Курс евро/доллар вырос на торгах в Европе до отметки 1,2271. Поддержку курсу евро оказали европейские фондовые индексы и повышение кросс-курсов (евро/йена и евро/фунт).
После выхода американской статистики евробыки пытались возобновить рост, но их оптимизм быстро угас. Спусковым крючком к падению евро и фунта мог стать канадский доллар, который оказался под давлением после возобновления снижения цен на нефть. На фоне падения цен на чёрное и жёлтое золото курс евро/доллар снизился до 1,2216.
Согласно последнему отчёту Национальной ассоциации риелторов США, продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре сократились на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 4,93 млн домов в годовом исчислении. По прогнозу ожидалось снижение показателя до 5,21 млн домов против 5,25 млн в октябре (пересмотрено с 5.26 млн).По сравнению с ноябрём прошлого года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 2,1%.
Brent вернулся к 59,89 после того, как некоторые члены ОПЕК подтвердили позицию по квотам на добычу нефти. Они не собираются сокращать предложение на рынке. Курс золота упал на 25 долларов, до отметки 1170,51.
Приближение рождественских праздников способствует снижению ликвидности, поэтому не удивляйтесь, если валюты игнорируют новости или с ровного места срываются в какую либо сторону. Нефть, золото, фондовые индексы и заявления чиновников могут стать драйверами до нового года.
По случаю праздника в Японии биржи сегодня закрыты. В 12:30 мск Британия опубликует финальные данные по ВВП за III квартал. В 16:30 мск США опубликует окончательные данные по ВВП за третий квартал. Поскольку это третья оценка, они для рынка уже не представляют интереса. Заканчивается 4 квартал.
В 16:30 мск в США выйдет статистика по ноябрьским заказам на товары длительного пользования. В 17:55 мск выйдет окончательный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. В 18:00 мск в США будут опубликованы данные по личным доходам и расходам за ноябрь. Также в это время будут опубликованы данные по продажам нового жилья.
По прогнозу у меня получается боковое движение. Сейчас евро держит курс к линии lb. От неё возможен отскок вниз. Если нефть и золото начнут восстанавление после вчерашнего падения, рост евро продолжится, мой сценарий отменится. Если евро пойдёт по прогнозу, тогда ждите обновление минимума с последующим откатом к линии lb. Есть риски уйти под 1,22.
Напоминаю, в США 24 декабря биржи работают по сокращённому графику. 25 декабря европейские и американские рынки будут закрыты. В Европе праздники длятся от двух до трёх дней. Высокая волатильность сохранится до Нового года. В 2015 году торги на валютном рынке Форекс откроются 2 января. Торговля по рублёвым парам будет закрыта с 24 декабря (20:00, время EET) по 7 января 2015 года.
В понедельник после того, как британский фунт достиг уровня 1,5664, он больше туда не вернулся. На торгах в Европе помехи создавали кросс курсы, потом фунт упал к отметке 1,5572 на фоне падения канадского доллара, нефти и золота.
Приближение рождественских праздников способствует снижению ликвидности. Так что не приходится удивляться тому, почему рынок проигнорировал слабые данные по объёмам продаж на вторичном рынке жилья в США.
В 12:30 мск Британия опубликует финальные данные по ВВП за III квартал. В 16:30 мск США опубликует окончательные данные по ВВП за третий квартал. Поскольку это третья оценка, они для рынка уже не представляют интереса. Заканчивается 4 квартал.
В 16:30 мск в США выйдет статистика по ноябрьским заказам на товары длительного пользования. В 17:55 мск выйдет окончательный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. В 18:00 мск в США будут опубликованы данные по личным доходам и расходам за ноябрь. Также в это время будут опубликованы данные по продажам нового жилья.
