Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.5695-1.5725, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.5655,1.5620 сопротивление-рост к отметкам 1.5760,1.5780, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 11:19
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 117.70-118.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 117.40,117.10, сопротивление-рост к отметкам 118.55,119.00, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 11:19
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 98.20-98.65, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 97.90,97.70,сопротивление-рост к отметкам 99.05,99.50, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 11:19
В среду, 10 декабря, по итогам дня курс евро/доллар вернулся к 1,2446. Утром курс EUR/USD поднялся до 1,2492. Вечером евро получил поддержку от роста новозеландского доллара, который укрепился против американского доллара после решения РБНЗ оставить процентную ставку на уровне 3,5%. В Азии евро вырос вслед за AUD/USD на сильных данных по рынку труда в Австралии.
Евро/доллар недолго продержался около уровня 1,25. В течение часа курс вернулся к 1,2447. Если посмотреть на дневной график, ситуация изменилась в пользу покупателей. «Евробыки» пробили трендовую линию. Если день закроется выше 1,2420 – пробой подтвердится. Закрытие дня на уровне 1,2380 и ниже сделает его ложным.
Поскольку европейские фондовые индексы не первый день закрываются в красной зоне, евро какое-то время останется под давлением. По основному сценарию я ожидаю формирование двойной вершины и откат к lb. Пока евро не откатится к lb, рост я рассматривать не буду. Кстати, может повториться W-образная модель от вершины 1,2446. Выделяю два уровня поддержки 1,2420 (lb у трендовой линии) и 1,2438 (45°).
В среду, 10 декабря, фунт/доллар закрылся ростом по отношению ко вторнику, при этом суточный паттерн получился коррекционным. Укрепление фунта против американского доллара сдерживал кросс-курс евро/фунт, где трейдеры за фунты покупали единую валюту. Выстрел к 1,5755 последовал после выхода сильных данных из Австралии. Так как это была реакция на австралийскую статистику, то после роста последовал откат (полное перекрытие повышения). С максимума 1,5755 курс фунт/доллар вернулся к 1,5711.
Макроэкономический календарь по Великобритании на сегодня пуст. Стоит обратить внимание на инфляционные данные по Германии, которые выходят в 10:00 мск. На них кросс евро/фунт может изменить направление и оказать либо поддержку фунту, либо давление.
По основному сценарию я рассматриваю возвращение к 1,5476/50 и падение до линии lb или трендовой линии (1,5693). Евро/доллар пробил утром дневную трендовую линию. Фунт/доллар пока не смог пройти. Ситуация спорная. Четверг – решающий день для евро и фунта. Тут либо отскок от трендовых, либо корректироваться выше.
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 79,30 коп., до 54,8420 руб., курс евро укрепился на 136,40 коп., до 68,2340 руб.
Центральный банк России с 11 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 6,42 коп., до 54,2758 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,1989 руб., что выше предыдущего дня на 31,80 коп.
В среду торги на валютном рынке открылись незначительным ростом. Рублёвые пары несколько часов торговались в узком диапазоне до открытия американской сессии. Курс доллара шесть часов провёл на уровне 54,30, евро – на 67,25.
После того как котировки нефти марки Brent упали до 63,54 долл. за баррель, курс доллара вырос до 54,78, евро – до 68,07. Нефть обновила минимум после сообщения о том, что ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть на 2015 год на 300 тысяч баррелей в сутки, до 28,9 млн баррелей.
Участники рынка ожидают результатов заседания ЦБ РФ, поэтому падение рубля было сдержанным. Учитывая текущую волатильность рубля и рост инфляции, Центробанк с высокой вероятностью по итогам заседания повысит процентную ставку. Рынком ожидается повышение ставки от 1% до 2%.
ЦБ, кстати, продолжает участвовать в валютных торгах, поддерживая курс около отметки 55 рублей. Согласно последним данным регулятора, в пятницу 5 декабря он продал 1,925 млрд долларов (102,29 млрд рублей), в понедельник 8 декабря продал 400 млн долларов (21,37 млрд рублей).
