при пробитии линии сопротивления 137.13 с ближайшей целью 137.45
Sell при пробитии линии поддержки фигуры с целью 20-30пп
С точки зрения фундаментального анализа сильных публикаций сегодня не ожидается. Согласно экономическому календарю сегодня будет публиковаться только индекс цен производителей Германии (ИЦП), который является инфляционным индикатором, измеряющим среднее изменение цен по продажам товаров и услуг. полученных отечественными производителями. Индекс измеряет изменение цен с точки зрения продавцов. ИЦП рассматривает три области производства: промышленность, товарно-сырьевую и переработку. Когда производители платят больше за товары и услуги, они, вероятно, перекладывают более высокие затраты на потребителя, так ИЦП считается опережающим индикатором потребительской инфляции. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление EUR, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для EUR. Япония вовсе отмечает праздник – день ВМФ. В связи с таким низким количеством публикаций при выборе точки входа советую опираться на технический анализ.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 16:06 | Сообщение # 584 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| На данный момент цена пары EUR/USD, пробив уровень 1.3534 направляется вверх, согласно пятничному прогнозу, в котором была указана конвергенция по графику H1 и индикатору MACD. Как и прогнозировалось, цена сменила направление движения, что дает нам сигнал к покупкам.
Торговый план:
Buy от нынешней цены 1,3540 с ближайшей целью 1,3561 и 1,3585 при продолжении роста
Sell при пробитии уровня 1,3520 с целью 1.3475
С точки зрения фундаментального анализа сильных публикаций сегодня не ожидается. Согласно экономическому календарю сегодня будет публиковаться только индекс цен производителей Германии (ИЦП), который является инфляционным индикатором, измеряющим среднее изменение цен по продажам товаров и услуг. полученных отечественными производителями. Индекс измеряет изменение цен с точки зрения продавцов. ИЦП рассматривает три области производства: промышленность, товарно-сырьевую и переработку. Когда производители платят больше за товары и услуги, они, вероятно, перекладывают более высокие затраты на потребителя, так ИЦП считается опережающим индикатором потребительской инфляции. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление EUR, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для EUR. В связи с таким низким количеством публикаций при выборе точки входа советую опираться на технический анализ.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 16:41 | Сообщение # 585 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Курс доллара может опуститься ниже 35 рублей на этой неделе
Сегодня рынок снова находится под воздействием внешней политики. Российские площадки не выходят из красной зоны, всё ещё отыгрывая фактор американских санкций и гибели лайнера. Пока риторика ЕС становится всё более агрессивной, особенно громко звучит голос Великобритании, призывающей коллег по Евросоюзу наказать Москву за якобы причастность к дальнейшему обострению ситуации на Украине и крушению самолета над Донецком.
Инвесторы будут внимательно следить за реакцией Кремля. Пока прозвучало заявление Владимира Путина о необходимости тщательного международного расследования катастрофы, а также недопустимости использования трагедии для достижения узкокорыстных политических целей. До конца июля ЕС должен определиться со своим пакетом санкций, которые могут отразиться на позициях российского рынка значительно сильнее, чем американские.
Сегодня рублю удаётся отыграть часть потерянных позиций. Поддержку оказывает вновь дорожающая нефть – баррель Brent сегодня стоит чуть дороже 107 долларов. Чёрное золото реагирует на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке, в основном в Секторе Газа.
Рубль так же может получить некоторую поддержку от очередного налогового периода, что позволит курсу доллара вновь опуститься ниже отметки в 35 рублей. Дальнейшая динамика будет определяться развитием событий на внешнеполитической арене.
|
| |
| |
