Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2420-1.2475, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2400,1.2360 сопротивление-рост к отметкам 1.2505,1.2535, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 09:54
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.5695-1.5735, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.5655,1.5620 сопротивление-рост к отметкам 1.5765,1.5795, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 09:54
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 118.25-119.00, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 118.00,117.70, сопротивление-рост к отметкам 119.60,119.90, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 09:54
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 97.25-97.70, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 97.00,96.75,сопротивление-рост к отметкам 98.00,98.20, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 09:54
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 168,80 коп., до 58,12 руб., курс евро укрепился на 240,00 коп., до 72,30 руб.
Центральный банк России с 13 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 209,87 коп., до 56,8919 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,5289 руб., что выше предыдущего дня на 223,47 коп.
Рубль обновил минимумы против доллара и евро следом за нефтью. Нефть марки Brent в пятницу подешевела до 61,34 долл. за баррель. В понедельник минимум обновился на 60,92 долл. за баррель. Курс доллара поднялся до 58,45, евро – до 72,97.
Тема рубля сейчас самая популярная в информационных лентах, поскольку от падения национальной валюты в проигрыше осталось население. Россияне не понимают, что творится с рублём, и почему власти с ЦБ бездействуют. Центробанк обещал по поручению Путина оказать влияние на спекулянтов, но, видимо, ЦБ не знает, что делать, или не хочет. Больше похоже на второе.
С начала года курс рубля упал по отношению к доллару США на 77,4%, к евро — на 60%. Когда ЦБ отпустил рубль в свободное плавание, темпы обвала значительно ускорились. Наверное, ЦБ нравится погружение российского рубля в бездну, в то время как сам банк концентрируется на инфляции. Обвал рубля списывается на санкции, снижение нефти и заговор против России. Вот только нефть подешевела с начала года на 43,5%, а рубль на 77%.
Никто не спорит, что нефть является курсообразующим фактором, но со стороны российского правительства и ЦБ нет никаких действий по стабилизации рубля. А если так, значит, их всё устраивает, и никто его падение останавливать не собирается. Каждый день рубль падает на 2-3%. Где ещё так можно быстро заработать, как не на продаже рубля?
Давайте посмотрим на месячный график. Технических уровней сопротивления как таковых по рублёвым парам нет. Они каждый день обновляют свои исторические максимумы. Есть расчётные ценовые уровни, на которых рост может замедлиться, но не факт.
Я уже сравнивал поведение цены с 2008 годом. До середины июля рубль укреплялся, потом семь месяцев снижался. Отличие в амплитуде колебаний. В 2014 году падение рубля оказалось в два раза больше, чем в 2008 году. Курс доллара достиг значимой зоны. Здесь я использую расширенную сетку по пропорциональному анализу, стандартную и фибоканал. Если сопротивление будет пробито, то стоит ожидать роста к 62-63,44.
Сегодня 15 декабря, год близится к завершению. Компании будут закрывать финансовый год и готовиться к уплате налогов. Во вторник в ЦБ пройдёт закрытие совещание. Возможно, регулятор преподнесёт новогодний сюрприз. Нефть восстановилась с минимума 60,92 до 62,52. Как видим, есть положительные факторы, которые временно могут сдержать рубль от падения. На понедельник ожидаю от валютных курсов коррекцию в пределах 1,5-2 рублей.
В пятницу курс фунт/доллар в течение дня торговался в боковом тренде. Укрепиться не дал кросс-курс евро/фунт. В данный момент техническая картина часового периода противоречит четырёхчасовому. На часах индикаторы находятся в нейтральной зоне, на 4h – снижение.
В 14:00 мск выходит отчёт по промышленным заказам в Великобритании. Он выступит спусковым крючком для фунта. Поскольку в пятницу фунт простоял у линии lb, на новостях по нему могут быть сильные колебания в любую сторону. В любое время он может выйти из равновесия. Стоит следить за кроссом. Его нисходящая коррекция положительно скажется на британском фунте.
По основному сценарию жду откат до 1,5682 (45 гр) и далее консолидацию до вторника между уровнями 1,5710 и 15680.
В пятницу курс евро/доллар закрылся ростом и отыграл потери за четверг. Текущий курс составляет 1,2451 против пятничного максимума 1,2484. На месячном графике пара отбилась от поддержки. Есть вероятность, что рост со вторника продолжится, а на днях будет формироваться перевёрнутая модель «голова-плечи». После её оформления возрастёт вероятность роста EUR/USD до 1,27. При закрытии дня ниже 1,2350 чаша весов опять склонится на сторону продавцов.
В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. По основному сценарию жду от EURUSD снижение на 1,2425. Трендовая линия и Lb являются на сегодня поддержкой для евробыков. Эта неделя последняя в этом году с нормальными объёмами. К концу недели многие трейдеры уйдут на рождественские каникулы. Объёмы снизятся, волатильность возрастёт.
В понедельник торги на Московской бирже открылись на уровне пятничного закрытия. На 10:02 мск доллар торгуется по 58,15, евро – по 72,46.
