Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 145.90-146.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 145.70,145.45,сопротивление-рост к отметкам 146.55,146.80, удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8120-0.8150, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8095,0.8070, сопротивление-рост к отметкам 0.8205,0.8240, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:57
Торговый диапазон пары USD/CAD на текущий момент рассматриваю как 1.1595-1.1640, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1545,1.1500, сопротивление-рост к отметкам 1.1675,1.1700, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:57
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9820-0.9850, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9785,0.9755, сопротивление-рост к отметкам 0.9880,0.9900, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:57
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2210-1.2250, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2170,1.2150 сопротивление-рост к отметкам 1.2300,1.2320, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:57
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 97.00-97.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 96.85,96.55,сопротивление-рост к отметкам 97.75,98.10, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:56
В пятницу торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На 10:02 мск доллар торгуется по 56,50 (-3,5%), евро – по 68,43 (-5,56%).
Коррекция по рублю, вероятно, продолжится
Российский рубль стабилизировался. В настоящее время он пытается развить коррекцию по отношению к инвалютам. Центробанку, Минфину и правительству удалось остановить падение рубля и заставить участников рынка фиксировать прибыль. Налоговый период должен помочь продлить коррекционную фазу до конца января.
Нефть нащупала дно и формируется разворотную модель. При росте котировок выше 63,60 нефть продолжит дорожать до 68 долларов. От роста цен на чёрное золото рубль получит дополнительную поддержку. Если учитывать технические факторы, то по рублёвым парам открыта дорога на юг.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:59
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 280,80 коп., до 58,6920 руб., курс евро упал на 323,00 коп., до 72,47 руб.
Центральный банк России с 20 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 107,96 коп., до 60,6825 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,5727 руб., что выше предыдущего дня на 123,13 коп.
Российский рубль стабилизировался после принятых мер ЦБ и в настоящее время пытается развить коррекцию по отношению к инвалютам. Напомню, что 16 декабря на Московской бирже курс евро достигал отметки в 100,74 рублей, доллар — 80,1 рублей. К настоящему времени доллар торгуется на уровне 58,87 руб. Откат составил -26% от максимума 80,10. Курс евро снизился на 28,5% — до 71,99.
Центробанку, Минфину и правительству удалось остановить падение рубля и заставить участников рынка фиксировать прибыль. Налоговый период должен помочь продлить коррекционную фазу до конца января.
Скорее всего, нефть нащупала дно. В пятницу котировки Brent закрылись повышением по 62,14 долл. за баррель. По итогам недельных торгов на часовом периоде сформировалась W-образная модель или «двойное основание». При росте котировок выше 63,60 разворотная модель получит подтверждение на истинность. В этом случае нефть продолжит дорожать до 68 долларов. Срок — до конца недели. От роста цен на чёрное золото рубль получит дополнительную поддержку.
Что касается рублёвых пар, то стоит обратить внимание на последние недельные свечи. Аналогичные свечи наблюдаются в парах AUDNOK, EURNOK и USDNOK. Такие свечи называются пинбарами. Другое их название «бар Пиноккио». Как они выглядят, можно посмотреть здесь на графике.
Пинбар – отличный сетап (паттерн или свечная модель) на продажу доллара и евро против рубля. Чем длиннее нос, тем надёжней пинбар. Пинбар – разворотный сетап, но не всегда отрабатывается с высокой точностью.
Цели по пинбарам находятся ниже отметок 50 рублей за доллар и 60 за евро. Рубль крайне зависим от политики, поэтому в текущих условиях такие уровни по доллару и евро увидеть нереально. Рекомендую следить за тем, как валютные пары будут проходить ценовые уровни 57,20 и 70,50 соответственно. Возможно, что состоится откат до 54,50 и 67,50.
Если рынок уйдёт в горизонтальный тренд, и движение будет похоже на чашу, значит доллар и евро накапливают силы для нового роста к недавним максимумам 80 и 100 рублей.
В пятницу Владимир Путин встретился в Кремле с крупнейшими бизнесменами России. Он попросил их проявить гражданскую ответственность и помочь рублю продажами валютной выручки. Бизнес помогает власти, власть защищает бизнес. Посмотрим, до чего договорились бизнесмены между собой, и услышали ли они призыв главы государства. Если да, то рубль в понедельник будет дорожать. Если нет, будет консолидироваться на текущем уровне. Открытие торгов на Московской бирже ожидается снижением по доллару и евро в пределах полутора рублей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:59
Встреча Владимира Путина и делового сообщества прошла в очень доброжелательной обстановке. И власть, и бизнес остались довольны друг другом. Бизнес в случае необходимости получит помощь от государства. При этом предприниматели осознают, что Россия переживает трудное время. И готовы поддержать правительство по ключевым вопросам, в том числе по курсу рубля.