Если ЦБР поднимет процентную ставку на 1%, то рубль вряд ли отреагирует укреплением. Такое повышение уже учтено рынком. Если своё решение повысить ставку на 1%, ЦБ поддержит интервенцией, то доллар и евро могут подешеветь на 1,5 рубля. При повышении ставки на 2%, доллар и евро сами упадут на 2 рубля. Но даже в этом случае не стоит радоваться. Тенденция по рублю по-прежнему остается нисходящей, а нефть курсообразующим фактором. Пока цена на нефть не развернётся, роста от рубля не ждите. Поддержка по нефти находится в зоне 56-60 долларов за баррель.
Обратите внимание на ниже приведённые графики. Сформировались W-образные модели. Аналогичное поведение рынка наблюдалось с 7 ноября. Если бы не сегодняшнее решение ЦБ, то я бы рассматривал падение к 52,60 по доллару и 65,20 по евро. Из-за ЦБ ситуация 50 на 50. При уверенном прорыве курсов доллара через 55 и евро через 68 стоит ожидать их дальнейшего роста на 2,5 рубля и 3 рубля соответственно. Решение ЦБ определит судьбу рубля на ближайшее время.
Российский фондовый рынок начал торги четверга умеренным укреплением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%. Среди лидеров спроса отмечены бумаги «Мечела» и Э.Он Россия, в красной зоне торгуются акции «Русала» и ПИКа.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился смешанный. Американские индексы закрыли предыдущий торговый день снижением, среагировав на падение сырьевых цен. Фьючерс на индекс S&P заметно дешевеет. Цены на чёрное золото в четверг немного корректируются, но существенным образом это плачевную ситуацию не меняет. На рынке обсуждают предположения, что в 2015 году спрос на нефть в мире окажется ещё ниже уровней уходящего года.
Российский рубль пока торгуется ровно в парах с долларом и евро, объёмы в рублевых парах небольшие. Участники рынка выжидают – днём заседает Центробанк РФ. После того как регулятор объявит решение по ключевой ставке, волатильность в парах зашкалит. Ожидания инвесторов всё больше склоняются к повышению ставки на 1% – должен же ЦБ показать, как он сражается с растущей инфляцией. Если этот сценарий будет реализован, рубль в краткосрочной перспективе сумеет подорожать, но это не будет разворотом тренда – всего лишь рыночной реакцией на монетарные решения и не более того. К текущему моменту за доллар США на рынке дают 54,77 руб.
Удешевление рубля позволило инвесторам переоценить ряд российских активов. Именно поэтому в последние дни неплохо себя чувствуют бумаги «Мечела», хотя обстановка в компании остаётся печальной. Акции «Магнита» сегодня отступают после вчерашнего укрепления, однако бумаги компаний сектора ритейла всё-таки интересны для среднесрочных покупок. Стоит обратить внимание на акции ДИКСИ и «Ленты».
Индекс ММВБ проведёт сегодняшние торги в границах значений 1465-1515 пунктов.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, масштабный теракт в Грозном, который планировалось осуществить 4 декабря, в день оглашения президентом РФ федерального послания, был, видимо, призван создать очаг напряженности на Северном Кавказе, что дополнительно негативно повлияло бы на Россию.
Решение финского парламента заключить с корпорацией «Росатом» контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» проектной мощностью в 1200 МВт с российской долей участия 34% и долей софинансирования 80% категорически не вписывается в режим взаимных санкций. Это может привести к возврату финских производителей на российский рынок продовольствия сразу после Нового года.
Отмена поездов российского формирования, следующих в Казахстан, Азербайджан и на Украину, не окажет особого влияния на динамику рынка пассажирских перевозок между этими государствами и Россией. Но это свидетельствует о неготовности РЖД конкурировать с более дешёвыми в эксплуатации поездами этих государств в условиях тотального роста издержек и падения спроса.