Техническая картина противоречивая между парами EUR/USD и GBP/USD. По фунту четырёхчасовые индикаторы указывают на его восстановление, по евро – снижение. Так как часовые индикаторы развернулись вверх, от фунта буду ждать коррекцию к трендовой линии. Закрытие дня у меня получается в районе линии lb. В случае стремительного роста кросса EUR/GBP, паре фунт/доллар придётся консолидироваться в области 1,56.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7810-0.7855, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7785,0.7760, сопротивление-рост к отметкам 0.7885,0.7925, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 10:54
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 186.95-187.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 186.35,186.00, сопротивление-рост к отметкам 187.80,188.20, удачи всем
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 10:54
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 146.75-147.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 146.35,146.00,сопротивление-рост к отметкам 147.50,147.85, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 10:53
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8090-0.8120, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8070,0.8050, сопротивление-рост к отметкам 0.8150,0.8200, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 10:53
Торговый диапазон пары USD/CAD на текущий момент рассматриваю как 1.1590-1.1640, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1545,1.1500, сопротивление-рост к отметкам 1.1675,1.1700, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 10:53
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.5570-1.5610, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.5550,1.5520 сопротивление-рост к отметкам 1.5670,1.5700, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 10:53
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 119.75-120.20, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 119.55,119.05, сопротивление-рост к отметкам 120.50,120.90, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 10:53
За последние две недели продавцы по паре GBP/USD дважды пытались пробиться ниже уровня поддержки 1.5560. Дважды от уровня происходил отскок. На сегодняшней торговой сессии ожидается третья проверка на прочность.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:24
СЕРЕБРО: динамика фьючерсных позиций позволяет ждать падения котировок
При пробое ценами уровня 15,570 рассматривать возможность продаж с целью на уровне 15,324. Stop-Loss=15,847
Причина сформированной стратегии
Драгоценные металлы оказались под давлением растущего доллара. Традиционно укрепление американской валюты делает активы, в ней номинированные, дешевле. К тому же, комментарии Джанет Йеллен после публикации решения ФРС США по монетарной политике дали основания надеяться на то, что американский регулятор может решиться на повышение ставки уже в апреле. Если публикуемые сегодня окончательные данные по ВВП США за 3 квартал и отчет по заказам на товары длительного пользования окажутся достаточно сильными, доллар может продолжить свое восхождение. О том, что интерес к длинным позициям по серебру снижается, свидетельствует и динамика фьючерсных позиций. За истекшую неделю ЧДП по серебру немного снизились. Причем произошло это за счет более быстрого роста числа коротких позиций. Таким образом, можно ждать в краткосрочной перспективе развития нисходящей фазы движения.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:26
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 271,65 коп., до 55,8335 руб., курс евро упал на 421,95 коп., до 74,5727 руб.
Центральный банк России с 23 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 418,85 коп., до 56,494 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,2500 руб., что ниже предыдущего дня на 421,95 коп.
Российский рубль в понедельник начал торги с роста. Ключевыми факторами укрепления рубля стали: продажа валютной выручки экспортёрами, налоговый период и заявление министра иностранных дел КНР Ван И о готовности Китая оказать помощь России.
Курс доллара пробил отметку 57,20, что стало толчком к его дальнейшему снижению до 54,10. Курс евро после прохождения поддержки 70,50 снизился до уровня 66,29.
Падение цен на нефть к 58,90 приостановило удешевление доллара и евро. Представители ОПЕК заявили, что не собираются сокращать предложение на рынке. На этом фоне курс доллара вырос с минимума 54,10 до 55,80, евро – до 68,01. За день рубль подорожал к доллару на 4,69%, к евро – на 6,15%.
Мы уже видели волатильность по рублёвым парам в пределах 14 рублей. Сейчас суточные колебания в 5 рублей выглядят вполне нормальными. Новыми целями для доллара и евро выступят 52,15 и 64,15 соответственно.
Перед праздниками активность на финансовых рынках будет снижаться. На низких объёмах возможны резкие непредсказуемые колебания. Будьте готовы к тому, что доллар и евро могут вернуться к 61 и 76,50.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:26
Во вторник торги на Московской бирже опять открылись снижением по доллару и евро. На 10:02 мск доллар торгуется по 53,15 (-4,74%), евро – по 65,00 (-4,42%).
