Сегодня рынок отыгрывает итоги вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, последнего в этом году. Относительно ставок было сказано, что они сохранятся на текущих отметках ещё как минимум в течение ближайших двух встреч Комитета. Третья встреча намечена на 28-29 апреля 2015 года.
При этом тон заявлений всё же несколько смягчился. Состояние американской экономики оценивается позитивно, рынок труда выглядит всё сильнее. Инфляция пока далека от целевой, но инфляционные ожидания стабильны. Данные за ноябрь оказались хуже ожиданий, цены выросли всего на 1,3% в годовом выражении, сократились на 0,3% по сравнению с октябрём. Базовая инфляция так же замедлилась до 1,7% в годовом выражении. Американский регулятор будет оценивать вновь поступающие статистические данные и принимать соответствующие решения, то есть сдвигать сроки повышения ставок. При этом ФРС пересмотрела свои экономические прогнозы в сторону улучшения по росту реального ВВП, безработице и инфляции на 2014 год. Против принятых решений выступили трое членов Комитета – Фишер, Кочерлакота, Плоссер.
Риторика ФРС и позитивная оценка состояния американской экономики привели к дальнейшему укреплению доллара против основных валют. В том числе пара евро/доллар устремилась к отметке 1,23.
Сегодняшняя публикация блока индикаторов от IFO по Германии – данные хуже ожиданий – оказала давление на европейскую валюту, пара евро/доллар ушла ниже отметки 1,23. На текущий момент всё говорит о том, что нисходящее движение пары продолжится, следующая цель – 1,21.
Сегодня состоится заседание Еврокомиссии, и с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Кроме того, стоит обратить внимание на отчёт по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственный индекс ФРБ Филадельфии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:20
Российский рубль стабилизировали общими усилиями Министерства финансов и Центробанка в среду, чуть разбавив пастельной краской чёрный фон рыночных сводок. Мер хватит на пару недель, может быть, на месяц-полтора, но болезнь надо лечить, а не купировать симптомы. К четвергу все сосредоточились на комментариях В. Путина на ежегодной встрече с журналистами.
«Банкирам виднее» и «можно наезжать на Набиуллину, но в целом их политика совершенно адекватна, и не одни они несут ответственность за ситуацию» – собственно, этими двумя фразами на сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин свёл на нет все попытки журналистов прояснить валютную ситуацию и услышать его комментарии относительно финансового будущего страны. Всё оказалось предсказуемо: ЦБ прав, Минфин работает, а паника – происки врагов. Рубль, кстати, попытался было во время этих замечаний снова подешеветь, но институциональные игроки его поддержали, хотя и не слишком охотно: за доллар спустя час после начала общения президента с прессой давали уже 63,60 (+4% ко вчерашнему закрытию). Дальше можно даже не цитировать, достаточно одного комментария – «теперь всё будет по-другому».
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 19 декабря, составляет 59,06 руб. за доллар США и 73,34 руб. за евро. Впервые за последние дни официальные оценки курсов понижены.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:20
На рынке нефти началась долгожданная коррекция, но надолго ли позитив вернулся на рынок, вопрос риторический. По итогам вчерашних торгов в Нью-Йорке цена нефти WTI с поставкой в январе достигла $56,44 за баррель. За нефть марки Brent с поставкой в феврале вчера в Лондоне предлагали $61,36 за баррель. Сегодня утром котировки находятся на этих же уровнях.
Факторы, вызвавшие коррекцию на рынке, достаточно слабые, к ним относится статистика из США и проблемы с поставками нефти из Канады. По данным Энергетического информационного агентства, запасы сырой нефти на складах по итогам прошлой недели снизились на 847 000 баррелей, запасы дистиллятов упали на 207 000 баррелей, и только бензин показал прирост свыше 5 млн баррелей.
Вторым позитивным фактором для рынка нефти стали проблемы с поставками нефти из Канады в США, у страны возникли проблемы на терминале, и сколько времени понадобиться для их устранения, пока трудно сказать.
Большую тревогу вызывает заявление министра нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр о том, что страны-члены ОПЕК решили не проводить до июня 2015 года внеочередную встречу, на которой, в частности, настаивала Венесуэла. Это значит, что квота на добычу нефти вряд ли будет пересмотрена в ближайшие два квартала. А значит, вероятность того, что цены на нефть продолжат оставаться на нынешних уровнях, очень высока.
По нашим прогнозам, текущая коррекция скоро закончится.
Торговать лонг я не советую по объективной причине вероятного продолжения укрепления доллара США. Лучше всего покупать после формирования двойного дна, которое может произойти на тесте поддержки 0.8102, а также при повторном снижении и обновлении нижней границы нисходящего канала зеленого цвета R2. Стоп приказы в таких сделках лучше расставлять под годовые минимумы на 5-7 пунктов ниже. Основной целью лонгов будет возврат пары в район сопротивления 0.8198, которое вчера оказалось «не по зубам» покупателям. Закрепление выше этого уровня может привести к закрытию ряда коротких позиций и восстановлению AUDUSD к 0.8274.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Тем, кто хочет торговать шорт и в среднесрочной перспективе ставит на укрепление доллара США, продавать можно прямо сейчас с расчетом на пробой нижней границы нисходящего ценового канала зеленого цвета R2, где давление на AUDUSD может усилиться, а также на пробой хорошей поддержки 0.8102, которая вчера удержала пару от дальнейшего падения. Шортить также можно при коррекции AUDUSD в район 0.8198, где наверняка будет первая фиксация прибыли лонгами, что даст возможность продолжить текущую нисходящую тенденцию. Основной целью шортов будет уровень 0.8073. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше вчерашней коррекции в районе 0.8240.