Вероятно, мы также скоро увидим новости о переводе в Россию ключевых активов. В выходные прошла информация о том, что Алишер Усманов вернул в российскую юрисдикцию контрольные пакеты акций «МегаФона» и «Металлоинвеста», выведя их из офшоров. Во время недавнего кризиса на валютном рынке многие удивлялись, почему Банк России не проводил серьезных интервенций, предпочитая сохранить резервы. Ответ на данный вопрос, похоже, найден – международные резервы понадобятся для спасения бизнеса. Особенно компаний и предпринимателей, которые имеют валютные обязательства перед Западом.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 10:59
В пятницу евро/доллар придерживался прогнозного сценария до американской сессии. После выхода слабой статистики из Канады рост доллара США усилился. Инфляции в ноябре в Канаде снизилась, объём розничных продаж в октябре не изменился. Курс евро/доллар упал до нового минимума 1,2219.
Я ожидал, что перед праздниками инвесторы будут сокращать длинные позиции по доллару США. Кроссы по евро в пятницу снижались, поэтому евро/доллар никак не мог показать повышательную динамику. Но есть один интересный момент, на который стоит обратить внимание. Согласно последнему отчёту COT от 16 декабря, открытый интерес по евро снизился на 103 815 контрактов, до 448 380. Крупные спекулянты сократили как короткие позиции, так и длинные: long – минус 2 745, Short – минус 13 899. Мелкие спекулянты уменьшили короткие позиции на 7 995.
Доллар получает поддержку от ожиданий, что в следующем году ЕЦБ и Банк Японии будут проводить стимулирующую денежно-кредитную политику, в то время как ФРС США с апреля может начать повышение основных процентных ставок.
Курс евро/доллар достиг месячной поддержки 1,2210, которая проецируется от минимумов 1,1875 и 1,2041. Следующая поддержка 1,2055. Сегодня понедельник, поэтому рассматриваю движение против пятницы до 1,2275.
Большая часть прогноза отработалась в пятницу. На американской сессии курс фунт/доллар следом за евро снизился с 1,5673 до 1,5604. К текущему времени фунт/доллар восстановился до 1,5643. Британец частично вернул потери. По прогнозу ожидаю продолжение роста до пятничного максимума 1,5681. Неделя праздничная, поэтому объёмы на рынке будут низкими, а волатильность повысится.
Согласно последнему отчёту COT от 16 декабря, открытый интерес по фунту снизился на 50 084 контрактов, до 165 351. Крупные спекулянты сократили коротких позиций на 8 570, до 53 564 контрактов. Мелкие спекулянты на 2 555, до 31 216.
Торговые возможности по валютной паре: на недельном графике сформировался пинбар.Отличный сетап на продажу доллара против норвежской кроны. Недостаток данной тактики по пинбару – большой первоначальный стоп при длинном носе.В качестве первоначального тейкпрофита можно поставить уровень 6,734.
По норвежской кроне я уже делал две идеи. Первую по паре AUD/NOK (15 сентября), вторую по EUR/NOK (24 ноября). По ним я рассматривал падение австралийского доллара и евро по техническим факторам. Идеи не сработали, поскольку на фоне падения цен на нефть норвежская крона значительно подешевела ко всем валютам.
Норвегия является вторым в мире нетто-экспортёром газа и занимает шестое место в мире по экспорту нефти. Доходы бюджета Норвегии и курс национальной валюты напрямую зависят от цен на нефть.
На рисунке 2 я совместил две пары: доллар/норвежская крона и доллар/рубль. С 5 мая текущего года норвежская крона подешевела к доллару на 25%, российский рубль – на 65%. Что касается рубля, то его резкое падение помимо нефти было вызвано отказом ЦБ проводить валютные интервенции, санкциями и спекулятивной игрой. Корреляция между USD/NOK и USD/RUB составляет 98%. Отличие – амплитуда колебаний. Волатильность рубля в свободном плавании оказалась выше других валют.
Но сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на другой момент. Посмотрите на последние недельные свечи. Какие красивые пинбары. Другое их название «бар Пиноккио». Аналогичные бары наблюдаются в парах AUD/NOK и EUR/NOK.
Пинбар – отличный сетап (паттерн или свечная модель) на продажу доллара против норвежской кроны. Чем длиннее нос, тем надёжней пинбар. Лучшие сетапы на основе пин-баров появляются, когда они отталкиваются от значимых ценовых уровней (фибо, пивот). Именно поэтому я и выбрал USD/NOK, потому что пара отскочила от верхней границы канала. Пин-бар – разворотный сетап, но не всегда отрабатывается с высокой точностью.
При торговле по пинбару используются отложенные ордера. Если нос направлен вверх – sellstop, вниз – buystop. В нашем случае нос направлен вверх, значит, рассматриваем сигнал на продажу и используем ордер SellStop. Он выставляется под нижнюю тень свечи минус 2 пункта – на уровень 7,2674.
Первоначальный защитный стоп выставляется на максимуме пинбара плюс 2 пункта. При закрытии каждой последующей свечи стоплосс будет перемещаться на новый максимум + 2 пункта. Такой способ позволит постепенно уменьшить размер убытка.