В пятницу рубль обновил минимумы против доллара и евро следом за нефтью. Нефть марки Brent подешевела до 61,34 долл. за баррель. На этом фоне курс доллара поднялся до 58,45, евро – до 72,97.
Курс доллара достиг значимого уровня сопротивления
С начала года курс рубля упал по отношению к доллару США на 77,4%, к евро — на 60%. Как ЦБ отпустил рубль в свободное плавание, темпы обвала значительно ускорились. По последним котировкам Brent торгуется по 62,52 против азиатского минимума 60,92. Если восстановление цен на чёрное золото продолжится, это положительно скажется на рубле. Учитывая, что курс доллара достиг значимого уровня сопротивления на понедельник, по нему ожидается коррекционное движение в пределах 1,5-2 рубля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 11:00
DAX 30: фьючерсы чувствуют поддержку в области 200-дневной скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9693. Цель - 9904 или 10095. Stop-Loss=9530
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 получают поддержку в области 200-дневной скользящей средней, находящейся на уровне 9533. Индекс чувствует себя не очень уверено с тех пор как после заседания Управляющего Совета, ЕЦБ все-таки не огласил подробностей планов по программе количественного смягчения. Однако, итоги аукционов по TLTRO скорее всего вынудят регулятор приступать к более решительным действиям по разворачиванию QE в первом квартале 2015 года. Соответственно, мы полагаем, что вблизи технически важных уровней поддержки контракты могут быть интересны для поиска длинных позиций.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 13:27
СЕРЕБРО: металл в диапазоне. Опционные трейдеры ждут отбоя от нижней границы на уровне 16,750
При отбое цен от уровня 16,750 рассматривать возможность покупок с целью на уровне 17,192. Stop-Loss=16,459
Причина сформированной стратегии
Котировки серебра удерживаются в пределах диапазона 18,750 – 17,192. Поэтому в качестве основной торговой стратегии по данному активу можно рассматривать диапазонную торговлю: покупка в районе нижней границы и продажа в районе верхней. К тому же, на текущей неделе ФРС США объявит свое решение по монетарной политике, которое во многом (вернее, сопроводительное заявление к нему) обусловит динамику драгоценных металлов. И в преддверии этого события белый металл может вести себя достаточно сдержанно. Если обратить на данные по опционам, то в районе уровня 16,750 открыто достаточно большое число опционов Put, что свидетельствует о наличии в этой области сильного уровня поддержки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 13:27
Brent: ищем возможности для коротких позиций в области сопротивления 63,60
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 63,60. Цель - 61,20 или 60,20. Stop-Loss=65,45
Причина сформированной стратегии
Цены на нефть североморского эталонного сорта Brent почувствовали поддержку в области 61 доллар за баррель по мере того как из США стали поступать сигналы о том, что объемы инвестиций в сланцевые проекты США может замедляться. Такое предположение стало возможным после того как третья по размерам нефтесервисная компания мира Baker Hughes зафиксировала сокращение числа скважин, находящихся в разработке. Однако, эта статистика имеет малую историю влияния на рынок и пока не вызывает у участников рынка роста аппетита на покупку. Вблизи 50-часовой скользящей средней контракты снова чувствуют сопротивление, и могут быть привлекательны для поиска коротких позиций.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 13:27
Пара NZD/USD обновила минимум на подходе к отметке 0.7600, после чего резко восстановилась к 50-дневной SMA. Учитывая резкий отскок, а также двойную дивергенцию на индикаторе MACD, можно предположить, что долгосрочный нисходящий тренд развернулся, и после закрепления выше 50-дневной SMA рост продолжится в диапазон достаточного сильного сопротивления 0.8030-0.8070, где проходят 100-дневная SMA, а также уровень восстановления 38.2% Фибо от снижения 0.8835-0.7607.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 13:28
Предыдущая неделя стала позитивной для драгоценных металлов на мировых площадках. Более всех прибавило серебро, подорожав на 3,9%. Следом росла цена на золото – 2,15% и палладий – 1,27%. Платина прибавила скромные 0,25%.
Объём активов в фондах ETF, ориентированных на золото, за последнюю неделю вырос на 0,24%, достигнув отметки 51,8 млн тройских унций. В это же время объём активов инвестирующих в серебро и палладий фондов снизился на 0,47 и 0,62% соответственно, что не совпадает с ростом цены на биржевых площадках. Фонды платины прибавили незначительные 0,07%.
Биржевой курс на драгоценные металлы зависит в том числе от стоимости доллара, который на прошлой неделе подешевел к основным мировым валютам на 1,2%. Это подтолкнуло к росту цены на металлы.
Что касается доллара, эта тенденция имеет временный характер. Такие факторы как ожидание роста ставки не дадут ему существенно снизиться. С другой стороны, падение спроса на золото будет подталкивать его дальше вниз. Вскоре мы вновь увидим снижение цен на жёлтый металл. Ожидается, что к концу недели золото подешевеет до $1200 за тройскую унцию.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 13:28
Тема грядущей приватизации Роснефти остаётся наиболее острой. Ведь никто не знает, какими окажутся цены на нефть и фондовая конъюнктура в 2015 году. К продаже будет предложено 19,5% акций. Однако кроме рыночных, вероятно, появятся и другие негативные факторы. Как известно, Роснефть получила основные активы опального Юкоса. И его бывшие основные акционеры, которые теперь на свободе, однозначно не упустят шанса испортить российскому правительству сделку.