Цены на нефть сдерживают рост рубля>>
Российский рубль неплохо укрепился с 17 декабря по отношению к доллару и евро. Падение цен на нефть к 58,90 приостановило рост рубля. Представители ОПЕК заявили, что не собираются сокращать предложение на рынке. На этом фоне в понедельник курс доллара вырос с минимума 54,10 до 55,80, евро – до 68,01. За день рубль подорожал к доллару на 4,69%, к евро – на 6,15%.
Новыми целями для доллара и евро выступят уровни 52,15 и 64,15 соответственно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:26
Российское правительство направило крупнейшим госкомпаниям-экспортёрам: «Газпрому», «Роснефти», «Алросе», «Зарубежнефти» и ПО «Кристалл» — директиву с требованием продать большую часть накопленной с октября валюты, обеспечив поступление на рынок около $1 млрд в день. Экспортеры обязаны к марту привести размер «чистых валютных активов» с учётом их дочерних структур к уровню не выше, чем по состоянию на 1 октября 2014 года, и далее не превышать этот показатель. График продажи валюты экспортеры должны согласовать с ЦБ. Согласно директиве, Советы директоров госкомпаний должны дать соответствующие поручения топ-менеджменту в течение трёх дней после получения указания.
Государство заинтересовано в социальной стабильности, и, соответственно, в стабильности на валютном рынке. Поэтому как основной акционер даёт соответствующее поручение своим компаниям. Естественно, данное решение поддержит рубль. Однако это полумера. Правильнее было бы ввести обязательную продажу экспортной выручки в размере не менее 50%. Или вообще ввести оплату экспорта, прежде всего нефти и газа, за рубли. Последнее, правда, надо вводить с возможностью корпоративного сектора рефинансироваться за счёт международных резервов. Похоже, именно для этого их и бережёт Банк России.
Цене на нефть в 60 долларов соответствует курс в 47 рублей за доллар. Остальное – премия за политические риски и спекулятивная составляющая. В ближайшее время рубль будет двигаться к фундаментальной оценке.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:26
Российский фондовый рынок во вторник открылся повышением ведущих биржевых индексов и пока удерживается в положительной зоне. В числе утренних лидеров спроса отметились акции ВТБ и Роснефти, в красной зоне торгуются бумаги Системы и Мечела.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился нейтральным. Американские индексы завершили предыдущие торги уверенным ростом с достижением рекордных максимумов. Фьючерс на индекс S&P незначительно дорожает. Цены на нефть демонстрируют ограниченный прирост, однако волатильность в сырьевом секторе остается выше обычного.
Российский рубль укрепляется в парах с долларом США и евро уже четвертую сессию подряд. Сегодня утром курс доллара пробил поддержку на уровне 53 рублей и опустился чуть ниже, но удержаться на таких привлекательных отметках не смог. Сейчас за доллар на рынке дают 54,09 руб. Рубль может дополнительно подорожать в середине недели – экспортёры будут интересоваться покупкой отечественной валюты для уплаты акцизов и НДПИ в четверг.
В целом же, все более-менее значимые движения на рынках капитала случатся сегодня: начиная со среды, западнохристианский мир уйдет праздновать Рождество, и активность на площадках сократится до минимумов. Сегодня во второй половине дня США выпустят масштабный блок статистики, значимой для инвесторов, в том числе окончательные данные по ВВП страны за третий квартал. Пара евро/доллар балансирует на двухлетнем минимуме и вполне может опуститься ниже 1,22.
Индекс ММВБ проведёт торги вторника в диапазоне 1420-1450 пунктов.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило потолок несуверенных рейтингов российских эмитентов по облигациям в иностранной валюте до «Baa2» с «A3». Решение агентства не влияет на уровень рейтинга России (он составляет с октября этого года «Baa2» с «негативным» прогнозом). Изменение обозначает максимальный уровень кредитной оценки, который могут получать от агентства национальные эмитенты или их ценные бумаги.
Очередные встречи трёхсторонней контактной группы по украинскому урегулированию состоятся в Минске 24 и 26 декабря. Об этом договорились президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшейся 22 декабря телефонной конференции.
Новости из Минска могут оказать существенное влияние на котировки рубля и российских ценных бумаг.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:26