С высокой вероятностью сразу после Нового года Россию ждёт инфляционный шок. Наступление нового года традиционно используется производителями и торговыми сетями для повышения цен, к тому же повышаются различные тарифы. Есть также неофициальная информация, что российские власти просили бизнес повременить с повышением цен до наступления 2015 года. В результате, с нашей точки зрения, годовая инфляция разгонится до 11-12%, на этот же уровень должны быстро выйти и ставки ЦБ.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 14:21
Российский рубль в четверг оказался полностью во власти решений Центробанка. В первой половине дня, пока инвесторы маялись от неопределённости и не знали, что отыгрывать в первую очередь – волатильность или сырьевую коррекцию, доллар США всё же остался рыночным фаворитом. К полудню курс доллара достиг нового исторического максимума – 55,01 руб. Нужно ли пояснять, что в новостных сводках эта тема лидирует. Население пытается понять, что будет дальше, и как в этих реалиях жить. Интересно, что в топе Яндекса новость о росте курса доллара «приятно» соседствует с информацией о грядущем повышении цен на хлеб.
Цены на нефть днём в четверг умеренно корректируются после просадки накануне. К текущему моменту баррель сорта Brent оценивается рынком в $65,11 (+0,8%).
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 12 декабря, составляет 54,79 руб. за доллар США и 68,29 руб. за евро. В последние дни официальные валютные курсы активно пересматриваются, как и ожидалось.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 14:21
Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранил процентные ставки без изменений. Центробанк не отказался от намерений ужесточить политику, однако рынку был дан сигнал о постепенном повышении процентных ставок, поскольку инфляция остаётся низкой. Глава регулятора заявил, что конкретные решения будут приниматься, исходя из развития ситуации в экономике, а именно – из оценки следующих ключевых факторов: воздействия ценовых решений на производственные мощности и инфляционные ожидания, динамики цен на жильё в условиях всё ещё низких процентных ставок.
Уилер также отметил, что по-прежнему неоправданно высокий курс новозеландского доллара не отражает снижения цен на экспорт. РБНЗ ожидает увидеть дальнейшее существенное удешевление новозеландской валюты.
Пара новозеландец/американец отреагировала ростом на заявления регулятора. Принципиально важна также статистика по рынку труда и розничным продажам в США. Если данные выйдут сильные, то пара будет корректироваться и потеряет часть завоеванных позиций, если слабые – то рост продолжится.
Опубликованы данные по Японии – объём заказов на машины и оборудование в октябре снизился на 6,4%, на 4,9% в годовом выражении. Индекс активности в сфере услуг снизился на 0,2%. Статистика вышла хуже ожиданий, что вновь подтолкнуло к росту пару доллар/йена, которая снижалась с 8 декабря. Следующий импульс будет получен от вечерней американской статистики. Сильные данные обеспечат паре дальнейший рост до 119,5, слабые – откроют путь к 115,5.
Состоялось заседание ЦБ Швейцарии. Ставки сохранены на текущих отметках. Отмечено, что курс национальной валюты излишне высок, и банк будет поддерживать нижний предел для пары евро/франк на 1,2. Швейцарский регулятор объявил о готовности покупать иностранную валюту в неограниченном объёме и незамедлительно принять дальнейшие меры при необходимости. Пара евро/франк немедленно устремилась с 1,2037 и проделала путь до 1,2014, то есть пока рынок не поверил риторике.
Сегодня также стоит обратить внимание на вступление главы Банка Канады Полоза.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 14:21
Как и ожидалось, Банк России повысил ключевую ставку. С 11 декабря 2014 года она составит 10,5%. Размер повышения на 100 базисных пунктов соответствует нашим ожиданиям.
Влияние этого решения на ситуацию на валютном рынке будет ограниченным, так как фактически ЦБ лишь приводит свою процентную политику в соответствие с новой экономической реальностью. В январе Россию ждет традиционный всплеск инфляции, которая в годовом выражении достигнет 11-12%. Это значит, что очередное повышение ставки также не за горами.
Повышение ставки означает рост депозитных и кредитных ставок в коммерческих банках. Это позволит населению защитить средства от инфляции, но ударит по промышленному росту. В текущем году он, вероятно, составит около 3%, но в 2015 году, как ожидается, сократится почти до нуля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 14:21
EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2493. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2430 и 1.2364. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 14:26
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 1.5755. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.5681 и 1.5646. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 14:26
AUD/USD Австралийский доллар остается под давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 0.8375. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 0.8319 и 0.8283. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 14:26
USD/JPY Валютная пара доллар/йена корректируется после активного роста. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 118.32 и 119.43. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 117.42. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 14:26
GOLD Золото находится под давлением. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1233 и 1238. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1222. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.12.2014, 14:25