В качестве первоначального тейкпрофита можно поставить уровень 6,734. Объясню, как я это получил. Диапазон свечи составляет 5636 пунктов. От минимума 7,2976 вычитаю 0,5636 и получаю 6,734. Или можно взять один из фибоуровней: 50% – 7,0862 и 61,8% – 6,8375.
Не рекомендую ставить сразу ордер на продажу. Хоть цена Brent отскочила от минимума 58,50, есть вероятность роста до 7,5119 (38% от последней свечи). Недостаток данной тактики по пинбару – большой первоначальный стоп при длинном носе.
Торговые возможности по валютной паре: курс NZD/CAD оттолкнулся от верхней границы канала. На четырёх часах сформировалась чёткая разворотная модель «голова-плечи».Сценарий на снижение должен реализоваться так: пробой 0,8929 – падение до 0,8890 – откат под 0,8929 (закрепить пробой) – падение с 0,8915 до 0,8775. Если цена на нефть развернётся вниз, тогда четырёхчасовая модель не отработается, и идея отменится.
В последней идее от 8 декабря по паре NZD/CAD я ожидал отработку треугольника с целью 0,8488. Для его реализации нужно было всего лишь пройти нижнюю линию и упасть под 0,8747.
В понедельник 8 декабря, когда я опубликовал идею, курс снизился до 0,8726, однако новозеландец закрыл день выше отметки 0,8747. Зафиксировался ложный пробой. Падение цен на нефть с 68,75 до 65,90 спровоцировало продажи канадского доллара по всему рынку. 16 декабря Brent обновил минимум на 58,50 долларов за баррель, курс NZD/CAD поднялся до 0,9147.
Обратите внимание на то, что падение канадского доллара остановилось у верхней границы канала. Канал строится так: линия проводится по минимумам 0,8610 и 0,8726, параллельная линия прикладывается к вершине 0,9047.
Теперь о том, чем он мне приглянулся. На днях пара отскочила от 0,9147 и встретила поддержку на уровне 0,8929. Вроде ничем не приметная модель, но если спуститься на период ниже до четырёх часов, то тут чётко видна разворотная модель «голова-плечи». Цена на нефть после трёх неудачных попыток закрепиться ниже 58 долларов восстановилась до 62,14. Если курс NZD/USD закрепится ниже 0,8929 (закрытие дня), то можно рассмотреть сценарий на движение к нижней границе канала – 0,8775.
На мой взгляд, сценарий на снижение должен реализоваться так: пробой 0,8929 – падение до 0,8890 – откат под 0,8929 (закрепить пробой) – падение с 0,8915 до 0,8775. Если цена на нефть развернётся вниз, тогда четырёхчасовая модель не отработается. Хочется вас также предупредить, что западные участники рынка уходят на рождественские каникулы. Рынок до Нового года будет низколиквидным из-за праздников.
Торговые возможности по валютной паре: на четырёх часах сформировался симметричный треугольник. Треугольник является фигурой продолжения нисходящего движения. По нему в понедельник ожидается выход вниз. В качестве целей можно рассмотреть два уровня: 144,88 и 144,81. Срок идеи не больше недели. Если в понедельник боковое движение в кроссе продолжится, идея отменится. Рост пары выше 146,73 также отменит сценарий на снижение.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чья партия победила на досрочных парламентских выборах, может продолжать смягчение политики для стимулирования экономики, чтобы вытащить страну из 15-летнего дефляционного цикла. Его реформы требуют снижения курса национальной валюты.
В пятницу состоялось заседание Банка Японии, по итогам которого было принято решение сохранить параметры денежно-кредитной политики без изменений, что необходимо для оценки воздействия расширенной программы стимулирования.
В среднесрочной перспективе от японской йены ожидается дальнейшее ослабление. Эта идея рассчитана на одну неделю и на старших периодах является коррекционным движением. Возможно, что она отработается до четверга.
На четырёхчасовом периоде сформировался симметричный треугольник. Треугольник является фигурой продолжения нисходящего движения. По нему в понедельник ожидается выход вниз. В качестве целей можно рассмотреть два уровня: 144,88 и 144,81.
Если боковое движение в кроссе продолжится, идея отменяется. Тут может реализоваться сценарий как по NZD/CAD. Ложный пробой нижней линии треугольника и уход вверх. Так что не стоит продавать евро большими объёмами против Банка Японии. При ложном пробое нижней границы треугольника курс EUR/JPY вернётся к 148,27. Рост пары выше 146,73 также отменит сценарий на снижение.
DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9920
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9920. Цель - 10200. Stop-Loss=9695
Причина сформированной стратегии
Фьючерсные контракты на немецкий фондовый индекс DAX30 торгуются на позитивной территории на открытии недели по мере того как участники рынка ожидают, что данные ЕЦБ по покупке обеспеченных ценных бумаг, которые будут опубликованы сегодня, усилят давление на регулятор быть активнее в реализации обещанных им монетарных стимулов. Дополнительную поддержку инвесторам оказывает и внешний фон, на котором растут акции в Азии и фьючерсы на основные индексы США. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение роста.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 22.12.2014, 13:31