Правительство утвердило уровень продажной цены, который составляет примерно $8,12, цена IPO 2006 года – $7,55. Оценка российского правительства близка к фундаментальной оценке компании даже при нынешних ценах на нефть. Не стоит забывать, что Роснефть – основной бенефициар политики ресурсного национализма. Именно ей достанутся ключевые месторождения Арктики и Восточной Сибири. Но сейчас ADR Роснефти в Лондоне стоят около $3,7. Вряд ли портфельные инвесторы захотят платить премию к рынку. Более высокую цену, возможно, готовы платить стратегические инвесторы. Но они заинтересованы минимум в блокирующем пакете.
Кто же готов выложить $16,5 млрд (цена при $8,12, за 19,5%, то есть миноритарный пакет) Роснефти? Удивительно, но такая компания, похоже, есть. Это Сургутнефтегаз, его акционеры вряд ли откажут правительству, даже если на сделку придётся потратить примерно половину денежной позиции компании. Для миноритариев Сургута покупка выше рынка, скорее всего, не будет хорошей новостью, для акционеров Роснефти, пожалуй, нейтральной. В выигрыше однозначно окажется бюджет.
Менеджмент Сургута всегда заявлял, что собирается инвестировать свободные средства в разработку новых месторождений и строительство НПЗ. Рынок мечтал, чтобы деньги были распределены среди акционеров. Сургут продолжал копить свою кубышку. В итоге деньги, судя по всему, придётся отдать государству. Скупой платит дважды.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 13:28
Российский фондовый рынок в понедельник утром торгуется разнонаправлено. К текущему моменту индекс ММВБ растёт на 0,9%, индекс РТС остаётся под давлением. В лидерах спроса акции Башнефти и Системы, в красной зоне торгуются бумаги М.Видео и Фармстандарта.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские индексы завершили пятничную сессию снижением на фоне макропоказателей и корпоративных новостей. За вторую декабрьскую неделю индекс Dow Jones просел на 3,8%, и это максимальный недельный провал с осени 2011 года. Фьючерс на индекс S&P торгуется с повышением. Цены на нефть растут, но это вполне может быть чисто эмоциональный подъём перед событиями, запланированными на эту неделю.
Российский рубль остаётся в поле зрения инвесторов и населения. Утром в понедельник курс доллара продолжил рост, к текущему моменту за доллар дают 58,32 руб. (+0,3%). Пока объёмы торгов на валютном рынке небольшие – мало новостей, а, может, не все спекулянты ещё проснулись. Сейчас даже бессмысленно предполагать, на каких уровнях доллар закроет год: может быть, ЦБ под конец декабря возьмется за ум и парой ударов тяжёлой артиллерии приведёт спекулянтов в чувство, а, может, рубль так и будет падать в поисках идеальной «точки равновесия». В том, что у регулятора есть жёсткие механизмы для укрепления рубля, сомневаться не приходится, но он бездействует – значит, так надо.
Инвестиционных идей в конце года мало. Это могут быть бумаги ритейлеров, которые с января практически гарантированно поднимут цены на все товары, сохранив тем самым темпы роста прибыли и выручку. Акции Ленты, ДИКСИ и Магнита в этом свете можно детально анализировать. Возможно, после сегодняшних распродаж бумаги М.Видео подешевеют до интересных для покупки уровней.
Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в диапазоне 1460-1495 пунктов.
Сегодня на рынке состоится ряд корпоративных событий. Пройдёт заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». На повестке дня — рассмотрение бизнес-плана общества на 2015 год и прогнозные показатели на 2016–2019 годы.
Состоится заседание Совета директоров Ростелекома. В ходе заседания планируется определить позицию Ростелекома при рассмотрении внеочередным общим собранием участников ООО «Мобител» вопроса об отчуждении акций Ростелекома. Кроме того, будут рассмотрены результаты работы общества по управлению существенными рисками во втором квартале 2014 года.
Группа «Дикси» планирует опубликовать показатели операционной деятельности за 11 месяцев 2014 года.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мостотрест».
ОАО «ВТБ» проводит День аналитика.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АКБ «Росбанк».
Заседание Совета директоров проведет ОАО «Россети». Совет рассмотрит вопросы о деятельности комитета по инвестициям, технической политике, надёжности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров общества, а также об утверждении итогов выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора компании за II и III кварталы 2014 года.
Выплату дивидендов по итогам 9 месяцев утвердили ГМК Норникель и ММК. Выплаты Норникеля составят 762,34 рубля на одну обыкновенную акцию, закрытие реестра акционеров компании для получения дивидендов назначено на 22 декабря 2014 года.
ММК выплатит дивиденды в размере 0,58 рубля на одну акцию, дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 декабря 2014 года на конец операционного дня.
В США опубликуют данные по промышленному производству за ноябрь.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.12.2014, 13:28