Ставить на укрепление российского рубля я не советую, так как паритет цен сосредоточен как раз в районе 60 долларов, где сейчас и располагается пара. Торговать лонг в пользу доллар США можно от уровня 58.88, а также в случае снижения пары к 54.43, где скорей всего в рынке вновь появятся крупные покупатели. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять под сильную поддержку 54.43. Основной целью лонгов будет возврат курса российского рубля в район 65.89 с пробоем этого сопротивления и дальнейшим ростом к 72 рублям.
Для открытия коротких позиций по USDRUR требуется:
Как я писал выше, шортить пару USDRUR, тем более на текущих уровнях, я не советую. Оптимальным вариантом для продаж доллара США против российского рубля будут уровни 65.89 и 72.57, где вероятней всего начнется фиксация прибыли, и где Центробанк опять может прибегнуть к интервенциям. Основной задачей шортов будет сохранение и возврат пары к приемлемым уровням в 60 рублей за доллар, а также снижение к 54 рублям. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше уровня 66 рублей за доллар США. Рост котировок нефти также может оказать хорошую поддержку российскому рублю в краткосрочной перспективе.
Валютная пара евро доллар под давлением фундаментального фона продолжила снижение, растянув волну к уровню 1.2290. Сегодня рассматриваем возможность перекрытия уровня и формирование консолидации. В случае пробоя консолидации вниз рассмотрим обновление минимума. При пробое вверх рассмотрим отработку возврата к уровню 1.2472.
Валютная пара фунт к доллару США под давлением фундаментального фона продолжил снижение на обновление минимума. Пока рынок не смог сформировать разворотник. На сегодня рассматриваем ещё одно звено снижения на обновление минимума. Далее ожидаем формирование консолидационного диапазона.
Валютная пара доллар франк под давлением фундаментального фона продолжил рост. На сегодня рассматриваем обновление максимума и формирование нового консолидационного диапазона. После перекрытия уровня 0.9835 рынок исчерпает свой потенциал. Далее ожидаем развитие разворотной структуры.
Валютная пара доллар иена на фундаментальном фоне отработала тест 118.90 и пытается растянуть структуру к уровню 120.20. Далее ожидаем снижение на пробой минимума.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает торговаться по тренду вниз, обновляя минимумы. На повестке перекрытие уровня 0.8500. Основная цель снижения - на уровне 0.7800.
Российский рубль под давлением регулятора исполняет третью волну снижения. Рассматриваем целью перекрытие уровня 53.30. Далее на очереди - цель 45.00. Не исключаем развитие снижения и без коррекции к уровню 60.00.
Золото продолжает торговаться в консолидационном диапазоне и пока выстраивает структуру роста на выход из канала снижения. На сегодня рассматриваем отработку уровня 1216. И этот рост рассматриваем как первую в структуре роста на 1250.
Евро (EUR) упал под давлением агрессивных продаж...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - нисходящее движение продолжилось и отработка наших целей 1.2420 и 1.2360 завершилась в ходе американской сессии.
С точки зрения фундаментального анализа, причиной агрессивных продаж евро (EUR) стали экономический прогноз и сопроводительное заявление FOMC...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно ниже скользящих средних с периодами 55, 89, 144 и 34, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.2400/025 и 1.2435/375.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 1.2320, который может открыть путь к уровням 1.2260 и 1.2210/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:00 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от IFO.
Помимо этого, сегодня начинается двухдневный экономический саммит ЕС.
Кроме этого, предварительно в 19:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги примет участие в заседании Европейского Совета.
Выше перечисленные мероприятия могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Британский фунт (GBP) вновь восстанавливается после сильного падения...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - давление на британский фунт (GBP) сохранилось и отработка наших целей 1.5625 и 1.55625 завершилась в ходе американской сессии...
GBP/USD
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
британский фунт (GBP) вновь нашел ощутимую поддержку в области 1.5540 - 1.55625, сегодня на торгах в Азии быки пытались перехватить инициативу в свои руки.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно ниже скользящих средних с периодами 55, 89, 144 и 34, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.5670, 1.5675/775 и 1.56925.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя области поддержки 1.5540 - 1.55625, после чего может быть открыт путь к уровням 1.5460, 1.5430 и 1.5400; иначе, восходящая коррекция продолжится, а ее потенциальные цели будут расположены на 1.5625 и 1.56625.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
USD/CHF. Курс валюты консолидируется после всплеска бычьих настроений...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой зеркального уровня 0.96225 привел к усилению контратаки быков и отработка наших целей 0.9670 и 0.9700 завершилась в ходе американкой сессии...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно выше скользящих средних с периодами 55, 89, 144 и 34, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.9690, 0.9665 и 0.96575.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9745, который может открыть путь к уровням 0.98175 (локальный max) и 0.9850.
